年企业财务工作个人总结报告.docx

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1、 年企业财务工作个人总结报告 2023年企业财务工作个人总结报告 *年5月份，我进办公室学做材料统计，刚开头，我以为自己不能够做好，就始终悄悄告知自己，不管做什么事情都要细心，不要出过失，这是领导对我的信任，我不能辜负领导对我的期望，也不能让他们对我失去信念，我想在今后的工作中，不管消失什么事情，总会有解决的方法。 刚到财务的我，财务的工作我一点都不懂，也不知道从何做起，怕什么事情都会做错，想想假如什么事情都不去做的话，将来不行能什么事情都不做吧，我知道自己的那种想法都是错误的，不管什么事情，只要做了第一次，其次次就不会怕做错，只有靠多学、多做、多问、多了解、多思索，知道的事情越多，出错的时机

2、就会越少。 做材料统计也有一段时间，虽然做统计这块不是什么很高的技术水平，也不要很高的本领，但能看出一个人的心有多细，刚开头做统计，出错的地方特殊的多，当时觉得是自己没得用。那时很恢心，是何教师、陈教师、熊教师给了我信念，给了我士气，也靠财务的工作人员，我今日走到这一步，我很感谢何教师、熊教师、陈教师，我受到了他们很大的影响，值得学习的地方太多啦！也是她们给我信念，让我走到这步。 每个月盘成过后都要和库管员对帐，有时对帐对得人都快疯是的，一共七八个治理员，假如脑子不糊涂的话，对错的时机是很大的，但是每一个月都必需对的，也必需坚持下去，仔细负责的库管员，对帐都没得哪么老火，其实在对帐方面，库管员

3、们还是做得很好。只是有时候，略微可能出错，但是在对帐时都会表达出来的。每个人库管员可能都会犯同样的错误，单子做错，发货时可能发错厂家，厂家名称写错啊，这些都是有可能的。 在和同事之间，她们都是我学习典范，是她们给了我像家一样的暖和，与她们在一起共同学习，取她们的特长补自己短处。 做统计要细心，也要脚踏实地的，三心二意是做不好事情的。虽然刚工作没多久，但我还是知道的，在办公室工作繁杂，稍不留意就易出纰漏，有的甚至可能会影响公司大局。 因此，我时时刻刻都对自己说着工作要有责任心，更要细心、细致，要从细小的事抓起。时时刻刻、事事到处，都要仔细、细致，谨言慎行，做到不让领导布置的工作在办公室延误，不让

4、需要办理的报表、单子在办公室积压，不让到办公室联系工作的同事受到冷落，不让公司形象因办公室工作而受损。 财务工作是公司的一项重要工作，需要仔细负责，态度端正、头脑清楚。我仔细学习财务制度，理清思路，分类整理好各类报表。 工作态度和勤奋敬业方面。喜爱自己的本职工作，能够正确仔细的对待每一项工作，工作投入，热心为大家效劳，仔细遵守劳动纪律，保证按时出勤，出勤率高，有效利用工作时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。 时间，坚守岗位，需要加班完成工作按时加班加点，保证工作能按时完成。的完成各项工作，到达预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了许多东西，

5、也熬炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为公司及部门工作做出了应有的奉献。 我会在新的一年再接再厉总结一年的工作，尽管有了肯定的进步和成绩，但在一些方面还存在着缺乏。比方有制造性的工作思路还不是许多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改良。在新的一年里，我将仔细学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的进展做出更大更多的奉献把工作做的更好。 篇2：年交通财务科工作总结 2023年交通财务科工作总结1 一、预算精细化治理取得新进展自*年交通部门实行部门预算以来，预算的编制及治理逐步成熟，步入正轨。*年预算执行状况

6、，市局预算收入1733万元，其中根本支出740万元、工程支出797万元。预算实际支出1498万元，其中事业支出509万元，款待费31万元、车辆费用34万元、水电费8万元、会议费11万元，比去年同期分别下降5%，6.5%，1%，8%。市直交通各单位实际支出均未超全年预算，省市要求下降的四项指标均已达标。各单位预算治理的责任意识进一步增加，治理工作的重心逐步从资金安排向加强资金监管转变，使得预算治理工作更趋制度化和标准化。 编制并上报了市局及县市交通局*年部门预算，仔细审核了市直交通各单位申报的年度经费支出预算，逐项逐条的批复了各单位上报的预算，并对各单位预算执行状况进展了检查，对存在的问题提出了

7、整改意见，对各单位的整改状况进展了督办，真正做到预算审核科学化，预算执行标准化，预算检查责任化。 二、适应改革要求，重点作好四项改革工作 一是为了全力保障交通建立，落实中心出台的“四不变”政策，我们主动与财政协商，讲解政策，争取支持，确保了改革期间转移支付资金准时拨付到位。截至12月省财政拨付我市转移支付资金2.2亿元，全部拨付到位。 二是为了保证*年预算执行及*年全市交通系统根本支出纳入当地财政预算治理工作全部顺当开展，我们向市财政提出关于交通部门执行财政转移支付部门预算有关问题的建议，计算核定了全市交通系统*年根本支出预算基数，确定了*年系统内各单位根本支出、工程支出执行数。 三是积极协作

