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1、泓域咨询 /高硅氧玻璃纤维项目说明高硅氧玻璃纤维项目说明xxx投资管理公司报告说明高硅氧玻璃纤维，是一种二氧化硅（SiO2）含量高于96%的高纯度玻璃纤维，是无机纤维的一种。高硅氧玻璃纤维具有比强度高、耐高温、抗热冲击性好、耐烧蚀、导热系数低、热收缩率低、电绝缘、不溶于有机溶剂、切割性好等特点，并且与树脂结合性好，无需表面处理，即可与树脂配合制成复合材料，强度高且韧性好，可制造形状复杂零部件。根据谨慎财务估算，项目总投资14135.82万元，其中：建设投资10588.72万元，占项目总投资的74.91%；建设期利息147.35万元，占项目总投资的1.04%；流动资金3399.75万元，占项目总
2、投资的24.05%。项目正常运营每年营业收入28500.00万元，综合总成本费用22680.92万元，净利润4261.17万元，财务内部收益率23.88%，财务净现值5652.93万元，全部投资回收期5.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 公司基本信息6二、 项目名称及建设性质6三、 项目承办单位6四、 项目定位及建设理由7主要经济指标一览表7五、 项目选址综合评价9六、 建设规模及主要建设内容9七、
3、 公司的目标、主要职责9八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12九、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十一、 员工技能培训14十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息17建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表19十五、 项目总投资20总投资及构成一览表20十六、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十七、 经济评价财务测算22十八、 项目盈利能力分析24十九、 项目风险分析25二十、 总结27二十一、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利
4、息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表40建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表43一、 公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：尹xx3、注册资本：1160万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-8-197、营业期限
5、：2011-8-19至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事高硅氧玻璃纤维相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及建设性质（一）项目名称高硅氧玻璃纤维项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人尹xx四、 项目定位及建设理由总的来看，“十三五”时期，我省发展仍处于大有可为的重要战略机遇期没有改变，经济发展总体向好的基本面没有改变，正处于动力转换、结构优化的关键阶段。必须
6、准确把握我省发展所处的历史方位，既要紧紧抓住和用好战略机遇期，坚定信心、乘势而上，推动经济总量、发展质量再上一个大台阶，又要充分认识新常态也是非常期，把握新常态趋势性特征，坚定信心、改革创新、顽强奋斗，妥善应对转型困难和风险挑战，努力开创中原崛起河南振兴富民强省新局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积40663.041.2基底面积13566.851.3投资强度万元/亩266.732总投资万元14135.822.1建设投资万元10588.722.1.1工程费用万元8743.242.1.2其他费用万元1514.392.1.3预备费万元3
7、31.092.2建设期利息万元147.352.3流动资金万元3399.753资金筹措万元14135.823.1自筹资金万元8121.513.2银行贷款万元6014.314营业收入万元28500.00正常运营年份5总成本费用万元22680.926利润总额万元5681.567净利润万元4261.178所得税万元1420.399增值税万元1146.0310税金及附加万元137.5211纳税总额万元2703.9412工业增加值万元9152.3613盈亏平衡点万元9318.77产值14回收期年5.3715内部收益率23.88%所得税后16财务净现值万元5652.93所得税后五、 项目选址综合评价项目选址
8、区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积24667.00（折合约37.00亩），预计场区规划总建筑面积40663.04。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx高硅氧玻璃纤维，预计年营业收入28500.00万元。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源
9、配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、高硅氧玻璃纤维行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期
10、发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和高硅氧玻璃纤维行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内高硅氧玻璃纤维行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期
11、工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资
12、料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量407.67万kwh，折合501.03tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量6876.00/a，折合0.59tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工
13、程项目年综合总耗能量501.62tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229407.67501.03当量值2水mkgce/m0.08576876.000.59工质合计tce501.62十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5
14、项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍
15、本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 建设投资估算本期项目建设投资10588.72万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8743.24万元。1、建筑工程费估算根据
16、估算，本期项目建筑工程费为5273.98万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3246.53万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为222.73万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1514.39万元。（三）预备费本期项目预备费为331.09万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5273.983246.53222.738743.241.1建筑工程费52
17、73.985273.981.2设备购置费3246.533246.531.3安装工程费222.73222.732其他费用1514.391514.392.1土地出让金866.98866.983预备费331.09331.093.1基本预备费160.00160.003.2涨价预备费171.09171.094投资合计10588.72十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6014.31万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息147.35万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息147.35147.350.001.1.1期初借款余额
18、6014.311.1.2当期借款6014.316014.310.001.1.3当期应计利息147.35147.350.001.1.4期末借款余额6014.316014.311.2其他融资费用1.3小计147.35147.350.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计147.35147.350.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周
19、转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3399.75万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11726.4013530.4714432.5018040.621.1应收账款5276.886088.716494.628118.281.2存货4104.244735.665051.386314.221.2.1原辅材料1231.281420.701515.421894.271.2.2燃料动力61.5671.0375.7794.711.2.3在产品
