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1、三明盛博隆工贸配电箱、防盗门及机械租赁项目可行性研究报告三明盛博隆工贸二一一年九月目 录 前言1. 项目名称2. 市场分析和项目建设的必要性及有利条件2.1 配电箱生产现状2.2 防盗门生产现状3. 厂址及建厂条件3.1 建设场地和自然条件3.2 交通运输3.3 原料供应3.4 供电3.5 给排水3.6 环境保护及劳动保4. 技术方案4.1 建设规模4.2 产品方案和技术指标4.3 工艺流程及主要技术措施和装备5.1 工程概况5.2 编制依据及原则5.3 项目总投资估算6. 技术经济分析6.1 组织机构及劳动定员6.2 职工培训6.3 项目投资6.4 建设进度及资金使用计划6.5 成本费用估算
2、6.6 损益估算6.7 财务评价6.8 不确定性分析7. 综合评价及结论前 言为了满足三明市及附近省市对民用配电箱（柜）、矿山用配电箱（柜）及高档民用防盗门的市场需求，发展三明市的五金制品工业，拟在三明市明溪县沙溪乡梓口坊工业集中区建设配电箱及高档防盗门半成品生产线。为此，我公司对三明市及周边地区的生产及产品销售市场情况进行了深入的调研和搜集资料。在此基础上，编制了配电箱及防盗门初制品项目可行性研究报告。公司还经营包括叉车等机械设备的租赁。1. 项目名称三明盛博隆工贸配电箱、防盗门及机械租赁项目2. 市场分析和项目建设的必要性及有利条件2.1 配电箱生产现状经调研三明地区所使用的民用和小型工矿
3、用配电箱，有些是从外地购入或自行加工，自行加工的质量难以满足国家规定的技术要求，存在着诸多事故隐患。质量过硬的企业有：福建省三明市亿力森达电器设备、三明市安利达电源设备、三明市三元电控设备等数家电器开关企业，这些公司技术水平和设备先进性都能满足市场需求。公司拟与这些企业形成合作关系，生产配电箱初级品后，运送至这些企业加工，满足市场需求。2.2 防盗门生产现状经调研三明市有一些防盗门生产厂家，但生产设备都采用小型设备，防盗门产品质量较为粗糙，没有一定规模，产品质量无法满足百姓对民用高端防盗门的有关要求，本企业也将避开低端市场，生产防盗门半成品供福建省内高端防盗门生产企业，供其生产优质防盗门。2.
4、3 机械租赁该厂位于沙溪乡梓口坊工业集中区，毗邻三明台商投资区，是工业开发发展的集中区，本企业拟购买叉车等机械设备20台，用于租赁给周边建设企业。2.4 市场需求预测随着我国国民经济的持续稳定发展，人民生活水平的不断提高，配电箱和防盗门的使用数量也不断扩大，已由简单的满足基本要求，向节能、安全、美观等多功能性方向发展，产品的质量要求不断提高，需求量逐年增长。三明市目前每年完成建筑业总产值35.3亿元，房屋建筑施工面积543.56万平方米，房屋建筑竣工面积357.62万平方米。具此预测仅三明地区民用配电箱和防盗门的年市场需求量为6万个和6万扇。如再考虑旧房的电路改造和安装防盗门，预计市场需求量将
5、大幅度增长。如果再考虑周边地区的需求量，预计每年配电箱的需求量为8万个，防盗门的需求量为8万扇。三明是工业城市，每年都将有一批新上项目相继投产，还有一部分老企业技术改造项目的实施，对工矿用配电箱的需求量逐年增加，工矿用配电箱的市场前景十分看好。因此，本项目建成投产后，产品除在三明地区销售外，一部分产品还可以销往邻近地区，销售市场十分广阔。3. 厂址及建厂条件 建设场地和自然条件 建设场地配电箱和防盗门项目厂址拟定于三明市沙溪乡梓口坊工业集中区长赖片区，该厂址紧临206省道，交通运输十分方便。项目占地面积约，合亩，可以满足本项目的需求。 基本地震烈度地震烈度为8度3.1.3 气象条件年平均气温：
6、 19.2极端最高气温： 40.5极端最低气温： -平均相对湿度： 81%年平均降雨量： 1688mm年平均风速： 1.31.8米/秒3.1 交通运输206省道从本项目厂址前通过，距明溪县城30公里，距三明市中心42公里，距泉三高速公路莘口互通口12公里，距即将动工建设的湄渝高速公路吉口互通口7公里。3.2 原料供应3.2.1 钢材本项目生产所用钢材均为薄板和轻型型钢，从三明市或福州市的钢材市场采购。3.2.2 其他材料其他材料主要为电器开关、磁力启动器、接线板、闸刀、电线、电缆等电气配件，从固定的生产厂家采购，以确保产品质量。3.3 供电纳入三明市台商投资区吉口瑶奢新兴产业园供电规划，110
