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1、综合体影视城建设项目 商业计划书 乐山文化产业投资发展有限公司 二零一七年九月十日 目 录 第一章 摘要 第二章 公司介绍 一、基本简介 二、组织架构及管理 三、公司运营现状 第三章 项目背景及建设 一、项目简介 二、项目背景 三、项目建设内容及规模 第四章 项目行业市场分析 一、全国市场分析 二、区域市场分析 第五章 项目定位及分析 一、项目定位 二、优势分析 第六章 项目运营策略 一、项目运营模式 二、项目营销策略 三、项目经营管理 第七章 项目竞争和风险分析 一、竞争对手分析 二、风险与对策 第八章 融资方案 一、融资方案 二、退出机制 第九章 投资估算与财务分析 一、投资估算 二、财务
2、分析 第十章 结论 附件一、影城设施设备采购 附件二、项目卫星地图 附件三、项目用地现状图 第一章 摘要 综合体影视城建设项目商业计划书充分展示了公司基本情况、行业及市场分析、竞争分析、运营策略、财务分析、风险分析等内容，把握行业市场现状和发展趋势、运营策略，深度进行了财务分析，充分体现项目的运营价值。第二章 公司介绍 一、基本简介 乐山文化产业投资发展有限公司成立于 2013 年 8 月，公司自成立以来，深入贯彻中央、省、市关于文化体制改革及文化产业发展的各项部署,认真领会十八大提出的“五位一体”总布局内涵，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧抓住乐山经济转型升级、推动文化产业
3、成为支柱性产业机遇，坚持以政策为引导、资本为纽带、市场为导向、重大项目为带动，精心耕耘，扎实工作。拥有全资子公司 4 家：乐山文广演艺有限公司、乐山文广商贸有限公司、乐山文广旅游有限公司、乐山文广传媒有限公司，控股子公司 2 家：乐山文广影业有限公司、乐山文化创意园区有限公司。二、组织架构及管理 1、组织架构图 2、管理 乐山文化产业投资发展有限公司下设综合部、财务部、项目部，今年 7月正式成立市场部，统管下属子公司，公司在不断地发展壮大过程中，形成了良好的管理架构和较完善的制度体系。三、公司运营现状 根据乐山市重点推进项目“挂图作战”工作方案，乐山文化产业投资发展有限公司受乐山市委、市政府委
4、托，担负了苏稽片区文体中心新建工程、故宫文物南迁文化小镇新建工程、老城区历史文化遗址构建、全市两房建设工程、乐山题材影视剧精品创作工程等重大项目建设的使命，项目总投资规模超过 290 亿元。2017 年 6 月，乐山文化产业投资发展有限公司与故宫博物院经过数次亲密交流沟通，敲定了故宫文物南迁文化小镇打造规划与设计，积极推动项目前进；2017 年 9 月 10 日，在四川省委宣传部、省文化厅、乐山市委、乐山市政府的大力支持下，首部乐山题材影视剧精品电影人怕出名猪怕壮在犍为县正式开机，乐山题材的连续剧、纪录片也进入创作阶段；其他项目也正在如火如荼地进行。第三章 项目背景及建设 一、项目简介 项目名
5、称：综合体影视城建设 项目地址：乐山市中区人民南路 8 号新村电影院 项目性质：新建 占地面积：约 1600。其中一期为新建综合体影视城，占地面积约 760；二期为新建公厕及立体停车场，占地面积约 840。项目定位：文旅融合体 项目设计：乐山新村电影院，又称乐山百姓电影院，既是乐山首家电影 院，又是乐山迄今为止唯一一家百姓电影院，是乐山绝大部分影迷首次 接触电影的地方。以民国复古风格打造外型，不仅能勾起广大影迷的怀 旧情结，又能与“嘉州古城”完美结合。二、项目背景 1、综合体影视城是电影院发展的趋势 综合体影视城是指以电影城为主体的微型商业综合体，是集休闲、娱乐、餐饮、购物于一身的电影新体验。
6、和商业综合体中入驻的影城相比，综合体影视城是以电影作为主体，文化元素更充分，电影配套设施设备更全面、更独立（1）。随着我国经济水平的快速发展，人们对于精神需求就日益明显，电影产业也在近年来得到了迅速的发展。电影院从传统的单厅转变为多厅，从独立式转变为综合体（融合商业）形式。目前，综合体影视城是电影院主要采取的形式，也是未来电影行业发展的趋势。综合体影视城不仅推动了电影走进了人们的日常生活，刺激了消费，推动了经济的繁荣，而且通过电影和电影元素演绎的文化、信仰等，更容易深入人心，实现最有效的宣传与推广。（1）综合体影视城的独立性，表现在与商业综合体中入驻的影城相比，整个综合体中的资源以服务影视城为
