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1、实用的财务工作总结范文集锦 9 篇 财务工作总结 2020-06-20 实用的财务工作总结范文集锦 9篇 总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，通过它可以全面地、系统地了解以往的学习和工作情况，不妨坐下来好好写写总结吧。如何把总结做到重点突出呢？下面是整理的财务工作总结 9 篇，欢迎阅读与收藏。财务工作总结 篇 1 一、费用成本方面的管理 1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2.在原来的基础
2、上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。二、会计基础工作 认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。国家财政部门对公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对公司财务基础管理工作给予了肯定。给公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。按规定时间编制
3、本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。三、财务核算与管理工作 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情
4、高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。今年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理
5、做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。财务工作总结 篇 2 过去的 20 xx 年，是及不凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的
6、重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：1、20 xx 年财务预算计划工作。今年 1 月份，根据 xx 总公司及公司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向 xx 总公司上报了 20 xx 年公司财务计划。并且，根据 xx 总公司下达公司的 20 xx 年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门 20 xx 年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。2、XX 年
7、年财务决算工作。XX 年年财务决算工作，是 xx 公司会计报表第一次上报 xx 总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会计决算工作任务。3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年 4 月初，根据 xx 总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资 xx 万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6 月份，经过多方努力，从 xx 工行 xx
8、 支行取得贷款 xx 万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项 xx 万元，为公司节约利息支出 xx 万元。今年 11 月至 12 月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息 xx%，一方面取消公司贷款 xx 万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金 xx 多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出 xx 万元。4、中小企业融资工作。xx 公司从去年 4 月份整体划转 xx
9、总公司管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为此，20 xx 年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1 至 3 月份，多次向 xx 银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4 月份向建行报送贷款资料，5 月份多次向 xx 支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务部的多次努力，6 月份从 xx 支行取得贷款 xx 万元。进入9 月份后，公司先后有工商行 xx 支行 x 笔贷款 xx 万元到期，财务部全
10、力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20 xx 年先后为中陕总公司解决中小企业融资 xx 万元，财务部代表公司为 xx 总公司业务发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。5、财会工作量化管理。20 xx 年，财务部人员进行了较大调整，调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初计划，月中检查，月末考核
11、，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息帄台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的 38 个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。7、会计档案的归档整理工作。今年 3 月份，财务部对 XX 年年各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完成了
