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1、 出差报销制度及差旅申请表 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10,2020 出差报销制度 第一条 目的 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第二条 出差依办理流程：1、出差前，当事人部门应填写出差申请单写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。2、出差人凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3 日内
2、报销。第三条 出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助 岗位职级 职级 标准 高级管理 中级管理 其他 交通补助 出行标准 飞机经济舱 动车、高铁一等座 火车软卧 动车、高铁二等座 火车硬卧 动车、高铁二等座 火车硬卧 住宿补助 直辖市 500 元/间/晚 400 元/间/晚 300 元/间/晚 省会城市 400 元/间/晚 300 元/间/晚 200 元/间/晚 三线城市 300 元/间/晚 200 元/间/晚 200 元/间/晚 四线城市 300 元/间/晚 200 元/间/晚 150 元/间/晚 县级城市 200 元/间/晚 150 元/间/晚
3、 120 元/间/晚 差旅补助 标准 60 元/人/天 60 元/人/天 60 元/人/天 1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下：2.1 高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式；2.2 中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧；2.3 因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行；2.4 因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。第四条 出差费用报销标准 1、出差人员
4、按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。4、下列费用不得报销：4.1 健身娱乐美容费用；4.2 酒店内小酒吧的费用，商务活动除外；4.3 出差地商场等地方发生的任何私人购物费用；4.4 公司指定审批人认为不得报销的相关费用。5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。第五条 费用报销程序 所有报销单据报销有效期为 3 日。当天出差的费用 3 日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个
5、工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。第六条 附则 1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经办通过之日起开始施行。附：出差申请表 出差申请表 文件编号：姓名 部门 岗位职级 同行人员 部门 岗位职级 起程日期 预计返回日期 出差地点 铁路最快 运行时间 小时 城市分类 直辖市 省会城市 三线城市 四线城市 县级城市 交通工具 飞机经济舱 动车一等座 火车软卧 动车二等座 火车硬卧 火车硬座 住宿标准 500 元/间/晚 400 元/间/晚 300 元/间/晚 200 元/间/晚 150 元/间/晚 差旅补助 200 元/人/天 100 元/人/天 50 元/人/天 预支费用 计划出差 工作任务概述 出差人签字 部门负责人签字 行政部审批 总经办审批