《QHR-C-701-2015对外付款管理规定23665.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QHR-C-701-2015对外付款管理规定23665.pdf（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 对外付款管理规定 文件编号：Q/HR-C-701-2015 版本/修订：A/0 页 数：4 页 生效日期：2015 年 月 日 管理体系 手册 企业标准 操作规程 程序 其它：文件密级：三级 修改类别 新版 版本更改/修订 作废/替代：文件变更原因：文件变更内容简述：分 发 ：V 总 经 理 （001）V 总经理助理（002）V 副总经理 （003）V 副总经理 （004）V 行 政 部 （005）V 人 事 部 （006）V 研 发 部 （007）V 生 产 部 （008）V 品 质 部 （009）V 采 购 部 （010）V 工 程 组 （011）V 业 务 部 （012）V 财 务 部
2、 （013）V 仓 库 （014）V P M C （015）V 文控中心 （016）1、目的 在公司经营过程中，存在大量的对外付款，包括采购、生产、日常运作费用等。为规范公司对外付款，特制定本管理规定。2、适用范围 适用公司日常运营中发生的对外付款项目。3、定义 对外付款：是指公司在采购、生产和日常运作的过程中的对外付款，是“企业对企业”的付款。原则上，这类付款不能使用现金方式。4、相关职责、权限 3.1 申请部门：负责审核申请人的用款申请。3.2 财务部：负责审核并汇总用款申请单，并定期上报总经理。3.3 总经理：负责付款的最终审批工作。5、作业流程 步骤 部门/人员 作业内容 表单 备注
3、1 2 3 4 5 6 7 8 申请部门 申请人 申请部门 部门经理 财务部 财务经理 财务部 负责人员 总经办 总经理 财务部 出纳员 财务部 会计 财务部 出纳员 用款申请单 5.1 申请人填写“用款申请单”（关提供相关附件）。申请人应充分考虑审批时间和财务部处理业务的时间，提前申请。对外付款的申请人为公司的员工，禁止外部人员来申请付款。同时，付款流程应由申请人来完成，禁止外部人员介入付款流程。5.2 申请人将用款申请单及所附资料提交给部门经理审批。所附资料包括：发票、合同、评审表、采购申请单、购物小票等，具体要求参照公司相关规定。5.3 经部门经理审批后，申请人将用款申请单及所附资料提交
4、给财务部接口人，财务部审核用款申请是否符合公司相关规定。若申请人提出的付款申请不符合规定，财务部将用款申请单退回给申请人；若符合规定，财务部将根据金额将当天的用款申请单和相关材料进行汇总后提交给总经办审批，每天提交一次（紧急情用款申校对审审核 汇总、批准 填写支审核支支付 况除外）。5.4 财务部审核后，经总经办批准后，财务部将及时对外付款，并通知申请人款项已支付。5.5 收款单位为首次合作的，需提供收款单位信息表。5.6 财务部将把所有对外付款按用款部门记入公司的管理费用、销售费用、财务费用和生产成本。于次月8日前形成付款报表。5.7 本管理规定自发布之日起执行，最终解释权归财务部。6、参考文件 无 7、表单记录 7.1 收款单位信息表 编制/日期 审核/日期 批准/日期 宁波江北华瑞电子有限公司 收款单位信息表 填写日期：年 月 日 单位名称 单位地址 联系电话 法定代表人 注册地 主营业务 主开户银行 帐号 与我司主要业务联系 与我司合作情况 我司用款部门 备注 收款单位主要联系人信息 姓名 财务部 职务 联系电话1 电话 联系电话2 地址：我司接洽人信息 姓名 姓名 职务 职务 电话 电话 接洽人签名 单位编码