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1、泓域咨询/景洪金属切削机床项目实施方案目录第一章 项目基本情况7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 可行性研究范围7四、 编制依据和技术原则7五、 建设背景、规模8六、 项目建设进度9七、 环境影响9八、 建设投资估算10九、 项目主要技术经济指标10主要经济指标一览表11十、 主要结论及建议12第二章 市场预测13一、 我国机床工具行业发展现状13二、 世界机床工具行业发展现状14第三章 背景、必要性分析16一、 装备制造的发展趋势16二、 行业规模19三、 高质量推进项目20四、 培育壮大战略性新兴产业20五、 项目实施的必要性21第四章 产品规划与建设内容22一、 建设规
2、模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表22第五章 选址方案分析24一、 项目选址原则24二、 建设区基本情况24三、 坚定不移支持企业发展26四、 着力发展新经济26五、 项目选址综合评价27第六章 法人治理结构28一、 股东权利及义务28二、 董事35三、 高级管理人员39四、 监事42第七章 发展规划45一、 公司发展规划45二、 保障措施46第八章 SWOT分析49一、 优势分析(S)49二、 劣势分析(W)50三、 机会分析(O)51四、 威胁分析(T)52第九章 组织机构管理58一、 人力资源配置58劳动定员一览表58二、 员工技能培训58第十章 工艺
3、技术分析60一、 企业技术研发分析60二、 项目技术工艺分析62三、 质量管理63四、 设备选型方案64主要设备购置一览表65第十一章 项目环境影响分析66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析68四、 建设期水环境影响分析69五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析70七、 环境管理分析71八、 结论及建议75第十二章 原辅材料分析76一、 项目建设期原辅材料供应情况76二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理76第十三章 投资计划77一、 投资估算的依据和说明77二、 建设投资估算78建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息
4、估算表82固定资产投资估算表84四、 流动资金84流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表87第十四章 经济效益分析89一、 基本假设及基础参数选取89二、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表91利润及利润分配表93三、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95四、 财务生存能力分析96五、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98六、 经济评价结论98第十五章 风险评估100一、 项目风险分析100二、 项目风险对策102第十六章 招标及投资方案104一、 项目招标依据10
5、4二、 项目招标范围104三、 招标要求105四、 招标组织方式107五、 招标信息发布107第十七章 总结说明108第十八章 附表附件110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建设投资估算表116建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121第一章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称:景洪金属切削机床项目项目单位:xx投资管理公
6、司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约43.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制
7、度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。(二)技术原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。五、
8、建设背景、规模(一)项目背景为适应数控进线、联网、普及型个性化、多品种、小批量、柔性化及数控迅速发展的要求,最重要的发展趋势是体系结构的开放性,设计生产开放式的数控系统,例如美国、欧共体及日本发展开放式数控的计划等。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积28667.00(折合约43.00亩),预计场区规划总建筑面积46966.57。其中:生产工程32930.63,仓储工程7945.97,行政办公及生活服务设施4689.53,公共工程1400.44。项目建成后,形成年产xxx套金属切削机床的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24
9、个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响拟建项目的建设满足国家产业政策的要求,项目选址合理。项目建成所有污染物达标排放后,周围环境质量基本能够维持现状。经落实污染防治措施后,“三废”产生量较少,对周围环境的影响较小。因此,本项目从环保的角度看,该项目的建设是可行的。八、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资15241.91万元,其中:建设投资12366.72万元,占项目总投资的81.14%;建设期利息352.31万元,占项目总投资的2.31%
