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1、 012 年 5 月底最新工作计划总结类生产经营情况报告一、我州电力建设情况我州已投产运行的电站有 73 座，全州累计总装机达 58.97 万 kw，发电量 9.5 亿度；已签订协议、正在开工建设的有 22 座电站；已完成河流规划，但未签订开发协议的有 2 条（德钦巴东河电站、阳拉羊河电站，总装机 1.6 万 kw）；具备开发条件，尚未开展河流规划的有 5 条（西鲁河、五十一河、美丽石河、茂顶河、更中河）。预计到 xx 年，全州水电装机总量可望达到 16xx 年发电量为 1.9 亿 kw/h，公司现有在册职工人数为 xx 年承担内退人员各种费用达227 多万元。截止 xx 年 3 月 3xx
2、年取得了国家 iso9xx 年来，由于气候变化雨量减少致使发电的水量不足，而导致发电设备出力不足。公司除每年要上缴各种税费，要承担在册职工的工资等各种费用外，每年要支付 8xx 年起到期逾期贷款无力偿还，导致公司银行授信从a+降至无法评定授信。致使银行利息在基准利率的基础上上调 5xx 年上升 4xx 年起着着手对三厂进行技术改造，到目前共投入技改资金达 6xx 年来的生产经营情况（一）xx 年 6 月成立后至 12 月份，完成发电量 1.24 亿 kw/h，完成销售收入（不含税）1419 万元，上缴税金 xx 年自成立至年底共计亏损 371 万元。（二）xx 年度共完成发电量 1.93 亿
3、kw/h，完成销售收入（不含税）2475 万元，上缴税金 4xx 年度公司实现利润 6 万元。（三）xx 年度共完成发电量 1.62 亿 kw，完成销售收入（不含税）1989 万元，上缴税金 338 万元，发生主营业务成本 1127 万元，主营业务税金及附加费 17 万元，管理费用 638 万元，财务费用（利息）654 万元，营业外支出 2 万元，xx 年度公司亏损 449 万万元。（四）xx 年度完成发电量 1.585xx 年度亏损 345 万元。（五）xx 年完成上网电量 1.99 万 kw/h，实现销售收入及其它收入 329xx 年盈利 118 万元。四、公司资产结构及借款情况*州发电有
4、限责任公司是州内发电行业里唯一的国有独资企业，现登记的注册资本金为 21xx 年代全州人民投工投劳建设的电站项目，已无负债。资产负债中银行借款部分主要是吉仁河电站建设期所发生的资金。吉仁河电站建设项目于 1997 年经省计委批准建设，电站装机 3 万 kw，总投资 16,3xx 年 1xx 年 12 月止，已运行 8 年。共计归还贷款 2*xx 年第一笔贷款发放到现在累计偿还贷款，与评估报告中的年还款额度相比差距较大。原因:1、是当时评估时的评估电价过高（是厂网不分，发电公司直接向用电单位实际收取的综合电价）评估电价为 xx 年销售收入 5,xx 年偿还贷款能力在 3,xx 年 12 月止，公
5、司逾期借款 66xx 年州发电有限责任公司成立以前固定资产投入所形成的，致使我公司在银行难以评级授信，造成借款利率上浮 5xx 年公司在农行征信系统中自动被认为 c 级不良企业客户，按照该系统政策规定，c 级企业借款利率在执行的基准利率基础上上浮 15%5xx 年承担利息为 782 万元，比往年增加 1xx 年承担利息为 1,xx 年增加 34xx 年第二季度利息计付通知，所有贷款利息已上浮 5xx 年来共计支付内退人员工资等费用 1135 万元，支付贷款本息 3292 万元，上缴税费 1832 万元。（二）我国的电力体制改革厂网分开始于 xx 年底，并确立了电力最终由市场定价的改革方向。历时
6、 5 年之后，厂网分开基本完成。但是电力市场化仍然有许多工作要做。特别在我州电力竟价上网的工作远远还没开始。电力可持续发展所需要的体制和机制仍未改革到位。电力市场化改革发端于英美等国供大于求的情况下，在需要降低电力成本和用户价格的目标下展开。可是中国的电力改革却开始于电力“饥渴”时期。机组满发甚至超发才能勉强满足用户需求，没有竟价上网！因此为了保证持续、安全的发供电，其改革的选择只能采取试点的方法，逐步推进。纵观*州电力体制改革五年来的实践，州发电公司处在这种特殊的改革前沿，公司的现行体制不合理，电价改革不到位。与我州电力体制改革时的初衷差距较大，根本没有达到电力体制改革的目的。而由于电价机制
