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1、泓域咨询/亳州关于成立智能计量仪表公司可行性报告亳州关于成立智能计量仪表公司可行性报告xx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 市场分析15一、 智能热量表发展概况及趋势15二、 智能电表行业发展趋势17第三章 公司成立方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、
2、财务会计制度28第四章 项目投资背景分析32一、 智能电表行业发展概况及趋势32二、 智能水表行业发展趋势32三、 我国电表市场整体概况35四、 完善科技创新体制机制37五、 激发各类人才创新活力38六、 项目实施的必要性41第五章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事51第六章 发展规划53一、 公司发展规划53二、 保障措施57第七章 环境影响分析60一、 环境保护综述60二、 建设期大气环境影响分析61三、 建设期水环境影响分析63四、 建设期固体废弃物环境影响分析63五、 建设期声环境影响分析64六、 环境影响综合评价65第八章 选址方
3、案分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 建设提升创新研发平台68四、 大力推进区域开放合作69五、 项目选址综合评价72第九章 风险评估分析73一、 项目风险分析73二、 项目风险对策75第十章 进度计划77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十一章 项目经济效益分析79一、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表84二、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88第十二章
4、投资计划方案90一、 投资估算的编制说明90二、 建设投资估算90建设投资估算表92三、 建设期利息92建设期利息估算表93四、 流动资金94流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表97第十三章 总结99第十四章 补充表格100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利
5、润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115报告说明xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资780.00万元，占xx有限责任公司75%股份；xx（集团）有限公司出资260万元，占xx有限责任公司25%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资19006.37万元，其中：建设投资16051.25万元，占项目总投资的84.45%；建设期利息210.03万元，占项目总投资的1.11%；流动资金2745.09万元，占项目总投资的
6、14.44%。项目正常运营每年营业收入32300.00万元，综合总成本费用27198.50万元，净利润3717.30万元，财务内部收益率14.20%，财务净现值2658.35万元，全部投资回收期6.40年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。从1889年在秋季法兰克福博览会上首发感应式电能表后，随着电能的广泛应用，电能表作为用电环节必不可少的设备，历经130多年的发展。从感应式电能表发展到机电一体式电能表，再发展到全电子式电能表，直至当前的智能电表，电表行业历经4个大的技术跨度。智能电表除了具有电力客户和电力公司电能计量计费的传统功能之外，也是用电信息沟通和供电服
7、务交互的有效工具。未来3-5年，随着人工智能、5G、物联网等先进技术的逐渐推广和应用，智能电表也将提供用电诊断、科学用电方案、差异化电价信息等增值服务，是智能电网和泛在电力物联网的基础。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1040万元三、 注册地址亳州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事智能计量仪表相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
8、部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步
9、增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8648.496918.796486.37负债总额2908.332326.662181.25股东权益合计5740.164592.134305.12公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23965.2019172.1617973.90营业利润4674.453739.563505.84利润总额4260.883408.
10、703195.66净利润3195.662492.612300.88归属于母公司所有者的净利润3195.662492.612300.88（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，
11、在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8648.496918.796486.37负债总额2908.332326.662181.25股东权益合计5740.164592.134305.12公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入23965.2019172.1617973.90营业利润4674.453739.563505.84利润总额4260.883408.703195.66净利润3195.662492.612300.88归属于母公司所有者