12、XX 年年会计档案整理工作。8、配合总公司 xx 集团成立，财务部通过大量的工作，配合总公司审计组完成了企业改制审计任务。9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。10、完成 XX 年年各种税务清算工作任务。11、XX 年年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。明年财会工作要点：1、公司已 4 年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查将是财务工作的重点。2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水帄。3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理 xx 万元贷款的分批到期转贷工作任务。4、进一步搞好财务部财会量
13、化工作管理。5、提高会计电算化工作质量 财务工作总结 篇 3 进入 XX 公司已经六个月了，我先后从事了会计和出纳工作。在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同事的认同。在经理和同事们的耐心指导下，我对 XX 公司的会计账务处理有了一定的了解，并且深刻体会到了作为一名财务人员，严谨认真的工作态度是多么重要。一 会计工作 会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。现
14、金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在各自申报期内及时进行申报。二 出纳工作 出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对
15、金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。在公司这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新员工，给我们讲实
16、操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重 要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。财务工作总结 篇 4 1、面对新旧标准更替的症结时刻，领导的一声令下，结算科在刘科长的率领下，人人尽心努力，出筹谋策，想更轻便更系统赓续完善的统计措施：每天早上李艳霞同志去
17、值机拿仓单，交代好，送给杨丽娜输入系统，曩昔李艳霞同志每天早上都要给每张仓单注明分公司并依照分公司分类，李艳霞同志任劳任怨，在不耽搁本身行赔工作和实时催缴电话费的的同时，为新标准的顺利上轨和实施供献了很大的心力！统计措施赓续完善，赓续提高，工作量也获得合理削减。张萍同志无论是负责技协的管帐工作照样公务机结算方面都可以或许尽职尽责以机场利益为出发点保持对工作的一贯热情，同时张萍同志对仓单的速度也是一流的，难得精确率高，令人信赖，对完她本身负责的国际仓单后，也能竭尽全力的赞助大伟同志对海内仓单！适时提出问题办理问题，令人茅塞顿开。在新标准刚实施的前期，说实话人人心里都还没有底阿！存在许多疑问：一、
18、对仓单的工作量如何阿？二、会碰到那些细节问题啊？三、能不能获得航空公司认可阿？四、这么多仓单搁哪啊？等等一系列的问题。在接手第一批仓单的时候，刘科长号召人人加班加点也要把仓单统计出来，刘科长对工作的魄力让第一批仓单在6 号晚上就对了出来！当你征服一座高山的时候，回眸望去，本来高山已踩在你们的脚下。结算科连合在刘科长的周围将问题一一降服一一办理，现在只要依照次序包管仓单输入精确就可以了，同时我们结算科改良办公情况也为仓单腾出了许多地方！改良办公情况方面，李艳霞同志又是功弗成没，眼里总是有活，同时也督匆匆人人一起去做！2、应收帐款方面，刘科长的热情和魄力带动了大伟，本来要钱是这样要的！霉畚面对要钱
19、难题，刘科长总能峰会路转，将问题办理！例如：几个航空公司呈现的将发票联丧失现象，刘科长也能找到对方领导万般磋商以复印记账联盖章办理。同时奉告大伟，有空就打电话，无时无刻都可以打电话。在与航空公司沟通的历程中，与很多航空公司树立了友谊。每个月都打电话，比许多亲人联系的都多！所以要树立好、当心呵护好这份特其余情感！日久都生情嘛！同时，不忘按期联结情感例如：给航空公司千里送樱桃，礼轻情意重！很信赖领导说出即做的为人原则！年 15 月共发生应收帐款 2404 万元，入账应收帐款 1830 万元。应收帐款是个源源赓续总必要办理的问题，时刻都不能放松要求。增强与航空公司的联系！让刘科长少操分心，减轻刘科长
20、身上的双重任务！3、人人在完成本身分内任务的同时，也挤出光阴学习增长管帐知识，加强管帐专业才能，考取各类职业证书，人人的学习热情都很飞腾。结算科在领导的关切指引下，兄弟科室的鼎力帮忙下，完成了新 旧标准的顺利更替，我们深知以前的工作不能阐明什么，还有许多的挑战与我们同行，请领导宁神，结算科必然会一如既往、排除万难，与其他兄弟科室一起帮领导分忧、尽全力完成领导交付的各类任务，为机场成长供献本身应尽的力量！全面增强秘书处组织扶植，优化资源配置，进步运行效率。今年秘书处新一任领导班子到位后，对人员进行调剂，增加了一个部门，使秘书处的人员配置更趋合理，岗位设置加倍科学，部门间共同加倍慎密，工作连接加倍
21、流畅。一是圆满完成了 20年度的会费收缴，20年管帐报表汇总和实时上报中注协，中评协的工作。完成了全省管帐师事务所，资产评估机构 20年上半年管帐报表汇总，上半年，全省行业实现业务收入 1.74 亿元，较客岁同期增长 2%。严格按管帐核算的要求，认真做好了协会的财务出入治理管帐核算工作，实时做好与各市州资金的收付和内部资金往来工作。增强了对协会家当的治理。购买专门的固定资产核算软件，做到资产账账符合，账实符合，在此根基上树立详细的固定资产卡片，使资产的治理责任到人。同时有计划地对协会的部分办公设备进行了更新，为进步办公效率提供了有利条件。二是颠末详实调研，普遍征求看法，宣布省直管帐师事务所资产
22、评估机构工作稽核法子，对全省管帐师事务所和资产评估机构日常工作进行量化计分稽核，进一步进步事务所执业质量，加强抗风险才能和协会自律治理力度。对试行一年的市注册管帐师协会工作稽核法子进行改动，下发实施。与此同时，出台了规范协会秘书处内部治理的各项法子和制度。三是宣布了湖南省注册管帐师协会 20年工作要点，全面指导行业工作。正在积极筹办全省第三次会员代表大会，相关资料已基础完成。上半年出版会刊 3 期，累计 30 余万字。财务工作总结 篇 5 20 xx 年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们 20 xx 年的工作情况总结：一、以质量贯
23、标为契机，不断增强全员的预算管理意识。20 xx 年市局将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局全面预算管理制度，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不
