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1、目 录 1 项目背景.7 2 项目建设目标与范围.8 2.1 总体建设目标.8 2.2 具体目标及本期建设范围.8 2.2.1 具体应用目标.8 2.2.2 用户单位范围.9 2.2.3 系统接口范围.9 2.2.4 实施周期.9 2.2.5 接口实施规范.9 3 项目建设需求分析.10 3.1 系统功能需求.10 3.1.1 整体部分需求分析.10 3.1.2 财务报表需求分析.10 3.1.3 集中核算需求分析.11 3.1.4 其他需求分析.12 3.2 系统技术要求.12 3.2.1 可行性及适应性.12 3.2.2 前瞻性及实用性.12 3.2.3 先进性及成熟性.12 3.2.4
2、开放性及标准性.12 3.2.5 可靠性及稳定性.12 3.2.6 安全性及保密性.13 3.2.7 扩展性及易维护性.13 1 4 系统总体设计.14 4.1 系统总体框架.14 4.2 系统功能结构.15 4.3 系统部署设计.15 4.4 系统设计原则.16 4.4.1 可行性和适应性.16 4.4.2 前瞻性和实用性.16 4.4.3 先进性和成熟性.17 4.4.4 开放性和标准性.17 4.4.5 可靠性和稳定性.17 4.4.6 安全性和保密性.18 4.4.7 可扩展性和易维护性.18 4.5 技术标准和技术路线.18 4.5.1 技术标准.18 4.5.2 技术路线.19 5
3、 业务功能方案.20 5.1 XX 公司 CI 系统平台.20 5.2 报表管理实现.20 5.2.1 数据采集.20 5.2.2 数据处理.22 5.2.3 合并报表.25 5.2.4 分析展示.33 5.2.5 系统管理.35 5.3 帐表一体化管理.37 5.3.1 XX 公司 EFDC 工具.37 2 5.3.2 XX 公司中间数据库模式.43 5.3.3 XX 公司 XBRL 工具.44 5.3.4 接口对接方案.45 5.4 集中核算改造方案.47 5.4.1 引入新准则科目.47 5.4.2 科目体系建设.47 5.4.3 新方案改造实施.49 6 系统部署方案.50 6.1 网
4、络拓扑图.50 6.2 系统性能指标估算.50 6.2.1 内存性能规划.50 6.2.2 CPU 性能规划.51 6.2.3 网络带宽估算.51 6.3 第三方软硬件配置建议.51 7 安全方案.53 7.1 质量安全.53 7.1.1 设计原则.53 7.1.2 物理层安全.54 7.1.3 网络层安全.54 7.1.4 系统层安全.54 7.1.5 应用层安全.55 7.1.6 管理层安全.57 7.2 运行保障.57 7.2.1 机房值班管理规范.57 7.2.2 消防安全管理规范.58 3 7.2.3 设备管理规范.58 7.2.4 安全保密管理规范.59 7.2.5 服务器管理规范
5、.59 7.2.6 系统容灾备份方案.59 7.3 本项目参考的安全标准和技术规范.62 8 项目实施方案.65 8.1 实施约定.65 8.1.1 项目协商、沟通、评估原则.65 8.1.2 实施条件确认.65 8.1.3 验收标准.65 8.1.4 交付文件.66 8.2 项目实施概述.68 8.2.1 项目实施原则.68 8.2.2 项目实施的标准.68 8.2.3 项目实施方法论.69 8.3 项目实施计划.75 8.3.1 主实施计划.75 8.3.2 项目前期准备及启动.76 8.3.3 核算改造实施计划.76 8.3.4 合并报表实施计划.77 8.3.5 外币折算实施计划.77
6、 8.3.6 帐表取数实施计划.78 8.3.7 系统测试.78 8.3.8 系统培训.78 8.3.9 系统上线试运行.79 4 8.3.10 系统验收.79 8.4 项目风险控制与保障措施.79 8.4.1 本项目风险控制.80 8.5 项目组织结构与资源配置.87 8.5.1 实施组织结构.87 8.5.2 实施工作小组职责.88 8.5.3 实施方项目参与人员及简历.90 8.5.4 XX 公司项目组人员配置建议.92 9 项目测试方案.93 9.1 测试原则.93 9.2 测试策略.93 9.2.1 功能测试.94 9.2.2 性能测试.94 9.2.3 用户界面（UI）测试.95
7、9.2.4 安全性与访问控制测试.95 9.2.5 兼容性测试.96 9.2.6 回归测试.97 9.3 测试环境及开发、测试工具介绍.97 9.3.1 硬件环境.97 9.3.2 软件环境.97 9.3.3 本系统开发和测试工具介绍.98 9.4 测试内容.104 9.4.1 安装测试.104 9.4.2 功能测试.105 9.4.3 界面测试.106 5 9.4.4 性能测试.106 9.4.5 文档测试.106 9.4.6 其他测试.107 9.5 系统测试通过标准.108 10 项目验收方案.109 10.1 验收原则.109 10.2 验收依据.109 10.3 验收前提条件.109