7、没有建立，是电力市场化没有形成，只是简单的实行了厂网分离，而由于没有建立起市场配置资源的机制，而导致厂网之间利益空间严重违背了电力体制改革的目标。现行电价体制和调控方式是成本补偿性的机制，不适应市场供需的变化，极不利于电源点基于市场基础上的利益调整，从而导致发电公司越来越亏损的尴尬局面。就我州现行电价而言，与滇西邻近丽江、大理、怒江相对比仍然处于最低水平。我州现 行上网电价：丰期为 xx 年，州发电公司的生产经营主要受来水量、地质灾害和机器设备老化陈旧等的制约，发电量受到影响，加之电价低影响到销售收入，基本上是负债经营。在风调雨顺、设备出力良好的年度，如 xx 年，发电量在 1.99 亿 kw
8、/h，在电价低的情况下销售收入达到 329xx 年 1-3 月份公司的各发电厂限负荷达 36xx 年的上网电量，我公司已深深的感受到金融危机带来的严重影响。六、结合学习实践科学发展观要求提几点建议随着全州水电开发的不断加快，各个大公司、大集团入驻*，各个发电公司的生存空间越来越小。在这种情况下，*州发电公司 3.6 万 kw 装机实在太小。但是公司下辖的汤满河电站、维西新乐电站均建设于 7xx 年代，曾经为我州经济建设和社会稳定做出过贡献。吉仁河电站也是建设于国家禁伐天然林时期，为我州实现以电代柴、保护天然林发挥了重要的作用。目前吉仁河电站仍然属于我州的骨干电源点之一。我州处于金沙江上游生态比
9、较脆弱，退耕还林区和三江并流世界自然保护区，结合*州发电有限责任公司人员多、负债高、装机容量小的现状，争取州、省有关部门的资金支持（包括政府贴息贷款），从而降低公司的资产负债率，减轻企业的负担，确保国有资产保值增值。（一）从全州电站装机容量看，我公司下辖电站总装机容量仅为 3.6 万 kw/h，占全州装机容量的份量较小，但是每年要承担近千万元的贷款利息和税收，支付 xx 年受全球金融危机的影响，机组处于半运行状态，*州发电公司今年 1-3 月份的上网电量与去年同期相比已损失 75 万元。为减轻企业负担，要求州委州政府将公司现有内退人员 51 人中，女 45 岁、男 5xx 年的时间，由于体制不
10、合理，发电公司没有得到上级部门的资金资助，公司经营举步维艰。加之州投资公司控股范围较大，已无法顾及发电公司的生产经营和发展，如继续按目前的体制经营，公司将越来越困难。2、要求将同属州国投公司的拉嘎洛电站划归州发电公司统一经营。3、按电力体制改革的方向，德钦发电公司本属我公司，要求州政府划归州发电公司统一管理。该公司 xx 年底被*州电网供电有限公司下属公司收购。这一行为已严重违反我州电力体制改革（厂网分开）的初衷，违背了市 场经济下的公平竞争和要求。如果电网可以继续经营发电企业，又何必走原先的厂网分开之路？希望州委州政府继续理顺电力体制，重新整合重组我州国有发电企业，从而使发电公司形成初具规模
11、的国有独资集团企业，使我州国有发电企业从粗放经营向集约化经营转变，更加符合科学发展观的要求。（三）为尽快把我州丰富的资源优势转变为经济优势，清理圈占而不开发的河流。根据我州属天然林保护区和三江并流世界自然遗产保护区，建议向国家争取把我州立为“以电代燃料”工程实施区域，争取国家 5xx 年代久远，每年投入的电机设备改造、设备维修维护都是不可低估的支出，仅今年汤满河电厂高压室无油化技术改造和吉仁河电厂综合自动化二期改造就支出 19xx 年来齐心协力，团结奋斗，取得了一些成绩，但离科学发展观和州委、州人民政府的要求还很远。公司将切实加强安全生产管理力度，继续依靠广大职工发扬艰苦奋斗、勤俭办企业的精神，克服各种困难，加强内部管理，按照现代企业制度的要求规范运作，发挥国有企业的社会责任，为我州建设小康社会发挥好基础产业的主导作用。对影响公司的体制机制恳请州委州政府给予关注和支持。