集团公司仓库物资管理规定.docx

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1、集团公司仓库物资管理规定1目的最大限度的管好、用好物资，促进物资在采购、仓储、生产诸环 节上的良性循环，切实解决前期在物资管理上存在的具体问题。2范围适用于集团公司各企业仓库物资的管理。3程序活动3.1 物资计划填报1 .1.1补库物资由仓库具体保管负责填报，库存数量原则不得超 过该物资月平均用量的L5倍。3 . 1. 2非补库物资由企业使用部门根据实际使用数量填报，经企 业分管生产的负责人签批后报仓库。4 .L 3仓库负责人对物资计划进行审核、汇总、分类，做出采购 计划，经所在企业负责人、分管副总裁批准后，按物资采购范围划分 于每月30(31)日分别报XX供销或技术中心，大宗原材料每月25日

2、 上报。5 .1.4物资采购计划必须注明物资名称、数量、计量单位、 规格型号、现存量、月平均用量、上次采购价格、质量技术要求、时 间要求、用途(补库、新建、安装、特殊用途)等。6 . 1.5仓库在上报计划时，专项物资须经相关部门审批。1）计量器具由品保事业部登记签批；2）消防器材由安全保卫部登记签批；3）刀具、刃具等由技术中心登记签批；4）电脑器材及耗材由信息资源部登记签批；5）工具由企划部登记签批；6）电缆由机电部登记签批。3. 1.6新、改、扩建项目所报物资计划，必须根据工程进度分批 次填报，严禁一次性全部填报。4. 1.7增补计划填报5. 1.7. 1申报范围1）因销售原因需更改生产计划

3、，现有库存满足不了生产要求；2）产品属于研制开发试验阶段需要的物资；3）设备安装、更新改造过程需要的物资；4）根据市场预测经执行总裁、总裁批准需加大库存储备的物资。3. 1.7. 2各仓库必须按增补计划的申报范围填报，注明增补 原因。物资计划申报程序填报人一一生产部长（生产副总）一一企业总经理一一分管副总 裁一一XX供销信息部3.2物资入库3. 2.1仓库凭订货单（合同）办理入库验收手续，无订货单的不准入库。3. 2. 2急件物资，也必须经过仓库保管对数量验收，否则仓库会计不予办理入库手续。3. 2. 3保管对入库物资必须严把质量关，并根据不同物资由企业 使用部门或相关职能部门进行检验，不合格

4、物资不得入库。3. 2. 4降价或补实物的让步接收物资入库，按让步接收相关规定 办理。3. 2. 5入库时，具体保管必须将入库物资的品牌、产地、规格型 号、数量、技术要求等与订货单核对，数量超过订货单数量的10册必 须有分管副总裁签批的书面证明，否则仓库按订货单数量入库，超出 部分退回。3. 2. 6铝锭到厂必须到XX铝业铸造部过磅，过磅数量大于（等 于）供方出库数量，仓库按供方出库数量开具验收单、入库单；过磅 数量小于供方出库数量，仓库按实际过磅数量开具验收单、入库单， 入库单备注栏必须标明件数。3. 2. 7验收合格的入库物资（包括氧气、乙狭等）必须即时办理 入库手续，仓库会计当日开具入库

5、单，一次一入。物资结算时，仓库会计、仓库负责人须对发票、入库单、 订货单进行复核并签字，财务方可结算。入库单、过磅单不得丢失，否则按丢失货款总额的5%对 具体经办人罚款。经办人凭财务部罚款收据到仓库补办手续，由仓库 负责人、仓库会计在复印件上签字证明，分管副总裁签字批准，财务 方可结算。3. 2. 10入库物资（大宗燃等堆场材料除外）原则上必须在仓库 存放，不允许将物资直接存放在车间。3.2 . 11对滞后验收物资，仓库保管应建立滞后验收物资台账。 待物资验收入库后，将该物资在台账上注销。3.3 物资过磅1.1.1 3.1仓库保管对过磅物资要进行监磅，车辆卸完物资后要立即 随车过皮重，并在过磅

