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1、SAP?FI?CO模块常用事务代码 科目主数据维护 科目主数据维护(集中）FS00 科目主数据维护(帐目表中）FSP0 科目主数据维护(公司代码下）FSS0 总帐科目凭证 输入总帐科目凭证 FB50/F-02 更改总帐科目凭证 FB02 显示总帐科目凭证 FB03 冲销凭证 FB08 重置已结清项目 FBRA 输入周期性凭证 FBD1 手工凭证预制与审核 预制总帐科目凭证 FV50 更改预制凭证 FBV2 显示预制凭证 FBV3 过帐/删除预制凭证 FBV0 科目分配模型 创建/应用科目分配模型 FB50/FV50/FKMT 清帐 过帐并清帐 F-04 清帐 F-03 报表 显示总帐科目行项目
2、 FBL3N 显示总帐科目余额 FS10N 周期的实际/实际比较 资产负债彪/利润表 利润表 GR55 汇率维护 维护汇率 OB08 会计期间 会计期间关闭/打开 OB52 MM 期间 查看当前期间 MMRV 打开下一期间 MMPV 外币评估(属于期末结帐流程)总帐科目余额的外币评估 F.05 应收/应付未清项的外币评估 F.05 处理外币评估的批处理会话(BatchInputSession)SM35 显示外币评估产生的凭证 FB03 冲销/重做外币评估 FB08 GR/IR 清账(属于期末结帐流程)GR/IR 清帐 F.13 GR/IR 重组 F.19 显示GR/IR重组产生的凭证 FB03
3、 显示相关科目的余额 FS10N 如果GR/IR重组后又有收货/退货/冲销，如何处理 科目余额结转（年终余额结转 F.16 结帐流程）客户/供应商余额结转 客户/供应商余额转 F.07 应收帐款 客户主数据维护 员工主数据维护 创建 FD01 更改 FD02 显示 FD03 冻结/解冻 FD05 删除 FD06 客户凭证 客户发票 FB70 客户贷方凭证 FB75 打印凭证 更改凭证 FB02 显示凭证 FB03 冲销客户凭证 FB08 重置已结清客户项目 FBRA 预收款及清账 F-47/48 Scenario1:例如：应收总金额?10,000CNY 按 预收定金 F-29 30%+30%+
4、40%收款 1）预收?30%2）预收?30%3）应收?10,000CNY 4）付款?40%并清预收30%+30%预收定金 应收 收款并清预收 F-29 FB70 F-28 Scenario2:例如：应收总金额?10,000CNY 按30%+30%+40%收款 1）预收?30%2）预收?30%3）预收?40%4）应收?10,000CNY 5）清帐 预收定金 预收定金 预收定金 应收 清帐-预收定金和应收 F-29 F-29 F-29 FB70 F-30 应收票据 Scenario1:用票据贴现 应收票据入帐 F-36 票据未到期贴现?F-33 票据到期转帐 F-20 Scenario2:票据到期
5、直接入帐 Scenario3:用票据付款 应收帐款其他应收款 输入其他应收款凭证 F-22 员工借款与报销 收款 收款 F-28 清帐 清帐并转帐 F-30 报表 客户行项目显示 FBL5N 客户余额显示 FD10N 客户帐龄分析表 应付帐款 供应商主数据维护 创建 FK01 更改 FK02 显示 FK03 冻结/解冻 FK05 删除标记 FK06 供应商凭证 供应商发票 FB60 供应商贷方凭证 FB65 打印凭证 更改凭证 FB02 显示凭证 FB03 冲销供应商凭证 FB08 重置已结清供应商项目 FBRA 预付款及清账 Scenario1:例如：应付总金额?10,000CNY 按30%
6、+30%+40%付款 1）预付?30%2）预付?30%3）应付款?10,000CNY 4）付款?40%并清预付款30%+30%预付定金 预付定金 应付 付款并清预付 F-48 F-48 FB60/MIRO F-53 Scenario2:例如：应付总金额?10,000CNY 按 预付定金 F-48 30%+30%+40%付款 1）预付?30%2）预付?30%3）预付?40%4）应付?10,000CNY 5）清帐 预付定金 预付定金 应付 清帐-预付定金和应付 F-48 F-48 FB60/MIRO F-51 Scenario3:例如：应收总金额?10,000CNY 按30%+30%+35%付款+
7、5%滞留 1）预付?30%2）预付?30%3）应付?10,000CNY 4）付款?35%并清预付，滞留 5%预付定金 预付定金 应付 收款并清预付款，并滞留 5%在 AP F-48 F-48 FB60/MIRO F-53 Scenario4:例如：应付总金额?10,000CNY 按30%+30%+35%付款+5%滞留 1）预付?30%预付定金 预付定金 预付定金 F-48 F-48 F-48 2）预付?30%3）预付?35%4）应付?10,000CNY 5）清帐并清预付，滞留 5%应付 付款并清预付 FB60/MIRO F-51 付款 付款 F-53 清帐 清帐 F-51 应付票据 票据付款