7、主，直接提升了影视城的服务品质，降低了影视城的运营成本。如看电影配套的停车服务，入驻商业综合体的影视城将增加每张电影票 2-6 元成本，综合体影视城则无此项成本。2、周边影城设施设备更新换代慢 乐山市中区现有 8 个影院，除位于正在开发建设新区的万达影城外，其他影院建设时间长，设备技术落后，观影效果差，且人工、房租的庞大支出无法支持影院更新设施设备和改善环境，一旦新兴的影院建成，它们将逐步被取代。且乐山市中区目前仅有万达影城一家综合体影视城，其他影院以招商形式入驻商业中心，运营成本非常高，也没有相对舒适、独立的配套服务设施设备，无法独立的交通环境更是直接拉低了影院的利润。3、借助乐山老城区打造
8、的东风 2016 年底，乐山市委、市政府将乐山老城区改造列入乐山市重点“挂图作战”项目中，投资 50 亿元，旨在梳理并有机串联老城区历史文化，通过山、水、大佛景区和老城区的有机融合，重塑“嘉州古城”。本项目位于“嘉州古城”的交通要道，借着乐山老城区打造的东风，将迎来广阔的发展空间。三、项目建设内容及规模 项目占地约 1600，拟分为二期进行建设。一期工程为综合体影视城主体建设，占地面积约 760，拟建设 8 层综合体影视城，其中负一层为停车场，提供 25 个专用车位；负二层为功能用房；一层为美食城；二层为动漫电玩游乐城；三层、四层为电影城，提供 9个现代化的电影放映厅；五层为台球俱乐部；六层为
9、特色书屋。二期工程为公厕和立体停车场建设，占地面积约 840。立体停车场用于服务综合体影视城，为客户提供免费停车服务。1、美食城 四川美食全国闻名，乐山美食更是其中的佼佼者，多数来乐旅游和游览峨眉山的游客，都会停下脚步，迫不及待的来品尝乐山的各种美食，且项目位于老城区历史文化遗址打造范围内，紧挨乐山大佛景区和夜游三江航线，占据了得天独厚的地理位置。乐山美食文化底蕴深厚，市民热衷对美食的追求，无论大街小巷，只要有美食的地方，无不人来人往，车水马龙。拟将综合体影视城一层打造成美食城，招揽独具特色的地方美食入驻，建面约 760。2、动漫电玩游乐城 2013 年以后，都市人群 70 后 80 后 90
10、 后成为社会发展推动的主流，显然这个时代的人们所复的压力也更大，因此，也更需要通过一些实体电玩城、网络版街机游戏、大众休闲棋牌游戏、热门网游等等高科技的现代化娱乐设施来减轻压力，消磨时间，社交活动。据统计，全世界如今有 10 亿游戏玩家，庞大的游戏群体所贡献的 650 亿美元销售额中家用主机市场份额最大，为 270 亿美元。动漫电玩游乐城作为综合体影视城的一个重要的组成部分，与电影城相辅相成，如万达商业综合体中总会有万达影城与大玩家超乐场电玩城，两者相互补充又相互配合。目前乐山市中区正规的动漫电玩城仅有坐落于位于开发区万达商圈的万达大玩家超乐场电玩城，拟引进风云再起（2）动漫电游连锁店，配套有
11、特色的最新游乐设备。（2）风云再起始建于 1997 年，总部位于。主要经营大型动漫电玩游乐场所，总资产、营业收入（2008 年度）均逾亿元，已经在南京、北京、等城市成功开办了多家连锁店，在中国电玩行业具有重要的地位和影响。风云再起以“演绎时尚 传递快乐”为宗旨，倡导绿色、健康、阳光的游乐理念，让玩家在时尚动漫和快乐电玩中体验无限激情和全新震撼。南京军区司令员向守志将军为“风云再起”题字风云再起。3、电影城 拟将综合体影视城三层、四层用于引进最新技术设施设备，打造现代化的影院，建面约 1520，建成 1 个 4D 体验厅，1 个 VIP 全自动沙发座椅厅，1 个多功能豪华观影厅，6 个豪华观影影
12、厅，共 888 个座位。电影城构造 楼层 影院区城 用途 所占面积（）座位数（座）屏幕大小 三层 观影区 4D 厅 100 48 12mX5m VIP 厅 100 48 10mX4m 1 号厅 130 108 10mX4m 2 号厅 100 78 8mX3.5m 3 号厅 120 98 10mX4m 功能区 售票大厅 35 休息区 40 办公区 办公室监控室 35 四层 观影区 4 号厅 370 288 12mX5m 5 号厅 90 64 8mX3.5m 6 号厅 80 58 8mX3.5m 7 号厅 120 98 10mX4m 1320 888 其中 4 号厅设为多功能放映区，满足会议、演出
