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1、工业污水处理设备项目申请报告、项目名称(-)项目名称 工业污水处理设备项目(-)项目建设性质 本项目属于新建项目。二、项目建设单位 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第 一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服 务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方 便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不 懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以 高昂的热情投身于建设宏伟大业。三、项目提出的理由近年来，我国水污染防治设备总体技术水平发展迅速，主要产品 分离设备、氧化消毒设备和生活处理设备，基本上能满足一般
2、工业废 水和生活污水的处理需求，但水处理设备单机产品多，系列化程度低,成套装置少，难降解、髙浓度有机废水处理设备和髙新生物技术处理 设备较为缺乏。因此，国内企业在这些方面的开发和研究蕴含着巨大的商机，同 时工业废水处理回用是新的市场机遇。从水污染防治设备状况来看，近几年我国水污染设备制造处于一个快速发展阶段。据不完全统计 2017年，我国水污染防治设备产量为27.23万台，2010-2017年中国 水污染防治设备产量的年均复合增长率约为39.2%o 2018年我国水污 染防治设备产量在28.50万台左右。从产量区域分布情况来看，我国水污染防治设备制造具有明显的 区域集中性，河南省居于行业主导地
3、位，河南省水污染防治设备产量 占比超过40%,其次为北京设备产量占比在25%以上，其余省份的产量 占比均低于10%o 目前我国工业废水排出以后基本进入城市污水管道，在城市污水 处理厂进行处理。2017年城乡建设设计公报数据显示，截至2017年年末，全国城市共有污水处理厂2209座，比上年增加170座，排水 管道长度57.7万公里，比上年增长9.31%。生态环境部数据表明，2017年，93%的省级及以上工业集聚区建成 污水集中处理设施，新增工业集散区污水处理能力近1000万立方米/日，截至2017年末全国设市城市污水处理能力达1.57亿立方米/Ho 根据历年数据和规划进行测算，2018年城市污水
4、处理厂数量会略有提 升，达到2300个左右，污水厂日处理能力达到1.62亿立方米/日，继 续担起污水处理的大旗。2017年年末，全国县城共有污水处理厂1572座，比上年减增加 59座，污水厂日处理能力3218万立方米，比上年增长6%,排水管道 长度18.98万公里。根据历年数据和规划进行测算，2018年县城污水 处理厂数量会略有提升，达到1620个，污水厂日处理能力达到3300 万立方米/日左右。总体来看，县城污水处理能力仍然较弱。工业废水处理设施投资具有区域不平衡特点，项目投资仍然主要 集中在浙江、江苏、广东等经济水平髙，水资源丰富的沿海城市，东 北和中西部地区项目投资较少。一些二线城市和中
5、小城市的工业废水 处理率仍处于较低的状态，行业还有很大的投资空间。污水处理基础 设施建成规模较大的省份其新增投资额排在全国领先地位，特别如浙 江、江苏和广东等经济发达沿海省份，在污水处理方面的资源集中度 高，市场空间大。随着未来国家越来越多环保利好政策的推行，中国污水处理行业 将会迎来更多的投资机会，投资总额也将不断提高。四、项目方向及定位 深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需 求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推 进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展 质量和效益，促进产业加快转型升级。五、选址及建设规模 1、本期项目选址位于
6、XXX（以选址意见书为准），占地面积约 190亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排 水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx工业污水处理设备的经营能力。3、本期项目建筑面积227167.52 m2,其中：生产工程146196.63 m2,仓储工程42620.40 m2,行政办公及生活服务设施23530.71 m2,公共工程14819.78 m2o 二、总投资及资金构成（一）建设投资估算 本期项目建设投资68204.77万元，包括：工程建设费用、工程建 设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为12个月
