《医院银行出纳岗位职责(共7篇)4399.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医院银行出纳岗位职责(共7篇)4399.pdf（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第 1 页 共 31 页 医院银行出纳岗位职责共 7 篇 第 1 篇：医院出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。2、纯熟掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。3、做好各种有价证券及收据的购置、保管、发放，收据存根的回收保管工作。4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。6、严格遵守现金管理制度，监视违背现金管理
2、制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现第 2 页 共 31 页 金，需要暂付款必须有行政领导签字同意前方可暂付，暂付之后必须按详细规定日期内结清，不得拖欠公款。7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违背国家规定的，应回绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止过失。作帐数字准确，【摘要】：p 清楚，书写整洁，逐日登记。9、正确、
3、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的平安。每月盘库次。10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。13、严格执行平安制度。1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。第 3 页 共 31 页 2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴
4、。3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。4)如因违背制度而造成损失，由出纳员负责。5做好医院财务支出的保密工作，不准随意泄露财经信息。14、加强业务学习，不断进步业务程度。与会计互相配合，做到互相支持，配合默契，搞好财务工作。15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丧失或损坏。第 2 篇：医院出纳岗位职责 医院出纳岗位职责 一、严格执行库存现金限额制度超过限额局部必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意平安，防止发生意外。确保资金的平安 二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付
5、款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。第 4 页 共 31 页 四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。八、根据规定管理好发票，监视业务人员做好已开发票的回款
6、工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。第 3 篇：银行出纳岗位职责 银行出纳岗位职责 一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强效劳意识，钻研业务知识，努力进步效劳程度和业务素质。二、负责购置转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。第 5 页 共 31 页 三、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。四、支票作废后，银行出纳应在
7、自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完好，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费工程正确开具收费票据。七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。八、负责打印银行日记帐，并装订成册。九、月底及时、主动地催报限额支票。十、对所保管转帐
8、支票、收费票据和金库钥匙的平安、完好负责。二经济责任 第 6 页 共 31 页 1对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完好性负直接责任。2对所收取支票金额的正确性、内容的完好性负直接责任。3对所开具收据的准确性负直接责任。4对所保管各类登记簿的真实性、完好性负责。5不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。6对因不及时催报限额支票所带来的损失负责。现金出纳岗位职责 一岗位职责 1严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强效劳意识，钻研业务知识，努力进步效劳程度和业务素质。2根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收
9、、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。3收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费工程正确开具收据。第 7 页 共 31 页 4每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。5负责打印现金日记帐。6妥善保管库存现金和现金支票。7使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。二经济责任 1对现金收、付金额的准确性负直接责任。2对所开具收据的准确性负直接责任。3对所保管库存现金、现金支票和收费票据的平安、
