医疗器械项目申请报告.pdf

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1、 关于医疗器械项目 申请报告 一、项目提出的理由 加快培育和发展战略性新兴产业，是抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大举措。当前时期，战略性新兴产业以价值链为纽带，形成专业化分工相对明确、错位竞争的战略性新兴产业聚集格局。医疗器械行业下细分领域众多，可划分为高值耗材、低值耗材、医疗设备、体外诊断四个大类。近年来，医疗器械行业下各细分领域都处在市场规模稳健增长的状态中。一、低值耗材 受益于中国生活水平的提高和医疗需求增长，中国的低值耗材行业近年来保持着增长态势，2018 年市场规模约为 641 亿元，增速保持在 20%左右。在未来，随着中国老龄化程度逐渐加深和二胎政策等新政的推进，低值耗材作为医

2、疗刚需，预计能够保持较为高速的增长，表明处于相对稳定的高速成长期。低值耗材行业处于相对稳定的高速成长期。二、高值耗材 高值耗材行业在过去几年不断扩大市场规模，增速保持在 20%左右。整体而言，高值耗材是技术壁垒较高的行业，目前国内高值耗材市场格局是：国外厂商占据中高端市场，而国内厂商在中低端领域逐渐实现国产替代，营业收入逐渐稳定，同时通过技术的改进革新缩小与国外品牌的差距。故高值耗材行业目前仍处于以拓展技术为主要驱动力的初始成长期，在技术革新的前提下未来仍有极大的市场空间。三、医疗设备 医疗设备市场整体增速稳定，处于由中低端向高端突破的成长期。得益于生活水平提高和医疗需求提升，医疗设备市场逐年

3、增长，在2018 年医疗设备市场规模为 3013 亿元，增速保持 20%左右。医疗设备市场中，医用医疗设备行业过去受益于外国技术涌入和自主技术突破，目前在医疗设备市场中占比 68.54%，增速为 17.26%。国内品牌在中低端领域已实现较高的国产化程度，在高端设备方面也取得了突破。随着医疗需求增加和鼓励医疗器械创新的政策实施，医用医疗设备预计能够保持目前的高速增长。家用医疗设备行业在过去的市场规模虽不如医用医疗设备，占比为 31.46%，但连年增长，整体市场规模增速为 26.5%，高于医用医疗设备。国内市场常由欧美日品牌主导，但随着家用医疗设备市场规模扩大，不少国内品牌加入该领域。由于家用医疗

4、设备在精确度和专业性方面略低于医疗设备，且产品呈现多样化的特征，预计未来能够以更快的速度进行拓展。四、体外诊断 体外诊断是典型的技术驱动型行业，产业发展的主要驱动力来源于技术的更新，整体为成长期。中国在体外诊断行业的起步较晚，初创期时研发能力较弱，只能依靠引进国外的先进前沿技术进行发展。随着技术渗透和研究能力的提升，国内企业逐渐抢占中低端市场，但目前的市场占有率仍较低，高端市场仍为国外品牌把控。未来随着国家鼓励创新政策和以国产替代进口的相关政策的出台和实施，预计体外诊断行业内技术的革新将持续，国产品牌将进一步提升占有率，整体迈入成长期。体外诊断行业下可细分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断等多个领

5、域。其中，生化诊断发展较早，技术要求相对低于其他体外诊断细分领域，目前国内企业已大量涌入中低端市场，毛利率呈下降态势，整体增长乏力，可判断：生化诊断领域逐渐接近成熟期。免疫诊断在体外诊断行业中占比最大，未来在技术革新的前提下有望保持高速增长。分子诊断在国内外均是发展初期，市场规模较小但增长迅速，技术水平依然是促进产业发展的关键因素，随着市场需求的逐渐增大，未来在技术升级的前提条件下能够保持快速增长。POCT 同样处于发展初期，具有基数小但增速快的发展特点。国内涉及 POCT 的公司较多，虽大多受限于技术水平不足，但能实现一定盈利；专注 POCT 的上市企业近年来保持着较快的业绩增长，未来随着分

6、级诊疗等政策的落实，POCT 预计将获得飞速发展。纵观国际国内发展形势，“十三五冶时期，各种机遇与挑战相互交织，区域仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。从国际形势看，和平与发展仍然是时代主题，世界多极化、经济全球化、文化多样化、网络化和信息化持续推进，全球治理体系深刻变革，以我国为代表的发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡，有利于我国发展相对稳定的外部环境没有改变。全球范围内，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，以信息技术革命为先导，生物技术、新能源和新材料技术、空间利用和海洋开发技术等不断取得重大突破，与经济社会发展深度融合，对生产生活方式带来前所未有的深刻影响。世界经济环