13、、栏目录制、放映需求。4、台球俱乐部 近几年来，各类台球赛事和台球商贸平台不断扩大，“斯诺克”、“中式台球”、“九球”三足鼎立，其他玩法也层出不穷，极大的丰富了台球运动的内涵和受众，使得整个台球运动呈现出积极向上的发展态势。2014 年国务院在关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见中明确提出：“将全民健身上升为国家战略”，而台球运动是体育产业的绩优股。中国产业信息网发布的2015-2020 年中国台球市场运行态势及投资方向研究报告指出，我国目前有 7000 万台球热爱者，受众人群超过 1 亿，中国台球俱乐部数量 10 万家，球台桌数量 150 万。各大赛事和商贸交流活动，都在如火如荼地进行
14、，展现出蓬勃的发展前景。迄今为止，乐山市中区仅有一家标准化的台球俱乐部，位于市中区边缘的蟠龙路上，收费 80 元/小时，生意十分火爆。拟将五层打造一家标准化台球俱乐部，一来既为人们增加了一项有意义的休闲娱乐活动，又满足广大台球爱好者的需求，二来作为乐山市台球产业的先驱，将引领未来乐山台球产业的发展。5、特色书屋 江苏的大众书局开办的书店，主推女性、旅游、24 小时等不同主题。这家开在商场顶楼的电影主题书店，所处的位置是一个并不被人看好的电影院的过道，但是书店巧妙地利用了地理环境，打造了一个和电影院融为一体的文化场所。南京先锋书店以“学术、咖啡、艺术画廊、电影、音乐、创意、生活、时尚”为主题的文
15、化创意品牌书店经营模式，搭建了一座可供开放、探讨、分享的公共性平台。其为读者打造的建筑之元素、宗教之情结、人文之关怀的书店阅读空间，吸引了众多国内外读者的聚集，使其成为南京重要的文化地标。拟打造一个具有乐山地方特色的文旅融合体书店，结合乐山深厚的佛道儒文化、农耕文明、码头文化、民俗文化（3）等，使其成为乐山重要的文化名片。（3）乐山是民俗之城。有集养生练功的妙谛于一体的峨眉武术，小凉山彝族的选美、摔跤、抢婚等活动风情独具，沐川草龙、乌木根雕、高桩彩绘、手工造纸这些来自民间的智慧与瑰宝，是技能，也是民俗文化的传承。6、公厕 拟二期工程为城市居民、游客提供一座免费开放的公厕。7、立体停车场 拟在二
16、期工程为综合体影视城建设四层立体停车场，约提供 240 个停车位，为本项目客户提供免费停车服务。四、项目进度 1、一期工程 11 月 12 月 2018 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 房屋拆除 规划设计 建筑施工 招商引资 内部装修 消防验收 设备招标 设备安装 交付使用 2、二期工程 2018 年 9 月 10 月 11 月 12 月 2019 年 1 月 房屋拆除 规划设计 建筑施工 内部装修 规划验收 设备招标 设备安装 交付使用 五、政府支持 1、电影补贴政策 根据乐山市委关于追赶跨越美丽发展为全面建成小康社会而奋斗的决定和乐山市文化广播影视新闻出版局关于开展电影惠民活动
17、的通知，从 2015 年开始每年对乐山文化产业投资发展有限公司下属乐山文广影业有限公司进行电影政策补贴（乐山文广影业有限公司占全市电影政策补贴总额的95%）：学生、劳模、70 岁老人等群体实行全额补贴或差价补贴；特殊节假日进行惠民专场全额补贴。2、文旅产业发展政策 根据乐山市委、市政府出台的关于加快建设四川旅游首选地的实施意见加快旅游业发展的十条政策关于加强旅游景区建设管理的意见，为加快文旅产业建设、优化文旅产业服务、强化文旅产业管理提供了政策助力。3、老城区功能提升 2017 年 1 月，乐山将“主区城市功能提升工程停车场和公厕的建设”正式纳入了“挂图作战”重点项目。第四章 项目行业市场分析
18、 一、全国市场分析 2012 年以来，我国电影票房以平均每年净增 100 亿元的速度上升，2016年全国电影总票房 492.83 亿元，比 2012 年增长 188.66，城市影院观影人次 13.72 亿，比 2012 年增长 194.42，年均复合增长率分别达到 30.35和30.99。2015 年世界电影增速为 3，中国占其增量的 75；2016 年世界电影增速不足 3，中国电影占增量的 65，中国已成为全球电影市场发展的重要引擎。与电影市场蓬勃发展相伴随的是电影基础设施建设的突飞猛进。2016 年年底我国银幕数为 41179 块，是 2012 年的 2.14 倍，年均复合增长率为33.1
19、1，平均每天新增银幕 19 块，超越美国成为银幕拥有数最多的国家。截至 2017 年 3 月，我国银幕数达到 44489 块，超过整个北美地区，从市场容量上成为世界第一大电影市场，并有望在今年年底突破 5 万块。二、区域市场分析 2013 年乐山市中区票房收入 3317.1791 万元，放映场次 38020 场，观影人次 903316 人。2014 年乐山市中区票房收入 4816.7244 万元，比去年增长 45.19%，放映场次 76293 场，观影人次 1372331 人。根据全国公布的“2014 内地城市票房排行榜”显示，乐山票房入榜名列第 94 名，跻身全国城市电影票房百强。2015
