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1、-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-应 收 帐 款 操作手册 1。1 应收单据处理.1 1.1.1 应收单据填制.1 1.1。2 应付单据审核.1 1.2 收款单据处理.2 1。2。1 收款单据录入.2 1。2.2 收款单据审核.2 1。3 选择收款.3 1。4 核销处理.3 1.5 制单处理.3 1。6 其他处理.4 1。7 期末处理.4 2 应收及应付操作手册说明.4 1.1 应收单据处理 1.1。1 应收单据填制 其他应收单是除销售发票及代垫费用产生的应收单之外的单据,点击应收单据录入，如下图 点击增加后,在表头中选入客户、科目、金额，在
2、表体中录入会计科目和金额，如下表：填制完成后点击保存 1。1.2 应付单据审核 点击应付单据审核，系统弹出如下界面 1、点击此 处 增加单据 2、点击此外保存单据 -各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-一般默认当前选择条件,直接点击确定就可，注意单据日期.点击确定，系统弹出如下界面:1。2 收款单据处理 1。2。1 收款单据录入 该单据一般填制的是预收款,已开票收款的是在选择收款中处理，将在下面讲述 1)点击收款单据录入，系统弹出上图 2)点击增加按钮，在新增单据中选择客户、结算方式、结算科目、金额。3)在表体款项类型中选择预收款.4)填制完成后
3、点击保存.1。2.2 收款单据审核 点击收款单据审核,系统弹出如下界面:一般默认当前选择条件，直接点击确定就可，注意单据日期。点击确定，系统弹出如下画面:1、选择要审核的单据 2、选择后,点审核.1、双击此外选择要审核的单据 2、选择好单据后点出此外，审核单据。1、点击此处 2、点击此 处 增加 点击此处保存 1、双击此处选择单据 2、选择 好后 点击 此处 审核 -各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-1.3 选择收款 点击选择付款,系统弹出如下界面 点击确定后,系统弹出如下界面：在收款金额中录入本次收款金额既可.1。4 核销处理 141 如果预
4、付款所对应的发票到了，这时就需要将预付款和发票建立起勾对关系,此勾对关系通过核销业务实现.142 如果收款处理是在收款单据录入中填制的，而不是在选择收款中处理的，也需要在此外进行核销处理。点击核销，选择手工核销，如下图 选择客户，然后点击确定，系统弹出如下界面 1、录入收款单本次结算金额 2、录入其他应收单或者销售发票的本次结算金额 3、上面两个结算金额的总额必须相同,填制完成后点击保存。143 自动核销 也可进行自动核销，系统可以按客户自动匹配对应的收款业务和应收款业务,如下图:选入客户，点确定，,就可进行自动核销处理。1。5 制单处理 1、制单处理就是指将应收款管理中的应收单据和收款单据生
5、成凭证，自动传递到总帐系统。选择好需要生成凭证的单据类型后，点击确定.如下图：1、选择单据,选择标志不同生成不同的凭证,选择标志相同，则生成一张凭证 2、选择好后，点击制单，则生成凭证，点保存,则保存该凭证，如果要删除这张凭证，则需要在应收款管理单据查询凭证查询中找到该凭证，然后进行删除操作，在应收款删除的凭证在总帐管理中显示为作废，1、在此录入客户，可以录入多入客户 2、选好客户后，点击此处确定 整个客户的应收款金额按单据的形式排列，在此录入收款金额，则收款和单据直接建立起了关联关系，后续不需要再做核销处理了。1、录入收款单本次结算金额 2、录入其他应收单或者销售发票的本次结算金额，3、结算
6、金额 录 完后，点击保存 1、此处选 择 要进 行 制单 单 据的 单 据类型 2、选择好后，点击制单 -各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-精品 文档-必须在总帐管理中进行整理凭证操作，才能彻底删除这张凭证。1.6 其他处理 其他处理主要是为了取消操作，比如取消核销，取消应收冲就应收形成的单据等，点击其他处理取消操作，系统弹出如下界面；选择好单据后,点击确定，则系统过滤出符合的单据，双击打开需要取消操作的单据,然后点击菜单栏删除就可。1.7 期末处理 当当期业务全部完成后，则系统需要进行期结帐，以便进行下月业务的操作，点击期末处理-月末结帐。系统弹出如下界面 双击后变成变成Y，再点击下一步。如下图 2 应收及应付操作手册说明 应收帐款管理与应付款管理两个模块,其操作方法是一样的，只是一个是收，一个是付，应付帐款的操作可以参考应收帐款的操作手册进行处理，此处不再单独制作应付帐款的操作手册。在此处选择要进行取消处理操作的类型。然后点击确定 双击此处，结 5 月份帐 点击此处完成结帐