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1、2011年工作总结及2012年工作计划-天津财务二组华北财务处华北财务处 穆雪穆雪 2012/2012/2/122/12 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188一、目录一、目录20122012年工作计划年工作计划20112011年历史回顾年历史回顾核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188目录目录一、一、20112011年工作总结年工作总结核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188销售及账款销售及账款销售：天津
2、区域从以每天进港两个货柜的到达部门开始转变为到达出港齐头并进的收运部门；50000040000030000020000010000005月份 6月份 7月份 8月份 9月份10月份11月份12月份指标 营业额 天津区域天津区域5-125-12月份销售完成率月份销售完成率 月份5月6月7月8月9月10月11月12月指标172500180000218000270500379600311000410000242000实际业绩238277.8211427.5253231283709.1352671353214410266267708完成比例138.13%117.46%116.16%104.88%91.
3、91%113.57%100.06%111.12%核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188一、一、201 2011 1年回顾之年回顾之 区域应收账款情况区域应收账款情况 2011年天津区域应收账款7个月完成指标90%以上，5个月未完成，形式比较严峻，其中主要原因有以下几点：1、汇款未能按时到账；2、回单、理赔等问题未能及时得到处理等。账款的回收工作中，通过与客户良好沟通提 升账款回收及时率。做好账款的回收工作，过程管理也需作更大一步的提升 3、理赔不能及时处理，客户满意度下降，4对账工作延误与客户签订合同为月末最后一天回款的，因对公还款，不能按时到账
4、；处理方案：良好沟通+有效过程管理+处理效率核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188一、一、2012年度计划（年度目标）：年度计划（年度目标）：从本部门从本部门2011.6-2011.11月份的利润表分析可以天津区域的几大费用：月份的利润表分析可以天津区域的几大费用：第一：外租车费用平均每月发生第一：外租车费用平均每月发生76484元，外租车费用占总费用的元，外租车费用占总费用的相当大一部分，部门在相当大一部分，部门在2012年将严格把控外租车这一块，跟踪好各票的年将严格把控外租车这一块，跟踪好各票的送货费用，争取外租车毛利的最大化。送货费用，争取
5、外租车毛利的最大化。第二：第二：2011.9-2011.11月份的劳务费用，平均每月都月份的劳务费用，平均每月都10000元左右，元左右，部门计划在部门计划在2012年外场操作工及跟车员招聘到位，这样每月的劳务费用年外场操作工及跟车员招聘到位，这样每月的劳务费用就会大幅下降，经过预算在就会大幅下降，经过预算在2012年如果各个岗位人员都招聘到位，根据年如果各个岗位人员都招聘到位，根据2012年的货物到达量平均每天年的货物到达量平均每天240立方，立方，2012年每月的劳务费用将会在年每月的劳务费用将会在保持在保持在8000元左右。元左右。第三：第三：天津北辰区域办公费用占天津北辰区域办公费用占
6、6%，水电费占，水电费占22%，及部门通讯费，及部门通讯费占占18%，交通费费占，交通费费占9%，业务招待费占，业务招待费占2%，在，在2012年度在这几块的费年度在这几块的费用上有可控制度，严格按照标准报销，对报销凭证的有效性严格检查用上有可控制度，严格按照标准报销，对报销凭证的有效性严格检查第二部分：第二部分：2011主营业务成本主营业务成本核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188外租车成本率外租车成本率 天津外租车成本天津外租车成本月份月份9 9月份月份1010月份月份1111月份月份1212月份月份外租车成本外租车成本85265852655