7、，其中申请银行贷款 28335.99万元,贷款利率按4.9%进行测算，建设期利息694.23万元。（三）流动资金 根据测算，本期项目流动资金为20603.98万元。（四）项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资89502.98万元，其中：建设投资68204.77 万元，占项目总投资的76.20%；建设期利息694.23万元，占项目总投 资的0.78%；流动资金20603.98万元，占项目总投资的23.02%。（五）资金筹措与投资计划 本期项目总投资89502.98万元，其中申请银行长期贷款28335.99 万元，其余部分由企业自筹。建设投资估
8、算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 26743.36 29861.13 1536.70 58111.19 85.25%1.1 理筑工程费 26743.36 26713.36 39.21%1.2 设备购逻费 29861.13 29861.13 43.78%1.3 安装工程费 1536.70 1536.70 2.25%2 工程理设其他费用 8821.28 8821.28 12.93%2.1 土地出让金 5060.43 5060.43 7.42%2.2 其他前期费用 3760.85 3760.85 5.51%3 预备费 1
9、242.30 1242.30 1.82%3.1 基本预备费 635.69 635.69 0.93%3.2 涨价预备费 606.61 606.61 0.89%4 炭设投资合计 68204.77 100.00%固定资产投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程贵用 26743.36 29861.13 1536.70 58111.19 91.08%1.1 理筑工程费 26743.36 26743.36 41.89%1.2 设备购置费 29861.13 29861.13 46.78%1.3 安装工程费 1536.70 1536.7
10、0 2.41%2 因定资产其他费用 3760.85 3760.85 5.89%3 预备费 1242.30 1242.30 1.95%3.1 基本预备费 635.69 635.69 1.00%3.2 涨价预备费 606.61 606.61 0.95%4 理设期利息 694.23 694.23 1.09%5 固定资产投资 63838.57 100.00%6 固定资产投资合计 63838.57 100.00%七、投资收益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入195600.00万元，综合总成本费用157224.86万元，税金及附加948.00万元，净利润 28070.36万元，财务内部收益率2
11、4.42%,财务净现值38577.64万元,全部投资回收期5.29年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务 净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标 上评价是完全可行的。八、建设周期 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共 需12个月的时间。综合总成本费用估算表 序 号 项目 笫1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 笫8年 第9年 第10年 1 外购嫌败料.鴨悴费 83053.09 95830.49 108607.89 127773.99 127773.99 127773.99 127773.99 127773.99 127773.99
12、2 工资及梅利克 11103 9143.03 9143.03 911103 9143.03 9143.03 9143.03 9143.03 9143.03 3 修理费 1882.54 1882.54 1882.S4 1882.54 1882.54 1882.M 1882.5*1 1882.54 Z 訂 1 其他费用 13406.16 13406.16 06.16 13406.16 06.16 13-106.16 13-106.16 13406.16 13406.16 札1 其他制造费用 10%.78 10%.78 1096.78 10%.78 1096.78 1096.78 1096.78 1
13、096.78 1096.78 4.2 其他管理费用 998.39 998.39 998.39 998.39 998.39 998.39 998.39 998.39 998.39 1.3 其他营业费用 11310.99 11310.99 11310.99 11310.99 11310.99 11310.99 11310.99 11310.99 11310.99 S 1074&4.82 120262.22 133039.62 152205.72 152205.72 152205.72 152205.72 152205.72 152205.72 6 折旧费 3529.47 3529.47 3529.
