储备资金管理制度.docx

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储藏资金管理制度1、各分管单位根据生产任务，物资消耗定额和物资供应情况，制定各类 物资的储藏定额，并根据生产需要与库存情况，按年、季、月度编制采购计划。2、各分管单位负责控制流动资金定额，加强资金管理，保证资金指标完成1 3、认真贯彻物资管理制度，严格各物资的收支、领、退、内部转移等手 续，加强计划性，防止新的物资积压。4、各类物资分管单位对采购的主要材料，必须制定订货合同，合同要有 明确的进货品种，规格，交货期及结算方式，合同付本交财务处。5、库房必须建立严格的验收制度，按合同规定的内容进行验收及时将入 库单交采购人员报帐，对不合格要求的物品拒绝入库。6、库房保管人员必须按旬考核库存资金余额，掌握资金动态，坚持旬报 制度。7、按期进行物资盘点工作，填报盘点报表。及时处理盈亏，保证账物一致。