24、予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后 xx 日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。几年来，市局一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，20 xx 年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了 会计法、烟站财务管理核算办法、企业管理工作意
25、见、工作质量与方针目标考核办法。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，20 xx年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。
26、局全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。20 xx年，市局为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。工作中，最重要的一点就是借市局的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖
27、金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易
28、耗品登记台帐。20 xx 年 6 月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备。根据上级局关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先，对 20 xx 年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质
29、量。其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。20 xx 年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的.管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业
30、经济效益。七、财务工作计划 为全面搞好 20 xx 年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在 20 xx 年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局下达的各项指标。20 xx 年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合
31、。结合市局贯彻 9000 质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从
32、业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。总之，20 xx 年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，20 xx 年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.财务工作总结 篇 6 我部在联社的正确领导和省联社、银监局、人民银行的监管与指导下，按照年初制订的年度财务会计工作计划，紧紧围绕联
33、社经营目标，积极投身农村信用社体制改革，严格按照产权制度改革和完善法人治理结构的要求，认真组织会计核算，保障改革的顺利开展；继续强化内部管理各项工作，强化对内勤人员考核，充分调动主办会计的工作积极性，发挥会计人员的管理、监督职能，加强会计辅导检查监督工作，积极防范化解内控风险；坚持从紧理财、从严管财原则，继续实行“一次核定、序时使用、节余奖励、超支不补”的费用管理办法，努力降低经营成本，提高经营效益。今年我部主要抓了以下几项工作：一、积极投身农村信用社体制改革，认真核算央行专项票据，加强股金核算管理，保障改革的顺利开展 根据中国人民银行关于印发农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法的通知和
34、中国人民银行关于印发农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引的通知精神，今年年初，我部在联社统一领导下，会同信贷营销部，围绕以统一法人体制为产权形式，以认购央行专项票据为资金支持方式，以提前兑付央行专项票据为目标，制定了详细可行的“增资扩股及降低不良贷款计划”，并积极实施。一季度末，我市联社经过努力，如期认购了央行专项票据万元，全部用于置换不良贷款，其中呆帐贷款万元，呆滞贷款万元，在我部组织协调下，当日进行了账务处理。二季度，我部与信贷营销部、监察审计部共同组织开展了清产核资工作，按照中介机构的清核结果及要求，将部分抵债资产处置净损失、固定资产盘亏、委托资产净损失等通过冲减净资产方式进行了
35、处理，共冲减净资产万元；同时对剩余的历年积累根据国发 15 号文件精神，计提了风险准备金万元，并用于冲销呆帐贷款万元。五月份，我社按照计划开展了增扩股金工作，共增扩股金万元，股本总额达 7 万元，年末，我社的资本充足率达 10.00%，极大地增强了我社的抗风险能力。四月份，我部为了适应新时期农村信用社股金管理的要求，制订下发了农村信用合作联社股本金管理办法及相关会计核算手续，规范了扩股、退股、转股、挂失、分红等行为。十二月份，结合省联社综合业务系统股金核算程序的升级，我部再次组织了对股金核算的规范工作，按照银监部门的要求区分了资格股与投资股，全部统一换发了新版股金证。二月份和六月份，我部按照银
36、监部门的要求，先后两次聘请会计师事务所，组织了对股本金的审验工作，每次都按时保质地完成了任务，保障了改革的顺利开展。二、积极参与修订考核办法，科学合理地下达相关经营目标，严肃认真地进行考核兑现 年初和年末，我部在联社统一领导下，分别制订、完善了 XX 年度和 XX 年度考核办法，对考核办法和工资分配制度进行了较大的改革，极大地调动了广大干部职工的工作积极性。同时，参照省联社下达的各项经营指标以及我市联社确定的经营目标，我部在充分调查、测算的基础上，下达各社利息收回、财务费用、库存现金等考核指标。为了使下达的指标更具科学性，我部一是派员深入到基层信用社有重点地组织调查，二是通过发放调查表进行统计
