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1、【热】财务工作总结10篇文档在这个春暖花开的季节，公司派了七位老师来指导我们的工作， 以助我们工作的顺利开展。虽说距离开学现在才两个月，但是我们 跟着老师们学习取得的进步却不只是两个月能够达到的。我们在牛 老师等七位老师的带领下开展了一次又一次的活动，并且创下了东 八的最高峰，迎来了一次又一次的掌声，得到同学们的不断好评， 这些都是我们所有同学和老师的功劳。近期在东八我们举行了两次大型的讲座，我们邀请到张锐总裁、 前程无忧的李志强、智联招聘的徐鹏和我们最最喜爱的张强老师， 虽说在这次工作中大家都很辛苦，活动前，老师们从早到晚的贴海 报，同学们也一起做宣传，活动后还要补收余款，统计数据，进行 数
2、据的分析。虽说我不是全程参与，有些方面的工作我也不是很了 解，但是我在我自己的岗位上却有了深刻的认识，只是后悔没有向 老师们好好学习。工作上虽取得了很大的进步，但是也有着有些问 题的存在，下面我就简单的说下我发现的问题：1、飞信问题：活动期间有很多问题需要通知，开会是很正常的事，但是隔三差 五的飞一个就不好了，不仅打扰到别人的生活，学习，并且还起不 到通知的效果。所以想请发飞信的同学注意下，想好自己要说的， 言简意赅。同时，还要想好该事件应该通知哪些人，尽量通知到位。2、岗位问题：因为竞选刚过，很多同学对自己的岗位认知不是很明确，所以有 时候自己做了别人的事，而自己的事却没能做好，这就需要上级
3、的 好好领导，包干包做不是最好的领导方式。3、人员安排问题：针对活动的类型不同，所需要到场的人也是不同的，不应该是想 去就去，想走就走的。一场活动，人员的配置是很重要的。比如说针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分 户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一 清二楚。6、加强对超市物料包装管理；超市物料包装使用是超市一大头开销，如何管理好物料包装，就 是如何节约了公司的费用，今年8月份在刘总的指导下，对超市物 料包装使用微机管理，视同商品按进销存进行控制，门店领用必须 有领用人签字后报财务审核，供应商领用直接记入供应商费用扣收。7、严格按合同办事。所有超市商品
4、经营都必须凭合同，无合同 严禁上柜销售，每月付款扣收费用都严格按合同执行，严格做到不 漏扣、少扣每一分钱，确保企业利润最大化。8、加强一线员工财务知识培训。今年上半年按公司年初制定的 计划，在6月30日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和考试 工作，使全体员工的财务知识水平有大幅提高。对新合作招聘的新 员工进行上岗前财务知识培训，让新员工对超市财务有一定了解， 使员工能更好的工作。三、加强自身服务意识今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习服务意识，做 到了一条龙服务“即科室为一线服务，一线为顾客服务，全员为厂 商服务”。就我们而言要服务好一线和为厂商提供好服务。1、服务好一线员工。在平
5、时工作中，注重细节为一线员工搞好 服务。2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确 的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解 释，确确实实为厂商做好服务工作。四、来年工作计划及目标20xx年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年，在新一年 里我们全体财务人员将为业务部门服好务、把好家。主要从以下几个方面开展工作:1、深层次的挖掘软件功能；虽说用新系统后，我们能够让业务运行基本正常，但还是有些方 面存大不足；如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。2、强化预警机制；强化对业务部门经营过程中进行监控，对经营过程中的不良状况 （销售毛利过低，进货加价率达不到要求
6、等）及时反映业务部门并 检查落实结果。3、加强全员效益观念，增加门店节约意识。20xx年争取将门店 直观费用比同期下降15%-20%。4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广，距离 市内有一定的路程，如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的 重点。5、大力加强对员工财务知识培训，定期不定期组织柜长及员工 进行财务知识培训，全面提高连锁超市员工的财务水平。6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失， 管理好优扣就是保证了企业的利润。实习报告一、实习目的：（一）实习意义和概况岗位实习是实践教学体系的重要组成部分，是对学生已学部分理 论知识进行综合运用的培训，是提高学生动手能力
7、，培养学生科学 态度、创新意识的重要途径。其目的在于让学生接触社会，加强学 生对社会的了解，培养和训练学生认识、观察社会以及分析解决问 题的能力，提高学生的专业技能，使学生在未来能够很快的融入到 实际工作中去。记得院长在给我们上课时曾经提到，刚开始实习最好去一家小企 业，这样能更全方位地接触到财务工作的各个方面，所以今年的暑 期实习，我选择了。（二）实习单位及岗位简介L实习单位简介略2.实习部门与岗位职责简介我所在的实习部门是财务部，可能因为公司规模不是很大，所以 财务部的设置也不像大企业那么分工明确。整个会计流程的方方面 面，从制作原始凭证到最后报表编制的各个细小环节都有接触到。二、实践内容
8、与成果：刚开始实习时候很茫然，根本就不知道要干什么，毫无头绪。虽 然在学校学了很多的理论知识，但这时感觉什么也用不到，因为不 知道如何下手。财务处一位大姐手把手开始教我如何进行会计工作, 比如：原始票据的粘贴、经费报销支出单的填写及其用法，告诉我 丁字账、科目汇总表、利润表、资产负债表、费用明细表的编制方 法及做账的大概思路。在实习之初，公司的账务问题不是很多，我平时就负责费用的报 销，原始单据的整理粘贴，记账凭证的编制。就这么一点点的事也 干不好，一方面是不敢放心大胆的做，另一方面是因为刚从学校出来没有什么工作经验可 谈，虽然在学校学的是财务，但真正实际做起来真的好难。前辈们 告诉我做账时切
9、忌粗心大意，马虎了事，心浮气躁。做任何事都一 样，需要有恒心、细心和毅力，那才会到达成功的彼岸！重新开始 负责做会计凭证，这时我觉的会计凭证的填制并不难了。但又有了 新的困难，难的是分清哪些是原始凭证，那些可以做账。在做了上 月份的会计凭证后，感觉计算的工作量十分大，数据也不像我们平 常做的作业那样一般都是整数，有些程序上面也和我们学得有差别, 在实际做账时候要经过一定的归类的，有时候一大串应付账款下来,要让它借贷平衡都可以让我查一个下午，这也让我体会到了作为财 会人员仔细是多么的重要。学会填制凭证之后就进入了记账的学习中了。虽说记账看上去就 是把凭证上的分录抄到账本上，好像小学生都会做一样，
