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1、岗位名称资金会计岗位编号直属上级财务会计主管所属部门财务部工资级别直接管理人数岗位目的岗位技能要求专业知识：熟悉会计核算和会计法规。能力与技能：良好的与内部和外部客户的沟通技巧，很强的责任心，工作细致，善于思考，良好的计算能力、统计能力，具备一定的判断力，能承受一定工作压力，计算机操作熟练。资金会计岗位说明书同级沟通部门员工。与上级的沟通方式接受财务总监和财务部经理的口头及书面指导。工作内容1、负责公司资金核算,按月编制公司资金需求预算报表。2、拟定公司资金管理办法,制定资金使用计划,并监督实施。3、负责应收账款、应付账款的管理与核算,以及承发包工程款项的结算与支付。4、及时清理债权债务,按权
2、责发生制做好各项应收、应付款项的挂账工作。5、统筹应付账款工作,复核应付账款报表,进行应付账款的账龄分析。6、协助应付账款会计结账,定期与供应商、账务会计对账。7、负责编制内部财务管理所需的各类费用、成本报表。8、负责内部账务处理,单据保管、整理、装订成册和归档保管工作。9、审核收付款单据,监督收付款情况。10、完成上级交办的临时任务。工作职责1、对资金需求和资金使用情况报表编制的真实性、准确性、及时性负责。2、对内部财务管理各类费用、成本报表编制的及时性、准确性负责责。3、对应付账款统计分析的准确性负责。4、对内部报表及凭证的保密性、安全性负责。资金核算，编制资金需求与使用情况报表，应付账款工作统筹，内部账务处理给予下级的指导岗位资格要求教育背景：中专以上学历，会计相关专业。经验：具有3年以上财会工作经验。