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1、物资供给管理制度和管理模式介 绍 二OO九年十月一、海螺水泥公司物资供给管理模式的演变历史根本概况 一九九二年到一九九七年，随着国家物资流通体制的改革，国家统配和部管物资的比重逐年下降，原来需申报方案，由国家或部委统一订货和调配的原煤、钢材、汽柴油、润滑油和一、二类机电产品等物资均逐步过渡到进入市场采购，同时，工厂内部管理体系的不断完善，公司H股上市后，物资供给发生了较大的变化，把供给工作的重点转到了制度建设和采购管理方面，有效地防范了保供和采购资金的风险。 一九九七年十二月份海股97003号文下发执行到二000年十二月份海股2000041号文的实施，股份公司物资供给统分结合的管理模式逐步建立
2、并完善，批量采购的规模优势得到表达。 二00一年以后，随着公司的高速开展，物资供给的管理范围和管理幅度都发生了明显的变化，通过制度建设、专业检查、培训考评以及信息系统的开发与运行，形成了较成熟的管理模式。 目前正在建立健全适应区域管理的专业体系现在根本概况 根据十一五规划与开展目标，到2021年,熟料产能到达1亿吨,水泥产能13.2亿吨,特种水泥100万吨，迈出水泥国际化步伐,进入世界水泥前三强，主要原燃材料年需求量为：原煤1875万吨、石膏600万吨、铁质材料666万吨、混合材2400万吨、耐火材料3.6万吨、炸药3.42万吨、钢球3600吨。 物资供给管理工作必须针对公司开展区域和开展规模
3、的进一步扩大，积极应对不断出现的新情况，超前谋划好大宗原燃材料的采购和调运工作，注重对区域性廉价资源的占有和控制，通过理顺业务流程和抓好供给链管理，在保证生产和基建用料的同时降低采购本钱，适应公司可持续开展的需要。 二、管理目标任务一根本任务 根据公司开展战略和日常生产经营需要，依据年度综合经营方案、财务预算和工程工程方案，按照控制、效劳和评价的管理要求，积极有序地推进区域管控模式，确保资源得到合理配置，公司物资供给高效有序。二根本要求 以持续提高公司物资供给奉献率为原那么, 按照构建“三个体系、杜绝“三个浪费、满足“三个相适应的管理要求，实行统分结合的管理模式，充分利用当地廉价资源，从严控制
4、非生产性消耗, 完善供给链体系建设，确保供给的平安性、经济性和品质稳定性。 三、主要职责与管理权限1、供给部 供给部作为物资的管理机构，行使对宏观经济政策研究与分析，规划物资专业管理模式、专业体系建设、供给队伍建设和物资供给市场建设，参与新建及重组工程的资源调查与论证。 供给部紧紧围绕集团公司新一轮开展规划，着力优化管理流程，构建与公司开展相适应的供给管理体系，强化专业人才培训培养机制，大力推进区域管理的主体地位，实现管控重点由“方案保供向“资源掌控的转变，管控方式由“以管为主向“以控为主的转变，管理对象由“管事为中心向“管人为中心的转变着手，在较短时间内，把供给部建设成为“资源调控中心、监督
5、控制中心、专业队伍管理中心，从而更为有效管理整个物资供给体系，确保公司2亿吨水泥产销量目标的实现。 一供给部组织架构2、区域专业组 区域供给管理专业组是供给部专业管理在区域内的延伸，负责区域内物资市场调研、供需关系的形势分析；对有批量采购优势的物资，实行集中联合采购，建立区域物资储藏管理体系，统筹协调物资、物流、信息、人才和管理等资源；检查、指导与催促区域内各子公司完善专业管理制度和业务标准，推行精细化管理，提高管理效率。3、专业委员会 公司各专业管理委员会及相关专业部门，负责为公司物资管理专项制度、技术标准与业务标准的制定与执行，为相关专业问题的解决提供专业支持与技术保障。 4、子公司 子公
6、司是物资管理的主体，在供给部及区域管理委员会的指导下，负责制订完善本公司内部物资供给管理制度和操作规程，切实做好管供、管用、管节约的根底管理工作，持续提高执行力。 二基地子公司组织架构三粉磨站子公司组织架构四、计 划 管 理 1、年度供给方案 年度物资供给方案是制定财务预算和建立物资供给保障体系的根底，是用料方案和采购方案制定与执行的依据。 编制依据 编制方法 2、物资用料方案 物资用料方案是物资供给与核销的依据，也是采购方案制定与执行的前提 编制依据 编制方法 3、物资采购方案 物资采购方案是物资实施进货的依据，也是采购合同的签订与执行的前提。 编制依据 编制方法 五、采 购 管 理 1、采