12、的净利润3195.662492.612300.88六、 项目概况（一）投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立智能计量仪表公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由根据各级电网公司公布的数据，服务客户数或供电人口最大的是国家电网有限公司和中国南方电网有限责任公司，合计占比97%的客户数或供电人口。因此，这两大电网公司也是中国电力市场的风向标和核心市场。截止到2020年底，各类电网公司的服务客户总量约6.2亿户，同比增长1.6%。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适
13、宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套智能计量仪表的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积60982.02，其中：生产工程39820.80，仓储工程8320.00，行政办公及生活服务设施5468.42，公共工程7372.80。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资19006.37万元，其中：建设投资16051.25万元，占项目总投资的84.45%；建设期利息210.03万元，占项目总投资的1.11%；流动资金2745.09万元，占项目总投资的14.44%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：32300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：27198.50
14、万元。3、净利润（NP）：3717.30万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.40年。5、财务内部收益率：14.20%。6、财务净现值：2658.35万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 市场分析一、 智能热量表发展概况及趋势1、智能热量表发展概况智能热量表是用于测量、计算及显示水流经过热交换系统所释放
15、或吸收热量值的仪表，主要用于居民住宅和公共建筑采暖热耗量的计量。1997年4月，欧洲共同体正式通过了统一的热量表标准EN1434，形成统一的技术标准。目前，欧洲已经有较为成熟的热计量技术和较为完善的供热计量收费体系。西欧和北欧一些国家在供热技术及管理方面较为先进，他们对用户的舒适和节能措施十分重视。德国、丹麦、法国、瑞典、芬兰等国家在集中供热方面，特别是在用户室温控制的技术水平和设备上代表了当今世界的先进水平。我国热量表的自行研制始于上世纪九十年代，1997-2000年欧洲标准热量表EN1434逐渐被一些企事业单位所了解和重视，中国热量表的研制开发走上了正轨。2000年我国首次制定热量表标准，
16、热量表市场一直处于开发和培育阶段。2003年我国北方地区开始进行供热体制改革，2006年我国开始推行强制性的计量表安装。2010年，国家质检主管部门介入了我国供热计量改革，强化了对供热计量产品的质量监督和管理。各地方政府相继出台了相关的政策、规定，明确了供热计量改革目标。随着供热计量改革全面推进，热量表市场逐步由开发商主导转变为由供热单位主导，热量表的质量监督管理工作明显增强，热量表的产品成本不再是选购的关键因素，质量和性能、计量的准确性和可靠性则成为关键因素。2、智能热量表发展趋势（1）供热计量改革持续助推智能热量表发展从国家层面到各级地方政府，一直在推动供热计量体制改革。2007年，国家发
17、展改革委、建设部联合印发的城市供热价格管理暂行办法规定：热力销售价格要逐步实行基本热价和计量热价相结合的两部制热价。基本热价主要反映固定成本；计量热价主要反映变动成本，基本热价可以按照30%-60%的标准确定。2010年，住建部关于进一步推进供热计量改革工作的意见规定：各地价格主管部门要依据城市供热价格管理暂行办法，按照供热计量工作实施进度同步出台供热计量价格，出台的供热价格政策要有利于鼓励和促进按用热量计价收费。2013年起，我国开始开展智慧热网建设工作。自2016年2月中央关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见发布实施以来的有关供热方面政策文件都对供热计量工作有所提及，特别是清洁供热
18、有关配套政策，更是对如何开展热计量工作，提出了具体要求，给出了意见措施。在我国供热体制改革和节能减排逐步推进下，供热计量行业有望得到进一步的发展。长期中热计量收费计算的推广将增加对智能热量表的需求。（2）工业化及城镇化发展，智能热量表需求持续释放热力需求主要来源于工业用热与居民生活用热。城镇化的进程为供热产业提供了发展空间，并且近年来受到我国基建事业的影响，供热面积和供热量得到了稳定增长。2017年我国的供热面积达到77.73亿平方米，相比2016年增长5%，未来随着我国城镇化的推进，供热面积将保持继续增长的势头。在我国工业化和城镇化的推进下，工业用热会呈现逐年增加的趋势。生活用热主要源于供暖
19、、热风和热水，近年来城市的高速发展带来了住房面积的增加，加之人口逐渐向城市聚集使得居民生活中的热力需求逐渐增加。智能热量表将在工业化及城镇化推进下，需求持续释放。二、 智能电表行业发展趋势1、能源互联网战略目标确立，智能电网与泛在电力物联网主线支撑能源互联网建设持续推进2020年2月国家电网印发国家电网有限公司2020年重点工作任务，提出了推进电网高质量发展、改革攻坚、提质增效、强化科技创新等31项重点任务，关键词涵盖电力物联网、综合能源服务等。2020年3月国家电网党组会议提出将“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”确立为引领公司长远发展的战略目标。2020年4月国家电网召开2020年第二
