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1、 审计财务科上半年工作总结-财务工作总结 主营业务收入15月份2334万元，与去年同期的2120万元比拟增加了214万元，增幅6.83%。快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线，收入467万元，比上年同期的388万元增加79万元，增幅9.97%。中巴公司收入366万元，同比327万元增加39万元增11.93%。 大荆中巴收入88万元，同比75万元增加13万元，增幅17.33%。 其他为业务收入103万元，同比97万元，增加收入6万元，增幅39.02%。修理收入46万元，同比57万元，削减收入11万元，下降19.30%。 估计上半年主营业务收入2460万元，比上年同期的2434万元增长8.4
2、6%，略低于马总在五届职代会上要2023年营收增长9%的规划。 二、治理费用： 总公司治理费用支出15月份帐面308万元，同比382万元削减支出74万元。但由于今年实际支付工资173.3万元，进入费用帐只有116.7万元，上年同期却相反，实际支付工资158.8万元，进入费用帐面215.8万元。按可比口径计算今年比上年同期（364.6325）多支出40万元。 治理费用比上年增加的工程有： 折旧费42万元，同比30万元，增加12万元，主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加。 公务车费用20.6万元，同比4.2万元，增加16万元，主要是二年共管站务费13万元在内。 购置费3.6万元，同比1.6万元
3、，增加2万元。 印刷费比上年同期增加3.8万元，电脑票印刷本钱提高。 通讯费13.2万元，实际支付3. 8万元，同比3.5万元，增加0.3万元。 广告费1.3万元，同比0.2万元，增加1.1万元。 比上年同期削减支出的工程有。 差旅费2.5万元，同比4.1万元，削减1.6万元。 水电费-1.3万元，同比2.2万元，削减3.5万元。 款待费6.8万元，同比15.4万元，削减8.6万元。 另外支付养老统筹金32.6万元，医疗保险金25.6万元，待业保险5万元，住房公积金8.4万元，合计71.6万元，下属公司上缴各种基金55.4万元。 估计上半年治理费用支出410万元，比上年同期418万元下降8万元
4、，下降幅度1.95%，占上年全年798万元的51.37%。 三、利润： 15月份帐面利润亏损58万元，上年同期盈利70万元，比上年削减128万元，按可比口径计算，上年同期帐面有站务公司利润76万元，而今年站务公司利润已高整为零，剔除该因素，今年15月份比上年同期削减52万元。今年利润削减的缘由主要是受“非典”和宁波快客营运的影响，而使快客公司利润比上年下降75.3万元。 快客15月份利润亏损17.6万元，上年同期盈利57.7万元，相差75.3万元，其中杭州线路当年主营业务利润33万元，比上年同期76.7万元，削减43.7万元，宁波线当年亏损29万元，上年未营运。 15月份其他公司盈利状况： 客
5、运公司利润74.6万元，同比66.9万元，增加7.7万元，增长11.51%。 中巴公司利润52.5万元，同比47.9万元，增加4.6万元，增长9.60%。 大荆中巴公司利润18.6万元，同比16.7万元，增加1.9万元，增长11.38%。 货运公司利润1.4万元，同比5万元，削减3.6万元，下降72%。 15月份总公司治理费用支出扣除其他业务利润等净支出187.7万元，比上年同期的200.8万元，削减支出13.1万元。治理费用支出已在前面分析过，影响总公司收支的还有：其他业务利润（房租场地）53.6万元，比上年同期33.5万元增加20万元。投资收益32.9万元，比上年同期111.5万元削减78.6万元。营业外收入27.3万元，同比12.6万元，增加14.7万元。 6月份总公司要支付退离休人员医疗保险40万元，快客公司可能亏损20万元，按协议站务公司要补亏15万元，快速公司利润约有100万元可入帐，上半年估计亏损40万元。 【审计财务科上半年工作总结-财务工作总结】