14、47 3529.47 3529.47 3529.47 S529.47 S529.47 3529.47 7 101.21 101.21 101.21 101.21 101.21 101.21 101.21 101.21 101.21 8 利息支出 13&8.46 1388.46 1388.46 1388.46 1388.46 138&46 1388.46 1388.46 1388.46 9 总成本费用 112503.96 125281.36 138058.76 157224.86 157224.86 157224.86 157224.86 157224.86 157224.86 9.1 其中：B
15、0定成本 20307.64 20307.81 20307.84 20307.81 20307.81 20307.84 20307.84 20307.84 20307.84 9.2 可交成欢 92196.12 104973.52 117750.92 136917.02 136917.02 136917.02 136917.02 136917.02 IS6O17.02 利润及利润分配表 单位：万元 序 号 項目 第1年 第2年 第3年 第4年 篡5年 第6年 笫7年 第8年 第9年 第10年 1 曽出收入 127140.00 146700.00 166260.00 195600.00 195600
16、.00 195600.00 195600.00 19S660.00 195600.00 2 税舍*附加 577.68 683.18 789.29 948.00 948.00 948.00 948.00 948.00 g-t8.oo 3 总成本费用 112501%125281.36 138058.76 157224.86 157224.殆 157221.86 157224.86 157224.86 157224.86 1 补匙收入 5 利沟总從 14058.36 20735.16 27411.95 37427.14 3742?.14 37427.14 37427.14 37427.14 3742
17、7.M 6 弥补以前年度号根 7 应纳所得税赏 14058.36 20735.16 27411.95 37427.14 37127.14 37427.H 37427.14 37427.11 37427.M 8 折得税 3514.59 5183.79 6852.99 9356.78 356.78 9356.78 356.78 9356.78 9356.78 9 10543.77 15551.37 20558.96 28070.36 28070.36 28070.36 28070.36 28070.36 28070.36 10 期初未分配利沟 0.00 9489.39 22536.69 38786
18、 08 60170.80 79*117.04 96738.66 112328.12 126358.63 11 可供分的利沟 10543.77 250-10.76 13095.65 66856.41 88241.16 107487.40 124809.02 140398.48 154428.99)2 提取廉定盘余公根金 1054.38 2501.08 4309.56 6685.&I 8824.12 10748.74 12480.90 14039.85 15442.90 13 可供投克苦分配的利淄 9489.39 22536.69 38786.08 60170.80 79417.04 96738.
19、66 112328.12 12658.63 1389S6.09 14 应付优先腋股利 15 提肌任意盈余公积金 16 应付普通股股利 17 投資方利稱分配 18 未分配利満 9489.39 22536.69 38786.08 60170.80 79417.04 96738.66 112328.12 12658.63 1389滋 09 19 息税帅利濟 18961.11 27307.41 35653.40 48172.38 48172.38 48172.38 48172.38 48172.38 48172.38 20 息税祈旧摊擀前利淄 22592.09 30938.09 39284.08 51
20、803.06 51803.06 51803.06 51803.06 5180106 51803.06 项目投资现金流量表 序 号 顼目 笫1年 第2年 第3年 篥4年 篥5年 第6年 第7年 第8年 笫9年#10 4 1 0.00 127140.(K 146700.00 166260.00 195600.(K 195600.00 195600.0(195600.00 195600.00 NaN 1.1 曹业收入 0.00 127140.00 116700.00 166260.00 195600.00 195600.00 195600.00 195600.00 195600.00 195600.
21、00 1.2 补贴收入 1.3 回收tfl定资产 余禎 1.4 回收流动资金 2 5.LX 68204.77 121455.09 123006.10 149281.89 158301.72 153153.72 153153.72 153153.72 153153.72 153153.72 2.1 建设投资 68204.77 0.00 2.2 说动资企 13392.59 2060.10 15452.98 S151.00 2.3 107484.82 120262.22 133039.62 152205.72 1S2205.72 152205.72 152205.72 152205.72 15220
22、5.72 2.4 税金及附加 577.68 683.48 759.29 38.00 38.00 948.00 948.00 948.00 948.00 2.5 崔朴运曽投童 3 -682(X1.77 5684.91 23693.90 16978.11 37295.28 12446.28 42446.28 42116.28 4244&28 42446.28 累计侨憑税才 冷现全述僅-6820-t.77-62519.86-38825.96-21817.85 15447.43 57893.71 100339.99 142786.27 185232.55 22767&83 5 调整侨*税 4740.35 6826.85 8913.35 33.09 12043.09 12043.09 12013.09 12043.09 12013.09 6 所得说后冷现 金逬量 B82(M.77 2170.32 18510.U 10125.12 27938.50 33089.50 3斓9.50 33089.50 33089.50 33089.50 7 廉计所得税后 88204.77-66034.45 7752九 34-37399.22-160.72 23628.78 56718.28 89807.78 122897.28 155986.78