7、购物资分类 公司物资采购坚持公正、公平、公开透明，权力制衡的原那么，坚持效益优先兼顾效率的原那么，实行统购与委采相结合，根据不同的职责分工与流程共分为“统一采购，统一调配，“集中订购，分别履行，“特定限制，委托采购和“总额控制，自行采购等四类。 2、采购准备 采购管理人员根据物资采购方案，对需求的各类物资的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证 。 每年度组织资源普查，修改完善?主要原燃材料中长期供给市场规划? 3、供给商管理 供货商资信审查 ，建立重要物资供给商准入制度；供货商确实定 原那么上对所有物资实行招议标采购，力争大宗原燃材料实现厂矿直供并建立中长期合作关
8、系 。 4、合同管理 依据会签和审批后的评标报告或合同评审意见，签订合同 ；根据已签订的合同条款监督卖方对合同的履行； 合同的变更与解除的权限和程序与合同签订时相一致。 5、物资结算 采购物资付款必须依据买卖合同、用款方案及公司财务部门制定的审批程序执行，质保金的支付，必须经使用单位验证整个使用和维修情况，逐级评审，依据合同核付，建立责任追究制。 财务部代付 委托付款 六、物 资 验 收 1、采购物资验收 子公司负责对到厂物资的接货与数量、质量验收，应按公开、公平、公正的原那么标准验收行为，采购部门和采购人员要及时处理验收中出现的问题，重要物资的检测报告应在公司内网上公示,切实维护公司利益和商
9、誉。 原燃材料 其它物资 2、异议处理 质量、数量或名称、规格不符合合同约定后，要尽量保护好现场，并在合同规定的提出异议的期限内，及时通知供给厂商和有关部门，并取得供给厂商对不合格事实的书面认可，以便采购部门能在短时间内处理完毕 。 七、用 料 管 理 1、用料审批 按?关于加强备品配件、辅助材料领用及消耗管理的通知?要求，严格执行分级审批制度。 一般物资 重要物资 特种物资 2、消耗管理 严格执行消耗定额分解考核制度。依据公司核定的年度实物单耗定额和辅材与工矿配件的综合定额指标，细化分解考核到工段班组和岗位，重点分析超耗产生的原因，查处非正常消耗，同时，定期检查现场用料情况并对问题进行整改和
10、通报处理。 八、仓 库 管 理 1、物资入库 物资数量与质量验收合格前方可办理登帐、立卡、建档等入库手续。 暂估入库 结算入帐 票据传递 2、物资出库 大宗原燃材料由生产单位于每月一日前将上月实际消耗量开具领料单经审批后出库。 物资发放坚持先进先出的原那么，做到数量准确、质量合格、当面点清、手续清楚。 坚持节约再利用原那么，实行交旧领新 3、仓库帐务管理 入库物资以实际采购价格入帐，其中：生产使用物资为除税价，基建使用物资为含税价；物资出库必须当场在料单上填写实发数和物资编码，按帐面实际价格划价出库。 4、物资盘点 日常性盘点由仓库保管人员负责。 子公司成立联合盘点组，每月至少一次对原燃材料和
11、包装物进行盘点，确保物料平衡和帐实相符 。供给部负责组织半年、年终的全面盘点。 5、仓库平安管理 子公司应建立健全仓库物资、装卸作业及装备与人员平安管理的各项规章制度，落实平安责任，重点做好防火、防盗、防破坏工作，减少物资库存期间的功能损失，确保平安。 6、寄售物资管理 为提高物资保供能力，降低资金占用，以区域库存需求为前提，供给部和区域最大限度地争取供给商提供物资寄售，寄售物资仓库实行属地管理，具体按?中心库物资进出库暂行规定?执行。 九、工程材料管理 1、方案与采购 业主单位制定并申报工程物资供给方案，按该项工程的?工程实施方案书?的批报程序，办理方案评审和归口采购，具体采购方案的实施那么
12、要根据工程进度和各子项材料消耗情况进行及时制定与调整，按需进货。 2、材料价拨 严格按工程工程各子项主要材料的设计用量进行方案价拨与实际使用量的统计，分析通报用量偏差，防止材料流失或偷工减料行为的发生。控制现场价拨材料的存量。对超方案领用的材料，要有详尽说明，增加可追溯性 3、乙购材料管理 工程乙购材料按?基建工程材料认价管理方法?实行认价管理，子公司负责根据当地市场的调研情况，准确、及时地审核并报批认价单，相关部室按要求进行审定，并催促子公司对施工单位实际采购与使用情况进行跟踪管理。 4、现场材料管理 对工程材料的现场管理按照集团?工程材料现场管理规定?执行。 自营工程材料的管理与核销按照?
