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1、 建设股份公司业务招待费管理办法 建立股份公司业务款待费治理方法 (一)公司全部接待统一归口办公室负责安排。办公室安排1人特地负责接待工作(1人可兼职)。 (二)接待食宿实行定点治理。公司食堂要加强接待就餐力量，原则上接待就餐尽量安排在公司食堂。公司外的接待食宿实行定点治理，办公室依据分级接待的原则，与本钱掌握部比选确定2-3个档次的就餐、住宿的餐厅、酒店，实行接待专干负责签单，并转账支付(较小金额的实行刷卡支付)。 (三)公司接待工作实行申报、审批制度(接待审批表见附件)。接待执行前，应由部门主要负责人签字报分管领导、机关分管领导审签，确定接待餐饮、酒水标准后，送办公室接待专干负责安排。其接
2、待费用从各部门预算经费中核减。特别状况不能先填写审批表的，先电话申请，回公司后补办审批表，费用开支严格按标准执行。 (四)严格执行接待标准。外来重要客商、上级重要领导来公司考察时，一般由公司主要领导伴随接待，办公室全面负责安排，标准掌握在1000元以内，其费用从公司总费用中列支;因工作需要，市直部门有关负责人来公司联系工作时，由公司相应部门主要负责人、分管领导伴随接待，标准掌握在600元以内，其费用从该部门预算经费中核减;一般工作联系时，3人以内的，可提前两个小时由相关部门接洽人向公司食堂负责人申报自助工作餐标准;3-5人以上的，相应部门可向办公室申报工作餐接待，接待标准掌握在300元左右。午
3、餐一律不得饮酒，晚餐接待用酒一并由办公室选购部集中选购，按就餐接待的三个层次安排三种档次的酒水，全部接待以湖南本地家常菜为主，不得供应鲍鱼、燕窝、鱼翅等高档菜肴和用野生爱护动物制作的菜肴，不得供应香烟和高档酒水。各部门接待费用实行单列统计，每月从预算经费中核减。 (五)业务款待费开支预警。财务治理部建立每月费用开支分析机制，对各部门每月的工作内容与费用开支的匹配进展分析，对工作内容与费用开支不符，费用开支与工作进度不匹配的，进展预警提示，并催促整改。财务治理部按月统计各部门开支，每季度由部门负责人签字确认。 物业经理人：wwW 篇2：网络科技股份公司业务款待费治理方法 网络科技股份公司业务款待
4、费治理方法 第一条 为严格掌握公司的非经营性费用，标准业务款待费用的治理，降低公司运营本钱，特制定本方法。 其次条 本方法所称业务款待费(以下简称款待费)，是指本公司为开展业务活动需要合理开支的各项款待应酬费用，包括所发生的餐饮费、参观巡游费、消遣费、礼品费、购物费及其他相关费用支出。 第三条 业务款待分类及接待费用标准 (一)一类款待是指以公司名义安排，公司主要领导参与的公务接待活动，须经公司总经理批准，主要由人力资源部门负责统一安排。 (二)二类款待是由各部门因推动本部门的重要业务，以各部门名义安排，一般由分管领导参与的公务接待活动。须经集团分管领导批准，由业务主办单位负责安排。 (三)一
5、般性款待是各部门关于日常业务接洽而进展的日常性接待，由业务 主办单位自行安排。 (四)款待类型费用标准 单元：元/人.次 款待类型宴请餐费宣传产品备注一类款待202300费用及标准可依据客户类型、级别及公务接待详细状况，有针对性、区分性的调增或调减并报总经理批准（见附件）二类款待100300一般款待800 第四条 公司的款待费实行总额掌握的方法。各部门的年度款待费上限由公司年度预算确定，财务部依据批准后的费用预算实施掌握。 (一)公司高管人员发生的款待费由人力资源中心负责。该部门须将其纳入本部门年度款待费预算金额之内，报总经理进展审批。 (二)与各部门业务工程亲密相关的款待费，无论其经办人是部
6、门人员还是有关高管人员，均视为该部门发生的款待费，计入其部门年度预算金额支出之内。 第五条 对于全部预算外业务款待费，或虽在预算之内，但单笔金额在二万元及以上的重要款待费支出，一律执行事前审批、事后审核方法。 (一)预算外的款待费须在事前根据公司预算治理方法、费用报销流程等规定进展专项审批;重要款待费须由有关部门拟制接待方案报总经理审批。预算外的款待费及重要款待费经批准前方可执行。 (二)预算外的款待费及重要款待费支出在报销时须同时附上经公司批准的报告、会议纪要等书面文件作为报销附件。 (三)单笔金额指为某一接待事项而支出的全部款待费用合计。财务部有权对单笔金额进展合理界定并要求有关部门进展事
7、前审批。第六条 各部门在实际发生业务款待费时，须坚持节省费用办实事的原则，严禁铺张铺张。 (一)应科学合理限定客户人数并严格限制公司伴随人员数量，原则上除公司主办部门主办人员外，公司其他伴随人员不超过二人。 (二)业务款待费在发生前要统筹考虑所款待人员的社会地位、身份级别及所办事项的重要程度和紧迫性，合理安排接待标准。 第七条 款待费的报销严格根据本方法及相关方法的规定办理，发票需真实有效、粘贴标准。购物费、礼品费等在报销时除必需附上发票或报告之外，原则上还应同时附上购物电脑小票等相关证明单据。经办人员有责任了解费用使用状况并主动告知财务审核人员。 对于存在费用工程与公司、部门业务活动无关或主办部门不能说明费用使用状况的情形，财务部有权拒绝报销。 第八条 财务部会计凭证编制人员负责将费用报销附件中涉及公司隐秘、不便对外的费用申请报告单独保管，并登记明细台账。 第九条 本方法由财务部负责解释并组织执行。 第十条本方法自公布之日起生效。