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1、汤阴县五陵镇第一初级中学2021年度部门决算二。二二年九月财政拨款收入支出决算总表收入如出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 财政拨款国有资本经 营预算财政 拨款栏 次1栏 次2345一、一般公共预算财政拨款1472. 19一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款20. 00二、外交支出16三、国有资本经营预算财政拨款30. 00三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出19837. 26837. 266六、科学技术支出20721822本年收入合计9472. 19本年支出合计23837. 26837. 26年初财政拨款结转和结余10365. 0
2、7年末财政拨款结转和结余24一般公共预算财政拨款11365. 0725政府性基金预算财政拨款120. 0026部门：汤阴县五陵镇第一初级中学公开04表 单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额 转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。国有资本经营预算财政拨款130. 0027总计14837. 26总计28837. 26837. 26般公共预算财政拨款支出决算表项 目本年支出功能分类 科目编码科目名称小计基本支出工程支出栏次123合计837. 26804. 5632. 70205教育支出837. 26
3、804. 5632. 7020502普通教育837. 26804. 5632. 70初中教育837. 26804. 5632. 70公开05表 单位：万元部门：汤阴县五陵镇第一初级中学注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表经济分类 科目编码科目名称决算数经济分类 科目编码科目名称决算数经济分类 科目编码科目名称决算数301工资福利支出320.33302商品和服务支出481.02310资本性支出3.2130101基本工资153. 1230201办公费391. 1331001房屋建筑物购建0. 003
4、0102津贴补贴68. 0630202印刷费0. 0031002办公设备购置1.4530103奖金23. 6930203咨询费0. 0031003专用设备购置1.7630106伙食补助费4.5630204手续费0. 0031005基础设施建设0. 0030107绩效工资0. 0030205水费0. 0031006大型修缮0. 0030108机关事业单位基本养老保险 缴费39. 4230206电费12.4631007信息网络及软件购置更新0. 0030109职业年金缴费4. 4330207邮电费0. 7931008物资储藏0. 0()30110职工基本医疗保险缴费0. 0030208取暖费0.
5、0031009土地补偿0. 0030111公务员医疗补助缴费0. 0030209物业管理费0. 0031010安置补助0. 0()30112其他社会保障缴费0. 0030211差旅费1.7131011地上附着物和青苗补偿0. 0030113住房公积金27. 0530212因公出国（境）费用0. 0031012拆迁补偿0. 0()30114医疗费0. 0030213维修（护）费27. 1231013公务用车购置0. 0030199其他工资福利支出0. ()030214租赁费0. 0031019其他交通工具购置0. 0()303对个人和家庭的补助0. 0030215会议费0. 0031021文物和
6、陈列品购置0. 0030301离休费0. 0030216培训费3. 0331022无形资产购置0. 0()30302退休费0. 0030217公务招待费0. 0031099其他资本性支出0. 00公开06表 单位:万元部门：汤阴县五陵镇第一初级中学30303退职（役）费0. 0030218专用材料费0. 00312对企业补助0. 0()30304抚恤金0. 0030224被装购置费0. 0031201资本金注入0. 0030305生活补助0. ()030225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资0. 0()30306救济费0. 0030226劳务费31.8931204费用补贴0.
7、0030307医疗费补助0. 0030227委托业务费7.8031205利息补贴0. 0030308助学金0. 0030228工会经费5. 1031299其他对企业补助0. 0030309奖励金0. 0030229福利费0. 00313对社会保障基金补助0. 0030310个人农业生产补贴0. 0030231公务用车运行维护费0. 0031302对社会保险基金补助0. 0()30311代缴社会保险费0. 0030239其他交通费用0. 0031303补充全国社会保障基金0. 0030399其他对个人和家庭的补助0. ()030240税金及附加费用0. 00399其他支出0. 0()30299其
8、他商品和服务支出0. 0039906赠与0. 00307债务利息及费用支出0. 0039907国家赔偿费用支出0. 0()30701国内债务付息0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴0. 0030702国外债务付息0. 0039999其他支出0. 0030703国内债务发行费用0. 0030704国外债务发行费用0. 00人员经费合计320. 33公用经费合计484. 23注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾差。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：汤阴县五陵镇第一初级中学单位：万元预算数决
9、算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表项 目年初结转和结余本年收入本年
10、支出年末结转和结余功能分类 科目编码科目名称小计基本支出工程支出栏次123456合计0. 000. 000. 000. 000. 000. 00部门：汤阴县五陵镇第一初级中学公开08表 单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。工程支出绩效自评表（2021年度）工程名称办公设备购置主管部门汤阴县教育局实施单位汤阴县五陵镇第一初级中学资金情况 （万元）全年预算数全年执行数分值结余得分年度资金总额3.213.2110010其中：当年财政拨款3.213.210其他资金年度 总体 目标
11、预期目标实际完成情况完成年度采购计划，改善办学条件完成年度采购计划，改善办学条件绩 效指 标一级指 标二级指标三级指标年度指 标值实际完成 值分值得分未完成原因及 拟采取的措施产出指标数量指标教育教学需求基本满 足基本满足109质量指标验收合格率100%100%1010时效指标按时完成率100%100%1010本钱指标学校办学条件得到改 善得到改善1010效益指 林经济效益指 林义务教育持续发展推进推进1010社会效益指 标义务教育持续发 展促进促进1010生态效益指 标教学环境改善改善109可持续影响 指标教学质量提高提高109满意度 指标服务对象满 意度指标师生满意度95%95%109总分
12、10096第三局部2021年度部门决算情况说明目 录第一局部汤阴县五陵镇第一初级中学概况一、部门职责二、机构设置第二局部2021年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、安阳市级财政预算工程支出绩效评价自评表第三局部2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
13、明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计均为837. 26万元。与上年度相比, 收、支总计各增加185. 37万元,上升28.43%。主要原因2021 年生均公用经费增加。二、收入决算情况说明2021年度收入合计472. 19万元，其中：财政拨款收入 472. 19万元，占100. 0%；上级补助收入0万元，占0%；事 业收入0万元，占0%;经营收入万元，占0%；附属单位上 缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0沆三、支出决算情况说明2021年度支出合计837. 26万元，其中：基本支出
14、804. 56 万元，占96.09%；工程支出32.7万元，占3.91%；上缴上 级支出0万元，占0;经营支出0万元，占0%；对附属单位 补助支出0万元，占0%o四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计均为837.26万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加185. 37万元，上升 28. 43%O主要原因2021年生均公用经费增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出837.26万元，占 支出合计的100. 0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出增加185. 37万元，上升28.43%。主要原因2
