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1、NCNC全面预算与资金管理解决方案全面预算与资金管理解决方案用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司NC事业部事业部产品专家产品专家 任晓慧任晓慧2002年年06月月 深圳深圳目录目录集团企业对预算管理与资金管理的困惑？集团企业对预算管理与资金管理的困惑？NCNC全面预算管理解决方案全面预算管理解决方案NCNC资金管理解决方案资金管理解决方案财务管理是现代集团企业管理的核心，而财务管理是现代集团企业管理的核心，而预算管理和资金管理又是财务管理的核心。预算管理和资金管理又是财务管理的核心。集团企业集团企业集团企业对预算管理与资金管理的困惑？集团企业对预算管理与资金管理的困惑？集团企业的的全面计划
2、预算体系还不健全：集团企业的的全面计划预算体系还不健全：！手工编制预算周期长，范围广、困难大；！手工编制预算周期长，范围广、困难大；！集团预算的下达、审批、上报周期长；！集团预算的下达、审批、上报周期长；！预算的控制作用无法真正实现，形同虚设；！预算的控制作用无法真正实现，形同虚设；！无法及时地进行预算分析，进行预算调整；！无法及时地进行预算分析，进行预算调整；资金管理分散，监控不利：资金管理分散，监控不利：！资金的收支缺乏统一的筹划和控制，随意性大，使用混乱；！资金的收支缺乏统一的筹划和控制，随意性大，使用混乱；！集团管理方式和手段落后，信息滞后失真、无法对分子公司进行实时监控；！集团管理方
3、式和手段落后，信息滞后失真、无法对分子公司进行实时监控；！资金分散，使用效率低下；！资金分散，使用效率低下；！应收账款居高不下，长期挂帐，资金周转率低；！应收账款居高不下，长期挂帐，资金周转率低；目录目录集团企业对预算管理与资金管理的困惑？集团企业对预算管理与资金管理的困惑？NCNC全面预算管理解决方案全面预算管理解决方案NCNC资金管理解决方案资金管理解决方案全面预算管理全面预算管理过程过程控制控制资源资源配置配置结果结果管理管理预算编制预算编制-多层次计划预算多层次计划预算总体规划总体规划企业的战略计划企业的战略计划3-53-5年长期计划年长期计划年度计划年度计划 企业的年度计划企业的年度
4、计划可以按年、季、月编制可以按年、季、月编制考核控制的依据考核控制的依据短期计划短期计划 企业的短期计划企业的短期计划可以到周可以到周指导短期执行指导短期执行预算编制预算编制-全面的预算体系全面的预算体系各计划预算之间存在者因果关系和联动关系，完整的模拟和反映各计划预算之间存在者因果关系和联动关系，完整的模拟和反映出企业未来一段时期内的经营状况。出企业未来一段时期内的经营状况。业务计划：业务计划：销售计划、库存计划、生产计划、采购计划、设备投资计划、设备维修计划、专项计划、人力资源计划财务预算：财务预算：费用预算、资金预算、资产负债预算、损益预算预算编制预算编制-编制方法编制方法预测方法预测方
5、法计划分解计划分解设置表间关系设置表间关系支持快捷方式支持快捷方式支持计划汇总支持计划汇总手工录入手工录入支持业务关系支持业务关系支持预算编制的联动和预算模拟支持预算编制的联动和预算模拟销售起点型预算销售起点型预算目标利润目标利润销售计划销售计划库存计划库存计划生产计划生产计划采购计划采购计划设备计划设备计划人员计划人员计划费用计划费用计划成本计划成本计划资金计划资金计划资产计划资产计划损益计划损益计划生产起点型预算生产起点型预算生产计划生产计划库存计划库存计划销售计划销售计划采购计划采购计划设备计划设备计划人员计划人员计划费用计划费用计划成本计划成本计划资金计划资金计划资产计划资产计划损益计
6、划损益计划专项起点型预算专项起点型预算库存计划库存计划采购计划采购计划设备计划设备计划人员计划人员计划费用计划费用计划资金计划资金计划资产计划资产计划损益计划损益计划项目总计划项目总计划子项目进度计划子项目进度计划专业的工程项目软件专业的工程项目软件预算编制预算编制-集团预算流程集团预算流程样表下发样表下发上级单位新建样表上级单位新建样表中级单位参照上级样表新建样表中级单位参照上级样表新建样表下级单位参照中级样表新建样表下级单位参照中级样表新建样表样表下发样表下发计划上报计划上报批复计划批复计划下级单位编制计划下级单位编制计划中级单位编制汇总计划中级单位编制汇总计划上级单位编制汇总计划上级单位
