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1、 1 *建材(jin ci)有限公司 可行性研究报告(bogo)2013 年 1 月编制(binzh)2 目 录 第一章.前言(qin yn)第 3 页 第二章.项目的开发(kif)前景第 5 页 第三章.建设(jinsh)的条件及规模第 7 页 第四章.公司简介第9 页 第五章.项目总投资及资金(zjn)筹措第 11 页 第六章.环境保护(hunjng boh)第 14 页 第七章.成本核算及经济利益分析第 16 页 第八章.企业组织、劳动定员及人员培训第18 页 第九章.设备的选型与采购第20 页 第十章.安全生产与劳动保护第21 页 第十一章.结论第22 页 3 第一章 前 言 一、项目
2、(xingm)概况：1、企业(qy)名称：*有限公司(yu xin n s)2、计划选址(xun zh)：钟山区水月产业园区 3、注册(zhc)成本：1000 万元 4、计划总投资：6000 万元 5、生产经营范围：商品混凝土的生产及销售、预拌构件生产及销售.二、项目背景：商品混凝土在国内外泛指预拌混凝土，它把过去分散的混凝 土生产，由商品混凝土搅拌站集中形成规模话、自动化的生产作为一种半成品提供给施工工地。商品混凝土的生产是建筑业文明化、现代化的一个标志，有着显著的社会经济效益：1、提高了劳动生产率、减轻了劳动强度、改善了生产环境。2、有利于新技术的开发与应用。如外加剂、掺合料技术的应用能够
3、为工地提供各种要求的混凝土，弥补了现场搅拌的不足。4 3、能够改善施工工地场地狭窄等困难，减少粉尘、物料、废水、噪音等对周边环境的影响。4、能够减少施工单位的费用，同时能够对混凝土的质量有保证。5、能够节约原材料、提高水泥的散装率。有明显的经济、社会效益。上世纪初商品混凝土搅拌站先后出现(chxin)在德国、美国等西方国家。第二次世界大战以后，各国大力发展经济，基础设施建设投资力度加大，商品混凝土的应用快速发展，其中以美国、德国、日本等国家最为迅速。我国的商品混凝土生产始于八十年代初的上海、常州等城市。在国家建设部门及有关部委的大力推广下，商品混凝土得到了快速的发展。我省六盘水市在 2000
4、年开始推广商品混凝土的应用，经过十几年的发展，作为全省的经济的一个(y)中心，商品混凝土得到很大的推广和应用，有商品混凝土企业 30 多家，城市的整体形象和文明施工都得到社会各界的承认。目前在我市各地市商品混凝土近几年得到迅速推广，钟山区从 2000年开始起，商品混凝土得到逐步发展，得到业主和施工单位的肯定，目前已发展商品混凝土厂家 10 家，年生产商品混凝土 500 万立方米左右。周边各县区有商品混凝土厂家不断投产(tuchn)发展，市场前景广阔。5 第二章.项目的开发(kif)前景 一、商品(shngpn)混凝土市场前景 实施混凝土生产的工厂化，不但使建设工程质量得到保证，同时防止了现场搅
5、拌中的环境污染和噪音，而且解决了建筑用砂、石乱堆放的城市(chngsh)管理中的老大难问题，并可降低混凝土的直接成本。据调查比较：搅拌站每生产 1m3混凝土，可节约(jiyu)水泥 10%，砂石(sh sh)损耗 12%，劳动生产率提高 200-300%，直接降低成本 10-20 元/m3，同时使用散装罐水泥，保证计量准确型，克服了现场混凝土配合比的盲目性和偷工减料的现象，克服了人工操作在施工中产生的质量问题，再次是减轻了劳动强度，提高了施工科技含量，有利于新技术的推广。由于搅拌和计量均采用电脑控制，减少了人为因素。因此，推广和使用商品混凝土是建设工程领域的必然趋势。6 二、六盘水市商品混凝土
6、市场前景 随着改革的不断深入，随着国家对工程建设的严格要求。作为国家级重要的煤炭钢铁能源基地-“江南煤都”，经济近几年得到飞跃发展，在市委、市政府的正确领导下，目前，六盘水市正在贯彻贵州省重大工作部署，全面实施能源及资源开发“三个转化”战略，能源化工基地建设稳步，并通过新型工业化建设的新突破，实现能源经济的跨越式发展。再通过“十二五”的建设，将六盘水建成“国际知名，国内一流”的国家级能源基地。经济建设正走在健康高速的列车上，基础建设将逐年加大，工程建设有新的飞跃，城市面貌将得到新的改观，商品混凝土在2010 年出现供不应求的局面，因此，市场的前景是比较乐观的，随着人们对它的认识(rn shi)