20、年乐山市中区票房收入 6872.3922 万元，比去年增长 42.69%，放映场次 95408 场，观影人次 2029637 人。2016 年乐山市中区票房收入 8387.7292 万元，比去年增长 22.06%，放映场次 146379 场，观影人次 2754804 人。2017 年乐山市中区上半年票房收入 5104.5893 万元，放映场次 92299 场次，观影人次 1694754 人。预计 2017 年乐山市中区年度票房收入将突破 1 亿元，比去年增长 19.23%。第五章 项目定位及分析 一、项目定位 利用周边丰富的旅游资源，打造文旅融合的综合体影视城。美食城汇集乐山独具特色的美食，特
21、色书屋融合乐山深厚的文化底蕴，现代化电影城、动漫电玩游乐城、中高档台球俱乐部展示乐山积极的文化生活，将成为乐山重要的文化、旅游名片。二、优势分析 1、文化景区的重要补充 乐山是世界闻名的旅游胜地，2017 年初，乐山市委、市政府推出一系列文旅产业推进的扶持政策和工程建设项目，文旅融合的综合体影视城建设满足老城区人民群众参加文化活动的需求，进一步完善城市功能，提升城市形象，对乐山市电影行业发展、经济发展起到积极的促进作用，为到乐旅游的游客，提供一个新的娱乐项目，将成为“嘉州古城”文化景区的重要补充。2、得天独厚的地理位置 文旅融合的综合体影视城处于“嘉州古城”的交通主干道，紧靠乐山大佛景区和夜游
22、三江航线，是成乐高速、乐自高速、乐宜高速、乐雅高速、乐峨高速城南站通往乐山大佛景区的主要道路，且老城区又是乐山文化、政治中心。第六章 项目运营策略 一、项目运营模式 1、招商（1）美食城：招募乐山地方特色美食入驻，如牛华麻辣烫、钵钵鸡、犍为来凤鱼、丹棱椒麻鸡等品牌和商家。（2）动漫电玩游乐城：招募全国知名动漫电玩游乐城品牌连锁店入驻，如风云再起、世宇乐园、汤姆熊、环游嘉年华、神采飞扬等可与万达影城大玩家超乐场媲美的品牌。（3）台球俱乐部：招募有台球行业经验的商家入驻，按照标准化台球室进行配置，走中高端路线。（4）特色书屋：结合乐山的佛道儒文化、农耕文明、码头文化、民俗文化，参考怀柔篱苑书屋、青
23、岛良友书坊、上海钟书阁、江苏大众书局等知名书屋进行设计，招募有书店行业经验的商家入驻。2、自营 电影城：乐山文化产业投资发展有限公司旗下乐山文广影业有限公司，拥有丰富的影城经营管理经验，是乐山电影协会的领头人，在乐山市中区拥有一家现代化影城金杯影都和全市唯一一家政府全力打造的百姓电影院，拥有五通桥区独家影院五通桥太平洋电影院和金口河区独家影院金口河太平洋影院。二、项目营销策略 1、学生市场 周边拥有 3 所中学，3 所小学，2 所高职专科院校，1 所本科大学，利用电影政策补贴优势，组建学生营销团队，大力开发学生市场。且与乐山职业技术学院、乐山师范学院建立了长期合作关系，每年在我影城购买团体电影
24、券赠送教师和优秀学生，同时长期分班、分年级、分院系组织学生到我影城集体观影。2、机关单位 乐山文广影业有限公司作为享受地方政策补贴的影城经营企业，和乐山各机关单位一直保持良好关系。7 月 27 日战狼 2 上映当天，各机关单位、企事业单位各自组织工作人员排期到我影城观看战狼 2。3、银行合作搭建 与地方各银行搭建合作关系，利用银行的营销渠道和信用卡刷卡票价补贴，最大限度的吸引客户来消费。4、捆绑定价 制定三种捆绑产品，一是电影票加电影票捆绑形式，将不同场次电影票捆绑销售，客户则认为是一种优惠政策；二是电影票加商品捆绑形式，将电影票与商品捆绑，比如爆米花、可乐等自制商品，不仅保证了上座率，又能增
25、加商品收入；三是电影票加合作产品捆绑形式，将电影票与旅游、酒店及综合体内美食、书屋、电玩城、台球俱乐部捆绑销售，相互引导消费。5、半价日 无论影片好坏，无论是否黄金时间段，针对高级会员，每月固定一天作为半价日，一来可促进会员卡充值，二来保障影城的人气。三、项目经营管理 项目建成后，将成立新的项目运营公司，由乐山文化产业投资发展有限公司市场部负责项目公司整体经营管理，设置副总经理一名，负责项目公司日常经营管理，同时邀请乐山文广影业有限公司管理团队参与影城的经营管理。下设办公室、市场部、运营部、财务部，其中项目公司财务部直接接受乐山文化产业投资发展有限公司财务部管理。第七章 项目竞争和风险分析 一