10、;流动资金2522.88万元,占项目总投资的16.55%。(二)建设投资构成本期项目建设投资12366.72万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用10185.41万元,工程建设其他费用1825.62万元,预备费355.69万元。九、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入31200.00万元,综合总成本费用25512.89万元,纳税总额2752.24万元,净利润4155.48万元,财务内部收益率20.68%,财务净现值4577.27万元,全部投资回收期5.92年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地
11、面积28667.00约43.00亩1.1总建筑面积46966.571.2基底面积16913.531.3投资强度万元/亩268.272总投资万元15241.912.1建设投资万元12366.722.1.1工程费用万元10185.412.1.2其他费用万元1825.622.1.3预备费万元355.692.2建设期利息万元352.312.3流动资金万元2522.883资金筹措万元15241.913.1自筹资金万元8051.873.2银行贷款万元7190.044营业收入万元31200.00正常运营年份5总成本费用万元25512.896利润总额万元5540.647净利润万元4155.488所得税万元13
12、85.169增值税万元1220.6110税金及附加万元146.4711纳税总额万元2752.2412工业增加值万元9643.4613盈亏平衡点万元12070.37产值14回收期年5.9215内部收益率20.68%所得税后16财务净现值万元4577.27所得税后十、 主要结论及建议经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 市场预测一、 我国机床工具行业发展现状建国前我国机床工
13、具行业基础十分薄弱,经过60年的建设和发展,尤其是实行改革开放以来的30多年,我国机床工具行业经历了从修配到制造,从制造一般产品到制造大型精密数控机床,从测绘仿制、引进技术到消化吸收再创新、部分产品自主创新,从仅仅面向国内市场到走向国际市场,从出口产品、与国外进行经济技术合作到收购国外一些技术先进的企业,开展国际化经营的一系列转变,逐步形成了具有较大规模、较强实力和较高技术水平的机床工具制造体系。正是因为正确的认识到机床工具在整个制造业中的举足轻重的地位,我国机床工具行业才能取得如此巨大进步。近年来,我国机床工具行业的发展依然保持增长趋势,特别是在“四万亿投资计划”的带动下,机床工具行业在20
14、10年和2011年获得快速发展。然而“四万亿投资计划”带来经济繁荣,同样也带来了产能过剩并透支了未来需求。根据中国机床工具行业协会的统计数据,2012年我国机床工具行业销售收入和利润增幅分别为8.98%和10.22%,分别较上年下降9.25和43.35个百分点;而2013年的销售收入和利润增幅分别为14.63%和10.99%,较2012年略有增长;2014年机床产品销售收入和利润增幅分别为0.7%和8.1%,机床工具行业在经历了高速成长后,进入了产业的调整时期。虽然我国已经形成了庞大的机床消费需求及生产市场,并在世界机床市场中占有重要地位,但是高端数控机床领域依然是我国机床工具产业的薄弱一环,
15、进口依赖性较强。国内高端数控机床的供给不足,包括五轴机床、高速给进机床等高端产品扔不成熟。“中国制造2025”对于高端制造业的需求,将从数量逐渐转变为质量,将对我国机床产业的发展提出了新的要求,在未来一段时间内,依托于我国振兴装备制造业的发展规划,在产业结构升级的宏观背景下,机床工具行业特别是高端数控机床工具行业,将迎来更加广阔的发展空间。二、 世界机床工具行业发展现状根据中国机床工具工业协会和GardnerResearch公司的数据,2003年至2008年,世界机床整体产销量均一直以较高速度增长,2009年曾大幅下跌,2010年由于主要机床生产国家和地区经济复苏,其产值又大幅度提高。2013
16、较2012年稍有回落后2014年再度企稳回升。目前世界机床产值的前两位仍然被世界机床生产传统强国日本和德国所占据,中国在2008年的金融危机后,机床设备产量大幅攀升,目前稳定居于世界第三的位置。2013年全年世界27个主要机床生产国家和地区的机床生产总值达到686.51亿美元;德国、日本、中国、意大利及韩国5个国家的机床产值占世界27个主要机床生产国家和地区的68.13%。其中,中国机床产值达到87.43亿元,占世界28个主要机床生产国家和地区总产值的12.74%。从世界机床消费角度分析,中国自1999年开始机床消费量逐步攀升,超越韩国、日本、美国、德国,在2010年开始处于世界机床消费量第一
17、的位置。2014年全年世界27个主要机床消费国家和地区的机床消费总量预计达到580.95亿美元;中国、美国、德国、韩国、日本5个国家的机床消费量占世界27个主要机床生产国家和地区的65.80%。其中,中国机床消费量达到114.25亿元,占世界27个主要机床生产国家和地区总产值的19.66%。第三章 背景、必要性分析一、 装备制造的发展趋势1、智能制造、绿色制造和服务型制造是未来装备制造业的发展方向智能制造是指制造业的生产制造过程及所生产的产品朝着自动化、数字化和智能化的方向发展,成为具有感知、优化、自适应、自调节等功能的产品和制造系统。对于装备制造业而言,推行智能制造,要发展智能化产品,即在产