8、 10.4 验收内容.110 10.4.1 里程碑验收.110 10.4.2 系统整体初验.111 10.4.3 系统终验.112 10.5 项目验收程序.112 10.5.1 验收准备.113 10.5.2 项目团队自检及第三方监管机构测试.113 10.5.3 试运行.114 10.5.4 项目验收文档.114 10.5.5 验收申请.114 10.5.6 成立验收组.114 10.5.7 项目组验收审查.114 10.6 验收结论.115 10.7 其他事项.115 11 培训与服务.116 11.1 培训方案.116 11.1.1 系统培训概述.116 6 11.1.2 培训及知识转移
9、目标.116 11.1.3 培训内容.117 11.1.4 培训对象.117 11.1.5 培训方式.118 11.1.6 培训流程.119 11.1.7 培训教材.119 11.1.8 培训计划及课程.119 11.1.9 培训质量保证.120 11.1.10 培训风险及风险控制.121 11.2 服务方案.122 11.2.1 承诺.122 11.2.2 XX 公司售后服务体系.122 11.2.3 服务方式及服务内容.123 11.2.4 XX 公司技术服务流程.125 11.2.5 XX 公司技术服务规范.126 7 1 项目背景 2014 年以来，面对中国经济结构转型的历史性机遇，X
10、X 公司敏锐感知宏观经济和行业市场的变化，重新规划了产业发展方向，在继续发挥房地产业务优势的基础上，融合具有较大发展潜力的金融、战略投资业务板块，通过一系列的产业经营和资本运作，正在由传统的房地产开发企业向“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”的目标坚定前行。随着 XX 公司各大产业集团的发展壮大，资产财务管理总部在进行定期财务报表、预算报表及其他管理类报表编制时，工作量随之加大。由于目前各产业集团所用财务系统版本较多，在进行报表编制数据汇总时，核对困难，效率低下，用时较长，以后这种状况将更加明显。为提高财务报表编制效率，提高公司信息化管理水平，经资产财务管
11、理总部与信息技术管理总部沟通，拟进行XX 公司财务合并报表系统的实施工作。基于此，XX 公司（简称：“XX 公司”或“XX 公司”）愿承揽此次 XX 公司财务合并报表系统项目的建设。XX公司将应用自有产品、结合此前丰富的类似项目建设案例经验，为 XX 公司的财务信息化深化建设作出贡献。8 2 项目建设目标与范围 2.1 总体建设目标 基于对 XX 公司对外披露及对内管理的业务需求、功能需求、系统质量需求以及非功能需求的分析和理解，结合 XX 公司在报表行业多年经验，为 XX 公司打造集团级财务报表管理系统。通过建设集团内部财务报表管理体系，实现财务数据的集中采集、报送监控、合并报表、查询分析等
12、多方面需求；同时，集团统一的信息系统将减少数据重复录入，提高数据正确性，实现数据的集中管理和挖掘分析，为领导经营决策提供辅助支持。通过与 XX 公司财务部的严谨沟通探讨，确立了本次系统建设的总体目标，系统建成应用后将发挥以下作用：建立统一的财务报表平台，可实现财务数据的及时上报，并可以通过系统中专业的合并规则模型，制定符合 XX 公司实际需求并满足审计要求的合并规则体系，并实现 XX 公司对主附表、不同行业、境内外的合并需求。通过标准化数据接口规范的建设，实现与主流异构财务核算软件的数据提取功能,减少财务人员重复工作量，提高报表填报工作效率，实现财务与业务系统的共享与传输。财务报表平台不仅要解
13、决眼前的需求，尽可能考虑的未来几年的拓展。满足对外披露及对内管理的需求。2.2 具体目标及本期建设范围 2.2.1 具体应用目标 财务报表汇总合并系统的建成应用，将在 XX 公司内部建立起一个有效的监控体系，通过系统的集中部署，有效的解决原有单机版工具业务数据分散、采集流程繁杂、数据共享性差、报送工作量大等不足，实现平台统一、数据统一、操作统一的快速、高效数据采集上报流程。同时，管理制度、执行信息在系统上通过数据单元、表单样式、勾稽关系、权限范围、业务制约关系得到了很好的注解，XX 公司的财务业务体现在统一的系统上，管理者就可以实时监控到各项信息的变化，了解到实际工作情况，真正意义上实现了集团统一的管控平台。通过标准化数据接口规范的建设，实现单体财务数据自动集成到集团财务合9 并报表系统中，以保证单体公司账表数据一致性，提高数据填报效率，极大的降低了基层用户数据填报工作量，缩短了财务报表的填报时间。2.2.2 用户单位范围 项目实施范围为集团及所属各层级需要报送报表的所有分子公司。2.2.3 系统接口范围 对用户单位范围内各公司目前使用的软件产品，实现数据自动抽取。2.2.4 实施周期 实施周期为六个月，从合同签订后约定人员入场开始到全部软件实施完成。2.2.5 接口实施规范 在集团总部进行账务的接口建设。