26、、竞争对手分析 1、影城方面 目前，老城区范围内有三家影院，分别是太平洋影院乐山分店，金杯影都和乐山百姓电影院，金杯影都和乐山百姓电影院都是乐山文化产业投资发展有限公司旗下影院。太平洋影院乐山分店和金杯影都都是老牌电影院，设备陈旧，技术落后，观影效果较差，且太平洋影院乐山分店人工、房租成本较高；交通不独立；影院结构非常紧密，缺少观众休息娱乐区域和影院其他配套设施。新建的一个综合体影视城，无论硬件、品质与服务，将会与太平洋影院乐山分店拉开差距。2、文旅综合体 目前，老城区没有一个集文化、娱乐、旅游为一体的综合服务业态项目，且本项目占据得天独厚的地理优势，无论是服务市民，还是吸引外来游客，都具备一
27、定的优势。二、风险与对策 1、政策风险 目前乐山市大力推动文旅产业发展，项目建成后可按规定申请享受补贴及扶持政策，且我司长期享受乐山地方政府的一系列电影补贴及扶持政策。2、管理风险 乐山文化产业投资发展有限公司 2013 年 8 月以 50 万股本金起家，树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，建立科学、有效地管理体系，不断完善管理制度，发展到现在已是资产上亿，深受地方政府信赖的、充满活力的大型国有企业。3、市场风险 乐山市中区除万达影城外，其他影城由于运营成本高，环境条件限制，无力在短期内更新技术，改善环境。且老城区历史文化遗址构建项目完成后，将不会允许新的商业体进入。4、财务风险 公司一
28、直以来都实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化，调整资本结构；公司将加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率，同时实施财务预决算制度。第八章 融资方案 一、融资方案 总投资（万元）自筹资金（万元）项目股权（%）项目融资（万元）项目股权（%）2300 1265 55 1035 45 二、退出机制 1、为不影响项目的稳定发展，资金进入的两年期限内，不允许撤资；2、任何一方股权转让需书面告知另一方，在征得另一方同意后方可施行，另一方有股权转让优先权。第九章 投资估算与财务分析 一、投资估算 1、一期工程 总建筑面积：6084 项目 单价 合计金额 备注 建设
29、费 1950 元/1185.6 万元 负一层、二层按 3000 元/计，其他按 1600 元/计 装修费 387.5 元/235.6 万元 美食城、电玩城、电影城、台球俱乐部、书屋装修费用摊销为 387.5 元/，其中电影城、书屋装修单价按800元/计，美食城、台球俱乐部按200元/计，电玩城按 300元/计 设计费 120元/73万元 安防系统 48万元 影城配套设施 537.97 万元 9 个厅，888座 拆迁费 80万元 人工拆除 电梯配套设施 60万元 流动资金 79.83万元 合计投资 2300 万元 2、二期工程 老城区停车场和公厕的建设已纳入了“挂图作战”重点项目，由财政出资建设
30、，此处二期工程不作测算。二、财务分析 1、主营业务收入 楼层 收入项目（年）金额（万元）备注 负一层 地下停车场 760 0 不计收入 负二层 功能用房 760 0 不计收入 一层 美食城 760 租金收入 19.152 35 元-40 元/月，按 35 元/12个月计算 管理收入 5.472 电梯使用、垃圾处理等管理费（10 元-12 元/月，按 10 元/12 个月计算）管理保证金 0.456 按一个月管理费同等金额收取保证金，保证金不计入收入 二层 动漫电玩游乐城 760 租金收入 19.152 35 元-40 元/月，按 35 元/12个月计算 管理收入 5.472 电梯使用、垃圾处理
31、等管理费（10 元-12 元/月，按 10 元/12 个月计算）管理保证金 0.456 按一个月管理费同等金额收取保证金，保证金不计入收入 三层 四层 影城 1520m2 票房（净收入）617.19 票房收入（4）：1223.22 万元，净收入占比 50%卖品 154.84 票房收入：卖品收入=7.9:1 其他 50 包场、广告、场地租赁及其他 会员卡 72 预收款，不计入收入 五层 台球俱乐部 760 租金收入 19.152 35 元-40 元/月，按 35 元/12个月计算 管理收入 5.472 电梯使用、垃圾处理等管理费（10 元-12 元/月，按 10 元/12 个月计算）管理保证金