7、境依然复杂，产业结构和经贸规则深刻调整，经济竞争日趋激烈，各种风险隐患增加，发展面临发达国家“再工业化冶、调整贸易规则和发展中国家与地区利用低成本优势承接产业转移、加速工业化的“双向挤压冶。面临的国际发展环境和地缘政治态势正在发生深刻变化，外部环境不稳定不确定因素增多。从国内形势看，国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换为特征的新常态，经济增长速度从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。总体看，我国物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展潜力巨

8、大，经济发展长期向好的基本面没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变，经济发展向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化趋势更加明显，新的经济增长动力正在加快形成并不断蓄积力量，发展前景十分广阔。经过“十二五冶时期的发展，地区综合实力和核心竞争力明显提升。“十三五冶时期，经济社会发展面临新常态下的深度调整和转型攻坚。一方面，面临难得的历史机遇；另一方面，与发达国家和地区仍有较大差距，自身发展还面临不少突出问题和挑战。发展的机遇主要有：全面深化改革将释放新的发展活力。随着新一轮改革的深入推进，要素市场、国有资本、社会管理、公共服务等重要领域和关键环节改革将不断深化，市场化国际化法治化营商环境

9、将更加成熟，发展动力和活力将更加充足。新一轮科技创新催生新的发展动力。当前，以信息技术为代表的新技术与产业发展深度融合，“互联网+冶深刻影响经济形态变革，将催生出全新的生产方式和商业模式。这一轮科技革命和产业变革与加快转型升级的历史性交汇，有利于实现经济发展动力转换。新供给新需求孕育新的发展潜力。随着国家供给侧和需求侧两端宏观调控政策的深入实施，以传统消费提质升级、新兴消费蓬勃兴起为主要内容的新消费将引领催生出新的消费业态、消费热点和消费方式，为相关领域带来新投资新供给；以制度创新、技术创新、产品创新为主要内容的新供给将进一步提高供给体系质量和效率，满足并创造新的需求。新需求与新供给的良性互动

10、、协同共进，有利于我省构建消费升级、有效投资、创新驱动、经济转型有机结合的发展路径，加快促进产业结构迈向中高端。区域融合与开放合作新格局拓展新的发展空间。按照国家部署，地区将抓住战略机遇，努力构建全方位对外开放新格局，发展更高层次的开放型经济，进一步巩固对外开放优势；地区区域融合的软硬件条件持续提升，区域发展新格局、新增长极正在逐步形成，我省经济发展空间将得到进一步拓展。面临的问题和挑战主要有：经济社会发展不平衡不协调矛盾依然突出。城乡区域发展不协调问题尚未得到根本缓解，2015 年地区发展差异系数仍高达0.660，社会发展滞后于经济发展，居民收入差距依然较大，基本公共服务均等化水平有待进一步

11、提高，社会结构比较复杂，社会转型时期不稳定因素增多，安全生产、食品药品安全、社会治安等领域问题仍较突出，亟需充分发力补齐率先全面建成小康社会的短板。社会主义市场经济体制仍不够完善。改革进入攻坚期和深水区，制约经济社会发展的深层次体制性障碍依然较多，基本经济制度、现代市场体系有待进一步完善，与国际通行规则衔接不够，收入分配秩序仍需进一步规范，政府职能转变仍未完全到位，公共资源配置机制还不健全，亟需攻坚克难推动全面深化改革取得决定性进展。对外开放合作格局仍不够开阔。对外开放长期积累的一些结构性矛盾尚未得到妥善解决，外贸出口直接面向海外市场的渠道不宽，外资来源结构有待优化，企业海外经营管理能力、风险

12、应对能力不强，难以适应国际竞争的需要，对外交流合作的质量水平有待提高，亟需加快构建全球视野全方位开放发展新格局。经济发展方式仍比较粗放。经济结构调整仍在爬坡越坎，相当部分的制造业和服务业还处于产业链低端环节，缺乏核心技术和自主品牌，需加快推动从要素驱动向创新驱动的根本转变，以创新驱动促进产业转型升级。资源环境约束依然趋紧。能源资源节约集约利用程度不高，与国际先进水平相比仍有较大差距。长期积累的生态环境问题正在集中显现，未来生态环境保护治理和节能减排的压力将不断加大，亟需加快形成绿色低碳循环发展的生产生活方式。综合研判，十三五冶时期我省仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但内涵发生了深刻变化，正