10、可重复如 此大的工作，如果没有一定的耐心和细心是很难胜任的。因为一出 错不能使用笔划掉或用橡皮蹭掉，也不能像在学校做账时偷偷用刀 片刮掉。在公司里，每个步骤会计制度都有着严格的要求。会计最 主要的就是做账，做账看上去容易，但自己动手做时才了解了做账 很繁琐，也很容易出错，必须要严格按照会计制度要求的步骤去做。 比如写错数字要用红笔划横线，再盖上责任人的章，才能作废。对 于数字书写也有严格的要求，字迹一定要清晰，按格填写。而且记 账时要清楚每一明细分录及总账名称，不能乱写，要做到谨慎处理。 具体来说：1 .如果记账时数字写错，要用红笔画横线，再盖上责任人的章， 这样才能作废。再在其上面空位中写上
11、正确的数字。2 .如果是摘要栏写错，则可以用蓝笔划横线并在旁边写上正确的 摘要。我们在学校模拟实习时，大家为了好看些都把字写在正中间，有的人甚 至会在上下一样时把下面的用省略号代替，还有的人认为可写可不 写。其实这些都是不对的。写摘要时一定要靠左写，不能留空格， 这样做是为了防止有人任意篡改摘要。3 .如果是记得这一行登错了，就要用红笔画个叉，要覆盖这一行 所有空间，然后再盖上责任人的章子表示作废。4 .特别要注意数字的书写。字迹一定要清晰清秀，按格填写，不 能东倒西歪的。三、实践总结及体会:由于实际经验的完全缺乏，我只能从最基本的粘贴凭证的工作做 起，虽然接触到了财务工作的各个步骤，但觉得还
12、是只是学会了皮 毛功夫，真功夫还是需要以后真正入行后慢慢积累。虽然工作本身 并不难，时间也不长，但我仍十分珍惜这一次难得的实习机会，从 中也学到了许多学校里无法学到的东西，并且增长了一定的社会经 验。经过这些天的实习，使我的基础会计知识在实际工作中得到了验 证，并且了解之前并不太了解的财务公司的职能，明晰了相关的业 务流程，具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我 也在操作过程中发现了自身的许多不足：比如自己不够心细，有时 会看错数字或是遗漏单据凭证，导致工作结果出错，引起不必要的 麻烦。会计本来就是烦琐的工作。在实习期间，我曾觉得整天要对着那 枯燥无味的会计凭证和单据而心生烦闷、厌
13、倦，以至于在整理凭证 的过程中曾经错漏频出。但是经过一段时间的反思和调整，我发现 只要平心静气地做好手头的工作，反而会从中感到别样的乐趣，越 做越觉有趣，越做越起劲。梁启超说过：凡职业都是具有趣味的， 只要你肯干下去，趣味自然会发生。做任何事都一样，需要有恒心、 细心和毅力，那才会到达成功的彼岸。此次的实习为我深入社会，体验生活提供了难得的机会，让我学 到了许多，也认识了许多，使我最近距离的感受到了在实际社会中 生存所应该具备的各种能力，让我在踏入社会工作之前做了一次全 面而充分的准备。利用此次难得的机会，我努力工作，严格要求自 己，虚心向周围同事请教学习，掌握了一些基本的工作技能，从而 也让
14、我意识到以后还应该多学些什么，加剧了紧迫感，为真正跨入 社会施展我们的才华，走上工作岗位打下了基础。相信经过这次模 拟实习，我有能力也会以更好的姿态融入社会。第一，自己应该扎实工作，锐意进取，既要发扬当所长时好的作 风、好的传统，埋头苦干，勤奋工作，又要注重在工作实践中摸索 经验，探索路子，在较高层次上发挥好财会的核算、监督和服务保障作用，为分局税收决策提供真实的基础，为部属起好模范带头作 用，做好表率，财务科长工作业绩。第二，要利用各种有效的方法，调动部属的工作积极性，提高他 们的综合素质，培养他们的主动服务意识和团队合作精神，使他们 更好地服务于纳税人，创造良好的税收氛围。在创建学习型地税
15、机 关过程中，坚持树立以人为本的人才观，努力培养一批一专多能的 高素质复合型人才。第三，办事坚持原则，树立廉洁自律的优秀品质。廉洁自律是税 务工作的生命线，税务工作者只有廉洁自律，才能在工作中坚持原 则，依法收税。我是这样说的，也是这样做的，在工作中凡事讲原 则、按制度办事，法规大于人情世故，正是因为这样做了，才保证 了税收计划作到了客观、公正，依法办事，保证了票证的科学管理, 工作总结。第一天很好奇也很紧张，虽然说老爹所在的公司，我认识一些人, 可是财务部基本上都不认识，只认识一个阿姨，那是我同学的妈 妈剩下的人都不认识，倒是其它部门有一些居然认识我，可惜对他们我一点印象都没有，汗，真尴尬。
16、由于大家的年龄各不相 同，称呼起来也还是挺费劲，索性认识的那个就称阿姨;财务部的部 长，她是认识我爸妈的，原先见到也是叫阿姨，可是在公司里总归 是不能这么叫的，其他人都叫她领导或姜总，我就称她部长（部长这 个词叫得习惯啊）；然后就是那个叫李伟的，怎么说也是个主管，于 是我就叫他主管了；剩下20多岁的就称哥哥姐姐、还有高姐啊，应 该30多吧，一开始叫人家姐还挺不习惯，不过叫了几次就顺耳多了, 这几天也一直在帮高姐干活，貌似他们其他人都用不到我，不知道 是因为真的用不到还是不放心，总之在高姐这边干活我逐渐学到了 一些东西，比如刚开始整理凭证，装盒查档案、找票据等等，后来 开始让我用计算机了，打印凭
17、证，再然后让我给公司各部门的人打 电话来解决报销问题，个人简历昨天已经开始使用sap（传说比erp 更加高级的系统）来输机了，对于高姐对我的信任我很感动，真的， 我不怕累，就怕没事闲着，只要随便谁给我点活干，哪怕只是琐屑 之事我都十分高兴，呵呵按照计划，我打算只在公司实习2周，之前跟人事部说过，可是 不知道为什么这事后来才被部长知道，昨天她那里话间不明说的暗 示表示这样子不好，可是我有我的计划，我打算多花些时间在银行 实习，可是我又不能说出口，这样子不是明摆鄙视人家嘛。如果时 间再长一些，我也愿意在公司多实习一段时间的，不过等财务那两 个休假的人回来就没我地方了，也就意味着我也干不了什么了，索
18、 性还是两周就走人，对外企、对公司财务部的运行情况都大概有了 些认识，虽说不深。我的原则就是不在于时间长短，只要是我在的 一天就要认认真真地完成每项工作，能够学到一些为人处世和财务 业务方面的东西。本学期财务工作在教育局核算中心和学校领导的大力支持和关心 下，认真贯彻上级各项方针、政策、规定，严格按财务纪律办事， 尽心尽责为全校师生做好服务工作，工作中，我始终把“清、慎、 勤”当作座右铭，严格执行财务制度，遵守财务纪律，认真审核各 类凭证票据，坚决抵制违反财务制度的行为。待人真诚热情，对教 师提出的问题能答复的及时答复，不能立即解决的及时向领导汇报, 从不搪塞或推脱责任。下面我简要地作一下小结
19、。一、学校财务经常性工作。开学前，提前准备好午餐费的收费收据，严格按教育局、财政局、 物价局的要求规范收费，坚决做到透明、公开、自愿的原则。积极 配合各部门做好一些收费工作。对与教师利益紧密联系的事情如工 资、福利的发放等始终放在工作的第一位。争取让老师们第一时间 能拿到手，（虽然工资少得可怜）。一学期下来，学校开源节流，经 费使用运转正常，有力地保证了正常的教学秩序。二、及时做好食堂的帐目定期报帐，每周五之前完成下一星期的学生餐订单，确保食堂工 作正常开展。按照规定进行月度结算，做到准确无误，所有财务凭 证及时整理、装订和保存。严格审核一切开支凭证，及时结算记账, 做到各项开支都符合规定，一