32、0.456 按一个月管理费同等金额收取保证金，保证金不计入收入 六层 特色书屋 760 租金收入 21.888 35 元-40 元/月，按 40 元/12个月计算 管理收入 5.472 电梯使用、垃圾处理等管理费（10 元-12 元/月，按 10 元/12 个月计算）管理保证金 0.456 按一个月管理费同等金额收取保证金，保证金不计入收入 主营业务收入 923.262 1、美食城、动漫电玩城、台球俱乐部、特色书屋管理保证金，不计入收入 2、影城会员卡预收款，不计入收入（4）票房收入：2016 年太平洋影院年票房 1579.8 万，座位数 884 座，单座年票房收入 1.79 万元；华联影院年
33、票房1394 万，座位数 1213 座，单座年票房收入 1.15 万元；云幕影院年票房 519 万，座位数 675 座，单座年票房收入 0.77万元；横店影院年票房 1253.6 万，座位数 685 座，单座年票房收入 1.8 万元。取四个影院平均值，单座年票房收入按1.3775 万元计，座位数 888 座，年票房收入 1223.22 万元。2、主营业成本及费用（1）停车场 停车场预算 收入项目（年）明细 金额（万元）备注 管理费用 水电费 1375 元/月 1.65 维护、维保费 电梯、照明、消防、车位机械 0.9 固定资产折旧费 停车场收费系统及道闸 0.3 摊销年限 10 年，按平均年限
34、法折旧 建设费 22.8 装修费 0 设计费 0.912 安防系统 0.6 拆迁费 1 电梯摊销 0.75 营业税金及附加 0 利润总额 -28.912 企业所得税 0 净利润 -28.912 流动资金 （2）功能用房成本 功能房预算 收入项目（年）明细 金额（万元）备注 管理费用 水电费 1375 元/月 1.65 维护、维保费 机电设备 0.9 固定资产折旧费 建设费 22.8 摊销年限 10 年，按平均年限法折旧 装修费 0 设计费 0.912 安防系统 0.6 拆迁费 1 电梯摊销 0.75 营业税金及附加 0 利润总额 -28.612 企业所得税 0 净利润 -28.612 （3）影
35、城 影院预算 收入项目（年）明细 金额（万元）备注 管理费用 办公费 10 按影院总收入的 1%预算 固定资产折旧费 放映设备 76.85 放映设备按 7 年摊销 建设费 24.32 摊销年限 10 年，按平均年限法折旧 装修费 12.16 设计费 1.824 安防系统 1.2 拆迁费 2 电梯 2 层摊销 1.5 经营费用 商品成本 商品收入 40%计算成本 61.94 销售费用（广告费等）按其他收入 50%计算成本 25 水电费 10000 元/月 12 宽带、邮递费 300 元/月 0.36 消防器材更新 100 元/月 0.12 设备、设施维护保养费 0.4 电梯等的年检费维护费 其他
36、（文具、3D、清洁、维修）4.47 按影院总收入的 0.5%预算 营业税金及附加 48.93 票房、商品、其他收入等 利润总额 538.956 企业所得税 134.739 净利润 404.217 （4）招商 招商预算（美食城、动漫城、台球俱乐部、特色书屋）收入项目（年）明细 金额（万元）备注 管理费用 维护、保养费 公用设施、消防安全器材 3.6 0.9 万/年*4 层 固定资产折旧费 建设费 48.64 摊销年限 10 年，按平均年限法折旧 装修费 11.4 设计费 3.648 安防系统 2.4 拆迁费 4 电梯摊销 3 营业税金及附加 3.3 利润总额 21.244 企业所得税 5.311
37、 净利润 15.933 3、效益分析 支出项目（年）金额（万元）备注 管理费用 216 人工成本：30 人*0.6 万/月*12 264.066 除人工成本的其他成本 经营费用 104.29 财务费用 109.95 贷款利息 营业税金及附加 52.23 利润总额 502.676 分表合计 企业所得税 140.05 分表合计税金 净利润 362.626 流动资金 153.654 投资回报率 21.86%第十章 结论 本项目把握市场现状和发展趋势，立足于乐山文化产业投资发展有限公司深厚的运营管理经验，充分利用政策优势、环境优势，引进最新技术，配合市委、市政府“嘉州古城”重现工程，将会把文旅融合的综