13、在由原来加快发展速度的机遇转变为加快转变经济发展方式的机遇，由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。增强忧患意识，强化责任担当，推动经济发展新常态下的深度调整与转型攻坚，实现经济社会持续健康发展，是摆在面前长期而艰巨的使命任务。准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，深刻认识、主动适应、率先引领经济发展新常态，保持战略定力，增强发展自信，坚持稳中求进、稳中提质，用发展的办法解决前进中的问题，推动经济增长保持中高速，产业结构迈向中高端，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，为我国经济增长和结构调整提供支撑，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、核心竞争力更强的发展新路，努力率

14、先全面建成小康社会，进而迈上率先基本实现社会主义现代化的新征程，在创新和发展中继续走在全国前列。展望更长远的未来，开启一个新的时代，给予新的憧憬、新的希望。将以创新驱动实现更高水平的发展，以依法治省营造更加公平的社会环境，以民生为本共创和谐共享的幸福生活，以生态建设形成秀丽家园，将迎来一个更加灿烂美好的明天。二、项目及性质（一）项目名称 医疗器械项目（二）项目建设性质 本项目属于新建项目。主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 113333.00 约 170 亩 1.1 总建筑面积 183115.72 容积率 1.62 1.2 基底面积 65733.14 建筑系数 58

15、.00%1.3 投资强度 万元/亩 369.62 2 总投资 万元 82375.27 2.1 建设投资 万元 65243.89 2.1.1 工程费用 万元 56633.60 2.1.2 工程建设其他费用 万元 7100.49 2.1.3 预备费 万元 1509.80 2.2 建设期利息 万元 1798.37 2.3 流动资金 万元 15333.01 3 资金筹措 万元 82375.27 3.1 自筹资金 万元 45673.71 3.2 银行贷款 万元 36701.56 4 营业收入 万元 134000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 105676.51 6 利润总额 万元 27631

16、.57 7 净利润 万元 20723.68 8 所得税 万元 6907.89 9 增值税 万元 5765.99 10 税金及附加 万元 691.92 11 纳税总额 万元 13365.80 12 工业增加值 万元 45688.67 13 盈亏平衡点 万元 49027.69 产值 14 回收期 年 6.16 含建设期 24 个月 15 财务内部收益率 19.01%所得税后 16 财务净现值 万元 22498.93 所得税后 三、公司基本情况 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革

17、，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。四、项目建设原则 1、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。2、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。3、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成

18、各具特色、差异发展的发展新格局。4、坚持优化布局。统筹资源、能源等因素，立足区域市场需求，合理布局产品产能。充分发挥区位优势，促进形成周边带。5、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。五、项目建设规模 本期项目建筑面积 183115.72，其中：生产工程 125655.49，仓储工程 30565.91，行政办公及生活服务设施 16574.22，公共工程 10320.10。六、项目方向及定位 深入贯彻落实科学发展观，

19、加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。七、建设周期 结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、总投资及资金构成（一）建设投资估算 本期项目建设投资 65243.89 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1

20、、工程费用 工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 56633.60 万元。（1）建筑工程投资估算 根据估算，本期项目建筑工程投资为 24365.31 万元。（2）设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 30674.53 万元。（3）安装工程费估算 本期项目安装工程费为 1593.76 万元。2、工程建设其他费用

21、本期项目工程建设其他费用为 7100.49 万元。3、预备费 本期项目预备费为 1509.80 万元。（二）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款36701.56 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1798.37 万元。（三）流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算

22、，本期项目流动资金为 15333.01 万元。（四）项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 82375.27 万元，其中：建设投资 65243.89万元，占项目总投资的 79.20%；建设期利息 1798.37 万元，占项目总投资的 2.18%；流动资金 15333.01 万元，占项目总投资的 18.61%。（五）资金筹措与投资计划 本期项目总投资 82375.27 万元，其中申请银行长期贷款 36701.56万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析 1、项目达产年预期营业收入（SP）：134000.00 万元（含税）。2、年综合总成本费用（T

23、C）：105676.51 万元。3、项目达产年净利润（NP）：20723.68 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.01%。5、全部投资回收期（Pt）：6.16 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：49027.69 万元（产值）。十、保障措施(一)加强宣传培训 充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(二)增强人才智力储备 推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。