10、完好负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保存帐外现金。4进出大额现金要及时向财务经理汇报。本钱会计岗位职责 1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和本钱管理有关规定，负责拟订公司各处本钱核算施行细那么，在上级批准后组织执行。第 8 页 共 31 页 2.主动会有关人员对公司重大工程、产品等进展本钱预算、编制工程本钱计 划，提供有关的本钱资料。3.当公司推行全面本钱核算管理时，协助经理制定总体方案和施行方法，确 定各类本钱定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。4.不断监视、调查各部门执行本钱方案情况，并就出现问题及时上报。5.学习、掌握先进的本
11、钱管理和本钱核算方法及计算机操作，提出降低本钱 的控制措施和建议。6.做好相关本钱资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。7.完成财务经理临时交办的其他任务。主管会计岗位职责 1.对财务经理负责，详细做好财务的日常管理工作。2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。3.每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理 汇报。5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。6.根据行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，进步财务部的整体业务程度和效劳水准。7.完成经理交办的其他事项。第 4 篇：银行出纳
12、岗位职责 第 9 页 共 31 页 银行出纳岗位职责 1、熟悉国家财经法规和学院规章制度，坚持原那么，办事公正。2、严格按照国家银行结算制度，办理银行存款业务。付款时要认真复核原始单据金额，并加盖“银行付讫”戳记。3、正确使用和填制转账支票，纯熟掌握银行存款的各种结算方式，发出的转账支票，领款人必须在存根联上签章。过期未用的转账支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。4、根据已办理完毕的银行存款收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，做到日清月结，帐帐相符，帐证相符。5、经常核对银行存款日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表，如发现未达账项，要及时查清。6、及时
13、汇出在外人员工资。7、随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票和远期支票。转账支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。转账支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。8、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用。9、不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。第 10 页 共 31 页 10、妥善保管银行对账单、转帐支票、银行预留的法人印鉴章、出纳收、付讫印章及保险柜钥匙，防止丧失，被盗。11、完成科长交办的其他工作。银行出纳岗位职责范文二 1.严格执行银行结算制度，按照会计规定、程序和要求办理银行收支结算业务，完备手续。2.负责办理学院行政、食堂、医务账户的银行结算业务。所
14、有银行收支业务必须先审核，后办理，准确填制各种银行凭证。3.负责完成全院干警(包括离退休人员)的工资和学生助学金的造表、发放工作。4.负责整理学院行政、食堂、医务账户的各种报销单据，及时做好凭证录入工作。认真核对银行账，对各项银行往来款项要及时结算、及时入账。5.负责保管学院行政、食堂、医务账户的空白支票;随时掌握银行存款情况，不开空头支票，不透支。6.负责学院有关经费的收付。7.严守财经制度，遵守职业道德，文明效劳。8.完成领导交办的其他工作。银行出纳岗位职责范文三 第 11 页 共 31 页 一、严格遵守国家财经纪律，认真按照规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。二、认真审核各种费用的报
15、销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。五、认真按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调节表。六、认真准确填制现金收付凭证。七、负责各类票据的认购和发放登记工作。八、完成上级交办的其它任务。第 5 篇：银行出纳岗位职责 _ 银行出纳岗位职责 一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强效劳意识，钻研业务知识，努力进步效劳程度和业务素质。二、负责购置转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。第 12 页 共 31 页 三、根据复核后的记帐凭证正
16、确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完好，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费工程正确开具收费票据。-可编辑修改-_ 七