38、合体影视城打造成为乐山重要的文化、旅游名片，本项目非常有运营价值。附件一、影城设施设备采购 厅名 设备品牌 设备型号 参数 单位 数量 单价 金额 4D 厅 巴可 DP2K-23BLPA 激光支持 12 米左右的幕 台 1 350,000.00 350,000.00 S.SOUND(美国）数字解码器SD8000 台 1 20,000.00 20,000.00 S.SOUND(美国）主音箱 SS1300 300W 组 3 4,000.00 12,000.00 S.SOUND(美国）次低音箱 SW700 700W/4 只 1 5,000.00 5,000.00 S.SOUND(美国）环绕音箱 SR
39、100 100W/4 只 6 1,000.00 6,000.00 S.SOUND(美国）功放 SA105 990W/4 台 2 7,000.00 14,000.00 S.SOUND(美国）功放 SA135 1350W/4 台 1 8,000.00 8,000.00 S.SOUND(美国）时序电源器 SP08 8 通道时序 台 1 2,500.00 2,500.00 银幕 12m*5m 平米 60 500.00 30,000.00 中央空调 5P 台 1 15,000.00 15,000.00 座椅 4D 放映系统 电动沙发 个 48 14,000.00 672,000.00 0.00 VIP
40、厅 巴可 DP2K-15CLP 激光支持 8 米左右的幕布 台 1 280,000.00 280,000.00 S.SOUND(美国）数字解码器SD8000 台 1 20,000.00 20,000.00 S.SOUND(美国）主音箱 SS1300 300W 组 3 4,000.00 12,000.00 S.SOUND(美国）次低音箱 SW700 700W/4 只 1 5,000.00 5,000.00 S.SOUND(美国）环绕音箱 SR100 100W/4 只 6 1,000.00 6,000.00 S.SOUND(美国）功放 SA105 990W/4 台 2 7,000.00 14,00
41、0.00 S.SOUND(美国）功放 SA135 1350W/4 台 1 8,000.00 8,000.00 S.SOUND(美国）时序电源器 SP08 8 通道时序 台 1 2,500.00 2,500.00 银幕 10m*4m 平米 40 500.00 20,000.00 中央空调 5P 台 1 14,000.00 14,000.00 座椅 电动沙发 个 48 5,000.00 240,000.00 0.00 1 号厅 巴可 DP2K-23BLPA 激光支持 12 米左右的幕 台 1 350,000.00 350,000.00 S.SOUND(美国）数字解码器SD8000 台 1 20,0
42、00.00 20,000.00 S.SOUND(美国）主音箱 SS1300 700W/8 组 3 8,000.00 24,000.00 S.SOUND(美国）次低音箱 SW700 1200W/4 台 1 9,000.00 9,000.00 S.SOUND(美国）环绕音箱 SR100 100W/4 只 10 1,000.00 10,000.00 S.SOUND(美国）功放 SA105 990W/4 台 2 7,000.00 14,000.00 S.SOUND(美国）功放 SA135 1350W/4 台 1 8,000.00 8,000.00 S.SOUND(美国）时序电源器 SP08 台 1 2
43、,500.00 2,500.00 银幕 10m*4m 平米 40 500.00 20,000.00 中央空调 5P 台 2 14,000.00 28,000.00 座椅 非电动椅 个 108 600.00 64,800.00 0.00 2 号厅 巴可 DP2K-15CLP 激光支持 8 米左右的幕布 台 1 280,000.00 280,000.00 S.SOUND(美国）数字解码器SD8000 台 1 20,000.00 20,000.00 S.SOUND(美国）主音箱 SS1300 700W/8 组 3 8,000.00 24,000.00 S.SOUND(美国）次低音箱 SW700 12
44、00W/4 台 1 9,000.00 9,000.00 S.SOUND(美国）环绕音箱 SR100 100W/4 只 8 1,000.00 8,000.00 S.SOUND(美国）功放 SA105 990W/4 台 2 7,000.00 14,000.00 S.SOUND(美国）功放 SA135 1350W/4 台 1 8,000.00 8,000.00 S.SOUND(美国）时序电源器 SP08 台 1 2,500.00 2,500.00 银幕 8m*3.5m 平米 28 500.00 14,000.00 中央空调 5P 台 1 14,000.00 14,000.00 座椅 非电动椅 个 7
