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1、库存分析及报告 一、目的 本管理文件的目的是为了综合分析库存情况数据，为采购供应部的采购工作和仓储管理部的库存管理工作提供相关信息及决策依据。二、范围 本管理文件适用于各仓库的库存分析领域。三、相关程序管理文件 存货盘点制度 存货跌价准备管理 四、业务流程 1、库存参数控制 步骤 完成时间 涉 及部门及 岗位 步骤说明 1 仓储管理员 仓储管理员进行各仓库存货管理参数体系的设置和定期调整，包括安全库存、最高库存警戒、最低库存警戒、库存周转率指标等，报仓储管理部部长审批 2 仓储管理员 仓储管理员每月汇总传递存货流转基础数据，按照参数标准出具存货周转率报表和周转状况评价报告和库存参数调整报告 2
2、、存货基本信息记录与汇总 步骤 完成时间 涉 及部门及 岗位 步骤说明 1 每日 仓储管理员 仓储管理员每日记录存货流转基础数据，步骤 完成时间 涉 及部门及 岗位 步骤说明 包括每日出入库、每日库存、与安全库存对照差异、拒收记录、退货记录、退库记录，以上信息以日报表形式传递给仓储管理部部长 2 各月月末 仓储管理员 仓储管理员每月出具月统计报表，包括当月累计进出库、月初库存、月末库存、当月拒收记录、退货记录和退库记录 3 仓储管理员部部长/财务会计部会计/采购供应部采购员 月统计报表报仓储管理部部长、财务会计部会计和采购供应部采购员 3、存货有效性分析 步骤 完成时间 涉 及部门及 岗位 步
3、骤说明 1 每月 物料仓储管理员 仓储管理员每月进行生产性物料缺货分析和滞料分析 2 每月 成品仓储管理员 成品仓储管理员每月进行存货结构和规模统计及有效性分析 3 每周 物料仓储管理员 物料仓储管理员每周进行重点物料周转分析，向仓储管理部部长和财务会计部提交重点物料周转周分析报表 对全部生产性物资进行月度和年度的周转分析，向仓储管理部部长和财务会计部提交周转状况评价报告 4、存货滞料报告和处理 步骤 完成时间 涉 及部门及 岗位 步骤说明 1 仓储管理员 仓储管理员按分析的信息和每月盘库结果，每月汇总滞料情况，追溯原因，及时调整实物仓储管理，形成滞存物料处理报告，并上报处理意见 2 仓储管理部部长/财务会计部部长/总经理 滞存物料处理报告经仓储管理部部长、财务会计部部长和总经理审批，通过变卖、销毁等手段处理，及时化解不良库存 5、存货跌价警示报告 步骤 完成时间 涉 及部门及 岗位 步骤说明 1 仓储管理部 主管会计 按仓储管理员的存货有效性和滞料状况分析结果，每年财务会计部主管会计制订进入重点跌价监视范围的在库存货 2 成本会计 财务会计部 成本会计每年向财务会计部提交分类存货期末市价明细表和单项存货期末市价明细表，提供跌价警示信息 五、单据及报告 存货周转率报表 库存参数调整报告 滞存物料处理报告 重点跌价监视存货表 分类存货期末市价明细表 单项存货期末市价明细表