17、、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。八、负责打印银行日记帐，并装订成册。第 13 页 共 31 页 九、月底及时、主动地催报限额支票。十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的平安、完好负责。二经济责任 1对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完好性负直接责任。2对所收取支票金额的正确性、内容的完好性负直接责任。3对所开具收据的准确性负直接责任。4对所保管各类登记簿的真实性、完好性负责。5不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。6对因不及时催报限额支票所带来的损失负
18、责。-可编辑修改-_ 现金出纳岗位职责 一岗位职责 第 14 页 共 31 页 1严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强效劳意识，钻研业务知识，努力进步效劳程度和业务素质。2根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。3收取现金后，需开具收据的，应根据批准的收费工程正确开具收据。4每日盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。5负责打印现金日记帐。6妥善保管库存现金和现金支票。7使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填写，并在支
19、票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。二经济责任 1对现金收、付金额的准确性负直接责任。-可编辑修改-_第 15 页 共 31 页 _ 2对所开具收据的准确性负直接责任。3对所保管库存现金、现金支票和收费票据的平安、完好负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保存帐外现金。4进出大额现金要及时向财务经理汇报。-可编辑修改-_ 本钱会计岗位职责 1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和本钱管理有关规定，负责拟订公司各处本钱核算施行细那么，在上级批准后组织执行。2.主动会有关人员对公司重大工程
20、、产品等进展本钱预算、编制工程本钱计 划，提供有关的本钱资料。3.当公司推行全面本钱核算管理时，协助经理制定总体方案和施行方法，确 定各类本钱定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。第 16 页 共 31 页 4.不断监视、调查各部门执行本钱方案情况，并就出现问题及时上报。5.学习、掌握先进的本钱管理和本钱核算方法及计算机操作，提出降低本钱 的控制措施和建议。6.做好相关本钱资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。7.完成财务经理临时交办的其他任务。-可编辑修改-_ 主管会计岗位职责 1.对财务经理负责，详细做好财务的日常管理工作。2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。3.每月、
21、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理 汇报。5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。6.根据行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，进步财务部的整体业务程度和效劳水准。7.完成经理交办的其他事项。第 17 页 共 31 页-可编辑修改-_ Wele To Download 欢送您的下载，资料仅供参考！-可编辑修改-第 6 篇：银行出纳岗位职责 银行出纳岗位职责 在出纳部主任领导下做好银行出纳工作，主要职责如下：1、熟悉掌握银行结算制度和结算方法，纯熟填写各类银行结算凭证。2、凭审核人员签署的
22、记帐凭证办理银行收付。签发支票必须符合银行的规定。原那么上不得签发空白支票，如有特殊情况确需要签发的，须经本单位主管领导批准，并必须在支票上填写签发日期、收款单位名称，款项用处和规定限额。建立发出空白支票登记簿，空白支票限期做帐处理。对于填写错误的支票，须加盖“作废”戳记并与存根一同保存。支票遗失时，要立即报告领导，同时办理挂失手续。3、严禁签发空头支票和远期支票。正确填写支票密码，如因填写有误受到银行处分，当事人要负一定经济责任。第 18 页 共 31 页 4、按时办理银行收、付款凭证，认真逐项查验日期、单位名称、帐号、用处、金额大小写是否相符等等，并及时通知有关单位或个人。有承付期限的，必
23、须在承付期限内办理承付或者拒付手续，逾期不办造成经济损失的，当事人要负一定的经济责任。5、每日终了，根据已办理完毕的收、付款凭证，按照会计人员工作标准规定，按照顺序号逐笔登记银行日记帐，每日结出余额不得用铅笔书写。银行存款余额须与银行存款日记帐相符，如发现过失，应积极查找原因并正确处理。6、妥善保管财务印章印鉴。保管好空白支票。签发支票使用的印章印鉴，不得全部由出纳一人保管。7、不得利用银行帐户为外单位或者个人套取现金。银行帐户不得外借、转让、出租。8、严格遵守为储户保密的原那么，不得代任何其它单位或者个人进展查询。9、做好有关会计凭证的整理装订工作。10、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得
24、对外提供任何会计信息。11、完成领导交办的其他工作。现金出纳岗位职责 第 19 页 共 31 页 在出纳部主任的领导下做好现金出纳工作，主要职责如下：1、严格执行会计法及其他财经法规的规定，出纳人员不得兼管稽核、会 计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作包括不开具收款收据、发票等，也不能编制会计凭证。2、严格遵守国家现金管理制度，库存现金不超过银行核定限额，无白条抵 库，不坐支、挪用现金。3、凭审核人员签署的记帐凭证办理现金收付，发现过失应立即通知审核人员 更改，不得自行更改。现金收、付后要在收、付款凭证上加盖“现金收讫”或者“现金付讫”戳记并签章。4、每日终了，库存现金须与现金日记帐
