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1、1 合肥工大高科信息科技股份有限公司合肥工大高科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商）：国元证券股份有限公司主承销商）：国元证券股份有限公司 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 特别提示特别提示 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上
2、市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可20211782 号）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国元证券股份有限公司 （以下简称 “国元证券” 或 “保荐机构 （联席主承销商） ” ） ，联席主承销商为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）（国元证券、银河证券合称“联席主承销商”）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与联席
3、主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,169.00 万股。初始战略配售发行数量为 108.45 万股，占本次发行总数量的 5%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户。 本次发行最终战略配售数量为 108.45 万股，占本次发行总数量的 5%，初始战略配售与最终战略配售股数相同。网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,442.40 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70%；网上初始发行数量为 618.15 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30%。 本次发行价格为人民币 11.53 元/股。 2 根据 合肥工大高科信息科技股份有限公司首
4、次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）和合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5,185.21 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 206.10 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,236.30 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60%，占本次发行总量的 57%；网
5、上最终发行数量为 824.25万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40%，占本次发行总量的 38%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02571573%。 本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、获得初步配售的网下投资者应根据本公告，于 2021 年 6 月 21 日（T+2日）16:00 前，按最终确定的发行价格 11.53 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金， 认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021 年 6 月 21 日（T+2 日）16:00 前到
6、账。 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%；保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。 配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额0.5%（四舍五入精确至分）。网下投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股
7、中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 6 月 21 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购， 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 2 2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资3 产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金、符合
8、保险资金运用管理办法等相关规定的理办法设立的企业年金基金、符合保险资金运用管理办法等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%10%的最终获配账户（向上的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起上市之日起 6 6 个月，前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽个月，前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本中的网下投资者管
9、理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4
10、 4、有效报价网下投资者、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，约责任，联席主承销商联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 1212个月内累计出现个月内累计出现 3 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起其放弃认购的次日起 6 6 个
11、月（按个月（按 180180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果一、网上摇号中签结果 根据发行公告，发行人和联席主承销商于 20
12、21 年 6 月 18 日（T+1 日）在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了工大高科首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 末尾位数末尾位数 中签号码中签号码 末“4”位数 7824,2824 4 末“5”位数 90560,70560,50560,30560,10560 末“6”位数 816726,616726,416726，216726,016726,524005,024005 末“7”位数 8525805 末“8”位数 01648474,00539534,11342
13、574 凡参与网上发行申购工大高科股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的， 则为中签号码。 中签号码共有 16,485 个， 每个中签号码只能认购 500股工大高科股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况（一）网下发行申购情况 根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）、上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921 号）、上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引（上证发201946 号）、科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148 号）、科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （
14、中证协发2019149 号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。 依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于 2021 年 6 月 17 日(T 日)结束。经核查确认，发行公告 披露的 448 家网下投资者管理的 9,604 个有效报价配售对象均按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 8,611,370 万股。 （二）网下初步配售结果（二）网下初步配售结果 根据发行安排及初步询价公告和发行公告中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配
15、售结果如下： 投资者投资者类别类别 有效申购股数有效申购股数（万股）（万股） 占总有效申占总有效申 购数量的比例购数量的比例 初步配售股初步配售股数（股）数（股） 配售比例配售比例 获配数量占网下获配数量占网下发行总量的比例发行总量的比例 A 类 4,515,580.00 52.44% 8,616,805 0.01908239% 69.70% B 类 26,100.00 0.30% 38,309 0.01467778% 0.31% C 类 4,069,690.00 47.26% 3,707,886 0.00911098% 29.99% 总计总计 8,611,370.00 100.00% 12,
16、363,000 0.01435660% 100.00% 注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告中公布的配售原5 则，其中零股 2,084 股按照发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则配售给同泰慧利混合型证券投资基金（证券账户：D890200889）。 最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。 三、网下配售摇号抽签三、网下配售摇号抽签 发行人与联席主承销商定于 2021 年 6 月 22 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户
17、的摇号抽签，并将于 2021 年 6 月 23 日（T+4 日）在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 中公布网下限售账户摇号中签结果。 四、战略配售结果四、战略配售结果 （一）参与对象（一）参与对象 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为国元创投，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 截至本公告出具之日，上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 6 月 16 日（T-1 日）公告的国元证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司
18、关于合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告及安徽天禾律师事务所关于合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查的法律意见书。 （二）获配结果（二）获配结果 2021 年 6 月 15 日（T-2 日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 11.53 元/股，本次发行总规模为 25,008.57 万元。 依据业务指引，本次发行规模不足 10 亿元，保荐机构相关子公司国元创投跟投比例为本次发行规模的 5%，但不超过人民币 4,000 万元，国元创投已足额缴纳战略配售认购资金 4,000
19、万元，本次获配股数 108.45 万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在 2021 年 6 月 23日（T+4 日）之前，依据国元创投缴款原路径退回。 本次发行最终战略配售结果如下： 6 投资者简称投资者简称 获配数量获配数量 （万股）（万股） 获配金额获配金额 （万元，不含佣（万元，不含佣金）金） 新股配售经新股配售经纪佣金（元）纪佣金（元） 限售期限限售期限 （月）（月） 国元创投 108.45 1,250.4285 0 24 五、五、联席主承销商联席主承销商联系方式联系方式 网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问， 请与本次发行的联席主承销商联系。
20、具体联系方式如下： 1、保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司 电话：0551-62207156、62207157 联系人：资本市场部 2、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 电话：010-80929028、010-80929029 联系人：资本市场部 发行人：合肥工大高科信息科技股份有限公司 保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 2021 年 6 月 21 日 （本页无正文，为合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页） 发行人：合肥工大高科信息科技股份有限公司 年 月
