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1、 八、销售收入预测（12 个月）（注：本销售量仅为保守数据）销售情 月份 况（元）销售的产品 或服务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 （1）T 恤 销售数量 0 0 0 0 200 400 400 400 200 50 0 0 1650 平均单价 68 68 68 68 50 34 34 月销售额 0 0 0 0 13600 27200 27200 27200 10000 1700 0 0 106900（2）长袖、卫衣 销售数量 0 0 160 320 300 0 0 0 200 320 320 0 1620 平均单价 52 104 104 104 104 52 1
2、04 104 104 104 104 52 月销售额 0 0 16640 33280 31200 0 0 0 20800 33280 33280 0 168480（3）外套、夹克 销售数量 320 320 150 0 0 0 0 0 0 0 150 320 1260 平均单价 179 179 179 179 179 月销售额 57280 57280 26850 0 0 0 0 0 0 0 26850 57280 225540 （4）牛仔裤 销售数量 360 240 240 240 240 100 100 100 240 240 360 360 2820 平均单价 123 123 123 123
3、 123 123 123 123 123 123 123 123 月销售额 44280 29520 29520 29520 29520 12300 12300 12300 29520 29520 44280 44280 346860 （5）休闲裤 销售数量 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840 平均单价 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 月销售额 33280 33280 33280 33280 33280 33280 33280 33280 33280 33280
4、33280 33280 399360 （6）背包类 销售数量 30 30 40 40 40 50 50 50 40 40 40 30 480 平均单价 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 月销售额 2940 2940 3920 3920 3920 4900 4900 4900 3920 3920 3920 3920 47040 （7）帽类 销售数量 10 10 15 15 15 20 20 20 20 15 10 10 180 平均单价 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 月销售额 430 430 645 645 645
5、860 860 860 860 645 430 430 7740 合计 销售总量 1040 920 925 935 1115 890 890 890 1020 985 1200 1040 11850 销售总收入 138210 123450 110855 100645 112165 78540 78540 78540 98380 102345 142040 139190 1306030 九、销售和成本计划（注：本销售量仅为保守数据）金额 月份（元）项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销 售 含流转税销售收入 138210 123450 110855 100645
6、112165 78540 78540 78540 98380 102345 142040 139190 1306030 流转税（增值税等）0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销售净收入 138210 123450 110855 100645 112165 78540 78540 78540 98380 102345 142040 139190 1306030 成 本 收银员（店长）工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 员工工资（包括提成）11000 11000 11000 110
7、00 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 132000 租金（第一个月交 3 压 1）31800 31800 31800 31800 31800 31800 31800 31800 31800 31800 31800 31800 381600 营销费用（已在表八中销售收入的平均单价里扣除）公用事业费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 折旧费 1133.46 1133.46 1133.46 1133.46 1133.46 1133.46 1133.46 1133.4
8、 1133.46 1133.46 1133.46 1133.46 13601.6 贷款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原材料列出项目（1）T 恤 0 0 0 0 200*25 400*25 400*25 400*25 200*25 50*25 0 0 1650*25=41250（2）长袖、卫衣 0 0 160*37 320*37 300*37 0 0 0 200*37 320*37 320*37 0 1620*37=59940（3）外套、夹克 320*64 320*64 150*64 0 0 0 0 0 0 0 150*64 320*64 1260*64=80640（
9、4）牛仔裤 360*44 240*44 240*44 240*44 240*44 100*44 100*44 100*44 240*44 240*44 360*44 360*44 2820*44=124080（5）休闲裤 320*37 320*37 320*37 320*37 320*37 320*37 320*37 320*37 320*37 320*37 320*37 320*37 3840*37=142080（6）背包类 30*34 30*34 40*34 40*34 40*34 50*34 50*34 50*34 40*34 40*34 40*34 30*34=16320（7）帽类 1
10、0*16 10*16 15*16 15*16 15*16 20*16 20*16 20*16 20*16 15*16 10*16 10*16 180*16=2880 租车费用 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 总成本 98573.46 93293.46 88753.46 85073.46 89333.46 77493.46 77493.46 77493.46 86053.46 86663.46 100213.46 98913.46 1057991.6 利润（小数点保留 1 位）39636.5 30
11、156.5 22101.5 15571.5 22831.5 1046.5 1046.5 1046.5 12326.5 15681.5 41826.5 40276.5 248038.4 税费 个人所得税（17%）6738.2 5126.6 3757.3 2647.2 3881.4 177.9 177.9 177.9 2095.5 2665.8 7110.5 6847 42166.5 净收入（税后）32898.3 25029.9 18344.2 12924.3 18950.1 868.6 868.6 868.6 10231 13015.7 34716 33429.5 205871.9 十、第一年现
12、金流量计划（注：本销售量仅为保守数据，并初定为一月份开业。）金额 月份（元）项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 现 金 流 入 月初现金 200000 82680.8 140644.2 191921.9 205979.7 226063.3 228065.4 230067.5 232069.6 243774.1 258263.3 294452.8 现金销售收入（月底）138210 123450 110855 100645 112165 78540 78540 78540 98380 102345 142040 139190 1306030 赊销收入 贷款 0 0
13、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他现金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 可支配现金（A）200000 82680.8 140644.2 191921.9 205979.7 226063.3 228065.4 230067.5 232069.6 243774.1 258263.3 294452.8 现金采购支出（1）进购服装产品 49340 44060 39520 35840 40100 28260 28260 28260 36480 37090 50640 49340 467190（2）运输总费用 2000 2000 2000 2000 2000 2000
14、 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 员工工资 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 168000 租金：第一次交 3 压 1 127200 0 0 31800 31800 31800 31800 31800 31800 31800 31800 31800 413400 营销费用（已在表八中销售收入的平均单价里扣除）公用事业费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 登记注册费 645 0
15、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645 装修 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 开店基础设施费 25306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25306 税金 6738.2 5126.6 3757.3 2647.2 3881.4 177.9 177.9 177.9 2095.5 2665.8 7110.5 6847 42166.5 现金总支出（B）255529.2 65486.6 59577.3 86587.2 92081.4 76537.9 76537.9 76537.9 86675.5 87855.8 105850.5 104287 1174307.5 月底现金（A-B）82680.8 140644.2 191921.9 205979.7 226063.3 228065.4 230067.5 232069.6 243774.1 258263.3 294452.8 329355.8 年底现金均为业主所有（备注：本表格为第一年数据，以后年份均扣除：一个月压租金、登记注册费、装修费、开店基础设施费）