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1、后勤自动过帐(OBYC)详细配置说明:Trans.Key General Modification Valuation Class 和科目 备注 Memo AG1 N/A 和运输机构相关,在 SAP 标准的 MM 定价类型有的条件类型用到此 Account key 请看 SAP default PO prcing procedure RM6000-RM6002 AG2 N/A AG3 N/A AKO N/A 如有多plant而需要区分此差异可根据不同的 val.Class(Mat.type)配置不同的价差科目 当物料采用标准价时从 consignment 库存和普通库存互相转产生的价差(材料成
2、本差异科目).MB1B:311/312 K AUM N/A 同上,一般企业就使用材料差异科目.*公司配置了(COS-Returns Cost Variance)和(Return Freight Others)科目,主要考虑是公司间转移会有运输费用 工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差.MB1B:311/309*对于开 STO(公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用 STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.B01 N/A 所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理解在 PO 中定义了折扣condition(Volumn-based
3、 rebate 数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition 配置一预提应计收入科目.Pricing Procedure:RM5000-RM5003 B02 N/A B03 N/A BSD N/A 库存补充记帐和BSX不同的是,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它,更详细请看 SAP 相关帮助 BSV N/A 外包引起的存货变更科目,根据不同的valuation class配置类似委外加工产出科目或直接使用生产成本产出科目.*公司使用,Fact output(Inv change)-RM(SFG,FG)科目-类生产成本产出科目 外包 PO 的收货或外包后续调整对应的科目 BSX N
4、/A 根据不同的 valuation class 配置不同的存货科目,这个大家应该很熟悉 即存货过帐科目.*在 OMJJ(OMWN)的 Account grouping 里通常并不能看到 BSX 这个 TEKey,是因为 BSX 对应的存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr),所以 Mvtype 只要定义另一TEkey 就可以.COC N/A 特别为巴西公司的重估消耗科目 DEL N/A DIF N/A 可以分借贷给不同的科目,借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.*公司使用一个 VAT-Paid 科目.MIRO 时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR
5、 line item amount 是 100USD,AP 是(or USD,就需要配置 DIF EIN N/A Purchase account(EIN),purchase offsetting account(EKG),freight purchase account(FRE)These transactions are used only if Purchase Account Managment is active in the company code.请参考 IMG :Material management-Valuation and account assignment-Purc
6、hase Account Management Company code BE01 默认激活.通常在 Belgium,Spain,Portugal,France,Italy,and Finland 等国家使用.EKG FRE FR1 Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验.BS 科目*公司配置(Freight Clearing,BS)FR1/FR3 科目类 GR/IR,容易当下采购单可能需要你自己承担运输费或报关费用,运输商发票和物料供应商的发票一样需要 MIRO.请参考 SAP default 的 MM Pricing Pro
7、cedure RM0000 和 RM0002,你可定义相关的condition type 使用 FR1-FR4 做 Accrls(Account key-accruals/provision,非ActKey-Inventory Usage Variance RM/SFG/FG(P&L)最典型的发生于 PI 盘点(OMJJ自己检查盘点Mvtype对应的Acct key),初级会计知识,中国会计通常会使用待处理财产损溢-*批准后分别进入其他应收款,管理费用或营业外支出非常损失,SAP 只能一步弄好.通常 Copy 561/562 做盘赢盘亏,公司使用701/702,科目就叫 Inventory U
8、sage Variance 库存使用中的差异,外企处理方法,简单便捷.VAX 销售成本科目*公司俩者都使用科目-Cost of good manuf.VAY 和 VAX 的区别 VAX 创建销售订单时,科目分配页面 不指定对应成本对象,如成本中心,订单等(即科目不是初级成本要素)VAY 创建销售订单时,科目分配页面 指定对应成本对象(即科目是初级成本要素)VAY VB0 外包 PO 收货时所对应的企业自备材料消企业在外协时可能提供一些材料,在收货时会有耗费用,根据 valuation class 不同设置不同科目*公司使用 Dr:VB0 对应外协材料消耗科目 Cr:材料存货科目 有企业直接配置