7、和肯定，市场的需求量将会逐年增大。三、钟山区商品(shngpn)混凝土前景 作为祖国西南地区重要的钢铁煤炭能源的分支(fnzh)基地钟山区，区委、区政府按照省委、省政府实现(shxin)提出的“贵州要实现(shxin)跨越式发展”的总体要求，以建设“经济、文化、绿色生态名县”，大力推进城镇化建设和老城区改造，城市建设已走上了快车道，发展新型混凝土产业提升建材产业级别，保障工程建设质量，必须高起点、大规模、现代化、环保和资源利用的综合产业商品混凝土厂家已迫在眉睫。据初步统计2011 年全区对混凝土的需求量大约 600-800 万立方米。7 第三章.建设的条件(tiojin)及规模 一、厂址的选择
8、(xunz)：混凝土生产基地初步拟定在钟山区水月产业园区立丰源砂石场,距市区 20 公里处，占地(zhn d)50 多亩，有充足的砂石堆场，水泥罐有量 2000 吨，交通运输方便。二、原材料供应及水电(shu din)资源：1、水泥(shun)：使用水城水泥厂生产的 P.042.5R，质量稳定，技术过硬。2、骨料：公司采用自产的花岗岩，颗粒级配好，破碎指标 8 在 3-5%，质量较好；砂是优质机制砂，干净级配良好。3、外加剂：粉煤灰采用精致的二级灰，运输方便，质量可靠；外加剂采用国家名牌五龙牌外加剂，减水率在 18%，一级减水剂，保塑性好，和易性好，质量稳定。4、水：为保证混凝土质量，混凝土用
9、水采用自来水。5、电力：生产以供电局电网供电为主，除配备 600KVA 的变压 器以及配电柜台套外，公司备 300KVA 柴油发电机一台。三、混凝土产品销售：按照省定额站的要求，商品(shngpn)混凝土价格根据钟山区各种原材料价 格进行核算，依据省定额(dng)站核算价格，具体合同单价由施工单位（或 建设(jinsh)单位）和搅拌站协商制定。四、技术(jsh)要求：按照三级资质商品混凝土生产规模的技术力量要求，站长(zhn chn)具有助 理工程师以上职称，技术负责人应具有中级职称，同时兼有经济师、会计师等相关技术人员 5-8 人。五、建设规模：根据我县建设规模的逐渐扩大，对商品混凝土的市场
10、认可会得到 9 提高，市场的需求也会越来越大。公司计划建设三条 HZS180 型生产线，年产混凝土 100 万立方，近期计划 50 万立方，远期目标100 万立方。第四章.公 司 简 介*有限公司(yu xin n s)是集专业生产混凝土和配送一条龙服务的现代化生产企业，总投资 6000 余万元，占地面积 50 余亩，设备选用国内重型机械著名(zhmng)厂家“三一重工(zhn 10 n)”生产的 HZS180 型全自动操作系统，计算机自动计量控制的生产线，工艺(gngy)先进，计量精准，搅拌均匀，年生产能力100 万立方米混凝土，可生产各种强度等级的普通混凝土和各种特殊性能（抗冻、抗渗、抗折
11、等）的混凝土。目前拥有混凝土搅拌车25 辆，三一重工 40 米汽车泵一台、48 米一台、52 米一台，60C 和80C 电动高压输送泵两台，120T 电子衡一台，ZL50 型装载机一台。公司试验室人员全部为大中专毕业生，拥有 40 余台混凝土相关检测设备，为各种强度等级的混凝土提供全部检测项目(xingm)试验，保证混凝土生产流程的各个环节得到有效控制，确保混凝土出厂质量。公司管理机构合理，技术力量雄厚，技术管理人员都从事商品混凝土生产方面十余年，在混凝土搅拌和施工方面具有丰富的管理经验和专业技术，为本公司生产高品质的产品提供了保障，同时公司建立了相关的质量、安全等管理制度，并为用户指导商品混
12、凝土规范(gufn)施工，努力为用户提供卓越服务。我公司将以诚信经营为理念(l nin)，以开拓创新为动力，公司以“质量第一，安全(nqun)生产，诚信为本，优质服务”为主导思想，严格管理，注重品质，不断努力(n l)，为用户提供一流的产品服务。随着(su zhe)钟山区近几年经济的飞跃发展，城市基础设施的增加，商品混凝土的需求将不断增大。11 商品混凝土的推广和使用，是城市文明建设的里程碑：（1）将保证施工的工程质量，降低城市粉尘和噪音污染，有利于生态环境的保护；（2）降低生产成本，减轻劳动强度，提高了施工的科技含量；（3）有利于新技术、新材料的推广和废弃资源的合理利用，是一项利国利民的产业