8、审计部门，自上而下分县市按收费站点反复核查统计并上报了荆州市政府还贷二级大路债务状况。截至*年4月止锁定荆州二级路债务余额23.26亿元。 四是为加强交通财会队伍建立，转变观念尽快适应财政体制改革，努力提高交通财会队伍的业务素养和治理水平,促进展业治理水平科学化、标准化和制度化，举办了一期市直交通系统会计人员后续教育培训班，组织了两次由县市区交通局及市直交通有关单位参与的全省会计片区学术沟通会议，学习沟通各地市州会计工作先进阅历，并申报学术论文31篇，其中2篇获得优秀论文奖。 三、强化资金安全和资金使用效益监管，保证资金安全有效使用 一是组织开展了对市直交通系统各单位上半年预算执行、“收支两条

9、线”治理、固定资产处置、政府选购、财务根底工作标准治理等项工作的监视检查，特殊是对市交通宾馆近三年的财务收支、固定资产进展了全面清理，向局领导提交了荆州市*年上半年财务费收工作检查状况汇报、荆州市交通宾馆*至*年9月收支状况汇报，我们以这次活动为契机，强化了预算治理工作，促进了全市交通系统财务治理工作和部门预算执行意识的进一步提高。 二是依据市委市政府关于清理机关和事业单位“小金库”专项治理工作的精神，为迎接市财政、市审计部门对交通系统各单位的重点检查，我们组织召开了有关会议，按要求进展了自查自报工作，市政府8月组织专班对我局财务进展专项检查，确认无帐外帐和“小金库”现象。 本人在财务科担当记

10、账工作，帮助编制报表，编制单车收入兑现表、清欠表、和各种分析性附表，例如内部费用表等。*年是我干会计工作的第十年，经过不断的磨练、洗礼，我也由无知、清涩转变为成熟、理性的一个人。 由于电算化广泛应用，加之网上银行等电子化的实行，在这一领域，我也取得了珍贵的阅历。! *年我作了如下工作： 一、加强帐务的整理 1、对遗留的在职及离退休医药费近5年的帐务包括凭证的整理核算、归类，确保数字精确、真实、有效； 2、对单车帐务进展整理：对承包人之间的车辆转让、变更，准时予以记录、核对、确认； 二、帮助编制报表 每月月初我在帮助编制报表的过程中，准时总结阅历，不断优化、细化记账的有效性、牢靠性、准时性；例如

11、：费用报表的编制，将各类费用记录、汇总，再对费用数据进展分析，准时发觉问题，提出自己的意见与建议，如某项费用加大的缘由，某项开支是否合理等等； 三、对报表、账本数据进展分析 此项工作是帮助生产经营乃至影响企业进展的重要工作之一，只有对财务数据进展透彻的分析，才能真正把握企业的经营状况，对此后的进展方向起到指导性的作用，我在方面力图透过现象看本质，找出规律，所以财务工作不能单 单纯记账，汇总，更要加强对财务数据的分析，供应分析意见，作为经营的参考；! 四、承包车辆的收入核算、兑现及清算欠款工作 这项工作要求数字精确；所以要特别细致仔细，而且要与结算科、安全科及修理厂做好协调沟通，兑现完毕，清算局

12、部车辆的欠款，便于清理欠款，做好兑现和清欠是保证公司运转的至关条件； *年，回忆工作的十年，我从思想到实践，也经受了一次次转变，也得到了领导和同事的大力帮忙，牢牢记住诚心的叮嘱：1、数字要精确；2、手脚要勤快；3、放下包袱，不因心情影响工作，感谢领导与朋友的嘱托，我会更努力工作，做出更大的奉献。 篇3：财务治理制度补充规定 永兴县城市建立经营投资有限责任公司 财务治理操作规程 为适应公司进展的需要，进一步标准公司财务的收支治理，本着厉行节省的原则，确保资金使用合理，特制定本财务治理规程。 一、财务审核 财务审核人员应着重审核费用开支的真实性、合法合理性，对于不合理开支予以剔除，对于弄虚作假的票

13、据予以截留并准时向领导汇报，其次审核票据的标准性和完整性，对于不完整、不标准的票据予以拒付退回。 二、资金支付治理 1、发票报账时间以开出时间为准，原则上最迟不超过60天。 2、报账发票的粘贴应按面额从小到大排列，票据上应备注经手人及相关事由，未备注的不予报账。 3、各部室业务款待原则上在食堂进展，由指定人员签单，部室负责人在发票上签字确认。指定人员以外的签单一律不予报账。 4、全部原始凭证需有经办人、部室负责人、分管部室副总签字，报账手续不全的财务不予办理付款。 5、公司的对外签单开支，由财务室初审后，开具税务发票或其他有效支付凭证，经分管财务副总审核，报总经理审批。 6、支付工程前期费用时

