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1、资金管理及本钱、费用管理制度一、 资金管理（一） 公司用款按用款计划拨付。经公司董事会同意使用所收 的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准部 的退款。（二）非计划用款要专门向公司领导请示报告。（三）公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得 延误。（四） 公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事 会研究决定董事长书面批准。如系口头通知，需补办书面批准手 续。非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。（五） 各币种之间的兑换一律经公司领导批准。不得私自进行 外汇买卖业务。（六） 公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项 目的需要。二、本钱、费用
2、管理（一） 公司的工程工程款项的支付一律实行申请、审批手续， 公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内 的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准 的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。（二） 严格进行工程本钱和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力 降低工程造价。不得超标准支付工程款项。（三） 财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承 包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集 我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详 细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债
3、务的 详细记录。在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经 财务部确认实际付款情况后，方可付款。（四） 公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租 等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理 批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限 额。凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨 询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。（五） 购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相 应建立实物台帐。（六）重视固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册， 专人管理和使用，每年清核一次。催促员工做好日常维修保养工 作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。（七） 对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严 格按照公司经济管理工作实施方法执行。