财务制度(上墙).pdf

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财务制度(上墙)公司内部档案编码:OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08 岳阳市水利建设投资有限公司工程部财务制度 1.遵守会计制度、公司财务管理办法的规定,记帐、复帐,做到手续完备,数字准确,账目清楚。2.负责按照公司“收支两条线”的资金管理制度规定,实施项目部资金收支业务的管理。3.报账单须有经手人、证明人签字,经项目部主任审核同意方可支付,坚持“一支笔”审批原则。4.项目部财务管理工作须接受公司财务监管、检查并按月向公司财务报告财务管理情况,积极配合公司财务部做好对账、报账工作。5.编制会计凭证必须依据合法的原始凭证,正确使用会计科目,对不合法的原始凭证不能作为编制凭证的依据;财务人员审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性,对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销。6.发票正面必须注明:日期、单位、货物名称、数量、单价、金额、收款人,并盖有销货单位发票专用章或财务专用章。7.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

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