25、余额核对相符。如发生过失，应及时 报告领导，积极查找原因；在未找出过失时，属长款的应先作挂帐处理，属于短款应由个人赔偿。5、根据已经办理完毕的收、付款记帐凭证，按照会计人员工作标准规定，按记帐凭证顺序号逐笔登记现金日记帐，当日结出发生额和余额不得用铅笔书写。第 20 页 共 31 页 6、妥善保管好现金和各种有价证券，确保其平安与完好无缺。如有短缺或损 坏要负赔偿责任。7、严格保守保险柜密码的机密。保管好银柜钥匙，不得任意转交别人，下班 后不准存放在办工作桌内。8、严格遵守保密制度。未经领导批准，不得对外提供任何会计信息。9、完成领导交办的其他工作。财务科简介 财务处长岗位职责 1.负责编制学
26、院的年度财务预算和决算，根据上级部门要求，按时、正确、真实编报各种财务报告。2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监视指导院内各二级财务单位财务、会计工作，宣传维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和施行细那么。3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。4.审查、会签院内各部门之间文件等，加强对财产的管理。5.积极筹措教学经费，组织制定学院增收节支的措施，积极参与学院经济活动，为领导决策提供真实可靠的财务信息。第 21 页 共 31 页 对事业性收费统一管理，监视各项资金的使用及收益留成分配。6.负责组织学院会计资料分类归档工作。7.负责全院财经管理、监视
27、、检查工作。8.完成院领导交办的其他工作。电算化系统维护人员岗位职责 1.对计算机网络系统硬件、软件负责，保证整个系统正常运行。出现故障时应及时到场排除。2.管理机内全部会计数据，每月终了应及时备份，防止意外性数据丧失。3.负责对现用财务软件的晋级和计算机硬件的更换、保养、维修工作。保持和软件商的联络，做好软件售后维修工作。4.负责计算机防病毒措施及定期进展杀毒工作。5.对计算机设备平安负责，要经常对效劳器进展保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生。6.组织应用软件的开发工作。报销审核岗位职责 1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运
28、用会计科目。第 22 页 共 31 页 2.审核原始凭证的各项要素完好性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。3.严格执行年度预算，防止经费指标超支。可以进展资金使用情况分析p 。4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。5.终端操作人员，因事分开工作站时，必须提早退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。6.日工作完毕时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进展更正。协助系统管理人员进展日记帐工作。7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复
29、、维护工作。稽核记帐岗位职责 1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。2.理解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。第 23 页 共 31 页 3.对填制的记帐凭证进展真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进展收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进展处理 4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。5.每日工作完毕前，将当日的记帐凭证进展汇总复核并登记入帐。6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作。并及时编制月份报表。7.定期对会计工作的各项数据进展分析p 、检查，为领导提供决策数据。8.软件操作过程的出现的问题，及时通知系
30、统维护人员进展平安性管理。会计文书文件档案管理岗位职责 1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进展审阅。2.根据上级批文，每年到物价部门进展一次收费工程变更申报。3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。第 24 页 共 31 页 4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。5.会计档案进展分类
31、存放，建立档案科目，加强管理，做好防火防盗平安工作。6.完成领导交办的其他工作。银行、现金出纳岗位职责 1.根据审核后的记帐凭证，办理收支业务。未进展审核的记帐凭证或业务经办人员未签字的记帐凭证，出纳不得进展款项的收支。2.严格执行现金管理制度，收入的现金应及时送存银行，不得坐支，不得以白条抵库，严禁挪用公款。3.认真做好现金收付工作，防止过失。做好现金、银行的对帐、保管工作，定期编制银行对帐单。4.及时办理银行进帐手续，填制作废的支票，应及时加盖作废戳记章。5.每日必须与计算机打印的日记帐对帐，保证帐款相符。出现的长短款必须向领导汇报，不得擅自处理。6.对保管的各种支票、汇票、有价单证必须妥