13、，它将会为钟山区的“双创”工作和城市文明建设做出很大的贡献。第五章.项目总投资(tu z)及资金筹措 12 一、项目(xingm)总投资：项目费用包括主要设备辅助设备的安装及调试(dio sh)，土建工程建设和 供热供水，道路(dol)等配套工程，征用土地办证费及建设期间发生的各种 费用。据初步计算：计划(jhu)总投资 6000 万元，其中固定资产投资 4500 万元，其它 1500 万元。混凝土搅拌站固定资产投资概算表 项目 规格型号 单位 数量 单价（万元）金额（万元）1.主、辅设备 3650 混凝土搅拌机 HZS180 台 4 215 860 装载机 ZL50 台 2 27 54 混凝
14、土泵车 40m/48m/52m 台 3 252+365+415 1032 混凝土搅拌车 12m3 台 30 52.5 1575 供电设备 500KVA 变压器 套 1 10 10 发电机 300KV 台 1 6.5 6.5 试验设备 套 1 12.5 12.5 汽车衡 120 吨 套 1 8.0 8.0 柴油地泵 D60 台 2 45 90 2.0T 锅炉 2.0T 套 1 2 2 2.土地征用、办证 30 3.土建工程 219 办公室 彩板房（临建）160 13 配电房、发电机房 彩板房（临建）15 保安及地磅房 彩板房（临建）8 化验室及餐厅 彩板房（临建）6 道路/围墙/绿化 混凝土 3
15、0 4.不可预见 50 5.项目前期费用 20 总计 6000 二、项目(xingm)的资金筹措：整体项目的资金投入由钱力勤先生(xin sheng)自筹。项目的开发建设计划分 两期进行：一期预计(yj)投入资金 3200 万元；二期投入 2800 万元。前期投入的资金来源以自有资金为主，以投产后销售收入为辅。计划缺口的流动资金由本公司法人钱力勤先生负责筹措。三、投资估算编制(binzh)范围 1、编制(binzh)范围（1）主要生产工程(gngchng)：商品混凝土搅拌站。（2）电气(dinq)、电动化及动力工程：包括商品混凝土搅拌站控制室、通 讯工程等。（3）总面积及运输工程：包括厂内道路
16、及堆场绿化工程等。（4）其他工程：国家规定的有关费用等。2、编制依据 14（1）建安工程：根据各专业提供的工程量进行计算以及采用类似工 程近期概算资料并结合本工程实际情况以指标估列。（2）设备购置：参照近年的设备到厂价、生产厂商的报价资料及网 上询价，不足部分采用建材工业常用机电设备价格汇编、全国机 电产品报价手册，国内设备运杂费按 8%计算。（3）材料价格：近期市场信息价格，或相关生产厂家产品价格并作 适当(shdng)调整。（4）安装工程：采用类似工程近期概算资料(zlio)并结合本工程实际情况 以指标(zhbio)估列。（5）其他工程费用：建设(jinsh)单位管理费、工程勘察费、设计费
17、、基本 预备费等。（6）动态(dngti)部分投资。15 第六章.环境保护(hunjng boh)一、营运(yn yn)期环境影响分析：本项目建设促使混凝土搅拌由原分散(fnsn)作业变为集中生产和配送 解决了许多城市建筑所带来的环境污染问题，主要体现(txin)在如下 4 个方 面：减少了工地搅拌噪声(zoshng)扰民现象.减少了混凝土余料，水泥包 16 装物和砂石料等建筑垃圾的产生量.减少了粉尘对城市空气的污 染。充分利用粉煤灰及其他外掺物等废弃能源。1、噪声：营运期间产生的噪声有两方面：一方面来自搅拌机、发电机、压缩机等机械产生的噪音；另一方面来自运输车辆产生。前者可以采取封闭隔音和种
18、植树木来降噪消音；后者采取降低车速，禁鸣喇叭等使交通噪音降低。2、固体废物：项目在营运期间固体废物为混凝土余料，据核算，每年余料约 180 吨，处理方式为：定点集中堆放，用于土方回填或运送指定地点。3、废水：项目废水主要是清洁搅拌机产生(chnshng)含水泥和砂土的废水，预计年产生废水 100 吨。废水集中(jzhng)沉淀和分埋后，用于搅拌车的清洗，地面清洁和植被浇淋。4、粉尘：由砂石料堆场及搅拌作业区产生的扬尘(yn chn)污染，防止其 措施(cush)有砂石料场适当(shdng)封围，适当洒水。易产生飘散物料采取封闭作业.作业区加强清洁，厂区多植绿化树木。二、综合评述：17 本项目资