20、季度工作会议，强调“能源互联网”战略目标内涵，以坚强智能电网为基础平台，强化网络互联互通和先进信息、通信、控制技术应用，全面建设能源网架体系、信息支撑体系、价值创造体系，构建具有绿色安全、泛在互联、高效互动、智能开放等特征的智慧能源系统。智能电网与泛在电力物联网主线地位明确，将共同支撑能源互联网建设推进，国网信息化投资有望继续高速增长。2、海外电表需求旺盛，电网智能化与数字化转型加速推进。海外市场则呈现出较快增长态势。海外市场对智能电表、用电信息采集以及AMI（先进计量系统架构）系统等加快布署，如欧洲市场持续推进可再生能源资源与智能电网的整合、北美地区推进智能电网和智慧城市建设、亚太地区快速工
21、业化带来较大智能电表需求、中东和非洲处于初期增长阶段，电力基础设施建设需求旺盛，有望成为全球智能电表需求增速最高的地区之一。2019年末沙特启动了总量达1000万台的智能电表及系统部署计划、非洲等地区开始部署具备全方位防窃电功能的智能电表及系统。目前非洲各国已经开始投资建设部分电网项目，至2030年，非洲各国在电力基础设施方面投资将达5,630亿美元，其中60%会直接投资于电力基础设施，而非洲电力基建部分将大部分投向智能电表。此外，东南亚国家作为新兴经济体，电网基础设施不发达，但随着城市化进程的加快，智能电网的建设工作也已提上日程。泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾等国家已开始制定智能电网技术
22、发展路线图。伴随东南亚各国智能电网整体规划的布局和开展，整个东南亚地区智能电表的需求将稳定增长。2018年至2027年，南美智能电网基础设施投资总额将累计达到201亿美元。这包括对先进计量基础设施(AMI)、配电自动化(DA)、广域测量(WAM)、家庭能源管理(HEM)、信息技术(IT)和电池存储的投资。2017年底，智利、哥伦比亚和乌拉圭都宣布推出智能电网投资计划，未来南美市场将迎来大规模的增长。随着国家“一带一路”战略的快步实施，给国产电表出口带来新的发展机遇。3、2019年新一代电表样机验证，2020年开启招标,中国智能电表市场进入发展新阶段的元年2016年国家电网发布基于IR46理念的
23、“双芯”智能电能表设计方案，开启“双芯”智能电表研发进程；2018年11月，国网首款“双芯”智能电表在浙江电网挂网运行；2019年10月国网计量中心组织新一代智能电能表样机功能验证。新一代智能电表技术标准于2020年落地，国网公司开始全面采用2020版智能电能表技术标准和完全符合IR46要求的智能物联表试点应用，南网公司也在广东和广州供电局经营范围内试点应用完全符合IR46要求的智能电表，2021年新一代智能电表招标占比有望显著提升。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。二、 公司的目标、主要
24、职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能计量仪表行
25、业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限责任公司主要由xxx集团有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资780.00万元，占xx有限责任公司75%股份；xx（集团）
26、有限公司出资260万元，占xx有限责任公司25%股份。四、 公司管理体制xx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻
27、执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境
28、，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的
29、记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负
30、责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌
31、握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核
32、等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、陶xx，中国
33、国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、田xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、邹xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、范xx，中国国籍，1976
34、年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、付xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计
35、制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资
36、金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司
37、实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、
38、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第四章 项目投资背景分析一、 智能电表行业发展概况及趋势从1889年在秋季法兰克福博览会上首发感应式电能表后，随着电能的广泛应用，电能表作为用电环节必不可少的设备，历经130多年的发展。从感应式电能表发展到机电一体式电
