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1、XX剧场工程资金筹划编制说明一、工程概况:1工程名称XX剧场工程总承包工程2工程地址X市X村铁皮桥附近3建设单位XX旅游开发4合同造价149301960. 58 元5结构形式框架剪力墙6工程范围总承包自承建范围包括施工图纸范围内的地基与基础、土方、基坑支护及降水、建筑结构、装饰装修（除 精装修）、给排水、采暖及通风空调、强电、消防工程等施工及对本承包工程 的专业分包工程7资金来源集资8工期要求405个日历天二、工程本钱测算:工程合同价款为14930万元，其中专业工程暂估价6562万元，土建8300万元，安装1265万元，钢结构1702万元。经过后期二三 次经营，本次测算收入如下:序号名称含税收
2、入（万元）不含税收入（万元）1土建测算总收入555350952其中一次经营收入504146253其中二三次经营收入512470本钱测算如下表:序号费用名称费用合计 （万元）*一次经营效益-412（一）收入合计（不含税）4625（二）本钱合计（不含税）5037（三）一次经营效益额二-412（四）一次经营效益率好/-8. 9%二二三次经营（见二三次经营筹划表）（不含税）4701收入变化B1（筹划内容实施完成后的收入-筹划内容原470三、工程收款合同条款序号费用名称费用合计 （万元）合同收入）2本钱变化B2（筹划内容实施完成后的本钱-筹划内容原 测算本钱）03筹划目标效益B3=B1-B2470三总体
3、上缴情况（一次经营+二三次经营）（不含税）1%1总收入二一次经营效益测算收入+二三次经营筹划中收 入变化B1582总本钱二一次经营效益测算本钱+二三次经营筹划中成 本变化B250373总效益:一次经营效益测算效益+二三次经营筹划中最 低目标效益B3584工程上缴比例=总效益/总收入1. 15%1 .工程预付款支付条款：无预付款2 .工程进度款支付条款：本月支付上月70%3 .工程竣工结算完成后支付条款：付款至合同额85%4 .质保金预留及支付条款：结算完成并且双方签订结算文件后， 支付至结算金额的百分之九十七，剩余百分之三（3%）为质量保证 金。5 .其他附属工程及内容支付条款：开办费按照当月
4、完成产值占总 合同额比例支付。四、工程付款比例X剧场工程付款约定一览表序号资源类型拟定的资源付款条件1钢材100%付款2混凝土月度付款70%,完工后付至85%,结算完成付至95% 余下5% 留作质保金4周转料具月度付款70%,完工后付至85%,结算完成付至95乐 余下5% 留作质保金5劳务分包月度付款70%,完工后付至85%,结算完成付至95乳 余下5% 留作质保金7专业分包月度付款70%,完工后付至85%,结算完成付至95%,余下5% 留作质保金8临建分包月度付款70%,完工后付至85%,结算完成付至95% 余下5% 留作质保金9机械费用月度付款90%,完工后付至95%,结算完成付清五、资金
5、平衡线模型1、工程过程中资金平衡线为96%2、各项本钱占总本钱比例依据工程本钱测算表计算得出。3、平均利润率：工程上交比例为1%。测算中工程一次经营利润 率为-8.9%,过程中二三次经营利润率为100%,资金平衡模型中使用的基准利润率为101双 具体见下表:本钱类别占本钱比率过程中合同 支付比率付现本钱率资金筹划 利润率资金平衡率前期工程费7%100%100%-0. 5%50%专业分包15%70%70%-1.5%80%人工费16%70%70%0. 1%75%钢筋10%100%100%0. 2%75%混凝土11%70%70%0. 65%80%其他13%70%70%080%机械费2%90%90%1
6、%80%现场经费17%100%100%-0. 2%80%税费/本钱合计1. 15%六、工程资金测算:L工程测算总流入及总流出情况类别资金流入资金流出类别资金流入资金流出利润土建55535500536292221910278安装17255200162198881035312钢构1312000012332800787200增值税（土建）458550032512521604248增值税（安装）142474114247410增值税（钢构）108330210833020合计七、工程主要筹划措施：1 .基坑士钉锚杆适当优化，降低本钱，同时加大报送甲方图纸量。2 .屋面、地下室底板等砂浆找平层优化不做，降低本钱。3 .合同清单漏项局部尽快找业主确认单价。4 .业主招标清单建筑做法五花八门，工程在图纸设计阶段找设计 单位沟通，类似工程尽可能统一做法。5 .砌体及模板投标单价偏低，在报送赶工措施费时，将此局部差价同时考虑。