13、自营工程物资消耗核算管理标准?执行。 十、物资调剂 1、调剂方式 工程剩余材料、库存积压、闲置物资要及时清理，并按统一的格式要求上报供给部，由供给部编制调配方案或调剂手册，进行内部调剂或转让。工矿配件要随相应的设备一同调配、出售和报废处理。 2、定价与结算 积压闲置物资的调剂,由双方按质定价，以调入方的实际到厂价，不高于现行市场采购价格为原那么办理结算；常用物资调剂，既可办理借用手续，也可以调出方的现行采购到厂价与调入方结算，运杂费由调入方承当。调剂物资的结算时间不得超过一个月。 十一、废旧物资管理 1、管理环节 各子公司应按照公司?废旧物资及修旧利废管理方法?的要求，制定具体的实施细那么，标
14、准废旧物资的回收、鉴定、修复、再利用、出售和帐务处理，并对以上全过程负责，制定奖惩制度，实现降本增效。 2、废旧物资出售由供给部统一管理，供给部可酌情委托较成熟的区域实施管理。由子公司组织外售废旧物资的公开竞价，供给部或区域审定渠道及价格，所得款项全额入财务帐。同等价格情况下，废钢材优先用于串换钢球或配重等。 十二、信 息 管 理 1、信息收集 适时收集物资市场和周边竞争对手的信息，学习研讨最新的政策和规定，分析国内、外物资资源和运输的市场变化趋势，形成报告 ；建立供给商档案和跟踪管理台帐，实施动态监管。各子公司每年至少一次对供给商进行评审，形成评审报告。 2、供给信息系统 系统归口供给部管理
15、，各单位统一要求进行建立、维护与使用。系统的版权属公司所有，未得到授权不得对程序进行修改、复制。 数据录入、查询、复制、修改，按照?物资供给信息系统操作规程及管理方法?规定执行。 2、供给信息系统 录入数据要适时、真实，不得虚报、迟报、瞒报，同时，要做到定期存盘备份，不得随意删除，要确保数据库内容的详实、可靠。物资供给信息均系公司商业机密，信息的接收、发送、传递和使用，都必须按规定进行，不得丧失或泄密。 十三、供给队伍建设 1、选配人员供给部负责新建子公司的供给负责人配置，参与或组织区域对新建子公司供给业务人员的招聘、培训和考评工作，确保满足供给管理的需要。 坚持把政治素质要求放在选人用人的首
16、位。 2、人员管理 采取分级分类管理的方式，坚持双向交流与轮岗，供给部履行部机关与各子公司供给负责人推荐、考评与免职的职责，组织制定统一的上岗标准和业务标准，编写专业知识教材，审定培训培养方案，考评淘汰不合格人员，造就一支德才兼备的职业人才队伍。 十四、监 督 管 理 1、全方位监督供给部、财务部、审计室、监察室和各单位纪检监察部门，负责按照物资供给管理方法的要求对物资供给全过程实施监督、检查。 全体职员均有权向单位领导或有关部门举报违反规定，损害企业利益的物资采购行为，任何人不得打击报复。 2、责任追究在物资管理中，有以下十种情形之一的属违规违纪行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行责任追究，造成直接经济损失的，按责任大小承当赔偿责任；同时，对违反?劳动合同?的，依法解除劳动关系；构成犯罪的，依法移送司法机关。 十五、专项要求 1、其它专项物资火工材料和矿山工程机械管理按?民用爆炸物品管理方法?和?矿山工程机械管理暂行方法?执行。 水泥包装袋管理按公司?水泥包装袋管理规定?执行。 2、关联交易尽量躲避关联交易，假设必须发生，那么提前申报，在得到批准和公告后，严格按照上市公司的管理要求执行。 倡导共同参与 供给链的系统思考 紧随集团公司步伐 实现公司管理转型