9、存货科目.这时会计分录就是 Dr:存货 Cr:存货 VBR 生产费用消耗,即所谓的生产成本投入,根据 Val.Class 配备不同科目.*公司配置 熟悉的 261/262 工单发货,201/202 成本中心发货都是对应此科目 这是生产成本投入科目,请注意生产成本产出科目的Transaction AUF.VKA SAP 提供的 default for sales order account assignment SAP 提供的 default for project account assignment,输入 SE16:V_T163K,K-VBR,M-VKA,P-VKP K 类 PO(费用类 P
10、O)和 P 类 PO 大家都很熟悉,M 类 PO 通常是指为某 Sales order购买收货将到指定的 SO stock.如果愿意你可轻易更改成你所需用的Account modification.请使用 SE16:V_T163K VKP VNG 报废/毁损科目,可只使用一个报废费用科目,没必要一定要根据 val.Class 细分,视管理需求设置*公司使用了 YB1 Samles sales 样本费用 这是企业 OMJJ 自定义的 Acct modif.实际上企业可能根据不同的销售类型给定不同的科目,这样以视区别正常的销售成本科目.YB2 部门领用/员工购买 YB3 国内销售成本退回 VQP
11、样品费用科目*公司配置了 Class 设置了 R&D 费用 501/502 无 PO 收货,MIGO(A1:Goods receipt,R10:Others)通常是vendor 免费送料(如要收款建议不用它走正常 PO 流程),此是国内一般可设置营业外收入(P&L).外企使用计划外库存(BS)似乎更好听些.ZOF 生产成本-产出科目 可无 PO(purch.Order)收材料,同样也可无 Prod.Order 收 SFG/FG.MIGO(A1:Goods receipt,R10:Others)521/522,收半成品成品 531/532,收 By-product(注意和 co-product
12、的区别)自定义 Z*-ZXX 自定义的一般修改，主要确定新准则下的科目是否和物料自动过帐相关.TMD/TND 这个一般企业不用 KBS SAP 介绍说它是用来在收货时决定PK 码不能设置科目(81/91).*实际上这 trans.Key 的.是没勾上的.KDG KDM 汇兑损益科目,有的企业设置已实现和未实现汇兑损益*公司专门配置了 MM-Exchange Rate Gain/Loss MIRO line item 多行,而 header amount 单个引起的汇兑损益.MIGO 收货后 OB08 变更汇率引起的汇率差异不在此例要进汇兑损益 KDR 发票校验外币转化成本位币时的小数位差异.类
13、同 KDM*公司配置科目 MM-Exchange Rate Rounding Difference KDV 类 KDR,ML 使用 KON *公司配置了-Consignment Payables Consignment liabilities arise in the case of withdrawals from consignment stock or from a pipeline or when consignment stock is transferred to own stock.KTR 使用 cost object hierarchy 的价差抵消科目 Offsetting e
14、ntry for price differences in cost object hierarchies.和 PRK 对应.LKW 启用 ML 后的应计和递延科目 通常为材料成本差异科目 PRA 成本价差科目,就使用一般的材料成本差异科目,和 UMB 等一样,根据 val.Classmodif.SAP的帮助是 None for goods and invoice receipts against 可细分.*因公司物料采用MAP+Batch管理,没采用STD 价格,所以通常 Cost(Price)Diff 大都不产生,根据 val class 不同配置 3 科目,purchase orders
15、 PRF for goods receipts against production orders and order settlement PRA for goods issues and other movements PRU for transfer postings(price differences in the case of external amounts)如果企业物料采用 STD 而需将价差细分可使用PRF,PRA,PRU acct.modif.PRC PRD PRG PRK 使用 cost object hierarchy 的价差科目 见 KTR.PRM PRP PRQ P
16、RV ML 低层价差 PRY ML 相关成本价格差额 RAP RKA RUE 预提 delivery cost 科目 在 PO 有 condition type 使用这 account key,在 MIRO必须手工清理.*比如你 copy 了 procedure RM0000 并使用了condition MAR1.TX0 UMB 可使用材料差异(BS 科目)*公司配置科目 Gain/Loss from Val.(P&L科目)MR21/MR22 更改 price 时的.外企似乎更愿使用重估损益之类的 P&L 科目.UMD UPF 计划外运费科目 FR1-FR4等的计划价和MIRO时的实际价差异将
17、自动过帐到此科目 VST 现在你根本就不用再在此配置进项税科目,可能你只要设置一rule然后保存一下就可,即使你在此设置了,SAP 更愿意去读取 OB40 设置的科目*公司根据税码配置了 AP VAT for Europe&Aisa 和 AP VAT for Canada 等科目 你在FTXP定义税码,OB40给定VST科目,如需要你可根据税码不同给不同的科目.WGI 因通货膨胀引起 Goods issue/Goods receipt 的重估 少用 WGR WPA WPM WRX 即 GR/IR 科目 所以企业一般都相同,通常 GR/IR 多被建成带 open item(未清项)管理的 BS 科目.相关 Tcode:OBYP,WRY 少用 Z*自定义 transaction 如业务复杂需要还可自定义Acct.modif，带记帐码的条件类型可以对应自定义的帐码 表 OBYC 配置详单