45、8 600.00 46,800.00 0.00 3 号厅 巴可 DP2K-23BLPA 激光支持 12 米左右的幕 台 1 350,000.00 350,000.00 S.SOUND(美国）数字解码器SD8000 台 1 20,000.00 20,000.00 S.SOUND(美国）主音箱 SS1300 700W/8 组 3 8,000.00 24,000.00 S.SOUND(美国）次低音箱 SW700 1200W/4 台 1 9,000.00 9,000.00 S.SOUND(美国）环绕音箱 SR100 100W/4 只 10 1,000.00 10,000.00 S.SOUND(美国）功
46、放 SA105 990W/4 台 2 7,000.00 14,000.00 S.SOUND(美国）功放 SA135 1350W/4 台 1 8,000.00 8,000.00 S.SOUND(美国）时序电源器 SP08 台 1 2,500.00 2,500.00 银幕 10m*4m 平米 40 500.00 20,000.00 中央空调 5P 台 2 14,000.00 28,000.00 座椅 非电动椅 个 98 600.00 58,800.00 0.00 4 号厅 巴可 DP2K-23BLPA 激光支持 12 米左右的幕 台 1 350,000.00 350,000.00 S.SOUND(
47、美国）数字解码器SD8000 台 1 20,000.00 20,000.00 S.SOUND(美国）主音箱 SS1300 700W/8 组 3 8,000.00 24,000.00 S.SOUND(美国）次低音箱 SW700 1200W/4 台 1 9,000.00 9,000.00 S.SOUND(美国）环绕音箱 SR100 100W/4 只 14 1,000.00 14,000.00 S.SOUND(美国）功放 SA105 990W/4 台 2 7,000.00 14,000.00 S.SOUND(美国）功放 SA135 1350W/4 台 1 8,000.00 8,000.00 S.SO
48、UND(美国）时序电源器 SP08 台 1 2,500.00 2,500.00 银幕 12m*5m 平米 60 500.00 30,000.00 中央空调 5P 台 4 14,000.00 56,000.00 座椅 非电动椅 个 288 600.00 172,800.00 0.00 5 号厅 巴可 DP2K-15CLP 激光支持 8 米左右的幕布 台 1 280,000.00 280,000.00 S.SOUND(美国）数字解码器SD8000 台 1 20,000.00 20,000.00 S.SOUND(美国）主音箱 SS1300 700W/8 组 3 8,000.00 24,000.00
49、S.SOUND(美国）次低音箱 SW700 1200W/4 台 1 9,000.00 9,000.00 S.SOUND(美国）环绕音箱 SR100 100W/4 只 10 1,000.00 10,000.00 S.SOUND(美国）功放 SA105 990W/4 台 2 7,000.00 14,000.00 S.SOUND(美国）功放 SA135 1350W/4 台 1 8,000.00 8,000.00 S.SOUND(美国）时序电源器 SP08 台 1 2,500.00 2,500.00 银幕 8m*3.5m 平米 28 500.00 14,000.00 中央空调 5P 台 1 14,00
50、0.00 14,000.00 座椅 非电动椅 个 64 600.00 38,400.00 0.00 6 号厅 巴可 DP2K-15CLP 激光支持 8 米左右的幕布 台 1 280,000.00 280,000.00 S.SOUND(美国）数字解码器SD8000 台 1 20,000.00 20,000.00 S.SOUND(美国）主音箱 SS1300 300W 组 3 4,000.00 12,000.00 S.SOUND(美国）次低音箱 SW700 700W/4 只 1 5,000.00 5,000.00 S.SOUND(美国）环绕音箱 SR100 100W/4 只 6 1,000.00 6