7、59165591675434754348862088620毛利率毛利率31.88%31.88%31.16%31.16%44%44%27%27%31.97%30.86%31.63%18.42%23.81%19.56%24.13%25.21%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%5月6月7月8月9月10月11月12月成本占收入比例核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188劳务费用劳务费用13,19814,6258,2623,8405,2505,6108,49316,00014,00012,00010,
8、0008,0006,0004,0002,00006月7月8月9月份10月份11月份12月份劳务费天津劳务成本及利润天津劳务成本及利润月份月份9 9月份月份1010月份月份1111月份月份1212月份月份劳务劳务费费3840384052505250996099601249312493利润利润93332.93332.2 2241322413226880.626880.65 5-24412.924412.9核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188利润利润 将每个月的利润减去外场利润，8月份开始盈利 成功的改善了天津车辆成本问题、劳务费用问题，派送从由亏损
9、转为盈利近8万元；区域亦是从亏损10万到开始盈利；-6951617879091933322413226880-24412.9100000800006000040000200000-20000-400006月7月8月9月份10月份11月份12月份净利润原因：京：京AD2940出出交通事故，派送部无交通事故，派送部无大车送货，租北京大大车送货，租北京大车平均车平均1500元元/天，天，成本上升，利润下降。成本上升，利润下降。核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188一、一、201 2011 1年回顾之年回顾之 新系统上线新系统上线朦胧期：朦胧期：初步了解
10、系统功能与操作，此阶段优秀部门：天津北辰北仓营业部派送部，西青杨柳青营业部，东丽小东营业部实战期：实战期：系统已逐步完善，部门操作已基本熟练，但在实际操作过程中还出现了一些问题，此阶段优秀部门：东丽小东庄、北辰宜兴埠巩固期：巩固期：随着系统的完善与操作的认知度提高，外租车在申请流程的问题得到改，狠抓操作规范性，目前得到比较大提升，此阶段优秀部门：北仓营业部，北辰宜兴埠，西青杨柳青营业部效果效果：及时掌握部门资金状况；有助于部门开展资金盘点工作；为避免 与监控违反财务规定事件提供有利依据等核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188一、一、201 201
11、1 1年回顾之年回顾之 培训培训月份培训内容参加人员培训次数培训方式集中培训一对一培训8月系统改革对于区域会计进行培训天津区域会计2名1 9月系统改革进行新系统培训天津区域收银员29月如何正确开具发票天津区域收银员和会计110月在使用新系统时对于不熟悉的环节尽心培训天津区域收银员1 11月分部收银员各项操作天津区域收银员112月分部收银员各项操作天津区域收银员1总结 从2011年8月份开始集中培训总共二次,由于资源不足情况,10月份以来全部采取下部门一对一培训方式,都取得了一定的效果,部门收银员与区域会计都在自己的岗位上得到提高.学习永远是一个不老的名词学习永远是一个不老的名词,经常不断地学习
12、，你就什么都知道。你经常不断地学习，你就什么都知道。你知道得越多，你就越有力量。知道得越多，你就越有力量。核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188一、一、201 2011 1年回顾之年回顾之 财务检查及其他财务检查及其他部门8月次数 9月次数 10月次数 11月次数 12月次数主要存在问题天津东丽小东庄营业部天津东丽金钟河营业部11112费用报销单据签字有个别不齐全，有的报销流程申请不及时天津北辰北仓营业业部11112费用报销单据签字不完整北辰宜兴埠营业部天津南开密云路营业部11112手工账未及时登记。天津津南双港营业部天津西青杨柳青营业部1111
13、2费用报销的单据的签字不完整1 1、检查的目的:发现问题并解决问题从而实现财务工作规范化;2 2、检查工作的成果:营造了更良好的财务秩序;挂账费用基本处理完毕;盘点差异 全部解决;丢失及时处理且保管情况有所改善;部门更了解相关财务知识等;3、检查工作的不足:检查次数偏少其他财务工作情况:交接审计:部门经理与收银员交接审计按时完成且无重大异常;税务工作:按时完成报税工作并向各部门传达销售过程中基本的税务风险防范 资金方面:上冲的资金安全案例引起区域的高度重视,增加了部分防范措施.核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188目录目录一、一、20122012
