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1、 基础设施建设贷款资金监管制度 第一条为切实管好用好根底设施建立贷款资金，确保贷款资金专款专用和贷款本息按时足额归还，依据国家有关法律法规的规定，结合本市实际，制定本方法。 其次条以市城市建立投资有限公司（以下简称市城投公司）名义承贷用于本市根底设施建立且纳入财政预算归还的贷款资金适用本方法。 第三条市政府成立市根底设施建立领导小组（以下简称市领导小组），由市长、常务副市长、分管副市长、市政府分管副秘书长和市发改委、市财政局、市审计局、市监察局、市建委、市交通局、市金融办、有关金融机构、市城投公司等有关单位负责人组成，负责本市根底设施建立工程贷款的立项审议及贷款资金使用、归还的监视治理和协调工
2、作。 第四条申请贷款的根底设施建立工程要依据的实际，必需进展可研论证，必需落实还款来源，并符合以下条件： （一）符合市经济和社会事业进展总体规划及其工业园区根底设施工程建立规划； （二）工程可研、立项、征地和环评等审批手续齐全； （三）符合国家对工程资本金比例的要求； （四）根据国家有关规定落实相应的担保条件； （五）其他相关的资料。 第五条贷款工程可研论证由市发改委、市金融办、市城投公司依据市经济和社会事业进展总体规划和开发性金融支持市区域进展规划组织相关单位拟定。凡需要市财政预算列支归还的贷款工程，须报经市人民政府审查同意后，提请市人大常委会审议通过。 第六条市城投公司是市政府根底设施建立
3、贷款资金及贷款工程建立的法人，负责贷款的借入、使用和归还，详细职责如下： （一）制定工程实施总体规划和年度规划； （二）负责工程实施相关文件的报批工作； （三）负责贷款申请，签订借款合同，履行合同商定的义务； （四）负责工程建立的组织和实施； （五）负责按合同组织还款，拟定并申报年度财政还款规划；（六）负责贷款资金和配套资金的监视、治理。 第七条市政府指定的工程建立单位负责申报工程规划及建立资金，根据“统一治理，专款专用，谁使用，谁归还”的原则进展。在工程建立和资金的使用上承受市城投公司和相关部门的指导和监管。市城投公司直接组织招标发包的工程由市审计、监察部门负责监管。 第八条严把信贷资金使用
4、审批关，工程资金规模提请市领导小组集体审批，详细使用由市政府分管领导审批。 市城投公司在提取贷款时，应依据用款规划、工程进度报告及施工单位提交的工程款支付申请表和监理单位提交的工程款支付证书等相关资料填制资金拨付审批表，报市领导小组批准后从贷款行专户提取工程贷款。 工程建立单位在申请支付工程款时，向市城投公司提交工程款支付申请表和相关资料，经市城投公司审核并提出意见后，报分管市领导或市领导小组组长审批，市城投公司依据市政府领导审批的意见拨付。工程建立资金直达施工企业，土地征用、房屋拆迁、工程规划、设计等费用直接拨付给工程建立单位。 第九条工程实施时，必需根据国家有关规定进展工程招投标和设备、物
5、资的政府选购，实行工程法人责任制、工程资本金制、工程招投标制、工程监理制、工程工程变更会审制、工程竣工验收制，强化勘察设计、施工、监理等单位的责任。 第十条市城投公司作为贷款的最终债务人，必需按工程借款合同的商定用途使用贷款资金，坚持专款专用，并履行最终还款责任。 第十一条建立偿债预备金制度。市城投公司、市财政局依据债务规模建立偿债预备金，用于归还到期债务。偿债预备金由以下局部构成： （一）税费收入。工程区企业缴纳的城市建立维护税、土地增值税、契税、城市根底设施配套费及其他行政事业性收费等； （二）土地出让收益。包括工程区商业用地土地出让金、土地出租收入等； （三）工程区企业税收地方留成局部的
6、50； （四）建立工程所获得的其他收入； （五）财政建立资金。当上述资金缺乏以归还贷款本息时，财政预算将安排建立资金予以补贴。 上述（一）至（四）项偿债预备金必需先缴入国库，再由市财政列支偿债。 第十二条建立土地出让金动态还款机制和用于偿债的宗地核算制度，准时向市人大常委会、市政府报告土地出让效绩状况。 第十三条市城投公司应于每年10月31日前对下年度还款资金来源进展测算，缺乏局部提请市财政局根据规定程序将财政建立资金列入年度预算用于还款。 第十四条工程资金实行单独核算，专款专用，不得截留、挪用，并根据批准的建立规模使用，严格掌握工程本钱，确保工程资金的使用效率。工程完工验收后，由审计部门进展
7、工程审计，并将审计结果抄送市财政局和相关金融机构。 第十五条市城投公司应将年度贷款资金使用规划、偿债来源规划于年初报市政府和市人大常委会。建立月报表制度，每月向市政府及相关单位报送规划执行状况，每季末向市人大常委会报送规划执行状况。 建立上述规划执行状况的年度审计制度。每年向市人大常委会报告一次上述规划执行状况的审计状况。 第十六条市政府指定的工程建立单位在使用贷款资金过程中假如发生转变资金用途等违约行为时，承贷方应马上报请市政府有关部门停顿对使用方的资金拨付，并按合同条款和国家有关法律法规追究相关单位及责任人的经济、法律责任。 第十七条市财政局、市审计局、市监察局、市发改委、市建委、市城投公司、市综合招投标办公室等单位依据有关规定对贷款工程建立过程中的招标选购、资金使用和工程建立状况进展监视、检查和审计，有以下行为之一的，追究相关单位及责任人的纪律、法律责任： （一）对工程审查把关不严，导致工程建立资金严峻超标的； （二）不按第八条规定拨付工程建立资金或不按施工合同和工程计量拨付建立资金的。 （三）违反第九条规定，不进展招投标和政府选购，不执行相关制度的； （四）未按本方法规定落实偿债预备金导致还款规划悬空的； （五）挪用工程贷款资金和偿债预备金的。