20、切账目都清楚准确。对经费的使用情 况和存在问题及时向领导请示汇报。并且在9月份对前二个学期的 食堂帐目进行了整理。三、学校青少年体育俱乐部帐目的管理主要有2项工作，首先在八、九两个月里对青少年体育俱乐部的 财务进行年审，对法人代表、税务登记等事项进行变更，其次，配 合邱永浩老师对俱乐部成立以来的帐目进行了整理。工作的顺利开展离不开老师们的大力支持，但是作为新手，在工 作中还存在着很多问题，今后我将不断加强业务的学习，积极参加 上级部门组织的会计培训，努力提高业务素质和工作能力，争取将 工作做得更好。开课，人力资源部要负责社员和学员的签到，行政部要负责物资的 发放，市场部可以支援，财务部要负责报
21、名和听课证的相关问题。以上就是我最近在工作中发现的一些问题，如果我们能够抹去这 点瑕疵，那我们的工作就会做得更好，所以我们应该继续努力，不 断改进。各位代表：受学校校委会委托，我现在向大会作财务工作报告，请审议，教 代会财务工作报告。20xx年我们学校严格执行上级各项财务政策、规章制度，财务 人员平时注意加强自身的学习，学习最新的财务政策、法制、法规, 积极参加上级的各种业务培训和学习。学校严格实行收支两条线的财务管理制度。将收扣的教师绩效工 资、门面租金等收入全部上缴县会计核算中心账户。所需支出必须 有经办人、证明人注明事由并签字，经校长审核后签字报销。学校 会计严格把好财务政策关，认真做好
22、预算、决算，积极争取各项经 费，开源节流，做好校长的参谋。学校财务人员认真细心做好服务 工作，严格按照财务制度和财经纪律报账、结算。一年中，没有出 现差错。下边将我校20xx年的收支情况向大会汇报如下：一、上年事业结余2046。28元；二、专项结余63127。27元；其中地震专款3557。27元，取暖费59570元。1、上级补助、公用经费收入总计815010元。其中公用经费 493250元，网络教室电脑款298000元，教师保险费7800元，电影 放影费13560元，美术画架费2400元。2、财政补助收入30000元。3、公益性岗位工资5200元。4、其他收入12367元。其中门面租金1167
23、元，收2009年下半 年教师绩效工资3200元，“六。一”慰问金2000元，“九运会” 奖金6000元，工作报告教代会财务工作报告。5、专项收入104931元。其中助困保学9000元，“普九”专款 （图书、电脑）95931元。四、本年支出合计951660。86元。2、专项支出104931元。其中助困保学9000元，“普九”专款 （图书、电脑）95931元。五、本年事业结余17893。42元。（一）十 （三）一（四）二 （五）。六、专项结余63127。27元；其中地震专款3557。27元，取暖费59570元。七、资金情况：81020o 69元。银行存款140780。69元+应收款 （债权）200
24、00元一应付款（债务）79760元=（五）+ （六）二81020。69元。八、几点建议：1、全体教职工必须充分认识我校仍处在欠帐发展的时期，不仅 要看到学校已取得的成绩，还要想到学校的进一步发展，更不要忘 记学校目前本身并不富裕。2、牢固树立勤俭节约的意识，它既是优良传统，又是一条重要 法宝。我们在实际工作中，往往在大的决策和开支上精打细算，但 在小的事情上确实存在浪费现象。如公务费开支较大，完全有节约 的潜力可挖。我们全体教职工节约一点办公用品，管好各自班级、 办公室电灯，节约用水等，这些事情虽小，但它们却时时处处都在 我们身边发生，如果举手之劳都可以办到、办好的事情，大家不操 心，那么浪费
25、现象势必时时处处与我们同在。3、加强管理。“三分建、七分管”，管理跟不上，势必造成 “人不能尽其才，物不能尽其用”的浪费局面。各位代表，20xx年，学校财务工作顺利通过了年终决算。同时 教体局内审办还对我校进行了校长离任审计，对200X年一一20xx 年的账务进行了全面、细致的审查，经审查无任何违纪现象，并给 予良好的评价。今后我们将一如既往，更好的做好财务工作，加强 财务管理，合理安排收支，争取做到少花钱、多办事、办好事，使 有限的经费发挥更大的效益，努力为教职工服务，为全体教职工当 好家、理好财。报告完毕，请代表们审议。谢谢大家！在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各 科
26、室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计 工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室 能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足 自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自 已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大， 接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时 做完。迅速熟悉自己的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对 一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病 人逐个分项目分科室录入
27、汇总完成后打印出来交由各科护士长、药 房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每 月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报 表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支 月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时 对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产 和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季 度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实 事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导 审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、
28、护理部、 出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的 学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工 作中。时刻把自己的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作 象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽 然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客 观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督， 对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合 法、准确