32、善保管，不得将银行户头转借其他单位和个人使用。第 25 页 共 31 页 7.负责内外票据的登记、发放、回收等管理工作，对发放的发票、收据应及时进展收回，并注销。工资、公积金核算岗位职责 1.严格执行国家有关工资发放政策，掌握工资、奖金、津贴、各种补贴的发放标准、发放情况。2.配合人事、动力、幼儿圆、税务、天然气公司等部门，做好职工变动、工资基数变动、职工工资核算工作，并代扣应扣款项。3.定期进展工资数据汇总、分析p 。及时动态掌握工资变动情况。4.根据月工资变动，正确计提职工公积金，做好公积金核算，统计工作。5.对工资、公积金核算过程中出现的问题，应及时提出详细改良措施，进展更正。6.做好每
33、月工资发放的银行转存、公积金进帐工作。及时打印各种工资发放表格。做好工资数据的档案管理工作。财务岗位职责 一、会计岗位责任：1认真执行国家的财经纪律和工会财会制度。收好、管好、用好工会经费。2按时搞好经费预决算，为工会领导提供决策根据。第 26 页 共 31 页 3准确运用会计科目，认真审核原始凭证，记好经费帐，及时、定额收交工会经费、会费。做好财务报表，凭证等会计档案资料的保管和工会财产的登记管理，工会的各种资产每年检查一次，做到帐物相等。4加强对有价票据的监印、登记、使用和管理。5坚持财务民主，每年向教职工(会员)公布帐目一次，自觉承受教职工和工会经审会的财务监视和审查，对违背财务规定的行
34、为进展抵抗。二、出纳岗位责任 1严格执行国家和银行的法律、法规，认真执行现金管理制度，逐笔记载，做到帐款相符。2妥善保存好限额内现金以及支票，对库有现金和银行存款应及时与会计帐核对，如有出入，及时查对。3严格各项经费支出报销和审批手续，做好互助、互济会经费管理。4遵守核定库存现金限额，不得打破。5每年年底对工会的各种资产检查、核对一次，做到帐物相符。第 7 篇：银行出纳岗位职责 银行出纳岗位职责 第 27 页 共 31 页 一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强效劳意识，钻研业务知识，努力进步效劳程度和业务素质。二、负责购置转帐支票，并逐笔登记，妥善保管转帐支票和金库钥匙。三
35、、根据复核后的记帐凭证正确开具支票，填写支票密码、日期与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。五、收取支票时，应核对支票金额和记帐凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完好，确认无误后才能收下，做帐后在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费工程正确开具收费票
36、据。七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记帐凭证后。第 28 页 共 31 页 八、负责打印银行日记帐，并装订成册。九、月底及时、主动地催报限额支票。十、对所保管转帐支票、收费票据和金库钥匙的平安、完好负责。二经济责任 1对所开具支票金额、日期、密码的正确性和完好性负直接责任。2对所收取支票金额的正确性、内容的完好性负直接责任。3对所开具收费票据的准确性负直接责任。4对所保管各类登记簿的真实性、完好性负责。5不得出借或转手使用转帐支票，严禁签发空白支票，进出大额支票应及时向财务经理汇报。6对因不及时催报限额支票所带
37、来的损失负责。现金出纳岗位职责 一岗位职责 1严格遵守国家有关现金管理的规章制度，遵守职业道德，增强效劳意识，钻研业务知识，努力进步效劳程度和业务素质。第 29 页 共 31 页 2根据复核后的记帐凭证正确办理现金收、付业务，现金款项要当面点清，现金收、付后应在记帐凭证“出纳”处加盖本人印章。3收取现金后，需开具收费票据的，应根据批准的收费工程正确开具收费票据。4每日上下午两次盘库，核对库存现金与现金日记帐余额，做到日清月结、帐款相符；发现长款、短款，应及时汇报财务经理，并积极查找原因。5负责打印现金日记帐。6妥善保管库存现金和现金支票。7使用现金支票时，现金出纳应将支票交银行出纳逐项打印、填
38、写，并在支票登记簿上记录经济业务事项的金额、内容，同时嘱咐经办人签名。现金支票作废的处理同银行出纳支票作废的处理。二经济责任 1对现金收、付金额的准确性负直接责任。2对所开具收费票据的准确性负直接责任。3对所保管库存现金、现金支票和收费票据的平安、完好负责。库存现金余额不得超过银行核定的限额，严禁白条抵库、挪用公款、保存帐外现金。4进出大额现金要及时向财务经理汇报。第 30 页 共 31 页 本钱会计岗位职责 1.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和本钱管理有关规定，负责拟订公司各处本钱核算施行细那么，在上级批准后组织执行。2.主动会有关人员对公司重大工程、产品等进展本钱预算、编
39、制工程本钱方案，提供有关的本钱资料。3.当公司推行全面本钱核算管理时，协助经理制定总体方案和施行方法，确定各类本钱定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。4.不断监视、调查各部门执行本钱方案情况，并就出现问题及时上报。5.学习、掌握先进的本钱管理和本钱核算方法及计算机操作，提出降低本钱 的控制措施和建议。6.做好相关本钱资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。7.完成财务经理临时交办的其他任务。主管会计岗位职责 1.对财务经理负责，详细做好财务的日常管理工作。2.每日做好各种会计凭证和财务处理工作。3.每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。第 31 页 共 31 页 4.负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理 汇报。5.检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。6.根据行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，进步财务部的整体业务程度和效劳水准。7.完成经理交办的其他事项。