7、KV变电站线路约。3.4 给排水纳入三明市台商投资区吉口瑶奢新兴产业园供水规划，即阁溪水库月供水2万吨，属地表水。排水 生活用水和生产清洗用水无污染，可直接排入污水管道。3.5 环境保护及劳动保护本项目为电气加工和机械加工，没有“三废”排放。技术方案4.1 建设规模年生产民用配电箱（柜）20000只。年生产工矿用配电箱（柜）2000只。年生产民用防盗门5000扇。4.2 产品方案和技术指标 产品品种配电箱的品种按建筑配电箱（柜）、工矿用配电箱（柜）的国家标准制造。防盗门的品种根据厂家的要求制造。 产品规格产品规格根据市场需求和厂家要求确定。 产品质量达到国家、地方规定的质量标准。4.3 工艺流
8、程及主要技术措施和装备 工艺流程配电箱（柜）工艺流程钢板调直下料剪裁焊接整形电器安装调试半成品 防盗门工艺流程钢板调直下料剪裁焊接整形调平半成品 主要技术措施和装备主要技术措施本项目的生产工艺拟采用机械设备加工为主，手工加工为辅的技术措施。根据厂家设计的美观图纸来生产适合厂家需要的防盗门和配电箱。拟引入发达省份的加工制造技术，以保证产品质量符合有关技术标准。钢板的调直、剪裁、均采用机械设备加工完成。电器的电气性能采用仪表进行检测及调试，以确保配电箱（柜）过电流、过电压的正常保护。主要装备本项目的主要装备是：剪板机、调直机、电焊机、切割机、钻床及电气检测设备。5. 项目总投资估算5.1 工程概况
9、本工程为生产配电箱（柜）、防盗门的建设项目，设计规模为年产民用配电箱（柜）20000只、工矿用配电箱（柜）2000只、民用防盗门5000扇，除此之外公司还负责经营叉车等机械设备的租赁，以及投资国家为限定项目的投资。项目总投资估算为2338万元，其中:配电箱及防盗门项目建设投资1078万元，叉车等机械设备投资600万元，企业流动资金660万元。5.2 编制依据及原则1）.建筑工程及安装工程费用参考福建省建筑安装工程费用定额及类似的工程建筑安装指标进行估算。2）.设备费采用现行出厂价及询价计算。3）.设备运杂费率为8%。4）.基本预备费和涨价预备费按工程费用与其它费用之和的3%和2%计算。5）.其
10、它费用定额参照国家有关规定和类似工程计算。6）.本工程总投资中不含供电贴费及投资方向调节税。5.3 项目总投资估算本项目总投资为2338万元，建设投资1078万元,机械设备投资600万元，流动资金660万元。6. 技术经济分析6.1 组织机构及劳动定员6 生产组织采用公司车间班组三级管理体制。公司设置生产、计划、技术、质量、行政人事等职能部门，本项目根据生产工艺的需要设置生产车间、试验室、机修等车间和原料、成品仓库。企业可根据实际需要，本着高效、精干的原则，自行增减机构。6 工作制度根据生产工艺要求，车间实行每日一班、每班八小时工作制，其它工作岗位根据需要采用二班或三班工作制。6 劳动定员根据
11、国家劳动部及类似企业的实际情况，本项目的劳动定员估算为80人，其中生产人员为62 人，管理及服务人员18人。 劳动生产率 本项目合计产量为27000只（扇）/年,估算劳动生产率如下：劳 动 生 产 率单 位数 量全员实物劳动生产率只/人.a337基本生产工人实物劳动生产率只/人.a4356.2 职工培训本项目能否顺利投产，投产后能否平稳运行，在很大程度上取决于企业技术人员、生产人员的基本素质。为此，本项目投产前后的技术培训，对于企业是十分重要的。在整个培训中，应贯彻“全员培训、突出重点”的方针。培训应在类似的厂进行；管理人员除进行生产培训外，还应进行旨在提高管理水平的专门培训；应注意对质量、机
12、电、机械设备维护等重点岗位的人员培训，尤其应重视对班组长的培训。培训结束后，都要进行严格的考核，考试合格者方可上岗6.3 项目投资 6 总投资项目的投资总额包括建设投资总额和流动资金。6.1 建设投资总额建设投资总额包括建设投资和建设期利息。1）建设投资是指项目按拟定建设规模、产品方案、建设内容进行建设所需的费用，包括建设工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其它费用和预备费用。本项目的建设投资估算为1078万元。设备购买投资600万元。2）建设期利息本项目的建设投资全部为企业自筹，不从银行贷款。建设投资中不计银行贷款利息。3）建设投资总额为1078万元。设备购买投资600万元。6 流动资金
13、本项目流动资金660万元。6 资金筹措本项目建设投资1078万元和机械设备购买600万元全部自筹，流动资金部分660万元部分来自银行贷款。6.4 建设进度及资金使用计划6 建设工期及实施进度6.1 建设工期项目的建设工期，一般是根据建设项目的建筑安装工作量情况，考虑以往类似工程的建设经验、施工队伍情况、设备采购与供应、非标设备制造、建筑材料采购与供应以及资金来源与供应等情况确定的。本项目的建设工期拟定为10个月，从2011年12月开工建设，到2012年9月竣工投产。投产后第一年达产80 %，第二年及以后各年达产率为100 %。经济分析按一年计算。6.2 实施进度为使本项目有计划地付诸实施，促进