29、、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。充分发挥政协的独特优势，切实做好各项联谊工作。加强联谊交 往，增强人民政协的凝聚力，要充分发挥人民政协作为最广泛的爱 国统一战线组织的作用，求同存异，把不同党派、不同阶层、不同 民族、不同信仰的人在爱国主义和社会主义的旗帜下团结起来，团 结一切可以团结的力量，在实现祖国统一和振兴中华的大目标下凝 聚起来，努力增进全县人民的大团结、大联合，工作总结财务工 作总结开头。进一步加强海内外联谊，多渠道、多形式地做好对 外联系工作。广交新朋友，不忘老朋友，为不断扩大我县最广泛的 爱国统一战线作贡献。充分发挥政协的特点和优势，不断开辟、拓 宽对外开放的新渠道、新领域
30、，为我县经济发展和社会进步做出新 成绩。春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也 有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、 新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大 了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下, 凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和 提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业 内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初，为了加强会计 基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管 理细则。细则中对借款、费用报销、审
31、核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务 联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节 中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和 费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定， 认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践, 我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与 上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费 用）却比去年同期下降了 20. 8%.通过实际工作，我们都深刻的意识 到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥
32、的报表，但大家以苦 为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意 识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工 资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行 综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了 大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资 源。三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬 协作精神，积极配合总经办顺利完成了 20xx年工商年检的工作，为 随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用, 我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了 更好地核算营销部门的盈亏，为公
33、司完成销售计划提供依据，我们 及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员 的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。我们定期 进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗 位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由 部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的 措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人 都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加 国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的
34、财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。 通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟 练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经 营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳， 就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素 质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成 了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门， 如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事, 大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，