18、品中融入信息技术和其他高新技术;要发展工业自动控制技术和产品,如传感元件、自动化仪表、可编程序控制器(PLC)、分散型控制系统(DCS)、现场控制系统(FCS)、现场总线、数控系统等;要实现设计的数字化、智能化、协同化;生产过程则要实现自动化、智能化,达到高效率、高质量、低消耗;同时,应用网络技术实现远程监控、检测、诊断;进而,企业管理实现数字化、网络化,建设数字企业。绿色制造贯穿于产品全生命周期,从设计、制造、包装、回收、再制造等环节。推行绿色制造,要发展节能产品、节能技术、节能工艺;要发展少污染、无污染、低排放的产品和工艺;要大力发展低碳经济、循环经济,调整能源结构,提供新能源装备;发展资
19、源消耗少的产业和产品,从而实现节约资源、保护生态。智能制造和绿色制造所需的装备,目前在装备制造业中所占的比重还较低,而这两方面的发展又是无止境的,市场需求巨大、发展前景广阔,如果没有及时抓住发展的机遇,我国装备制造业未来的发展空间将受到多方面的挤压。服务型制造的发展虽不涉及很多新型装备,但对装备制造业的发展模式、生产方式将发生重大影响。2、复合磨削技术的应用开展复合磨削研究工作。复合磨削具有合并加工工序减少装夹次数、提高加工精度的优点,因此,国外不少磨床都具有合并加工工序的功能,为赶上国际水平,必须开展这方面研制工作。3、单机自动化,自动化生产线对轴承磨床,进一步实现单机自动化,确保实现高速磨
20、削、自动测量,使其能直接进入自动线并可靠工作。磨加工生产要有步骤、有组织地发展自动化生产线。目前,世界主要轴承公司磨加工自动化程度很高,大批量产品均采用自动线组织生产,而采用自动化生产线,投资少、见效快,易于稳定生产。4、高速化、高精度化、高可靠性、复合化、智能化、柔性化、集成化和开放性是数控机床行业的主要发展方向要提高加工效率,首先必须提高切削和进给速度,同时,还要缩短加工时间;要确保加工质量,必须提高机床部件运动轨迹的精度,而可靠性则是上述目标的基本保证。复合磨削具有合并加工工序减少装夹次数、提高加工精度的优点。智能化的内容包括在数控系统中的各个方面:为追求加工效率和加工质量方面的智能化,
21、如自适应控制,工艺参数自动生成;为提高驱动性能及使用连接方便方面的智能化,如前馈控制、电机参数的自适应运算、自动识别负载自动选定模型、自整定等;简化编程、简化操作方面的智能化,如智能化的自动编程,智能化的人机界面等;智能诊断、智能监控方面的内容,方便系统的诊断及维修等。5、柔性化和集成化数控机床向柔性自动化系统发展的趋势是:从点(数控单机、加工中心和数控复合加工机床)、线(FMC、FMS、FTL、FML)向面(工段车间独立制造岛、FA)、体(CIMS、分布式网络集成制造系统)的方向发展,另一方面向注重应用性和经济性方向发展。柔性自动化技术是制造业适应动态市场需求及产品迅速更新的主要手段,是各国
22、制造业发展的主流趋势,是先进制造领域的基础技术。其重点是以提高系统的可靠性、实用化为前提,以易于联网和集成为目标;注重加强单元技术的开拓、完善;CNC单机向高精度、高速度和高柔性方向发展;数控机床及其构成柔性制造系统能方便地与CAD、CAM、CAPP、MTS联结,向信息集成方向发展;网络系统向开放、集成和智能化方向发展。6、开放性为适应数控进线、联网、普及型个性化、多品种、小批量、柔性化及数控迅速发展的要求,最重要的发展趋势是体系结构的开放性,设计生产开放式的数控系统,例如美国、欧共体及日本发展开放式数控的计划等。二、 行业规模机床是先进制造技术的基础载体,机床工具行业的整体发展水平直接决定着
23、一国的装备制造业的技术水平,进而影响国家整体的工业竞争力和综合国力。我国机床工具行业主要包括金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、木工机械、机床附件、工量具及仪器、磨料磨具和其他金属加工机械八个子行业,其中金属切削机床行业是我国机床工具行业的重要组成部分。随着集成技术的不断发展,金属切削机床正朝着数控化方向发展,2016年中国数控金属切削机床产量为78万台,同比增长2.2%,预计2017年中国数控金属切削机床产量将达到80万台,未来五年(2017-2021)平均复合增长率约为3.47%,2021年中国数控金属切削机床产量将达到85万台,金属切削机床数控化率呈逐年上升趋势。三、 高质量推进项目全
24、年计划实施市级重点项目242个,年度计划投资270.73亿元。其中,基础设施项目57个,年度计划投资49.64亿元,重点抓好西双版纳交通枢纽小镇、景讷乡关坪至大桥公路提升改造等一批项目,更加有力强化“双循环”硬件支撑;产业发展项目67个,年度计划投资53.72亿元,重点抓好宏臻牛肝菌工厂标准化栽培、海胶乳胶制品等项目,更有针对性培育工业经济新亮点;社会民生项目35个,年度计划投资20.15亿元,重点抓好医共体、全民健身中心等项目,更用心用情满足各族群众公共服务需求;生态环保项目7个,年度计划投资5.96亿元,重点抓好建筑垃圾处理厂、城市生活垃圾焚烧发电等项目,更大力度守护美丽家园。四、 培育壮
25、大战略性新兴产业编制实施现代产业高质量发展五年行动计划(2021-2025),以四大特色优势产业和三大百亿产业为重点,以勐养产业副中心和橄榄坝旅游副中心为两翼,加快形成产业集中布局、企业集聚发展、资源集约利用的发展格局。立足区位优势、交通优势、资源优势,谋划实施一批铁运(空港)物流、胶茶果蔬精深加工、生物医药研发等项目,培育一批产业链重要节点“专精特新”企业,形成具有更强创新力、更高附加值、更大竞争力的产业链供应链,力促圣耐普特等7个项目投产达效,新升规工业企业5户以上,全市规模以上工业增加值增长9%。五、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立
26、良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合
27、关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第四章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积28667.00(折合约43.00亩),预计场区规划总建筑面积46966.57。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx套金属切削机床,预计年营业收入31200.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据
