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1、 月度财务工作计划5篇 一、连续开展会计标准化治理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作标准治理的根底上，连续开展会计标准化治理工作，提高会计核算治理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起： 会计根本规定; 会计核算质量; 会计报表质量; 计算机治理; 联行结算治理; 会计档案治理; 信用社网点治理及其它; 会计经营治理。特殊是会计档案治理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案治理方法归类整理，需要进一步标准。 二、连续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓治理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利
2、润_万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台_年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进展了安排。外抓信贷质量治理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务治理，降低经营本钱，特殊要加强营业费用的治理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。 详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率掌握，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职
3、工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣传费等要在规定比例之内节省使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算掌握支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额局部扣减个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出的治理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、连续做好信用社重要空白凭证治理工作，确保安全无事故。 在重要空白凭证治理上，今年我们还将连续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，
4、使得各营业网点对重要凭证使用，治理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，_年5月至20_元，法人股入股起点为_%。入股起点的提高，给标准股本金带来了巨大困难，2022年底投资股比例_个百分点，需在一季内到达比例。2022年底县信用社的资本充分率已到达_年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、三会召开状况、利润安排状况等进展披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。 月度财务最新工作规划2 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本规划。 一、 月初安排(每月1日-10日) 1.依据上月已录入微机中的
5、记账凭证，首先编制出各工程工程报表，分别上报给各工程负责人。然后编制出全部工程工程报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表(包括上报给各工程负责人的工程报表)妥当保管。 2.进展各银行对账工作。 3.与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。 4.与管辖区税务所进展联系和沟通。 5.对局部报销人员票据的审核。 6.进展上月工资核算。 二、 月中安排(每月11-20日) 1. 每月11-12日催促各工程财务务必在15日前进 行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各工程原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、 原始凭证输入微机后
6、，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进展粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排(每月20-30日) 1、 每月25-26日催促各工程财务务必28日前进展 原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各工程原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进展本月工资的计提。 3、 进展本月固定资产折旧的计提。 4、 期末本钱收入的结转。 5 凭证的整理、装订与归档。 6、 协作相关部门做好工作。 月度财务最新工作规划3 一、7天之内了解工厂生产的产品。包括它的外观，质地，特性，优点，缺点，用途。虽然跟单文员不属于工程技术人员，好像不需要对产品有更多的
7、了解。其实不然。首先，在与客户沟通时，假如你对产品只一知半解，那么客户对你的信任度会大打折扣，甚至会疑心你的工作力量。当客户向你询问时，你也只能支支吾吾，或者老是去向技术人员打听，客户不行能放心的把订单交给你去做。也没有任何优势吸引客户向你下单。 跟单人员的虽然不是官，但是他的门禁权限却很广，他可以进出多个部门，这就给我们学习新产品供应了便利的渠道，只要你不怕苦，不怕累，勤下车间，不耻下问，没有学不会的东西。纺粘无纺布，熔喷无纺布等，信任很快会被我熟知并娴熟的运用。 二、在最短的时间内弄懂生产过程及工艺。刚开头，一般人会认为跟单文员只需知道生产订单的进度就可以了，似乎白领一样，坐在办公室，打着
8、电话，发着 email就可以掌控一切。一个优秀的跟单人员，会特别熟识产品的工艺流程，生产肯定数量的产品所需要的生产时间。会亲自进车间观察大货的进度。当积存阅历久了，无论是工艺还是货期你都可以直接回复客户。 三、熟识各部门的工作流程，根据公司的规定来办事。每一个公司都有自己的工作模式。假如每个人都根据自己的流程来进展工作，那么将会导致公司秩序的混乱，各个部门的工作也会受阻。严峻的会导致公司蒙受经济及名誉上的损失。比方说，公司规定收到客户订单需要经理部门签名确定。有一天，跟单员张三收到编号为 a-001产品的订单，当时经理部门正在争论产品调价的问题。下面的文员还没得到详细的通知。这时，张三，直接将
9、订单发给生产线，督促生产。没有给经理确认，而此时，a-001的产品由于原材料涨价的问题需要涨价。但大货已经在生产了，张三跟客户屡次协商价格都调不上来。假如这时停顿生产，那么那些半成品都会变为废品。假如让大货完成而不运送给客户，那你就违了约，且失去了信誉。最终只能赔本卖给了客户。这样就直接造成了公司亏损。 四、了解货物的运输。出国的货物一般通过船和飞机，国内的货物通过公司安排汽车或者安排物流公司运送。在订单完成之前，跟单文员要仔细选择运输公司，并考察他的信誉度，是否有力量运送此批货物。欣龙公司货物的运送主要通过物流来完成，我会尽快熟识这些物流公司。常常与物流工作人员沟通，保证货物安全准时到达目的
10、地。 五、熟识了解客户。对于客户的订购产品的习性要有足够的了解。当消失特别状况时，可以做出坚决的处理。比方说，客户订购的产品，在外观或者包装上有一点微小的瑕疵，新来的跟单员可能会请示上级领导或者跟客户协商是否能承受这种不达标的产品，假如是一位老跟单员，可以自己做出推断。不必劳烦他人。 六、正确对待客户效劳。跟单文员实际上是公司和客户之间的一个窗口。首先，你是公司的雇员，你得对公司肯定忠诚，事事站在公司立场上，为公司着想。在客户那边，你必需坚持客户是上帝的原则。要让客户感觉到他是客户，正在享受星级的效劳。客户不会理睬公司其他部门是怎么运作，也不想知道更多，他只会与你联系，了解他的订单，了解他的货