24、充分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。(三)推进品牌建设 鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。(四)健全政策法规 加强产业政策研究制定，完善涉及产业的地方立法，优化区域产业发展的政策环境。强化产业政策导向，进一步加强与产业政策、区域政策、科技政策、贸易政策、文化政策的衔接，健全区域市产业政策法规体系。建立科技重大专项和科技计划产业目标评估制度，促进创新成果转移转化。(五)加强招商引资和重点项目建设 在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产

25、业链为重点，着力引进世界 500 强和国内行业 10 强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(六)体制机制统筹协调 明确个部门责任分工，充分发挥统筹协调作用，研究制定产业发展战略，指导区域产业发展管理工作。强化各成员单位在协调衔接跨行业规划、推动产业业与相关产业融合发展、加强产业市场监管执法、完善重大产业突发事件应对机制、产业宣传推广协调、产业公共服务设施建设，包括建立健全产业集散体系、咨询服务体系和产业公共服务信息网络体系等方面的职责。建设投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用

26、 24365.31 30674.53 1593.76 56633.60 86.80%1.1 建筑工程费 24365.31 24365.31 37.34%1.2 设备购置费 30674.53 30674.53 47.02%1.3 安装工程费 1593.76 1593.76 2.44%2 工程建设其他费用 7100.49 7100.49 10.88%2.1 土地出让金 4206.84 4206.84 6.45%2.2 其他前期费用 2893.65 2893.65 4.44%3 预备费 1509.80 1509.80 2.31%3.1 基本预备费 599.18 599.18 0.92%3.2 涨价预

27、备费 910.62 910.62 1.40%4 建设投资合计 65243.89 100.00%固定资产投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 24365.31 30674.53 1593.76 56633.60 90.13%1.1 建筑工程费 24365.31 24365.31 38.78%1.2 设备购置费 30674.53 30674.53 48.82%1.3 安装工程费 1593.76 1593.76 2.54%2 固定资产其他费用 2893.65 2893.65 4.61%3 预备费 1509.80 150

28、9.80 2.40%3.1 基本预备费 599.18 599.18 0.95%3.2 涨价预备费 910.62 910.62 1.45%4 建设期利息 1798.37 1798.37 2.86%5 固定资产投资 62835.42 100.00%6 固定资产投资合计 62835.42 100.00%营业收入、税金及附加和增值税估算表 单位：万元 序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 1 营业收入 0.00 100500.00 107200.00 134000.00 134000.00 134000.0

29、0 134000.00 134000.00 134000.00 2 增值税 0.00 4817.87 5139.07 5765.99 5765.99 5765.99 5765.99 5765.99 5765.99 2.1 销项税 0.00 13065.00 13936.00 17420.00 17420.00 17420.00 17420.00 17420.00 17420.00 2.2 进项税 0.00 8247.13 8796.93 11654.01 11654.01 11654.01 11654.01 11654.01 11654.01 3 税金及附加 0.00 578.15 616.6

30、8 691.92 691.92 691.92 691.92 691.92 691.92 3.1 城市维护建设税 0.00 337.25 359.73 403.62 403.62 403.62 403.62 403.62 403.62 3.2 教育费附加 0.00 144.54 154.17 172.98 172.98 172.98 172.98 172.98 172.98 3.3 地方教育附加 0.00 96.36 102.78 115.32 115.32 115.32 115.32 115.32 115.32 综合总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年

31、第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 1 外购原材料、燃料费 0.00 63439.43 67668.73 84585.91 84585.91 84585.91 84585.91 84585.91 84585.91 2 工资及福利费 0.00 4748.39 4748.39 4748.39 4748.39 4748.39 4748.39 4748.39 4748.39 3 修理费 0.00 1472.68 1472.68 1472.68 1472.68 1472.68 1472.68 1472.68 1472.68 4 其他费用 0.00 949

32、1.41 9491.41 9491.41 9491.41 9491.41 9491.41 9491.41 9491.41 4.1 其他制造费用 0.00 764.04 764.04 764.04 764.04 764.04 764.04 764.04 764.04 4.2 其他管理费用 0.00 731.57 731.57 731.57 731.57 731.57 731.57 731.57 731.57 4.3 其他营业费用 0.00 7995.80 7995.80 7995.80 7995.80 7995.80 7995.80 7995.80 7995.80 5 经营成本 0.00 791