19、源配置合理，工艺设备先进，符合国家产业发展方向。在环保方面的影响主要表现利弊两方面：一是解决了许多诸如噪声扰 民，粉尘污染和固体废物等城市建设环境问题，减少物耗能耗提高了 工程效益和工程质量；二是项目建设给当地环境带来了噪音、废水、固体废弃物等环境问题，但经采取科学、合理、有针对性的防治，项 目产生的负面影响将得予消减，并能达到环境保护的要求。三、采用的环境保护标准 1、城市(chngsh)区域环境噪声标准（GB3096-1993）2、环境空气质量(kn q zh lin)标准（GB3095-1996）3、水泥(shun)工业大气污染物排放标准（GB4915-2004）4、污水综合排放(pi
20、fn)标准（GB-8978-1996）5、水泥工业(gngy)环境保护设计规定（JCJ11-97）6、大气污染杂物综合排放标准（GB16297-1996）18 第七章.成本核算及经济利益分析 一、生产成本计算：成本项目 单价（元/吨）单耗量（吨）单位成本（元/m3）年产10万m3总成本（万元）年产20万m3总成本（万元）一、原材料 249.4 2494 4988 1、水泥 400.00 0.300 120.00 1200 2400 2、石头 90.00 0.8 72.00 720 1440 3、砂 50.00 0.5 25.00 250 500 4、粉煤灰 140.00 0.09 12.60
21、126 252 5、外加剂 2200.00 0.009 19.80 198 396 二、燃烧动力 13.00 130 260 1、水电费 3.00 30 60 2、油料费 10.00 100 200 三、工资及福利 8.30 83 98 1、工资 6.80 68 68 2、提取福利 1.50 15 30 19 金 四、企业管理费 20.80 208 218 1、折旧费及维修 16.80 168 168 2、销售费用 3.00 30 50 3、其他管理费 1.00 10 10 五、投资利息 6.10 61 61 六、生产成本总计 297.5 2975 5625 二、产品销售收入(shur)及利润
22、预测（万元）：项目 年产量 10 万 m3 年产量 20 万 m3 年销售收入 3450 万 6900 销售成本-2975-5625 税金 178 356 利润 297 919 注：产品(chnpn)平均价格以 345 元/m3计算(j sun).三、财务(ciw)评价：1、当产量(chnling)达 10 万 m3时：投资(tu z)利润率：297/3000100%=9.9%投资回收期：3000/（168+297）100%=6.45 年 2、当产量达 20 万 m3时：投资利润率：919/3000100%=30.6%投资回收期：3000/（919+168）100%=2.76 年 20 由此看
23、出，如当年产 10 万 m3混凝土时，投资利润率在9.9%，投 资回收期为 6.45 年；如年产 20 万 m3混凝土时，投资利润率在30.6%，投资回收期缩短为 2.76 年，仅仅为年生产能力的 50%。随着钟山区经济的发展，建设单位及施工单位对商品混凝土的认 可，市场需求会不断增长。目前钟山区混凝土需求量约 600-800 万立方，如各施工单位能够认识到文明施工及工程建设质量的严格保障，商品混凝土会逐步得到更大发展，可见此项目经济效益显著，市场发展潜力巨大，项目可行。第八章.企业(qy)组织、劳动定员及人员培训 一、管理机构和设置(shzh)图：21 二、劳动定员：序号 岗位 学历要求 人
24、数 1 总经理 大专 1 2 副总经理 大专 2 3 办公室主任 中专 1 4 财务部长 大专 1 5 统计 中专 1 6 会计 中专 1 7 生产部长 中专 1 8 调度 中专 3 9 材料部长 中专 1 10 司磅员 高中 2 11 中控员 中专 4 12 出纳 中专 1 13 机电工 初中 4 14 车队长 高中 1 15 司机 初中 30 16 试验室主任 大专 1 17 技术员 中专 8 18 资料员 大专 1 19 厨师 初中 3 20 保安 初中 3 21 销售员 中专 2 22 辅助工 初中 5 23 铲车司机 初中 2 24 锅炉工 初中 2 25 车泵司机 初中 4 26