39、能表，再发展到全电子式电能表，直至当前的智能电表，电表行业历经4个大的技术跨度。智能电表除了具有电力客户和电力公司电能计量计费的传统功能之外，也是用电信息沟通和供电服务交互的有效工具。未来3-5年，随着人工智能、5G、物联网等先进技术的逐渐推广和应用，智能电表也将提供用电诊断、科学用电方案、差异化电价信息等增值服务，是智能电网和泛在电力物联网的基础。根据国家电网于2010年发布的国家电网智能化规划总报告（修订稿），20092020年国家电网总投资3.45万亿元，其中第三阶段（2016年至2020年）电网总投资为1.4万亿元，智能化投资为1,750亿元，占总投资的比例为12.5%。在智能化投资中
40、，用电环节智能化投资金额分别为101亿元、579亿元和505亿元，第三阶段用电智能化投资金额较第二阶段略有减少，但仍然超过500亿，投资规模保持稳定。二、 智能水表行业发展趋势1、国家政策支持智能水表行业快速发展国家最严格的水资源管理及水务相关政策的出台，新型城镇化、智慧城市、海绵城市、节水型城市的建设，国家“一带一路”战略、鼓励企业“走出去”等政策的推行，供排水企业及工农业、企事业单位用水与节水的信息化、智能化和网络化工作进程的加快，居民与农业用水阶梯水价政策的实施，直饮水供水系统的建设，以及用户需求的多样性与复杂性，都给水表企业提供了巨大的发展空间和广阔的市场机会。我国水表市场处在普通机械
41、水表、智能水表共存的局面。随着阶梯水价、一户一表制度的深入推行、6年强制检定所带来的旧水表定期轮换及管网现代化建设的需求，智能水表将在未来的居民生活用水、工业生产用水中起到更大的作用。2、智能水表解决行业痛点，产品升级大势所趋智能水表相对于人工抄表而言成本低、数据更准确、信息上报及时。智能水表可实现远程抄读和实时抄读，数据客观、准确，既可实时读取、实时监控表具的运行状况，又可加载水质、水压等监测数据，方便水务公司进行数据分析和加强用水管理，还可以提供智能收费等管理和服务，解决了机械水表人工抄读效率低、抄录数据误差大、自来水公司长期垫资运营等状况。以抄录数据误差为例，每年可为水务公司减少损失百亿
42、元。目前，由于漏水、计量精度低以及管理上的漏洞，国内水务公司的产销差损失比较大，而如果在主要节点上安装智能水表，就可以很大程度上节约水资源，降低产销差。按照2018年国家统计局公布的全国水的生产和供应业营业收入2658亿元计算，假设经过智能水表改造可降低5%左右的产销差率，则可以每年为水务公司减少133亿的误差损失。此外，现阶段我国智能水表总体智能化水平不高，主要以低端的IC卡水表为主，无线远传智能水表仅占整个智能水表市场的不到30%。随着智能水表渗透率逐步提高以及水务需求的提升，无线远传水表所占比重也将逐步提高，进一步减少人工抄读带来的人工费用和抄录延时。3、智能水表处在渗透率快速提升阶段，
43、带动行业规模增大智能水表行业进入加速上升期，智能水表产销量复合增速21%左右，明显快于机械水表。城镇化建设提升了水表总体需求并提高了水表智能化比例，智慧城市建设和阶梯水价政策加速推动了智能水表替换机械水表。2016年我国智能水表产销量分别为1925万台、1907万台，销售量同比增长18.83%，实现销售额约为43.1亿元，同比增长约为17.76%。回顾2010年至2016年，国内水表产量年均增长9.3%，其中普通水表年均增长7.3%，智能水表年均增长21.1%；国内水表市场需求量年均增长9.8%，其中普通水表年均增长6.9%，智能水表年均增长21.5%。三、 我国电表市场整体概况国内电网公司为
44、智能电表投资建设主体。电网公司基本是央企或者地方国资企业，根据资本属性，可分为国家级电网公司和地方电网公司。中国大陆范围内国家级电网公司主要是指国家电网有限公司和中国南方电网有限责任公司。根据各级电网公司公布的数据，服务客户数或供电人口最大的是国家电网有限公司和中国南方电网有限责任公司，合计占比97%的客户数或供电人口。因此，这两大电网公司也是中国电力市场的风向标和核心市场。截止到2020年底，各类电网公司的服务客户总量约6.2亿户，同比增长1.6%。国内智能电表市场需求主要来自国家电网和南方电网的招标，其中国家电网统一招标金额占据市场主导地位。智能电表发展第一阶段：2009年至2014年，智
45、能电网规划开始实施，国家电网智能电表招标金额逐年上升，智能电表行业进入快速发展期。第二阶段：2015年至2017年，由于国家电网用户覆盖率的全面提升，智能电表招标金额逐年下降，至2017年跌入谷底，行业进入调整期。国家电网2016年累计实现用户采集4.1亿户，采集覆盖率达到95%，2017年累计实现用户采集4.47亿户，采集覆盖率达到99.03%。国家电网在2017年已完成智能电表的全覆盖，致使2017年智能电表招标金额减少，智能电表安装量下降。第三阶段：2018年起，行业电表轮换需求增加。智能电表市场经过2017年行业调整后已经平稳回升，2019年第一批次智能电表招标数量超过3,800万只，
46、同比增长74.13%，招标金额为67.55亿元，同比增长69.24%。根据国家质量监督检验检疫总局颁布的中华人民共和国国家计量检定规程，智能电表属于强制检定设备，到期需要撤回校验或更换，1级和2级智能电表的更换周期为8年。从2016年开始，运营中的智能电表已经逐步进入更换周期，2017年至2018年轮换比例较少，2019年开始，智能电表开始逐渐进入轮换周期的高峰。未来国内智能电表需求主要来源于：国家电网从2009年开始安装的智能电表均已到轮换期，需逐年进行大面积轮换；新增用户的需求逐年增加，包括新增城镇住宅的安装需求、新增农村住宅安装需求、新增工业用户需求；智能电表新能源领域的应用需求，包括充电桩和分布式光伏发电等。未来，随着泛在电力物联网的加速推进、智能电表“IR46标准”的推出、国家电网智能电表与用电信息采集系统2.0版本的建设以及智能电表计量自动化，智能电表的市场份额预计将保持稳定；同时，随着4G、5G通信技术的发展也会拉动智能电表市场的增长。四、 完善科技创新体制机制加快科技成果转化。强化问题导向和需求导向，健全科技成果转移转化机制，推动形成以企业为主体、政产学研用金相结合的开放式协同创新机制，加速科技创新成果落地转化。大力开展科技成果发布、在线展会、在线专家咨询与对接服务等活动，建立“线上