14、，支付凭证应具备发票、工程前期费用支付申请表（附表1）、合同协议及托付书（支付到合同签署人以外的收款人时）。工程前期费用支付申请表由相关部室承办，审批流程为：相关部室初审、工程部审定、相关部室分管领导审核、财务核定、总经理审批。 7、支付土方工程及其他工程款时，应同时具备发票、工程工程支付申请表（附表2）、合同协议及托付书（支付到合同签署人以外的收款人时）。在审计结果未出之前，工程款支付额度不得超过已完成工程量的70%。工程工程支付申请表由工程部承办，审批流程为：工程部初审、工程部审定、工程局部管领导审核、财务核定、总经理审批。 8、支付土地征用、报批、拆迁、青苗补偿、附属物及其它与征地拆迁相

15、关款项时，支付凭证应具备发票或领款单、土地征用及报批支付申请表（附表3）、合同协议及托付书（支付到合同签署人以外的收款人时）。土地征用及报批支付申请表由资产经营部承办，审批流程为：工程部初审、资产经营部审定、资产经营局部管领导审核、财务核定、总经理审批。 报批缴费凭审批完毕的支付申请表支付资金，正式票据由资产经营部收集补办支付手续。 征拆工作经费必需在完成征地、青苗及拆迁等补偿后才予办理支付。 三、出差费用治理 1、因公出差需预支出差费用的，应填写借款申请单，并有主管财务副总和总经理的审批。 2、出差完毕后，15个工作日之内，凭核准的出差审批单及报账手续齐全的发票到财务办理费用报销手续。 3、

16、借款要准时清还，公务完毕后15日内到财务部结清还款，无正值理由过期不结清者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 四、付款流程 经手人签字并注明事由部室负责人核实签字分管部室副总确认签字分管财务副总审核签字总经理审批财务部依据审批后的原始凭证付款（如需办理资金支付申请表的还需附带支付申请表）。 五、对外合同、协议签订 凡属公司与外单位签订的各项合同、协议，必需安排一名财务人员参加，以便对合同、协议相关财务内容的监控。合同签订后，须递交一套完整的资料、工程合同书及预算书到财务部存档，财务部按合同调度资金。 六、办公用品、业务费用治理 1、烟酒茶叶等特别款待用品统一由公司办公室、财务部购置，交办公室统一

17、治理，各部室、工程部需要时到公司办公室造册登记领取。特别状况报总经理同意后，可酌情处理。月终，办公室将登记领取的票据汇总，交财务做账。 2、办公用品需批量选购的应由公司办公室、财务部购置，交办公室统一治理。月终，办公室将登记领取的票据汇总，交财务做账。 3、各部室业务费及其他费用治理：除食堂用餐及办公室统一购置的烟酒、茶叶、办公用品外，特别状况需发生的业务款待必需事前向分管副总申请批准，经批准前方可进展。 七、固定资产治理 1、财务部、办公室每年定期对公司的固定资产进展清点，原则上是谁使用谁保管，如遇丧失应追究使用人责任。 2、固定资产的合理损耗及报废应提出相关的申请报告，按有关规定审批后进展

18、修理或报废。 3、因工作需要添置固定资产的，由使用部室申报，经办公室及财务部审核后，报总经理批准。 八、原有制度与本规程不全都的，以本规程为准。 附表1： 工程前期费用支付申请表 时间：*年*月*日 工程名称 合同编号 承建单位 收款单位 开户行 银行账号 合同金额 累计支 付金额 本次申 请金额 本次实际 支付金额 款项用途： 相关部室初审意见： 经办人： 部室长： 工程部审定意见： 相关部室分管领导意见： 财务审核意见： 工程会计： 分管财务副总： 公司总经理审批意见： 注：可研、规划编制、询问等工程前期费用支出的支付填报此表。 附表2： 工程工程支付申请表 时间：*年*月*日 工程名称

19、合同编号 承建单位 收款单位 开户行 银行账号 合同金额 累计支 付金额 本次申 请金额 本次实际 支付金额 款项用途： 工程部初审意见： 经办人： 工程部部长： 工程部审定意见： 工程局部管领导意见： 财务审核意见： 工程会计： 分管财务副总： 公司总经理审批意见： 注：工程设计、勘探、监理、建立等工程支出的支付填报此表。 附表3： 土地征用及报批支付申请表 时间：*年*月*日 工程名称 合同编号 收款单位 征地面积 付款性质 开户行 银行账号 合同金额 累计支 付金额 本次申 请金额 本次实际 支付金额 工程部初审意见： 经办人： 工程部部长： 资产经营部审定意见： 资产经营局部管领导意见： 财务审核意见： 工程会计： 分管财务副总： 公司总经理审批意见： 注：土地征用、报批、青苗补偿、拆迁、附属物及其它与征地拆迁相关的工程支出的支付填报此表。 7