21、 日 （本页无正文，为合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页） 保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页） 联席主承销商：中国银河证券股份有限公司 年 月 日 附表：网下投资者初步配售明细表 序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量（万股） 初步配售数量(股） 初步获配金额（元） 经纪佣金（元） 合计应缴（元） 类别 1 同泰基金管理有限公司 同泰慧利混合型证券投资基金 D8902
22、00889 900 3,801 43,825.53 219.13 44,044.66 A 2 睿远基金管理有限公司 睿远成长价值混合型证券投资基金 D890168972 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 3 睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 D890207124 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 4 东方基金管理股份有限公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890005205 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 5 东方基金管理股份有
23、限公司 东方新价值混合型证券投资基金 D890018046 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 6 东方基金管理股份有限公司 东方创新科技混合型证券投资基金 D890023889 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 7 东方基金管理股份有限公司 东方互联网嘉混合型证券投资基金 D890036573 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 8 东方基金管理股份有限公司 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 D890038428 900 1,717 19,797.01 98.99 19
24、,896.00 A 9 东方基金管理股份有限公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 D890061811 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 10 东方基金管理股份有限公司 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 D890091395 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 11 东方基金管理股份有限公司 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 D890236725 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 12 东方基金管理股份有限公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 D89071
25、4215 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 13 东方基金管理股份有限公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 D890748442 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 14 东方基金管理股份有限公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 D890765779 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 15 东方基金管理股份有限公司 东方核心动力混合型证券投资基金 D890768832 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 16 东方基金管理股
26、份有限公司 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 D890786173 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 17 东方基金管理股份有限公司 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 D890791233 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 18 东方基金管理股份有限公司 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 D890810011 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 19 东方基金管理股份有限公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 D890828755 900 1,717 19,79
27、7.01 98.99 19,896.00 A 20 东方基金管理股份有限公司 东方主题精选混合型证券投资基金 D899901738 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 21 东方基金管理股份有限公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 D899902815 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 22 东方基金管理股份有限公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 D899904231 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 23 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限
28、公司-传统产品 B881282840 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 24 信泰人寿保险股份有限公司 信泰人寿保险股份有限公司-分红产品 B882994589 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 25 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890096989 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 26 鑫元基金管理有限公司 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890143079 900 1,717 19,797.01 98.99 19,8
29、96.00 A 27 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890000459 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 28 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005564 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 29 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 D890006811 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 30 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028198
30、900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 31 融通基金管理有限公司 融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金 D890033915 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 32 融通基金管理有限公司 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 D890035488 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 33 融通基金管理有限公司 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 D890042003 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 34 融通基金管理有限公司
31、 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890057252 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 35 融通基金管理有限公司 融通通慧混合型证券投资基金 D890058240 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 36 融通基金管理有限公司 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 D890063897 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 37 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF） D890071604 900 1,717 19,797.01
32、 98.99 19,896.00 A 38 融通基金管理有限公司 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 D890117719 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 39 融通基金管理有限公司 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890140746 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 40 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890145217 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 41 融通基金管理有限公司 融通研究优选混合型
33、证券投资基金 D890155589 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 42 融通基金管理有限公司 融通通益混合型证券投资基金 D890211026 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 43 融通基金管理有限公司 融通产业趋势股票型证券投资基金 D890219927 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 44 融通基金管理有限公司 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 D890222962 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 45 融通基金
34、管理有限公司 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金 D890231000 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 46 融通基金管理有限公司 融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金 D890247085 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 47 融通基金管理有限公司 融通产业趋势精选 2年封闭运作混合型证券投资基金 D890265758 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 48 融通基金管理有限公司 中国建设银行融通领先成长混合型证券投资基金（LOF） D890328420 900
35、 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 49 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890533897 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 50 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 D890711194 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 51 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 D890712522 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 52 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 D8