35、别 人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良 性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布 就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的 联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。XX年年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的 “连锁超市软件全面升级、升级、超市全年实现销售1个亿”的目 标开展工作；结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、 利润双丰收。现将全年工作汇报如下：一、连锁超市管理软件全面升级连锁超市经过二OXX年全年的快速发展，发现有些具体问题原有 的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售
36、价、 同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司 决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业 务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市 经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级 做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换；切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求；原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定 不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和 加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中 所占比重，这样能确定每个门店周边消费
37、水平，为门店组织商品价 格定位提供了比较有效的参考数据。（城南新区店在今年5月份时 通过价格带分析后，发现6-10元销售比重占到全月销售的27. 40%, 门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9. 80元的卷提纸（中 天街销售已趋于疲软）两天即抢购一空。通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超 市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。二、连锁超市财务管理全面升级为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化；针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象, 我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇 编成关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理
38、规定的制 度来进行规范；并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。1、单据流程更加规范、正规化；针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推 出了商品新增条码审批表、连锁超市团购出库单、连锁 超市价格执行审批表、连锁超市堆码、端头申报表，通过用 单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1） 商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即 将条码新增；2）规定所有团购商品出库必须填写团购出库单（注明本次团购 的毛利、经办人及收款时间）后，收货组方可发货，否则一律不予 出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不 可能再存在因为无法划
39、清团购责任人而造给公司造成损失；3）所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在 申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表 近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对 连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并 按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚；坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销 货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用 销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量 促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收
40、。3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5： 30参加业务 部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面 新问题在会议上及时解决，对于自己无法解决不了的请示领导后在 下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按 公司的管理规定执行；使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要 求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意 识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚；凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购 经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进 货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都 是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐 且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可 上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘 结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂 在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现象；