14、年工作计划年工作计划核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-81882012年工作计划年工作计划:应收账款催收应收账款催收技巧：言之有物、落地有声言之有物、落地有声1）、约定结款时间和方式2）、及时对帐、按时提供发票3）、催收技术手段:八字要诀介绍 预、好、礼、访、快、勤、缠、变（A）,“预”未雨绸缪，了如指掌（B）,“好”要与欠款人及相关人员建立良好的关系（C）,“礼”礼多人不怪，礼数周到（D）,“访”以服务取胜，经常问候和回访客户（E）,“快”及时收款，速战速决（F）,”勤”收款要勤快（G）,”缠“要有不达目的誓不罢休的精神（H）,”变“不同的客户要用
15、不同的讨债方法核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188二、二、2012012 2年工作计划年工作计划a.账款方面:严格按照5-10-15原则进行过程管理,当月差异当月处理,保证应收100%以上,超期100%,重点与部门和区域领导对差异产生原因作出预防措施.b.利润方面:寻求指标偏高解决方案;利润分析到位并争取每次有所提升;c.财务检查:每周有针对性抽查两个部门,节假日全面检查,不定时区域会计交叉检查,进行内部激励,形成竞争工作氛围;d.培训方面:每月至少一次集中或一对一培训;e.日常操作:费用报销与新日记账等操作严格规范化;f.财务小组团队建设:分
16、工明确,部门日常工作责任到人;执行力迅速提升;小组成 员1人负责3-5部门计划4月份落实;工作能力最大化提升.g.增加每周学习课程,全面健康发展.h.每周认真总结,从总结中提升.核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188二、费用管控要点312费用管控总则交通费水电费645通讯费办公费业务费978差旅费人工费房租核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-81881、在在费费用用发发生生前前，我我们们应应该该考考虑虑该该项项费费用用：该该不不该该花花？能能不不能能不不花？花？可不可控？可不可控？怎么去控？怎么去控？可控
17、的空间还有多少？可控的空间还有多少？2、在在费费用用审审批批时时：对对与与经经营营活活动动无无关关的的成成本本费费用用，原原则则上上不不予予审审批批。对对于于可可用用可可不不用用的的成成本本费费用用坚坚决决不不用用，对对于于成成本本费费用用不不符符合合公公司司标标准准的的费费用用坚坚决决不不予予报报销销，对对违违反反公公司司成成本本费费用用相相关关规规定定包包括括报报销销时时效效的的要要求求、报报销销票票据据的的要要求求等等规规定定的的,产产生生的的成成本本费费用用一一律律由由成成本本费费用用产产生生人人员员自自行行承担费用。承担费用。3、在在费费用用报报销销时时：公公司司所所有有的的费费用用
18、开开支支必必须须凭凭有有效效票票据据报报销销，有有效效票票据据主主要要指指内内容容填填写写齐齐全全、大大小小写写金金额额一一致致、票票面面完完整整、清清晰晰的的正正规规发发票、收据。票、收据。1、费用管控总则核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188 6、业务费 2 3 1严格根据业务招待费用与应酬费规定执行，特殊应酬费需总部统一申请执行。业务费与其它费用有些不同，它具有一定的投我们控制的重点就在于“这笔钱该不该花？”、“这份礼或者这顿饭值不值”、“资性，是能产生一定经济回报的。这笔钱的使用能否达到预期效果”，同时，还要对这笔费用的使用情况进行监督。
19、树立业务费必须事先申请的观念，按审批权限进行事先申请备案。按预算指标执行，超出标准可跨月累积，不可跨季度使用，备注收入毛利。核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188 2、交通费1、出勤办公尽量多乘坐公交、地铁；利用接送货搭顺风车；以及将拜访客户与对账收款安排在一起等多种方式，减少出行次数。2、普通员工原则上不允许打的及租车费用，但是有如下情况经请示上级领导同意后可以报销打的、租车费用。a.出纳独自一人到客户处收款,会计到各个部门申报相关税务等（或去银行存款）。b.部门员工晚上因公外出没有公交车经请示上级领导同意后。c.部门员工因公事紧急情况下，经事