14、项目的早日开工，在此提出如下实施进度的建议：2011年9月至2011年11月 完成项目可行性研究报告及设计2011年12月至2012年2月 完成项目设备的订货及非标设备制造2012年3月至2012年6月 土建工程2012年7月至2012年8月 设备安装调试2012年9月 试生产6.5 成本费用估算6 制造成本估算依据制造成本包括直接材料费、直接工资、其它直接支出及制造费用。6.1 直接材料本项目所需的直接材料主要包括原料、燃料、动力、以及其它直接材料费，其原料、燃料和动力等的耗用量根据工艺计算和设计定额确定，价格取建设期末的预测值。本项目电的消耗，由动力负荷估算取得，年需用电量为2KWH,电价
15、为0.70元/KWh。6.2 工资根据工业技术经济设计规范的规定，直接工资包括直接从事产品生产人员的工资、奖金、津贴和补贴，其它直接支出包括职工福利费等。本项目参照当地现行工资水平，并考虑工资的增长情况按每人每年8400元/人.年估算，职工福利费按工资额的14%计算。为方便计算，将全厂人员工资一并计算。6.3 制造费用制造费用包括生产单位为组织生产所发生的费用，按管理人员工资、福利费、折旧费、修理费、劳动保护费和其它制造费用分项计算。1） 车间管理人员工资及福利费 已计入直接工资。2） 折旧费 折旧费的估算根据项目的投资估算情况采用直线法折旧，所有建、构筑物折旧按20年估算，各种机器、设备折旧
16、年限按10年估算，固定资产净残值率5%。3） 修理费 本项目的修理费用，参照类似厂现行的修理费水平，并考虑本项目的建设规模、年修理工作量，项目的自我维修能力以及外部协作条件等，按固定资产折旧额的50%估算。4） 劳动保护费 本项目劳动保护费按生产车间全员工资的10%估算。5） 低值易耗品 按制造费用的3%估算。6） 其它制造费用 根据我国现行有关行业标准，其它制造费用取值占项目制造费用的20%。6 销售费用销售费用是指由企业负担的销售产品的运输费、包装费、保险费、广告费、销售服务费和专设销售机构的费用。本项目的销售费用按销售收入的5%提取。6 管理费用管理费用包括企业行政管理部门为组织和管理经
17、营活动而发生的费用，其中包括：企业总部管理及服务人员工资、职工福利费、折旧费、无形资产及递延资产摊销、修理费、工会经费、职工教育经费、劳动保护费、土地使用费、矿产资源补偿费、业务招待费和其它管理费用等项目。1） 摊销费 无形资产和递延资产的摊销年限分别为20年和5年。工会经费 按职工工资总额的2%计算。2） 职工教育经费 按工资总额的1.5%计算。3） 业务招待费 按企业年销售收入的5计算。4） 其它管理费按占管理费用20%计算。6 财务费用财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括生产经营期内发生的利息收支净额以及汇兑损失等。本项目建设资金全部由企业自筹，固本项目不发生财务费用。6 成
18、本费用估算的结果总成本费用包括制造成本、销售费用、管理费用和财务费用。年经营成本为总成本费用扣除折旧费、摊销费和借款利息后的余额。 6.6 损益估算损益估算是估算项目的产品销售收入、增值税、销售税金、利润总额、所得税、税后利润、盈余公积金和公益金。6 销售收入根据本区、市及周边地区的市场售价，本项目产品的销售价格平均取值为：民用配电箱（柜）800元/只；工矿用配电箱（柜）1500元/只；民用防盗门1200元/扇。根据预计每年的产品销量，估算年销售收入为 2500万元。叉车租赁年收入120万元。6 销售税金及附加本项目的销售税金及附加包括增值税、城市维护建设税和教育费附加。城市维护建设税以企业应
19、纳增值税税额为计税依据，税率为7%。教育费附加也是以企业应纳增值税税额为计税依据，税率为3%。6 增值税根据中人民共和国增值税暂行条例的规定，增值税为价外税，是当期销项税与进项税额之差。根据规定，本项目外购物的增值税税率为17%，扣除税税率亦为17%。6 利润总额利润总额为销售收入减去总成本费用和销售税金后的余额。经估算，本项目正常年利润总额为595万元。6 所得税根据国家税法规定本项目的所得税税率为25%，以此估算的正常年所得税为148万元。6盈余公积金和公益金根据企业税务通则规定，为了保全企业的资本，企业必须按当年弥补损益的税后利润提取法定盈余公积金，提取比例为10%。公益金是指企业用于职