6、单上签字。同车多种货物，必须分别过磅。过 皮重超出正常时间或当天不能过皮重，必须由仓库写明原因，由所在 企业负责人签字批准，磅房方可过称。1.1.2 磅房过所有物资，过磅、监磅人员必须都在现场，请假时 由磅房所在企业安排仓库保管到磅房监磅，同时过磅人、监磅人也必 须在过磅单上签字，不得盖章。1.1.3 卸货后，保管要按理论重量或采用其它方法，对物资数量 与磅单数量进行核对，若误差超过正常磅差，应立即查明原因及时处 理，必要时要二次过磅,避免过磅有误或其它原因造成过磅失实。1.1.4 过磅物资低于500kg，由仓库过小磅，开具过磅单，过磅 时由仓库负责人（或会计员）和具体保管监磅。1.1.5 过

7、磅单应按顺序填写，不得间隔使用。过磅单不得涂改, 如果内容填写错误，要作废重新开磅单。3.4物资出库3. 4. 1车间到仓库领用物资时（包括急件、夜间领料及大修期间领料），必须持有车间物品领料申请单。4. 4. 2车间物品领料申请单内容必须填写完整，注明领用物资名 称，规格型号、数量、用途、领用单位、领料人、车间主任签字。不 允许出现更改和代签现象。如有变动，车间需重新开具，否则仓库会 计拒绝开具出库单，仓库保管不予付货。单件物品价值在800元以上 的必须经生产副总（生产部长）签批。5. 4.3物品领料时，仓库会计必须先开具出库单，同时领料人在 出库单上签字，然后仓库保管凭出库单付货。铝锭出库

8、必须过磅（不 允许将铝锭直接卸到车间），车间根据过磅数量开具领料单，出库单 备注栏必须标明件数。6. 4.4为解决车间物品领料申请单和ERP系统物资名称不一致 现象，由各企业车间统计依据ERP系统规范名称，做出规范名称与物 资俗名对照表，并发放到每个车间，要求车间在开具物品领料申请单 时统一名称。7. 4.5车间主任（生产部长、生产副总）不在时，应将车间物品 领料申请单指派专人负责签字，夜间领料，值班人员可代替车间主任 行使签字领料手续。次日车间主任必须将代签领料单认真审核并在存 根联上重新签字。8. 4. 6为杜绝车间物品领料申请单代签现象，各企业需将有领料 单签批权人员（包括指定人员、夜间

9、值班人员）的笔迹报仓库会计, 以便开具出库单时核对字迹真实性。人员调整时，必须对签字笔迹及 时更换。9. 4.7夜间领料、周日休息等仓库会计不在时，由仓库保管代开 手写出库单。次日，仓库会计凭手写出库单开具电脑出库单，并将手 写出库单附后。10. .8物资出库时（包括氧气等气体），必须立即开出库单，一 次一出，杜绝先出库后开单或先开单后出库。3. 4. 9除大宗原燃等堆场存放材料外，物资领用原则上随用随领, 不允许将物资一次性出库。3.4. 10月末结帐或电脑出现故障时，仓库会计先开具手写出库 单，待系统恢复正常后再开具电脑出库单并将手写出库单附后。3. 4.11仓库夜间值班人员必须办理正常出

10、库手续，次日将值班 期间的车间物品领料申请单、手写出库单交给具体保管员，核对后交 仓库会计补开电脑出库单。3. 4.12领料人领料完毕后，应及时将出库单车间联交车间统计， 月终由车间统计持车间物品领料申请单（存根联）、出库单（车间联） 与仓库会计的车间物品领料申请单（仓库联）、出库单（存根联）以 及仓库保管的出库单（仓库联）进行核对。核对无误后，三方签字确 认。如有单据丢失给予责任人每张20元罚款。3. 4.13车间未用或未用完的退库物资，车间主任要注明原因并 签字，经仓库检验后方可办理退库手续。物资出库程序：生产部长（副总经理）领料人一一车间主任一一仓库会计一一仓库保管3. 5物资调拨3.