15、021年生均 公用经费增加。（二）结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出837.26万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出837. 26万元，占100. 0%o（三）具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 837. 26万元，支出决算为837. 26万元，完成年初预算的 100. 0%o 其中：1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。 年初预算为837. 26万元，支出决算为837.26万元，完成年 初预算的100. 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是生均公用经费上级财政追加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财
16、政拨款基本支出804. 56万元。 其中：人员经费320. 33万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费484.23万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通
17、费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数一致。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%,占0%;公务用 车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%,占0%; 公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%,占0%。具体 情况如下：
18、1 .因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。全年 安排本部门因公出国（境）团组又0个，累计0人次。2 .公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算 为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政 拨款的公务用车保有量为0量。3 .公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完 成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。其中：外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团 组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公
19、务接待支出0万元。2021年共接待国内来访 团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万 元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。九、机关运行经费支出情况说明2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是 参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。十、政府采购支出情况说明2021年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采 购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采 购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府 采购
20、支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额3. 21万元，占政府采购支出总额的100. 0%。十一、国有资产占用情况说明2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：市级领导干 部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、 应急保障车。辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万 元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设 备0台（套）。十二、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。2021年度我单位绩立足部门职能职责，围绕“预算编制 有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反 馈、反应结果有应用”开展工作，突出预
21、算绩效管理，提高 资金使用效益。（二）工程绩效自评结果。我单位进行自评的2021年工程支出共1个，决算资金 共3.21万元，占2021年所有工程支出总额的100. 0%,分别 是：L办公设备购置工程，工程2021年预算数3. 21万元， 决算数3.21万元，自评得分96分。其中，工程数量指标设 定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成。第四局部名词解一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独
22、立核算单位根 据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。九、工程支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费, 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
23、务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、
24、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。说明八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明九、机关
25、运行经费支出情况说明十、政府采购支出情况说明十一、国有资产占用情况说明十二、预算绩效情况说明第四局部 名词解释第一局部 汤阴县五陵镇第一初级中学概况一、部门职责1、贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按教育规律办学，全面完成义务教育教学任务。2、组织制订和实施学校开展规划和学年工作计划。3、培养学生的劳动观点、习惯、技能和艺术修养、艺术能力。4、贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工思想政治工作。5、坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。6、建立健全学校各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常秩序。二、机构设置五陵镇第一中学本次公开的决算仅包括本单位
26、本级决算。第二局部2021年度部门决算表收入支出决算总表收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、一般公共预算财政拨款收入1472.19一、一般公共服务支出14二、政府性基金预算财政拨款收入20. 00二、外交支出15三、国有资本经营预算财政拨款收入30. 00三、国防支出16四、上级补助收入0. 00四、公共安全支出五、事业收入40. 00五、教育支出17837. 26六、经营收入0. 00六、科学技术支出七、附属单位上缴收入50. 0018八、其他收入60. 001972()821本年收入合计9472. 19本年支出合计22837. 26使用非财政拨款结余100. 00结
27、余分配230. 0()部门：汤阴县五陵镇第一初级中学公开01表 单位：万元注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。年初结转和结余11365. 07年末结转和结余240. 001225总计13837. 26总计26837. 26收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称栏次1234567合计472. 19472. 19472. 19472. 19472.19472. 19472.19205教育支出472. 19472.19472. 19472. 19472.19472
28、.19472.1920502普通教育472. 19472.19472. 19472. 19472.19472. 19472. 19初中教育472. 19472.19472. 19472. 19472.19472. 19472.19部门：汤阴县五陵镇第一初级中学公开02表单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。支出决算表项 目本年支出合计基本支出工程支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类 科目编码科目名称栏次123456合计837. 26804. 5632. 700. 000. 000. 00205教育支出837.26804. 5632.700.000.000. 0020502普通教育837.26804.5632.700.000.000. 00初中教育837. 26804. 5632. 700. 000. 000. 00部门：汤阴县五陵镇第一初级中学公开03表单位：万元注：本表反映部门本年度各项支出情况。木表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。