出纳年度工作报告5篇.docx

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1、出纳年度工作报告5篇1.出纳年度工作报告时间过得很快，转眼间一年的时间就过去了，在20xx年的 出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思 想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾20xx年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才 有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大 家提出宝贵意见。一、失误、缺点和经验简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实 践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心 态刚开始干出纳工作出现不少的失误，比如一个失误就是开具 支票上的错误。制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、 不能修改等。而我的正楷书法功

2、底实在是太弱了，笔画不连， 字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留 印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票, 耽误工作。基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验 和电脑知识，为自己的岗位需求开发了 excel系统的交行票据 套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作 效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本； 学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安 排。3、坚持财务手续

3、，严格审核（报销凭证上必须有经办人及 领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或 领导同意给予汇款。4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给 客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的 不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账, 以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以 对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名（例如 海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会 方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类 的一些改

4、善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助 很大的。5、回顾检查自身的问题。我认为：学习不够，以目前的专 业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。 在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显 著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工 作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。在此我 祝愿xx酒店越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我 们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。二、取得的成绩在这期间，在财务和内勤上

5、我作了如下具体工作。1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票 的收付业务。2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调 节表。4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保 管。5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了 excel平台票据套打系统。8、填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领 导的耐心教诲和无形的身教，这一年的岗位实战练兵，使我的 财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不 可

6、以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的 第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、 监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。以上是我20xx年工作以来的一些体会和认识，也是我不断 在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工 作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作

7、计划，认 真工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。2 .出纳年度工作报告今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支 持和积极配合下，本人以遵纪守法、认真学习、扎实工作的原 则；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度，较好的完成了各项财务收、 付、转等业务，现将一年来的主要工作情况简要总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有强烈 的责任感和事业心。以新会计法为依据，遵纪守法，遵守 财经纪律，认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽 职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业 务，提高

8、业务技能，尽管平时工作繁琐，不管怎样都能保质、 保量按时完成岗位任务。二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作在一年时间里，个人始终坚持把工作放在严谨、细致、求 实上，认真负责、脚踏实地的工作，在实际过程中主要做了以 下工作：1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，结 合有关财务制度对审核无误的会计凭证，办理现金和银行收付 款业务；2、根据会计人员提供的依据，及时与银行相关部门联系， 井然有序地完成了公司员工的工资、补助、奖金及其它等发放 工作；3、付款时，严格执行各项财务手续，严格审核记账凭证是 否有相关领导签字或盖章，对手续不全的项目不付款；4、付款后，分别在收付款凭证上加盖“收讫

9、”、“付讫” 的戳记。月末对凭证等资料整理完整后装订成册；5、根据已经办理完毕的收付款凭证，按顺序逐笔登记现金 日记账和银行存款日记账，并结出余额，做到账实相符、日清 月结；6、库存现金未超过规定的限额，如超过的部分，当日都已 及时送存银行；7、妥善保管好了库存现金、各种有价证券、网上银行U盾 以及保险柜钥匙等重要物品；8、其它日常事务性工作等。三、全面加强学习，努力提高自身综合素质根据业务需要充分利用业余时间，加强对财务业务知识的 学习和培训。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、 新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提 高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经

10、验，在 学习中丰富知识，认真把握会计制度等相关政策，才能为行业 财务管理水平提高打下基础。通过会计人员继续教育培训，更 进一步学习了新会计准则及相关制度，使自身的会计水平和业 务知识得到了更新和提高，适应现在的工作要求，并为将来的 工作做好准备。回顾过去一年的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新 的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的 工作能力和工作效率得到提高，在以后的工作和学习中我还将 不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工 服务，和公司全体员工一起共同发展！3 .出纳年度工作报告一、工作态度方面在工作上我一直都是保持着该有的正确态度，同时努力地 让自己在工

11、作中去成长，去更好地改变自己，就希望能够通过 这样的工作方式来让自己的生活有更多的转变。对于每天的工 作我都是有遵照着领导的要求，尽可能地让自己将每一份工作 都可以做到完好。当然面对公司对每一位员工的要求，我都是 有认真的做到，并且让自己在工作中去有更大的进步与成长。 在工作的时间我基本都是在自己的岗位上坐着自己的事情，几 乎没有做出任何的行为来让自己出现失误与不好的情况。二、工作能力的提升通过每天在工作上的成长与提升，我自然是有付出百分百 的努力让自己在其中去学习更多的东西，尤其是在自己的出纳 工作方面，我还是有较多需要其学习的地方，同时也是需要更 加努力地去提升和改变自己。当然为了将我的这

12、份工作完成好, 我也是有付出自己非常大的心血，不断地提升个人的能力，在 工作上不断地钻研，时刻保持着认真严谨的态度来面对每天的 任务。从这一年的工作情况上来看，我的进步也是很大，在工 作中出现错误的情况也是少了许多，当然在其他的方面我也是 在努力去学习和改变。三、个人的不足与改进方法从对自己的分析中我也是有更加的明白自己在工作上的确 还需要更多的去学习，毕竟在工作中只有不断地成长与提升才 是能够让自己得到更多的转变。从我的个人能力来看，我确实 还需要更多的去学习，更多的去成长与改变，所以对于下一年 的我还需要在工作上去更加的努力。对于这份工作我也是仔细 地想过了，我需要摆正自己的心态，在工作上

13、去做出更多的努 力，同时争取能够在这份工作上技能得到提升，当然我也非常 的希望自己能够在这样的时光中去成长，去拥有更大的收获。在新的一年开始后，我会更加投入地去完成自己的工作， 尤其是那些自己不够优秀的地方，还需要我更多的去努力，去 争取让自己收获到更大的成长与提升。当然我也很是渴望自己 可以在工作中有更加的优秀的表现，同时拥有到更多的成长。 我相信通过我自己的不懈奋斗是可以将这份工作都完成好的。4 .出纳年度工作报告转眼间，今年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳 岗位的各种制度及其日常的工作流程。出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现

14、金方面，我每 天都会接触到大量的现金，一部分是公司日常的各项费用支出, 以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出，要求 在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主 要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使 用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额 填制无误。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求 非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细 心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里，在不断学习 不断改善工作方式方法的.同时，顺利完成如下工作：1、配合XX部门（项目）人员完成各款项的收支，并正确、 及时登记入账，确保资金控制

15、有效。2、在公司日常业务支出方面，保证手续齐全后付款，如遇 到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及 时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。3、在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日 记账，做到各账户账目清晰，并编制各银行账户流水电子表格, 及时将信息反馈给会计。4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点 现金，出具现金盘点表。5、日常及时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记 正确及时，没有遗漏。6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类 支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。7、完成领导临时安排的事项。在日常工作中，出纳工作看

16、似简单，但是非常繁琐，要求 自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务 人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通, 协助办理相关事项。反思自己在上半年工作中的不足之处：1、一些细节方面做的还不够好，有一些不必要的错误，导 致耽误时间，影响下一步的工作。2、知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不 知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继 续学习和改善。基于这半年来自己工作中存在的不足，现对下半年的工作 计划如下：1、在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥, 认真及时的完成日常基本工作。2、加强学习，虚心请教领导和同事，不断提高自己各方面

17、的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。3、增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避 短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我 的关心和支持。5 .出纳年度工作报告20xx年已经过去，迎来崭新的20xx年。在过去的20xx年 度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现 金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、 提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表， 月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led 电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其 他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的 专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中 小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议， 多提宝贵意见。首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的 工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我 要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。 这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中 不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己 工作服务。顺利完成如下工作：