33、51.91 83381.21 100298.39 100298.39 100298.39 100298.39 100298.39 100298.39 6 折旧费 0.00 3495.60 3495.60 3495.60 3495.60 3495.60 3495.60 3495.60 3495.60 7 摊销费 0.00 84.14 84.14 84.14 84.14 84.14 84.14 84.14 84.14 8 利息支出 0.00 1798.38 1798.38 1798.38 1798.38 1798.38 1798.38 1798.38 1798.38 9 总成本费用 0.00 84

34、530.03 88759.33 105676.51 105676.51 105676.51 105676.51 105676.51 105676.51 9.1 其中：固定成本 0.00 16342.21 16342.21 16342.21 16342.21 16342.21 16342.21 16342.21 16342.21 9.2 可变成本 0.00 68187.82 72417.12 89334.30 89334.30 89334.30 89334.30 89334.30 89334.30 利润及利润分配表 单位：万元 序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5

35、年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 1 营业收入 0.00 100500.00 107200.00 134000.00 134000.00 134000.00 134000.00 134000.00 134000.00 2 税金及附加 0.00 578.15 616.68 691.92 691.92 691.92 691.92 691.92 691.92 3 总成本费用 0.00 84530.03 88759.33 105676.51 105676.51 105676.51 105676.51 105676.51 105676.51 4 补贴收入 5 利润总额 0

36、.00 15391.82 17823.99 27631.57 27631.57 27631.57 27631.57 27631.57 27631.57 6 弥补以前年度亏损 7 应纳所得税额 0.00 15391.82 17823.99 27631.57 27631.57 27631.57 27631.57 27631.57 27631.57 8 所得税 0.00 3847.95 4456.00 6907.89 6907.89 6907.89 6907.89 6907.89 6907.89 9 净利润 0.00 11543.87 13367.99 20723.68 20723.68 20723

37、.68 20723.68 20723.68 20723.68 10 期初未分配利润 0.00 0.00 10389.48 21381.73 37894.87 52756.69 66132.33 78170.41 89004.68 11 可供分配的利润 0.00 11543.87 23757.47 42105.41 58618.55 73480.37 86856.01 98894.09 109728.36 12 提取法定盈余公积金 0.00 1154.39 2375.75 4210.54 5861.85 7348.04 8685.60 9889.41 10972.84 13 可供投资者分配的利润

38、 0.00 10389.48 21381.73 37894.87 52756.69 66132.33 78170.41 89004.68 98755.53 14 应付优先股股利 15 提取任意盈余公积金 16 应付普通股股利 17 投资方利润分配 18 未分配利润 0.00 10389.48 21381.73 37894.87 52756.69 66132.33 78170.41 89004.68 98755.53 19 息税前利润 0.00 21038.15 24078.37 36337.84 36337.84 36337.84 36337.84 36337.84 36337.84 20 息

39、税折旧摊销前利润 0.00 24617.89 27658.11 39917.58 39917.58 39917.58 39917.58 39917.58 39917.58 项目投资现金流量表 单位：万元 序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年 1 现金流入 0.00 0.00 100500.00 107200.00 134000.00 134000.00 134000.00 134000.00 134000.00 NaN 1.1 营业收入 0.00 0.00 100500.00 107200.00 1

40、34000.00 134000.00 134000.00 134000.00 134000.00 134000.00 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出 32621.94 32621.94 91229.82 84764.54 115556.67 100990.31 100990.31 100990.31 100990.31 100990.31 2.1 建设投资 32621.94 32621.94 2.2 流动资金 0.00 11499.76 766.65 14566.36 2.3 经营成本 0.00 79151.91 83381.21 100298.

41、39 100298.39 100298.39 100298.39 100298.39 100298.39 2.4 税金及附加 0.00 578.15 616.68 691.92 691.92 691.92 691.92 691.92 691.92 2.5 维持运营投资 3 所得税前净现金流量-32621.94-32621.94 9270.18 22435.46 18443.33 33009.69 33009.69 33009.69 33009.69 33009.69 4 累计所得税前净现金流量-32621.94-65243.88-55973.70-33538.24-15094.91 17914

42、.78 50924.47 83934.16 116943.85 149953.54 5 调整所得税 0.00 5259.54 6019.59 9084.46 9084.46 9084.46 9084.46 9084.46 9084.46 6 所得税后净现金流量-32621.94-32621.94 5422.23 17979.46 11535.44 26101.80 26101.80 26101.80 26101.80 26101.80 7 累计所得税后净现金流量-32621.94-65243.88-59821.65-41842.19-30306.75-4204.95 21896.85 47998.65 74100.45 100202.25