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出纳工作交接清单 一、现金、银行交接 1、现金余额 元；日记账 本；2、银行日记账：本；建设银行（账号 ）余额为：元；工商银行（账号 ）余额为：元；农业银行（账号 ）余额为：元；工行钱江支行（账号 ）余额为：元；3、公户网银密码支付器一个，密码，财务软件密码，合同章，合同，银行付讫章 1 枚，现金付讫 1 枚，工资卡卡号登记本 1 本，合同发放登记本 1 本。4、银行回单箱 IC 卡。5、办公室钥匙 2 把（办公桌柜子钥匙，文件柜钥匙），保险柜钥匙（1 把）。二、相关事宜交接 1、合同的打印，编码及发放登记 2、应收账款催收工作，3、出纳日报表，出纳周报表，出纳月报表的按时完成。4、发工资，一份纸质版总经理签字。5、各类报销款打款工作。6、回款的登记及与市场部的核对。7、月初各账户对账单。三：交接前后工作责任的划分：20XX 年 1 月 21 日前的出纳工作责任事项由 负责；20XX 年 1 月 22 日起的出纳工作由 负责。以上事项均由交接人双方确认无误。本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）监交人：（签名盖章）20XX 年 1 月 21 日