11、期。所以要做一个光明清楚的窗口，要看清事实，冷静处理。我记得在东莞工作期间有一位同事，她总是盲目的满意客户的一切要求，从来不敢说no，依据工厂实际生产状况，订单的货期根本不能根据客户的时间交货，这位同事会说ok。后来只好安排订单外包出去，结果货期和质量都达不到要求。有时，客户给她一个新开发工程，全部人都晓得这个产品以我们现在的工艺无法完成，可这位同事总说：no problem!一个新工程来来去去搞了两三个月，既铺张了时间，又得罪了客户，最终又丢给客户自己去找其它厂商。这时客户时常打电话埋怨公司的效劳不好，销售人员不好。渐渐的这位客户的订单越来越少，最终换了供给商。 月度财务最新工作规划4 20
12、22年财务部的工作紧紧围围着集团领导年初提出的2022年工作重点和2022年工作规划绽开的，在集团治理中心的正确领导和各部门的通力协作下以本钱治理和资金治理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务治理在企业治理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2022年的工作做如下简要回忆和总结。 一、胜利实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 根据年初规划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员屡次沟通，在数据初始化时建立了标准的施工企业帐套体系，对会计科目、核算工程、费用工程的设置均根据施工企业会计制度的规定进展设置。为今
13、后税务部门、银行部门进展帐务检查做好前期工作。 目前会计电算化已全面实施，按工程部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节省了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平常也在进展日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丧失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进展硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落
14、实到责任人，避开发生类似重复劳动。 二、仔细做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各工程部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最寻常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，根本上满意了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财
15、务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案治理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比方多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观缘由，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。 三、有效开展工程本钱核算，加强了对各工程部的财务监视治理。 1、财务部适时地进展内部岗位调换，特地设立本钱会计岗位，由具备现场财务治理阅历的财务人员担当，每月走到工程中去，分项进展本钱核算。 2、2022年度，我部组织
16、本钱会计协作工程部一起屡次下工程，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定大路几个大路工程进展核算。在核算同时重点对各工程的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用掌握等状况作了具体的了解和检查，为集团公司加强对工程部的治理、提高企业效益供应了准时有效的信息。 存在的问题是： 一是局部工程财务根底治理工作比拟薄弱，自营工程中的材料治理监管不够。尤其巴中s302线工程，材料单据不能准时递交财务、局部结算单据只是结算人持有，财务人员没有把握。致使材料数据不能准时、精确的上报，工程欠款不能准时把握，无法统筹安排资金。 二是由于材料员由工程部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了
17、解，欠缺数据传递的协作。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。 三是原始记录单据不统一，开单人员随便性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应标准工程上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求标准填开、标准签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好根底数据的标准、采集和上报，保证财务资料的精确性和准时性。 四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 2022年几个大路工程同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远进展，取得银行贷款支持，以弥补公司进展进程中对资金的需求，这是财务部2
18、022年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立根本账户。通过半年多的交往和屡次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间依据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并屡次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最终与2022年_月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行胜利建立200万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的沟通，并且在预备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够供应出这样的资料来，银行赐予了确定的评价，树立了公司财务健全、治理标准的企业形象。
19、而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务学问。 下年度将与银行建立更加亲密的联系，多与银行沟通沟通，除了确保2022年原有的融资总量外，积极寻求新的融资渠道，争取获得更多、更敏捷的资金支持。同时还要开展并推动银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作供应有力支持。 五、对挂靠单位进展多元化的财务治理。 1、2022年度对生态公司挂靠工程的治理模式是实行工程收入集中到根本户，在扣除治理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。 这种治理方式的优点是：资金集中，为公司贷款制造良好环境。利用局部闲余资金周转，可短期缓解公司资金压力。通过对资金的治理间接把握了挂靠工程的施工状况、材料支付
20、状况。 缺点是：挂靠单位在资金使用上有肯定的限制，因此有肯定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和效劳工作。同时这种治理模式必需开外出经营治理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种治理模式更利于公司的持续经营和长远进展，因此，下年度将连续采纳这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠工程进展治理。 2、2022年度对康鹏公司的治理模式是实行开立临时账户，在缴纳治理费后，其资金由工程部自行支配，涉税手续自行负责。这种治理模式赐予挂靠工程充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进展治理。但由于人手不够，这种治理也几乎流于形式。 对此，公司存在肯定的风险。挂靠单位未建账存在税务风