28、市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1金属切削机床套xx2金属切削机床套xx3金属切削机床套xx4.套5.套6.套合计xxx31200.00目前世界机床产值的前两位仍然被世界机床生产传统强国日本和德国所占据,中国在2008年的金融危机后,机床设备产量大幅攀升,目前稳定居于世界第三的位置。第五章 选址方案分析一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求;2、满足项目对:原材料、能源、水和人力的供应;3、节约
29、和效力原则;安全的原则;4、实事求是的原则;5、节约用地;6、注意环保(以人为本,减少对生态环境影响)。二、 建设区基本情况景洪市,隶属于云南省西双版纳傣族自治州,地处云南省南端,西双版纳傣族自治州中部,景洪北接普洱市,东北接普洱市江城县,东接西双版纳傣族自治州勐腊县,西接西双版纳傣族自治州勐海县,南与缅甸接壤,国境线长112.39公里,总面积6867平方公里,辖2个街道、5个镇、5个乡。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,景洪市常住人口为642737人。景洪市是西双版纳傣族自治州的政治、经济、文化中心,属亚热带季风气候,境内森林覆盖率为85.04%,城市绿地覆盖率为48.9
30、6%。澜沧江湄公河纵贯全境,是中国进入东南亚各国和对外交流的一座重要港口城市。云南省政府把景洪市定为参与中、泰、缅、老澜沧江湄公河次区域国际合作经济区计划的中心城市。为中国优秀旅游城市、国家园林城市。综合考虑,“十四五”全市经济社会发展的主要奋斗目标是:发展质量实现新提升。经济增长质量和效益明显提高,增长潜力充分发挥,经济结构更加优化,产业结构更加合理。到2025年,地区生产总值达480亿元以上,年均增长9%以上。城镇化率持续提高,城区常住人口力争达到50万以上。财政收入突破20亿元。力争实现全省县域经济发展十强县和西部百强县市排名再提升、位次再前移。“十三五”时期,生产总值跃上300亿元台阶
31、,是2015年的1.8倍,年均增长7.6%;人均生产总值达到5.7万元,是2015年的1.7倍;一般公共预算收入连续迈过13亿元、14亿元、15亿元三个大关,年均增速6.7%,是2015年的1.2倍。2016年、2018年先后两年进入全省县域经济发展10强县,2019年、2020年连续两年入选“全国两山发展百强县”,连续四年入选“中国西部百强县”,展现了总量增加、质量提升、位次前移的势头。要充分认识到,我国发展长期向好的基本面没有改变,并且成为疫后全球经济复苏领跑的“一枝独秀”,全省、全州经济社会发展继续保持“总体平稳、稳中有进、稳中向好”的原有态势。其势已成、其时已至。随着以国内大循环为主体
32、、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成,新一轮科技革命和产业变革深入实施,以及面向南亚东南亚辐射中心建设的全面提速,我市区位优势、资源优势、产业优势、生态优势和“一带一路”“长江经济带”国家战略叠加优势将更加凸显,为推进高质量跨越式发展提供了新机遇,增添了新动能,拓展了新空间。三、 坚定不移支持企业发展全面落实国家、省支持民营企业发展的各项政策措施,不折不扣减税降费、减租减息,全力保住市场经营主体。巩固提升清理拖欠民营企业、中小企业账款成效。发挥“企业家协会”作用,落实市级领导挂联民营企业制度,构建亲清新型政商关系。四、 着力发展新经济放大告庄西双景全省夜间经济地标效应,推出一批夜品、夜
33、购、夜赏、夜游项目。大力发展休闲经济、假日经济,推进江南、江北消费商圈建设,拓展融合文化、创意、体验、消费等元素的休闲空间,提高城市时尚气质和活力指数。加快发展电子商务,加大对受疫情影响较重的住宿餐饮、批发零售等服务业帮扶力度,实施冷链物流补短板工程,新增限上企业8户以上。加快新型基础设施建设,新增5G基站736个、新能源汽车充电桩3350枪,推广使用新能源汽车260辆。推动数字经济发展,建成“数字景洪”城市运管中心和“智慧水利”“智慧林业”管理体系,提升政务服务、远程医疗、环境保护、社会治理数字化、智能化水平。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时
34、具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利:(1)依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权,股东可向其
35、他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项,享有知情权和参与权;(9)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东
36、的召集权,公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案,公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会,不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程
37、的,股东有权自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益,给