7、编制汇总计划计划上报计划上报中级编制本单位计划中级编制本单位计划上级编制本单位计划上级编制本单位计划上级单位批复计划上级单位批复计划计划下发中级单位接受批复汇总计划中级单位接受批复汇总计划中级单位批复计划中级单位批复计划下级单位接受计划下级单位接受计划计划下发上级接受本单位计划上级接受本单位计划中级接受本单位计划中级接受本单位计划接收计划接收计划预算监控预算监控-预算控制预算控制预算预算哪里去了？哪里去了？对财务与业务的执行情况实现动态控制。对财务与业务的执行情况实现动态控制。重点对费用预算、资金预算进行实时控制。重点对费用预算、资金预算进行实时控制。预算监控预算监控-预算预警预算预警各级领导
8、各级领导下级单位预算下级单位预算执行情况执行情况费用超预算费用超预算本单位本单位预算执行情况预算执行情况。预警平台预警平台根据预算执行情况，及时发送预警信息。根据预算执行情况，及时发送预警信息。PRODPROD预算预算单单位位版版本本时时间间产产品品预算分析预算分析a 多期间预算分析多期间预算分析a 多单位预算分析多单位预算分析 a 多版本预算比较多版本预算比较a 执行与预算差异分析执行与预算差异分析 a 图形化分析图形化分析a 剔除异常因素的分析剔除异常因素的分析预算编制预算编制-预算调整预算调整结结 果果原预算原预算诊断诊断优化优化新版预算新版预算目录目录集团企业对预算管理与资金管理的困惑
9、？集团企业对预算管理与资金管理的困惑？NCNC全面预算管理解决方案全面预算管理解决方案NCNC资金管理解决方案资金管理解决方案资金管理资金管理长期资金计划长期资金计划销售计划销售计划生产计划生产计划采购计划采购计划费用计划费用计划损益表损益表资金预算资金预算资产负债表资产负债表资金流入资金流入资金流出资金流出资金流出资金流出投资计划投资计划短期资金预测短期资金预测资金流入资金流入销售定单销售定单应收款应收款应收票据应收票据存款到期存款到期经常性收入经常性收入资金流出资金流出采购定单采购定单应付款应付款应付票据应付票据贷款到期贷款到期经常性支付经常性支付筹资投资活动所筹资投资活动所产生的资金流量
10、产生的资金流量日常资金管理日常资金管理应收管理应收管理应付管理应付管理报账中心报账中心票据管理票据管理现金流量现金流量经营活动所产生的资金流量经营活动所产生的资金流量筹投资管理筹投资管理资金管理方案资金管理方案全面计划预算全面计划预算/资金计划资金计划应收管理应收管理应付管理应付管理报账中心报账中心筹投资管理筹投资管理动态会计平台动态会计平台总账总账现金银行现金银行资金预测资金预测资金分析资金分析资金分析与监控资金分析与监控资金预警资金预警资金预测资金预测业务员或经办员主管一主管二主管.出纳总账会计审批会计凭证会计平台报销单支出单审批审批付款流批审消息中心交办事务待办事务现金流入流出项目现金流
11、入流出项目从当前日期开始，以天从当前日期开始，以天/周为单位在时间轴上展开周为单位在时间轴上展开10月月1日日10月月2日日10月月3日日，经营类流入经营类流入 ， ， 经营类流出经营类流出 ， ， 小计小计 投资类流入投资类流入 ， ， 投次类流出投次类流出 小计小计 ， 资金审批资金审批网上银行网上银行网上付款网上付款网上收款网上收款银行余额查询银行余额查询银行明细查询银行明细查询网上下载银网上下载银行对账单行对账单结算中心解决方案结算中心解决方案账户管理账户管理结算业务结算业务资金筹措资金筹措资金信贷资金信贷利息计算利息计算网上银行网上银行资金监控资金监控资金分析资金分析对账管理对账管理内部银行模式内部银行模式结算中心模式结算中心模式财务公司模式财务公司模式内部单位分子公司集团分子公司往来单位应收、付会计出纳结算中心出纳主管总账会计内部客户会计凭证收款单应收单分子公司内部账号动态会计平台内部供应商付款单应付单审批多级流审批内部结算单协同生成内部结算单协同生成结算中心内部结算流程结算中心内部结算流程自动对账自动对账内部协同内部协同自动生成凭证自动生成凭证银行银行收款收款收款收款结算中心的网上银行结算中心的网上银行销售公司销售公司结算中心结算中心银行银行付款付款付款付款 工厂工厂结算中心结算中心