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1、 第 1 页 财务科责任书（5 篇）财务科责任书 1 为进一步落实我校平安责任制，创建平安校内，构建完善的学校平安防控系统，使学校的平安工作落到实处，坚决杜绝意外事故的发生，根据“部门管理、分级负责、一岗双责”的原则和要求，学校与您签订本责任书。详细职责如下：1、提高平安防范意识，增添责任心，确保学校财务平安。2、加强印章、空白支票的保管和使用平安。空白支票与财务用章分开存放，严格根据财务规定存放现金。3、到银行取送款时，大宗款项必需三人以上专车接送，少量款项须两人以上接送。使用平安包，取送款人员必需做到人不离款、款不离身，确保现金和人身平安。4、确保学校财务账目、票据保存规范，避开因存放不当
2、受潮损坏。5、做好财务室防火、防盗工作，做到人离门锁。6、下班时关好水电门窗，确认无平安隐患后方可下班。以上各条，作为学校对财务人员年度平安工作目标的考核根据。如因工作疏忽，造成平安事故的，将根据县教育系统平安责任追究方法(试行)追究相关责任;情节严峻的，直至追究法律责任。本责任书一式两份，财务人员和学校各执一份。签订之日起生效，有效期年月至年月日。主管校长签字：财务人员签字：(盖章)第 2 页 年 月 日 财务科责任书 2 为完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务科工作主动性、主动性，对财务科实行经营目标责任管理。一、责任人目标如下：1、努力做好公司日常财务收支工作，2、做好公司各
3、项经济业务的审核工作；3、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作及税费的计提、申报、上缴工作。4、妥当保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；5、主动参与财务会议，仔细执行集团财务制度，严格掌握费用。6、做好门票管理工作，实行领票签字制度。7、负责完成领导交办的其他工作；二、完成以上工作目标任务的，嘉奖责任人每月 400 元，全年无过失另嘉奖责任人 500 元。三、本责任书一式二份，双方各执一份，目标责任书经双方签字盖章后生效。单位负责人签章：责任人：年 月 日 财务科责任书 3 一、参加制定企业经济打算、业务打算，考核经济指标完成状 第 3 页 况，编制和下达资金使用打算，监督资金周转使用
4、方向，把好资金使用关，准时给领导供应财会资料，保证库领导决策和预报的精确性，当好领导参谋，准时提出工作建议和措施。建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体掌握；二、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策供应准时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行状况以及适当准时的调整；三、加强流淌资金管理，正确核定月季、年度内的流淌资金额，协作领导准时筹措资金，努力保证企业生产，经营正常运行。四、加强本钱管理，努力掌握生产经营中的各种消耗，争取以最小的消耗，取得最大的生产经营成果。五、主动协作业务科催收货款，准时组织人员清
5、理应收应付款项，准时收回外欠款，加速资金周转，提高资金使用效率。六、对单位税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；七、比较精确地监控和预报现金流量，确定和监控单位负债和资本的合理结构，统筹管理和运作单位资金并对其进行有效的风险掌握；八、对单位重大的投资、融资、等经营活动供应建议和决策支持，参加风险评估、指导、跟踪和掌握；九、加强票据及会计档案的管理，落实好本单位防火、防盗等工作。第 4 页 十、仔细执行企业结算纪律，合理使用资金，加强资金管理，准时做好贷款结算工作。财务科长平安责任 一、执行财会人员通用责任制根据国家企业财会制度和本企业会计制度的规定，仔细编制财务打算，按月编
6、制企业财务经营状况报告。二、定期或不定期的检查、分析财务打算完成状况和费用打算的执行状况，监督有关单位经营成果和收支状况，催促检查准时记帐、算帐、结帐和报帐，保证手续完备，数字精确，内容真实，组织实施编制会计报表。三、加强对固定资产的.管理，根据财务制度建立健全固定资产明细帐，正确计提和利用固定资产折旧和大修理基金。四、要常常讨论国家的政策和财务法规，准时把握政策改变和市场行情，做到心中有数，应变有余。五、依法对本单位的会计资料实施监督检查，有义务保守财务隐秘。六、会计人员调开工作或者离职时，应准时办理交接手续。出纳员平安责任 一、办理现金收付，审核审批有据。严格根据国家有关现金管理制度的规定