8、F-40 转帐并清帐 F-51 应付帐款其他应付款 输入其他应付款凭证 F-42/F-43 发票校验 发票 MIRO 发票价格不同于 PO 价格的发票校验 MIRO 贷方凭证-退货 MIRO 事后借记-PO 价格偏低，发票已经校验并无法冲销 MIRO 后续贷记-PO 价格偏高，发票已经校验并无法冲销 MIRO 输入运费或其他有关 PO 的费用-事后借记 MIRO 固定资产的发票校验-选择 MIRO 付款方式 冲销 MR8M 查看发票凭证 MIR4 发票总览 MIR6 报表 供应商行项目 FBL1N 供应商余额 FK10N 供应商帐龄分析 固定资产 固定资产主数据维护 创建 AS01 更改 AS
9、02 显示 AS03 冻结/解冻 AS05 删除 AS06 在建工程主数据维护 创建 AS01 更改 AS02 显示 AS03 冻结/解冻 AS05 删除 AS06 固定资产采购-没有PO 创建固定资产 固定资产入帐 AS01 F-90 固定资产贷项凭证 固定资产贷项凭证 F-02 ko88 在建工程转固（结算）分配 AIAB 记账结算 AIBU 资产转移 公司代码内转移-成本中心的改变 AS02 公司代码内转移-资产类别的改变-完全转移/部分转移-转移至已有资产-转移至新建资产 ABUMN 资产折旧 期末资产折旧记帐-计划内记帐运行-重复-重新启动 ABAF 资产捐赠-报废资产-手工调整资产
10、清理科目 ABAVN FB50 接受捐赠-创建固定资产-固定资产入帐 AS01 F-90 资产盘亏-报废资产 ABAVN-手工调整资产清理科目 FB50 资产盘盈-创建固定资产-固定资产入帐 AS01 F-90 资产报废-报废资产-手工调整资产清理科目 ABAVN FB50 资产销售-固定资产销售-手工调整固定资产清理科目 F-92 FB50 资产特殊业务(价值重估、折旧调整、资产减值、后资本化等)价值重估 ABAW 计划外折旧 ABAA 增记(调低往年折旧金额）ABZU 资产减值 ABSO 资产凭证编辑 资产凭证更改 AB02 资产凭证显示 AB03 资产凭证冲销 资产凭证冲销 AB08 在
11、建工程资本化冲销 AIST 报表 资产浏览器 AW01N 资产折旧记账日志 AFBP 折旧运行 AFAB 控制 成本中心及标准层次维护 成本中心的维护 KS01/KS02/KS03/KS04 标准层次的维护 OKEON/OKENN 成本中心组的维护 KSH1/KSH2/KSH3 内部订单及内部订单组维护 内部订单的维护 KO01/KO02/KO03 内部订单组的维护 次级成本要素及成本要素组维护 次级成本要素的维护 KA06/KA02/KA03/KA04/KA05 成本要素组的维护 KAH1/KAH2/KAH3 利润中心及利润中心层次维护 利润中心的维护 KE51/KE52/KE53/KE54
12、 标准层次的维护 KCH1/KCH5N/KCH6N 利润中心组的维护 KCH1/KCH2/KCH3 统计指标维护 统计指标的维护 KK01/KK02/KK03/KK03DEL 主数据：物料主数据 MM01 物料清单 CS01 工艺路线 CA01 工作中心、作业类型、作业计划价格 CR01/KL01/KR26 标准成本估算 CK11N/CK24N 创建生产订单 CO01 生产发料 MB1A 报工 CO11N 关闭待结期间物料帐，并打开下一期间 MMPV/MMRV 物料帐 打开下一个会计期间财务帐 OB52 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等 F-02，VF01，MIRO 等 固定资产折旧运
13、行 本月评估汇率及下月记帐汇率维护 OB08 GR/IR 重分类 F.19/SM35 外币汇率评估 维护各成本中心实际统计指标 运行实际分配循环 KSV5 运实际分摊循环 KSU5 运行分割循环 KSS2 计算实际作业价格 KSII 对生产订单进行重估 CON2 更改 WIP 结帐期间 对生产订单进行WIP计算 KKAO 对生产订单进行差异计算 KKS1 打开本期物料可过帐 MMRV 对生产订单进行结算 CO88 关闭本期物料可过帐 MMRV 手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本 F-02/S_ALR_8701361 根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本 F-02 关闭本期会计记帐期间 关闭 CO 期间 结转总帐余额到下一会计年度 结转往来余额到下 一会计年度 固定资产年结