20、1887.952178.402323.632904.541.2.4产成品923.461065.531136.561420.701.3现金938.111082.441154.601443.251.4预付账款1407.171623.651731.902164.872流动负债9516.5710980.6511712.7014640.872.1应付账款3425.963953.034216.575270.712.2预收账款6090.607027.627496.139370.163流动资金2209.842549.812719.803399.754流动资金增加2209.84339.97169.99679.9
21、55铺底流动资金3517.924059.144329.755412.19十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14135.82万元，其中：建设投资10588.72万元，占项目总投资的74.91%；建设期利息147.35万元，占项目总投资的1.04%；流动资金3399.75万元，占项目总投资的24.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14135.82100.00%1.1建设投资10588.7274.91%1.1.1工程费用8743.2461.85%1.1.1.1建筑工程费5273.9837.31%1.1.1
22、.2设备购置费3246.5322.97%1.1.1.3安装工程费222.731.58%1.1.2工程建设其他费用1514.3910.71%1.1.2.1土地出让金866.986.13%1.1.2.2其他前期费用647.414.58%1.2.3预备费331.092.34%1.2.3.1基本预备费160.001.13%1.2.3.2涨价预备费171.091.21%1.2建设期利息147.351.04%1.3流动资金3399.7524.05%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14135.82万元，其中申请银行长期贷款6014.31万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元
23、序号项目数据指标占总投资比例1总投资14135.82100.00%1.1建设投资10588.7274.91%1.2建设期利息147.351.04%1.3流动资金3399.7524.05%2资金筹措14135.82100.00%2.1项目资本金8121.5157.45%2.1.1用于建设投资4574.4132.36%2.1.2用于建设期利息147.351.04%2.1.3用于流动资金3399.7524.05%2.2债务资金6014.3142.55%2.2.1用于建设投资6014.3142.55%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算
24、本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入28500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1146.03万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成
25、本费用22680.92万元，其中：可变成本19853.85万元，固定成本2827.07万元。正常经营年份项目经营成本21845.17万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加137.52万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5681.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所
26、得税=应纳税所得额税率=5681.5625.00%=1420.39（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5681.56万元，缴纳企业所得税1420.39万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5681.56-1420.39=4261.17（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.88%。本期项目投资财务内部收益率23.88%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占
27、用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5652.93（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5652.93万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净
28、现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.37年。本期项目全部投资回收期5.37年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想
29、地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在
30、执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产
31、品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上
32、是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社
33、会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积40663.04容积率1.651.2基底面积13566.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩266.732总投资万元14135.822.1建设投资万元10588.722.1.1工程费用万元8743.242.1.2其他费用万元1514.392.1.3预备费万元331.092.2建设期利息万元147.352.3流动资金万元3399.753资金筹措万元14135.823.1自筹资金万元8121.513.2银行贷款万元6014.314营业收入万元28500.00正常运营年份5总
34、成本费用万元22680.926利润总额万元5681.567净利润万元4261.178所得税万元1420.399增值税万元1146.0310税金及附加万元137.5211纳税总额万元2703.9412工业增加值万元9152.3613盈亏平衡点万元9318.77产值14回收期年5.3715内部收益率23.88%所得税后16财务净现值万元5652.93所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5273.983246.53222.738743.241.1建筑工程费5273.985273.981.2设备购置费3246.533246.531.3安装工程费222.
35、73222.732其他费用1514.391514.392.1土地出让金866.98866.983预备费331.09331.093.1基本预备费160.00160.003.2涨价预备费171.09171.094投资合计10588.72建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息147.35147.350.001.1.1期初借款余额6014.311.1.2当期借款6014.316014.310.001.1.3当期应计利息147.35147.350.001.1.4期末借款余额6014.316014.311.2其他融资费用1.3小计147.35147.350.002债券2.
36、1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计147.35147.350.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5273.983246.53222.738743.241.1建筑工程费5273.985273.981.2设备购置费3246.533246.531.3安装工程费222.73222.732其他费用647.41647.413预备费331.09331.093.1基本预备费160.00160.003.2涨价预备费171.09171.094建设期利息147.35
37、147.355合计9869.09流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11726.4013530.4714432.5018040.621.1应收账款5276.886088.716494.628118.281.2存货4104.244735.665051.386314.221.2.1原辅材料1231.281420.701515.421894.271.2.2燃料动力61.5671.0375.7794.711.2.3在产品1887.952178.402323.632904.541.2.4产成品923.461065.531136.561420.701.3现金938.11
38、1082.441154.601443.251.4预付账款1407.171623.651731.902164.872流动负债9516.5710980.6511712.7014640.872.1应付账款3425.963953.034216.575270.712.2预收账款6090.607027.627496.139370.163流动资金2209.842549.812719.803399.754流动资金增加2209.84339.97169.99679.955铺底流动资金3517.924059.144329.755412.19总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14135.82100.00%1.1建设投资10588.7274.91%1.1.1工程费用8743.2461.85%1.1.1.1建筑工程费5273.9837.31%1.1.1.2设备购置费3246.5322.97%1.1.1.3安装工程费222.731.58%1.1.2工程建设其他费用1514.3910.71%1.1.2.1土地出让金866.986.13%1.1.2.2其他前期费用