7、，审核收付款凭证，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过主任、分管副主任审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。第 5 页 二、办理银行结算，规范使用支票。严格掌握签空白支票。逾期未用的空白支票应准时缴销。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。三、仔细登日记帐，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要准时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使帐面余额与对帐单上余额调整
8、相符。对于末达帐款，要准时查询。要随时把握银行存款余额，不准签发空头支票。四、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要准时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿 责任。要保守保险柜密码的隐秘，保管好钥匙，不得任意转交他人。五、保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必需妥当保管，严格根据规定用处使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，
9、仔细办理领用注销手续。六、复核收入凭证，办理销售结算。仔细审查销售业务的有关凭证，严格根据销售合同和银行结算制度，准时办理销售款项的结算，第 6 页 催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门准时处理。财务科责任书 4 一、做好全院财务管理工作，为医疗一线供应优质服务，保证医疗任务的完成。二、贯彻国家财政财务相关法律法规，遵守财政纪律。根据有关规定和要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。三、执行物价政策，合理组织收入。坚持节省原则，合理掌握支出，监督资金使用的合理合法性和效能。四、做好会计核算、定期完成各类报表，准时上报。五、建立健全各项内掌握度。六、做好绩效考核经济核算工作
10、。七、定期分析单位财务状况，准时向院领导报告。八、做好精神病专项基金救助台账。九、本责任书的执行状况由院部负责检查考核，作为年终绩效考核的重要内容，并与年度奖惩挂。本责任书一式两份，院部和科室各执一份。单位：领导签字：负责人签字：财务科责任书 5 为强化公司财务管理，发挥财务部在公司经营管理和提高经济 第 7 页 效益中的作用，合理调配和使用资金，加强本钱掌握意识，实现公司效益最大化的目标，特签署 20XX 年度财务部目标责任书。一、目标：定期上财务报告：月度报告于次月 15 日之前提交；季度报告于季度结束 20 日内提交；中期报告于 7 月 20 日前提交；年度报告于次年元月 30 日前提交
11、；精确、完好提交财务报告，明晰各项债权债务。二、职责：1、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务规划和收支打算，加强经营核算管理，反映、分析财务打算的执行状况，检查执行状况；2、审核公司打算内的资金使用；3、掌握生产经营本钱，压缩各项本钱、费用开支；4、开拓财源，筹措资金，加速资金周转，提高资金使用效率；5、进行本钱预报、掌握、核算、分析，降低消耗、节省费用，确保公司利润指标的完成；6、评审公司经济合同，并监督执行；7、分析公司经营成果，提出可行性建议和措施；三、义务 本部门人员应当遵守甲方章程及各项规章制度，忠实履行职务，维护甲方利益，全面完本钱责任书第 1 条规定的部门目标；本部门人员应
12、弘扬企业文化，传递企业精神，贯彻执行三标管 第 8 页 理体系；严格遵守国家的政策、法律、法规、规章，端正作风，诚信做人，维护公司声誉；准时帮助项目部回收工程款，确保资金运转、削减坏帐损失；向总经理或股东会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期向相关领导报告财务收支和盈亏状况，以便领导准时进行决策；不得利用工作之便谋取私利，不得侵占公司财产。本部门人员违背法律、行政法规或者甲方章程、规章制度及本责任书的规定，给甲方造成损害的，应当承当赔偿责任。四、目标奖惩 1、本责任书的落实完成状况考评结果与浮开工资、年终奖金挂钩。2、在目标考核中，对不能完成目标打算或经考核不能胜任工作岗位者，公司有权进行调岗、降薪及劝退处理。五、未尽事宜，双方协商解决，补充条款与本责任书具有同等效力。六、有效期：年 月 日至 年 月 日 七、本责任书解释权归公司全部。八、本目标管理责任书一式二份，双方各执一份。总经理签署：年 月 日 目标责任人签署：年 月 日