38、公司造成损失的,本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。6、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)在股东权征集过程中,不得出售或变相出售股东权利;(5)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;(6)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。7、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,
39、应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事
40、、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续;不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的,应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下
41、属机构下达任何有关公司经营的计划和指令,也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务,并应采取有效措施避免同业竞争。9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用:(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用;(2)通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款;(3
42、)委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动;(4)为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;(5)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务;(6)在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金;(7)控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务;公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分,情节严重的依法移交司法机关追究刑事责
43、任;对负有直接责任的董事给予警告处分,对于负有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法机关追究刑事责任的程序。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制,即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资金。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人,董事会秘书、财务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行:(1)公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属企业的资金往来情况,核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资金的情况。(2)公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日,应当立即以书面
44、形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等;如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的,财务负责人还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名,协助或纵容签署侵占行为的情节。(3)董事长在收到书面报告后,应敦促董事会秘书发出召开董事会会议通知,召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限,涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜,关联董事应当对上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事、监事或高级管
45、理人员,董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。(4)董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限期清偿通知,执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定,并做好相关信息披露工作;对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员,董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员,并办理相应手续。(5)除不可抗力,如控股股东及其他关联方无法在规定期限内清偿,公司董事会应在规定期限届满后30日内向相关司法部门申请将该股东已被冻结股份变现以偿还被侵占资产,董事会秘书做好相关信息披露工作。二、 董事1、公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
46、(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;(6)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满