37、，参照各社前几年的实绩，并与实际情况相结合，三是由会计辅导员逐社参与各项指标的测算，努力使我们下达的指标更具合理性，从而增强了基层社完成相关指标的信心。指标下达后，按照考核办法的要求，我部每月都及时地对各社完成指标的情况进行考核，一不打和牌，二确保公正，并不断加强对各社完成指标情况的检查和督促，帮助基层社切实解决工作中遇到的困难。据统计，今年全市信用社表内正常贷款利率收回率为%，表内逾期贷款利息收回率为%，实际收回表外利息万元，完成了下达表外收息任务的%，较好地实现了经营收入的增长。财务工作总结 篇 7 在竞争激烈的市场中，在公司领导的正确指导下，我公司上半年销售业绩比去年同期有着大幅度的提升
38、，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司 20 xx 年上半年财务工作总结如下：一、公司的销售业绩稳居西南地区第一 在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。二、公司的内部管理较往年有进一步的提升 在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得
39、到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。三、财务管理工作上，做好财务工作计划，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必
40、要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季
41、，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部 来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的；怎样才能解决员工的问题，1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，“奖勤
42、者，罚懒者”，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用；2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程；人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处
43、，肯请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划，切实做好后勤保障工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益愿付出应有的一点微薄之力。在这一年中、在局长的领导下、在各股室、以及财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，除严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理好各项财务收支、账务处理等日常事务性工作外，主要做了以下几项工作：1、以认真的态度积极参加全国笫三次会计知识竞赛考试以及我省财政厅举办的会计法律法规考试并取得了好成绩。2、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记。3、及时准确地编报了 20 xx 年度会计决算报表、统计年报
44、和其他报表，并对 20 xx 年度财务收支状况进行了认真分析和思考。4、及时准确地编报市、县各类月度、季度、年终财务报表、统计报告。定期以报表或口头方式向局领导汇报财务收支及管理情况，并对财务状况认真分析和调查研究，提出合理建议，为领导决策提供了依据。5、规范票据管理，严格票据领用和缴销制度，从源头上抓好各项收入和暂存款项的收缴工作。认真执行收支两条线制度，防止了坐收坐支现象的发生。6、加强货币资产的管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全。7、严格按照会计基础工作规范化的要求做好
45、每一项会计基础工作。健全内部会计控制 制度，健全会计电算化操作管理制度和软硬件管理制度。8、严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理各项财务收支业务。厉行节约，杜绝浪费，注重资金使用效益，严把财务关。严格按照中国人民银行结算规定办理有关的现金和银行支付业务。不符合现金支付范围的款项，一律按规定通过银行转账支付，杜绝超范围支付现金和借用银行账户等违规现象的发生。9、及时核对、清理、回收往来款项，积极协调联糸有关部门做好县下岗职工养老保险的有关工作。xx、为加强固定资产的日常管理，提高固定资产使用效率。11、其它日常事务性工作。财务工作总结 篇 8 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责
46、，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的
47、初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照 固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基
48、础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年 4 月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在 3 月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相，并运行良好。三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 根据集团司企字 117 号文关于下达集团多经企业经济责任制考核方案的通知和司字 8 号文关于下达分公司多样化经营二 0暨一季度生产经营计划的通知，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行
49、情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，
50、通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。财务工作总结 篇 9 忙碌、紧张、有序的 20 xx 年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：一、财务制度建设 财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已