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1、民生信托大咖亮相直播间，解答未来投资重点领域作为仅次于银行业的第二大金融行业，信托是金融行业的重要组成部分，“资管新规 发布后，在去通道、降杠杠、破刚兑三驾马车齐驱之下，信托业肩负着回归受人之托， 代人理财”的本源，与此同时，信托行业如何真正地做到专业投资同样备受瞩目。据中国信托业协会公布的数据显示，截至2020年3季度末，信托资产规模为20. 86 万亿元。资金信托投入最大的五个产业分别是：工商企业（31.47% 郭出产业（16.01% X 房地产（13.8% 金融机构（12.48% 证券市场（12.84% 5G时代已经来临，小到人们日常的衣食住行，大到信息革命与行业转型，都离不开新 一代基
2、础设施的支撑。如何把握新基建背景下的投资主旋律，秉持科技+消费”的市场主 线？如何看待我国海洋经济稳定发展下的重点投资领域？让我们来到信托观察直播间， 听听民生信托的专家们解答。挖掘新基建核心内容近年来，新基建作为提升国家战略竞争力的主要内容，一直持续得到社会关注。加快新 基建首先要解决的问题是资金从何而来。传统的“铁公机”基础设施因为其投资规模巨大、回收周期长，而且公益性成分匕匕较突 出，因此通常以国家预算资金或国有部门投资为主。但对于“新基建”而言，因其科技含量 高、创新性强，而且技术更迭速度快，所以就全球范围内看，在5G网络、工业互联网、人 工智能、物联网等领域，以普遍强调投资收益和回报
3、的市场化投融资方式为主。侧重于科技领域的新基建将更大程度需要股权方面的融资，新基建、技术数据等要素市 场改革、创业板注册制等资本市场改革，都是以提升长期效率为目的，因此，新基建的投资 机会可以重点关注当前的资本市场改革。民生信托投资银行总部董事总经理刘鼎哲表示，中国民生信托从2016年就开始启动投资银行管理型金融机构的战略定位，多年来在股权投资领域业务中，基本以TMT、 新兴产业等相关领域的头部、优质标的为聚焦，以新产品、新消费、新产业、新服务”为 主要布局领域的股权投资策略，充分挖掘新兴市场领域的投资机会。5G、人工智能、工业互联网、物联网、数据中心等新一代信息网络基础设施是“新基 建”的重
4、点领域所在。刘鼎哲认为，云计算和人工智能二者是紧密联系在一起的，若要实现 中国制造的真正升级，实现智造，需要基于5G网络构建云计算+AI应用于各垂直行业的应 用体系架构。随着以云计算、AI等信息基础设施类新基建的逐步发展落地，人类社会必将 实现智能制造，把人类社会的制造能力和技术迭代水平引入新的时代。人工智能技术当前的产业难点是目前国内的传感器自给严重不足，中高端的产品基本都 依赖进口。国产化市场缺口以及核心技术能力差距较大，这也是未来国内人工智能领域庞大 的市场机会。未来的市场机会除了传感器，还有人工智能的落地，AI如何和实体产业进行 融合，将是未来人工智能发展的重点。在AI和产业结合方面，
5、中国民生信托关注了金电联行。国内现阶段有一些在计算机视 觉、语音识别、机器学习开发方面能够落地的创业型企业，中国民生信托一直关注着他们的 发展机遇。中国正在步入信息化社会的关键路口，中国民生信托在寻找投资机会的过程中，主要关 注能够提供服务，促进各种新的技术、理念落地、满足社会需求的企业，愿意与这些企业一 同去获取高速增长的机会。科技乃重中之重2020年H月3日，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 二。三五年远景目标的建议（下称建议）正式发布，建议进一步勾勒出十四五 的路线图：发展战略性新兴产业。多家券商和投资机构表示，中长期来看，科技+消费 仍是市场主线，有望催生出更多投资
6、机会。其中,消费、科技、医药、新能源等赛道颇受市 场关注。相较于其他的投资机构和投资者，信托开展产业基金投资业务的领域选择上有着不同的 侧重。”综合考虑行业各自的发展阶段和特点，结合民生信托自身的资源优势，未来我们将 重点关注新一代信息技术、大消费、新材料、新能源等领域的投资机会J民生信托产业基 金总部董事总经理陈慧敏表示。回顾十三五，经济结构继续优化升级，高技术产业、装备制造业增加值快速增长， 新产业、新业态、新模式不断涌现第三产业比重超过54%吏t经济增长的贡献率接近60%。中长期来说，科技领域将是产业投资关注的重中之重。就当下来说，5G、人工智能、大 数据、云计算、软件、物联网、智能硬件
7、等都是潜力很大的科技领域投资赛道。长远来看， 下一代信息技术、新材料、新能源、创新药等也有着巨大的投资潜力。整个社会正从移动互联进一步走向万物互联，而万物互联的特点是：大连接、超高速、 宽承载,在这个发展周期里，早期阶段覆盖基础建设，中期覆盖应用终端扩展，中后期覆盖 信息生态裂变。每一个万物互联的生命周期里，都将孕育出海量的投资机会。对于投资策略的把握，陈慧敏认为要达到社会价值与经济价值相统一。从人类历史发展 的角度，只有具备社会价值的商业模式与产品，才真正具备投资价值，相对应在此基础上也 需要具备商业落地的经济价值。航运投资乘风破浪我国海洋经济发展总体保持稳定，海洋生产总值增速呈现缓中趋稳态
8、势，已连续4年 保持在6%左右。展望后市，在国内企业生产形势持续向好发展的大背景下，中国有望继续 引领国际干散货海运需求。对于金融机构来说，可以着力为海洋经济提供一些综合性的金融服务。国家发改委和海 洋局共同公布的全国海洋经济发展十三五规划提出：要加快构建多层次、广覆盖、 可持续的海洋经济金融服务体系。”这里的海洋经济金融K务体系包括海洋产业基金、海洋 的投资信托、海洋类型的股权、海洋类的债券等等。面对航运产业的投融资现状，民生信托航运投资管理总部执行总经理傅锐指出：当前 航运市场的投融资方式实际上主要包括了银行贷款、融资租赁和股权投资以及债权融资、基 金信托等各种各样的方式。其中银行贷款是航
9、运业最重要的融资渠道，融资租赁目前是仅 次于银行贷款的融资渠道，航运股权和债权融资曷抗运企业最直接的融资方式，基金对航运 业的投资也出现了大幅度增长。傅锐认为，我国航运金融机构的潜力，主要表现在航运业是典型的资金密集型产业，其 健康发展离不开多元化的投融资渠道和充足的资金支持，健全的航运金融市场对服务海洋强 国建设等重大战略的实施具有重大意义。民生信托是68家信托公司中唯家有航运信托的公司，于2017年进入该市场， 且专门成立了航运投资管理总部。年报显示，2019年，为切实响应服务实体经济的发展 战略，民生信托积极投身国家船舶工业和航运事业，高端制造业、新能源汽车、新T弋信息 技术产业，以及乡村振兴项目等实体经济中，不懈探索金融资本与产业资本高质量协同发展 的道路。国内金融机构也在航运领域进行深度拓展和广度突破，以更加优越的能力服务于实体经 济，特别是航运业，旨在打造航运界合作发展的机遇。对于资本合作与金融合作来说，下一 步把产业基金和信托、融资租赁、银行机构合作结合起来，将是企业寻求的创新求变方向。