11、5. 1物资调拨时，调出仓库开具物资调拨出库单，调入仓库开 具物资入库单，月末，调出仓库会计将调拨物资明细表交总部会计， 据此开具发票转账。3. 5. 2XX汽车南厂、XX车体以及XX机械、XX管件共用一个仓 库，不实行内部调拨手续，直接开具出库单，每月月底开具发票转账。3. 5. 3XX汽车南厂和XX汽车北厂是同一个企业，直接开具出库 单出库。3. 5. 4XX车体和XX汽车北厂仓库之间实行调拨手续。、XX汽修厂今后所用气体自行办理，不再到XX水泥北 厂仓库调拨。3. 5. 6XX安装队所用物资原则上在被施工企业领用。3. 5. 7XX建筑在被施工单位施工时需要领取材料，车间物品领料 申请单

12、由XX仓库开具，被施工企业仓库开具出库单付货。3. 6物资外借、外售3.6. 1仓库物资不准外借，特殊情况须由执行总裁书面批准。外 借物资月内由经办人负责追回，归还时仓库必须认真检查验收。3. 6. 2仓库物资不准私自外售，特殊情况须由执行总裁书面批准。3. 6. 3废旧物资出售由安全保卫部按相关规定统一办理。3. 6. 4外售物资必须先交款后提货，当时结算。3. 6.5仓库长期积压不用物资（建厂或设备改造剩余物资）各仓 库提交处理清单，由执行总裁批准后交XX供销（技术中心）统一处理。3.7物资管理3. 7. 1仓库对所有物资都必须建立保管帐，对所有物资出入库情 况进行日清月结。3. 7. 2

13、物资存放要因地制宜，按规定分区、分类摆放，同种物资 要集中摆放，要求整齐、清楚，便于清查盘点。3. 7.3特殊物品（易燃、易爆品）应有固定地点存放，并标有明 显的防范标志。3. 7.4设备自带备件和设备未用件单独存放，仓库保管要设立台 帐。在领用时不用开出库单，但必须有领料手续，领料人要在台帐上 签字。3. 8物资盘点与核查仓库保管或会计因工作调动或离职，由各企业生产部牵头, 组织交接双方的仓库会计、保管对交接物资、帐务进行盘点核对，核 实无误，三方签字确认后报审计处，由审计处给予审计，审计无误后， 方可调动或离职。3. 8. 2各企业每月至少要对仓库物资抽查一次，抽查比率不低于 5%,且不能

14、重复抽查少量物资，并做好抽查记录，以备查。同时每季 度要按此文件要求对仓库进行检查，并将结果报纪检监察部、财务部、 企划部，每年年底，各企业要组织人员对仓库进行一次全面盘点，并 将盘点结果报纪检监察部、财务部、企划部。3.8. 3物资清查必须实事求是，盘点按实物顺序清查，不能按账 面顺序盘点，以免实物遗漏。以个、件、套等为计量单位的，按数量盘点；以公斤、平方米等为计量单位的，按工具书标准盘点；如果仍无法点清，要实物 过磅。3. 8. 5库存盘点日期要明确，处理好点库期间尚未记账的各种单 据（入库单、出库单等），及时做好帐务处理，以明确点库日期的正 确库存。3. 8. 6仓库每季度对铝锭盘点一次，并将盘点结果报企划部，由 企划部根据盘点损溢作出帐务处理意见。3. 8.7对超过一年未用的或今后不再使用的物资实行季报制度, 于季末上报财务部、企划部各一份，以便统一处理。4附则本规定自颁布之日起实施，解释权归企划部。