36、90713332 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 53 融通基金管理有限公司 融通巨潮 100 指数证券投资基金 D890736364 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 54 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 D890758471 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 55 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 D890768345 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 56 融通基金管理有限公司
37、融通医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798659 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 57 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 D899887170 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 58 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 D899887439 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 59 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 D899904427 900 1,717 19,797.01
38、98.99 19,896.00 A 60 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 D890003156 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 61 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890022257 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 62 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 D890022833 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 63 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 D89002628
39、5 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 64 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 D890027744 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 65 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890028279 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 66 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 D890038038 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 67 中欧基金管理有限公司
40、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890041201 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 68 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 D890043075 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 69 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 D890057260 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 70 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 D890086748 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.
41、00 A 71 中欧基金管理有限公司 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 D890091549 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 72 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890094822 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 73 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 D890099212 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 74 中欧基金管理有限公司 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111810
42、900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 75 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 D890112735 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 76 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 D890116886 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 77 中欧基金管理有限公司 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 D890117028 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 78 中欧基金管理有限公司 中欧先进制造股
43、票型发起式证券投资基金 D890117701 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 79 中欧基金管理有限公司 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 D890118189 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 80 中欧基金管理有限公司 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 D890118278 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 81 中欧基金管理有限公司 中欧量化驱动混合型证券投资基金 D890129693 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.
44、00 A 82 中欧基金管理有限公司 中欧创新成长灵活配置混合型证券投D890130026 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 资基金 83 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 D890148168 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 84 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金 D890149279 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 85 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 D890152
45、840 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 86 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 D890167112 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 87 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890180966 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 88 中欧基金管理有限公司 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 D890199127 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 89
46、 中欧基金管理有限公司 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 D890213507 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 90 中欧基金管理有限公司 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 D890220839 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 91 中欧基金管理有限公司 中欧心益稳健 6 月持有期混合型证券投资基金 D890222784 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 92 中欧基金管理有限公司 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890227603 900
47、1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 93 中欧基金管理有限公司 中欧阿尔法混合型证券投资基金 D890229485 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 94 中欧基金管理有限公司 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890236254 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 95 中欧基金管理有限公司 中欧责任投资混合型证券投资基金 D890237284 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 96 中欧基金管理有限公司 中欧互联网先
48、锋混合型证券投资基金 D890238890 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 97 中欧基金管理有限公司 中欧达益稳健一年持有期混合型证券D890238955 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 投资基金 98 中欧基金管理有限公司 中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 D890241128 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 99 中欧基金管理有限公司 中欧睿见混合型证券投资基金 D890244710 900 1,717 19,797.01 98.99 19
49、,896.00 A 100 中欧基金管理有限公司 中欧均衡成长混合型证券投资基金 D890247687 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 101 中欧基金管理有限公司 中欧价值成长混合型证券投资基金 D890249184 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 102 中欧基金管理有限公司 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金 D890252585 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 103 中欧基金管理有限公司 中欧悦享生活混合型证券投资基金 D890253515 900
50、 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 104 中欧基金管理有限公司 中欧瑾利混合型证券投资基金 D890255915 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 105 中欧基金管理有限公司 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金 D890261380 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 106 中欧基金管理有限公司 中欧研究精选混合型证券投资基金 D890265295 900 1,717 19,797.01 98.99 19,896.00 A 107 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票