20、工奖励和福利设施的支出，按税后利润的5%提取。为了计算方便在损益计算中，法定盈余公积金和公益金合并计算，按15%提取。经估算，本项目正常年法定盈余公积金和公益金合计为67万元。6.7 财务评价根据国家计委、建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数的规定，另根据国家现行的财税制度及新的设计规范对建设项目的盈利能力、清偿能力和财务状况进行分析。6 盈利能力分析项目的盈利能力分析采用动态盈利能力指标和静态盈利能力指标来进行。动态盈利能力指标是指财务内部收益率和净现值。财务内部收益率是指项目在整个估算期内各年净现金流量累计等于零时的折现率，它反映项目占用资金的盈利能力。财务净现值是指按行业的基准收益
21、率或设定的基准收益率，将项目估算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和，它们都是通过现金流量表估算得出的。本项目的动态盈利指针如下： 动态盈利能力指标表序号项 目单 位数 量1全部资金投资回收期a2自有资金投资回收期a3投资利税率%4投资利润率% 本项目的全部投资回收期为 年，表明本项目具有较强的投资回收能力。本项目的投资利润率为%，投资利税率为%，在国内同类企业中水平较高，说明本项目具有较强的盈利能力。6 清偿能力分析对本项目的清偿能力进行分析，是利用借款偿还表来分析项目偿还长期贷款的能力，偿还贷款的资金来源有折旧费、摊销费、未分配利润和其它资金。本项目的建设投资全部由企业自筹，不从银行
22、贷款。本项目不进行清偿能力分析。6 财务状况评价对项目进行财务状况分析，是利用项目的资产负债表综合反映项目估算期内各年末资产、负债和所有者权益的增减变化和对应关系，估算项目的资产负债率、流动比率及速动比率，以考察项目的资产、负债、所有者权益的结构，分析项目各年所面临的财务风险程度、偿还长期负债和流动负债的能力。6.8 不确定性分析本项目的财务评价所采用的基础资料，部分来自预测和估计，存在着一定程度的不确定性，因此需要进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险，从而确定项目在经济上的可行性。不确定性分析包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。本项目仅做平衡分析和敏感性分析。6 盈亏平衡分析盈亏平
23、衡分析主要是通过对投产后盈亏平衡点（BEP）的测算，分析项目对产品滞销、产量减产等风险的承受能力。盈亏平衡点越低，说明项目适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强。%，也就是允许产量降低的幅度较大，总体上看，本项目适应市场的能力较强。6 敏感性分析敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济指标的影响，从中找出敏感因素，确定其影响程度。在本项目的敏感性分析中，以建设投资、经营成本、销售价格、建设期延长一年、经营成本和销售价格同时变化五个因素，考察其在10%的变化范围内，对全部投资财务内部收益率的影响。敏感性分析的结果，当产品价格下降10%，或经营成本增加10%，或建设投资增加10%，或
24、产品价格和经营成本同时下降5%、增加5%，或建设期延长一年时，项目的投资财务内部收益率分别降低到29.86%、13.95%、14.06%、12.52%和24.70%，五个因素中产品价格的变化对项目的投资财务内部收益率影响最大，是最为敏感因素，其次是经营成本，最后是项目的建设投资。从敏感性分析估算结果可以看出，销售价格、经营成本、建设投资分别提高10%，经营成本和销售价格同时变化5%、建设期延长一年时，估算的投资财务内部收益率仍高于基准收益率，表明本项目具有较高的抗风险能力。7. 综合评价及结论从区内外市场分析可以看出，本项目的现有市场和潜在市场都是很好的，因此本项目的生产前景乐观。从建设条件看，本项目位于三明市沙溪乡梓口坊工业集中区，可保证主要原料的低廉供应，使本项目更具有竞争力。本项目全部投资财务内部收益率（税后）为29.96%，财务净现值（税后）为577.00万元。表明本项目具有极好的经济效益，在财务上是可行的。不确定性分析的结果表明，本项目的盈亏平衡点较低，对诸如建设投资、经营成本、产品销售价格、建设期延长的变化均保持了一定的经济效益，说明本项目具有很强的抗风险能力。综上所述，本项目建设条件优越，工艺技术先进可靠，具有良好的财务效益和经济效益，在技术上是成熟的，经济上是合理的，本项目是可行的。