21、险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于大路工程发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中治理模式障碍重重，2022年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的治理方法。 3、对挂靠工程的治理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠工程一视同仁，热忱效劳，针对他们的财务询问、税务询问时，急躁解释，同时也汲取各方意见，不断提高熟悉，做好财务效劳工作。 六、加强与税务部门的沟通。 1、在年初的一次临时税务抽查中，准时与税务专管员进展事前沟通，同时做好帐务自查的预备工
22、作，在检查中仔细对待税务人员的询问，顺当通过了税务检查。 2、财务部在办理税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造许多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避开公司担当一些不合理的税负。 存在的问题是：工程部出于节省本钱的良好动身点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各工程财务人员平常都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必需实行应对措施，这需要公司领导和工程部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与
23、税务部门沟通，寻求更好的解决方案。 七、加强资金治理。 1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这局部借款如不准时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会消失不必要的损失，为此我们实行积极措施加强治理和清算。 一是掌握借款的资金额度。 二是掌握借款占用时间。 三是准时对借款清理结算。由于实行有力措施，使公司本部的每位员工养成借款准时了账的良好习惯。 2、针对货币资金，每月末定期对工程财务人员和公司出纳的货币资金进展内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、精确。 存在的问题是：个别工程部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有
24、追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必需上报财务部并经总经理批准，发放工资时应准时扣回。 在加强资金治理的同时，财务部还需要思索资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行亲密合作，尝试实行“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。 八、仔细做好年终决算工作。 年终决算是一项比拟简单和繁重的工作任务，主要是进展帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各工程经济指标。同时也是向银行、税务部门供应公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺当完成年终决算工作。 本年度的财务报表内容
25、包括公司整体的盈利力量、债权债务。宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利力量。经营部、各工程工程部的经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本构造、偿债力量。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据集团领导的经营思路，不断积存阅历，供应更加详尽的财务数据。 九、团队建立 1、本年度由于业务扩大，聘请了一批大学应届毕业生，实行新生力气的培育。财务部在年初首先完成内部组织构造的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清楚的知道该怎样开展工作，本部门
26、对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进展特地培训的同时注意平常工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们快速走上工作岗位独立开展工作，并且大局部表现特别优秀。 2、本年度财务部内部面临着屡次岗位调整，在调动过程中，按标准流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍旧有序、顺当地开展工作，保证了财务部的营运正常。 存在的问题：工程财务人员财务学问、税务学问欠缺，在票据处理上不够明白，造成往来帐务不够清楚，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。局部财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在效劳意识不够，不听从
27、工程经理的安排，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严峻的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发觉较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。 为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强治理。制度治理方面：加大监视力度，定期对现金进展盘点，做到防患于未然。人性治理方面：加强财务人员素养教育、职业道德教育。技术治理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化治理，加强资金使用治理。这需要进一步完善财务软件系统，把工程部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各工程部的业务与财务数据及现金流。最终一方面：财务部真诚欢送工程经理、工程职员、协作队
28、伍针对不良作风进展举报投诉。 针对专业学问方面财务部应加强培训：包括税务学问、银行学问、会计业务以及如何与税务官员沟通的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排特地时间进展内部学习、争论，部门经理在注意自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将工程财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务治理的作用，增加独立解决问题的力量。 通过对这一年来的工作思索，有以下感受： 其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热忱高涨的团队的根本条件。 其二：责任心是作为从业人员最根本、最重要的职业素养之一。 今年财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下，在各部门
29、的协作下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然我们做了许多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有许多事情等待着我们，我们将连续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的进展壮大做出新的更大的奉献! 感谢各位对我本人及财务部的支持，感谢大家。 月度财务最新工作规划5 1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证; 2、核对本分店日收入报表; 3、各家店会计做相应的各家凭证; 4、审核凭证; 5、依据科目余额表核对往来账户; 6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证; 7、结转固定资产; 89、依据收入状况，计提“营业税及其附加”; 10、分析各费用的比例状况:营销款待费、广告宣传费，是否要调整; 11、再依据利润表的状况每月计提“企业所得税”; 12、打印:总账、明细账、科目余额表、资产负债表、利润表; 13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册，并移送至仓库; 14、15日前，申报个人税、营业税、增值税、季度企业所得税; 15、审核分店发票申购、发票核销。 月度财务最新工作规划