20、先申请同意后再产生、报销时经理需批示意见证明属实的。3、全公司人员交通费报销时间规定为：每月的10、20、27、次月的3号汇总报销。其他时段不允许提交报销流程，跨月的交通费若超过次月3号（遇节假日顺延）以后申请报销的一律不允许报销、由本人自行承担费用。核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188空调管理：高温下使用空调时，注意关闭门窗，保持室内温度；合理设置空调温度，；使用时间：营业部门使用时间为8：3022：30（柜台现场当班人员在两人以下的，严禁开启空调），职能部门使用时间为8：3018：00，其他时间非特殊原因严禁开启空调；停电时公司自行发电严禁
21、开启空调；杜绝房间无人或下班以后空调仍在运转的现像下班时要养成随手关空调、电脑、打印机、复印机、饮机等电器的良好习惯，并白天办公室内光线充足时必须关闭电灯，因暴雨造成的阴暗天气除外；办公室内光线较暗时应视室内人员数量及所处位置开启适当数量电灯；在用完水后或见到滴水的水龙头，请及时拧紧，发现损坏的及时报修，严防滴、漏的现象发生，杜绝“长流水”；避免大开水龙头，适当控制水流速度；3、水电费核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188 4、通讯费用21手机话费通讯费用手机话费通讯费用固定电话通讯费用固定电话通讯费用核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家A
22、AAA级物流企业 400-880-8188（1）提高电话使用效率，利用电话处理问题时要注意把握时间；要求大家尽量多使用腾讯通公司企业网、飞信等免费通讯工具，同时严查公话私打；（2）减少公用电话费开支，长话短说，不用办公电话闲聊、办私事；（4）区域事业部通讯管控归口管理部门点对各区域各部门的通讯费话费清单审查力度，严查私话现象，核查部门长打、私打电话记录，对不合理、不合规的现象及时作出处理处罚通报。固定电话通讯费用固定电话通讯费用核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188 5、办公费办公费管控要求管控细节办公费管控案例核心价值观：创新 诚信 责任 共赢
23、 国 家AAAA级物流企业 400-880-81881、部门月度办公用品申请必须实行先盘点、后计划申领程序，否则月度办公用品流程将不予以审批通过，月度物资将不予发放；2、资管理处提供物资发放清单给各部门核实，各部门办公用品必须登记台账，以便于下月申请时盘点使用，并检查是否账实相符；3、部门经理对月度办公用品申请必须进行严格把关；4、流程各环节审批人员严格把控，对不符合要求的流程申请一律予以否决。办公费管控要求核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188使用直饮水，若使用桶装水的则要求选择较便宜的产品；给客户倒水时，尽量不要满杯，等客人喝完后再加。节约用
24、纸，提倡双面用纸，开展电子办公，减少纸张消耗；多采用网络、电子邮件等现代的网络通讯方式。办公书写的中性笔用完后，更换笔心继续使用，尽量多用钢笔书写，可以重复吸墨水。办公费管控细节合理安排工作，尽量避免快递发票、单据的业务产生；推荐使用一邦快递，非紧急情况不要使用EMS/顺丰快递；尽量说服客户支付快递费用。管控细节管控细节饮用水饮用水快递邮寄快递邮寄笔笔 纸纸核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188您今天节约了吗？最后一个离开办公室时，您关灯、关空调了吗？洗完手，您拧紧水龙头了吗？午休中，您关电脑了吗?A4纸您使用双面了吗？废纸合理利用了吗？仓库中那
25、一堆废料您合理利用了吗？笔记本是在全部用完您才换新的吗？核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188上岗设想上岗设想费用控制费用控制收入成本费用账款监督、检查利润以盈利为目标，严格落实“出”与“进”的指导思想！核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188传帮带传帮带-梯队建设梯队建设以“人”为本，工作在新邦，生活在新邦，成就在新邦！安全管理标准化工作提升员工关爱落实人员培训成就期成就期发展期发展期帮带期帮带期培训期培训期核心价值观：创新 诚信 责任 共赢 国 家AAAA级物流企业 400-880-8188结束语企业使命企业使命:致力于推动现代物流的创新与社会发展致力于推动现代物流的创新与社会发展企业精神企业精神:持续创新持续创新 超越自我超越自我 坚守信诺坚守信诺 和谐奋进和谐奋进员工信守员工信守:用心每一刻用心每一刻 成就每一天成就每一天 2012-2-12 穆雪穆雪 天津财务二组天津财务二组感感 谢谢 收收 看看 ！