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财务收支月报表单位名称：*公司单位：万元总结存：1891时间：20 xx/9/22日 期收 入 金 额支 出 金 额结存金额出纳员核对销售额备用金其 他合计材料费工资差旅费伙食费其 他合计1月953030155652010101512035李*2月1305010190502051089397李*3月15060302406520101015120120李*4月20080403208025151510145175李*5月5802010610302810151093517李*6月240301028060306810114166李*7月120301016080355101014020李*8月130301017075268121013139李*9月703081083530121520112-4李*10月2684014322623071510124198李*11月3204013373352012131191282李*12月28040153354615910989246李*合计2583480200326368329910914313813721891李*收收入入金金额额与与支支出出金金额额对对比比表表1234567891011120100200300400500600700合计合计