25、拖泵手 初中 3 总计 87 人 总经理 副总经理 副总经理 财务部 办公室 材料部 生产部 试验室 车 队 经营部 22 三、人员培训：本公司生产线是国内目前先进的工艺和设备，按照(nzho)现代化企业的 要求对职工进行培训，提高职工劳动熟练程度和操作技能，保障安全生产。因此(ync)，对各重要岗位及技术管理人员要进行理论和实践技能的培训，保证生产正常进行。在设备安装调试期间相关技术人员要充分参与，完整了解生产工艺设备特点。第九章.设备(shbi)选型与采购 23 一、生产线设备(shbi)规模选型 在对比设备规模(gum)是充分考虑了设备的适应性、生产能力、利 用率、市场需求、品牌厂家及综
26、合成本，对全国范围内混凝土设备生产厂家进行综合对比考察，并结合六盘水市搅拌站生产厂选型设备进行综合对比，既要保证设备先进，在同行业内 10 年左右时间不落后，同时又要使设备运行维护费用低并有发展空间。经综合对比论证，根据目前钟山区建设规模，我公司选用配置三台 HZS180型搅拌设备，其中一条单站，另外(ln wi)双站连体布置。经考察后，确定选用国内重型机械行业著名品牌“三一重工(zhn n)”设备。二、运输设备选型 在生产能力满足要求的前提下，为用户提供优质的服务是抢占市场赢取市场的重要法宝。因此，运输设备的选型也要选用设备先进、维护费用低、运行效率高的品牌设备。经市场调研，实地考察，确定选
27、用日野发动机“三一重工”生产的 12 立方混凝土搅拌车 25 台。三、其他辅助设备选型 为了保证生产的正常进行，对各辅助生产设备也尽量采用设 备先进(xinjn)、服务周到、使用效率高的设备。24 第十章.安全生产(shngchn)与劳动保护 一、安全(nqun)生产 为了保证公司的正常生产，保护员工(yungng)的切身安全，公司的各个岗 位制定了岗位(gng wi)责任制，对特殊设备部位都设有明显的安全标志。对公司全体员工进行安全教育，并制定安全管理制度，奖罚分明。二、劳动保护 为了对员工进行劳动保护，公司给相应的岗位都配备了劳动保护 工具用品，采取各种技术措施，对高压设备都设立了安全防护
28、网，对传动设备都设有保护罩，同时对生产线设有避雷装置，保护员 工的生命安全，以利于安全生产，按时给职工发放劳动保护用品，保护职工的安全与卫生。三、劳动安全依据标准 1、工业企业设计卫生标准(TJ3679)2、工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）3、建筑设计防火规范（GB500162006）25 4、民用建筑(mn yn jin zh)电气设计技术规范.(JCJ/T1692)5、水泥(shun)工业劳动安全、工业卫生设计规定（JCJ1097）第十一章.结 论 一、经济效益(jn j xio y)此项目建立后，如年产 10 万立方混凝土，可为县财政税金(shu jn)上缴 178 万元左右，
29、解决 80 余人的就业问题，促进了社会稳定(wndng)，企业经营风险低，财务分析项目可行。二、社会效益：钟山区作为六盘水市能源大区，特别是近几年以来，城市建设得到 迅猛发展，人民群众生活普遍提高，如何使钟山区这张名片更加充满绿色，如何使钟山区“双创”工作走在全市、全省的前列，商品混凝土作为一种新型建材产品，必将为钟山区的文明施工建设锦上添花：26 1、保证了工程质量，降低噪音(zoyn)和粉尘污染，有利于生态环境的 保护(boh)。2、降低了生产成本，减轻了劳动强度，提高(t go)了施工的可以含量，加快(ji kui)施工进度。3、有利于新材料(cilio)、新技术的推广和应用、变废为宝。
30、商品混凝土对改变城市面貌，提高城市的品位，建设绿色城市及可持 续发展都是一项利国利民的好产业。总之，我公司的成立与发展，无论从经济效益还是从社会效益分 析，此项目都时可行的。给钟山区经济和社会的发展带来了良好的机遇。附件：（1）企业法人营业执照（2）法人身份证明；（3）六盘水市建设局批复；（4）六盘水市电力局用电许可证；27（5）土地租赁合同。内容总结 （1）*建材有限公司 可行性研究报告 2013年 1 月编制 目 录 第一章.前言（2）经济建设正走在健康高速的列车上，基础建设将逐年加大，工程建设有新的飞跃，城市面貌将得到新的改观，商品混凝土在 2010 年出现供不应求的局面，因此，市场的前景是比较乐观的，随着人们对它的认识和肯定，市场的需求量将会逐年增大 28