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2、总经理(财务经理报董事会备案)。3、300000元以上的经营费用等各类支出,由经理办公会研究决定后报董事长审批。4、一切支出如有合同或协议,办公室在归档同时应送财务部留复印件作为支付依据。二、财务报销时间:员工*时需要报销的单证先填写报销单,按规定审批后交财务部出纳处:1、每星期二定为现金报销时间,员工需要报销,应事先办妥审批手续,经出纳员审核无误后方能付款。2、每月22日定为支票结算日。3、如遇特殊情况,按规定程序审批后,出纳员方能付款。三、现金收入管理1、为应付日常零星开支,出纳员负责从银行提取不超过核定库存限额的现金,并及时登记入帐。2、对于超出限额的库存现金,出纳员应及时送存银行。四、
3、现金支出管理1、现金支出仅限于下列用途:支付职工工资及各种津贴、奖金。支付给个人的奖励、佣金及其他劳务费。支付各种零星采购及银行结算起点以下的往来。2、各部门或个人因工作需要借支现金时,应填制规定的借款单,经副总经理审核后,报总经理审批,核对无误后出纳员方可付款。借款人应在借款单上写明借款事由、还款期限。一般情况下借款人应在三天内办理还款手续,特殊情况不能核销的必须到财务部说明情况并办理相应手续。借款应于月底财务结帐前归还,特殊情况需跨月结算的,应重填借款单说明理由并报请总经理批准。3、每笔资金支出都必须由经办人向收款方索取有效原始凭证,所办业务完成后,按规定日期内到财务部门办理报销手续。如无
4、有效原始凭证或未经主管经理批准,以及有违反财务制度、财务纪律的业务,财务人员有权拒绝报销。4、现金支付限额为1000元(特殊情况除外),高于限额的原则上一律以支票支付。五、支票管理制度凡按规定不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转帐进行结算。1、公司支票的购买由出纳员负责,并填写支票备查簿,支票备查簿由会计人员保管。2、空白支票由出纳员负责保管,签发支票所需的人名章由主管会计保管,财务专用章由出纳员保管。3、现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用,公司与其他单位之间金额在结算起点以上的经济业务往来,一律使用转帐支票。4、各部门或个人因工作需要领用支票时,必须填写支票领用单,注明事由和金额,按规定权限审批后,由出纳人员签发。支票领取人应在支票领用之日起,十日内到财务部办理报销手续,其程序与现金支出报销程序一样。支票领用人应妥善保管已签发的支票,如有丢失应立即通知财务部门并对造成的后果承担责任。5、出纳员不得签发不确定日期的支票,不得签发任何种类的空白支票,当付款金额无法确定时,可签发限额转帐支票,并写明用途和收款单位。6、财务人员不得在支票签发前预先加盖签发支票的印章,签发支票时必须按编号顺序使用,对签错的支票或退票必须加盖作废戳记并与存根一起保管。7、财务人员及时登记支票登记簿,与银行及时核对存款余额,并于次月5日之前编制各银行余额调节表。