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1、文本为Word版本，下载可任意编辑公司财务年终个人工作总结如何写 总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。相信许多人会觉得总结很难写？以下是我为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。 公司财务年终个人工作总结如何写一 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经
2、济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现
3、跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头
4、。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实
5、施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。 2、加强业务学习，提高业务水
6、平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 公司财务年终个人工作总结如何写二 第1条总则执行部门编号为适应公司的发展，充分体现会
7、计信息的可检验性，完善我公司的财务管理工作，现根据国家企业会计准则及相关规章制度，特制定本办法。 第2条本办法适用于本公司财务部所有财会人员的会计核算工作。 第2章第3条第4条会计核算基础规定会计年度采用历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 会计科目的运用及账户的设置按会计管理制度执行，不得任意更改或自行设置。 因业务需要新增科目时，需报财务总监批准。 第5条记账采取借贷记账法，采用权责发生制，具体要求如下所述。 1、凡是收益已经实现，费用已经发生，不论款项是否收付，都应作为本期的收益或费用入账。 2、凡是不属于本期的收益或费用，即使款项已在本期收付，也不应作为本期的收
8、益或费用处理。 3、一个时期内的各项收入与其相关联的成本、费用，必须在同一时期入账。 4、凡是用于增加固定资产而发生的各项支出都应计为资本支出，不得计入费用作为收益支出。 5、凡是为了取得收益而发生的各项支出，都应作为收益支出，同时计入成本费用。 第6条第7条记账用的货币单位为本位币，会计凭证、会计账簿、会计报表均用法定文字书写。 会计凭证主要包括自制原始凭证和外来原始凭证两种。 1、自制原始凭证指进货验收单、领料单、出库单、旅差费报销单、费用开支证明单、调拨单、收款收据、借条等。 2、外来原始凭证指我公司与其他单位或个人发生业务、劳务关系时，由对方开给本公司的凭证、发票、收据等。 第8条会计
9、报表的编制应根据国家制定的企业会计制度和董事会规定的会计报表格式和填报时间、份数来执行。 第3章第9条会计核算方法设置会计科目及账户。 根据会计对象具体内容的不同特点和经济管理的不同要求，选择一定的标准进行分类，并按分类核算的要求，逐步开设相应的账户。 第10条复式记账。 复式记账就是对每一项经济业务，都以相等的金额同时在两个或两个以上的相关账户中进行记录的方法。 我公司统一使用借贷复式记账。 第11条填制和审核凭证。 对于已经发生的经济业务，都必须由经办人或部门填制原始凭证，并签名盖章。 所有原始凭证都要经过财务部和其他有关部门的审核，并根据审核后的原始凭证编制记账凭证，作为登记账簿的依据。
10、 第12条第13条设置与登记账簿。 根据填制和审核无误的记账凭证，在账簿上进行全面、连续、系统的记录。 成本费用经过统计计算后，要对应计入相应对象的全部费用进行归集、计算以确定各对象的总成本和单位成本。 第14条第15条财产清查。 通过实物盘点、往来款项的核对检查财产和资金的实有数额。 编制会计报表。 根据账簿记录的数据资料，采用一定的表格形式，概括、综合地反映各部门和公司一定时期内的经济活动过程和结果。 第4章第16条第17条第18条第19条第20条会计核算组织程序根据审核后的原始凭证填制“记账凭证”。 根据“记账凭证”编制“记账凭证汇总表”，并登记“总分类账”。 根据原始收、付款凭证登记“
11、现金日记账”和“银行日记账”。 根据记账凭证及所附的原始凭证登记各“明细分类账”。 月终，根据“总分类账”和各“明细分类账”编制会计报表。 1、记账凭证汇总表核算组织程序的特点：先定期（5天或10天）将所有记账凭证汇总，编制成计帐签证汇总表，然后再根据记账凭证汇总表登记“总分类账”。 2、记账凭证汇总表的编制方法：根据一定时期的全部“记账凭证”，按照相同科目归类，定期（5天或10天）汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在记账凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。 第21条记账错误处理。 1、记账前若发现记账凭证有错误，应先更正或重制记账凭证。 记账凭证或账簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。 2、记账后发现记账凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，应先用红字填制一套与原用科目、借贷 方向和金额相同的记账凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记账凭证，一并登记入账。 如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记账凭证，增加或冲减相差的金额。 更正后应在第 8 页 共 8 页