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1、 出纳年度工作总结范文五篇 我在局领导和科室负责人的领导及同事们的帮忙下，以“听从领导、团结同志、仔细学习、扎实工作”为准则，始终坚持高标准严要求，按时保质保量完成了领导交给的各项工作任务，自身的政治素养、业务水平和综合力量进一步得到提高。现将一年来的工作状况总结： 一、全面加强学习，努力提高自身综合素养 年初，依据局里安排，我从事出纳工作，这对我来说是一个全新的工作岗位，为了尽快进入角色，我努力加强与出纳工作相关的业务学问学习，自费参与业务学问培训，较快地把握了出纳工作岗位的根本业务学问及相关工作流程，为胜任本职工作打下了坚实的根底。同时仔细积极地参与局里组织的各种学习培训，进一步学习国家有
2、关检验检疫的法律法规，学习省局、岳阳局的文件精神和规章制度。准时把握政策划向，使自己在思想和行动上与全局保持了高度全都。 二严于律已，不断加强作风建立 一年来我对自身严格要求，始终把“耐得平淡、舍得付出、悄悄无闻”作为自己的行为准则，始终把加强作风建立的重点放在严谨、细致、扎实、求实、脚踏实地埋头苦干上，在工作中，以制度、纪律标准自己的一言一行，严格遵守本局的各项规章制度，敬重领导，团结同志、虚心慎重，主动承受来自各方面的意见和建议，不断改良工作;坚持做到不利于机关形象的事不做、不利于机关形象的话不说，积极维护单位的良好形象。 三、立足本职，全力完成各项工作任务公文收发文办理 今年共收文570
3、多个，经过清理没有遗漏现象。在公文阅办过程中，做到了准时、精确、流向清楚，没有消失漏传、误传和延传等现象。准时做好机要件的来文登记。对年机要件进展了清理、上交。 今年共发文50个，发函43个，党组发文4个，从文种的选择、文件格式的套用、文字和标点符号等方面都没有发觉错误。 2。对年度的档案进展了整理及归档，并将老商检、动植检及基建和设备的档案共计302盒档案输入电子档案。对试验室的设备档案进展了整理及输入电子档案。 3、顺当完成了我局公费和私人报刊的征订工作。在业务科室的努力下超额完成了今年的检验检疫报刊征订工作任务，共计征订报纸81份，杂志50份。我负责了整个报刊征订的收费、统计、催办、邮订
4、等繁琐的事务性工作，经我手的征订费有27000多元，没有消失过过失。 4、在林科长，曹主任的帮忙下完成试验室的检测任务。下半年在戴局的带着下参加了国家认可委的饲料中的蛋白质和镉的力量认证。 5、每天向省局办公室汇报安全状况。专项整治期间每个星期五省局上报专项整治信息。 6、在这一年当中，还担当了商检公司的会计工作。对领导安排的每项工作，我都开心地承受，都把它看成是学习和熬炼的时机，仔细去做，虚心地学习。 四、正确对待自己，找准缺乏之处，迎接新考验和挑战 通过一年的工作，我觉得自己还有一些缺乏之处，需要在今后的工作中不断加以改良，以适应新形势的需要，迎接入世带来的新的考验和挑战。要进一步加强文字
5、综合力量，勤练多写，特殊是加强主动捕获信息的能动性。 2、工作中要更严谨细致，确保不出任何过失。 3、还要进一步加强学习，与时俱进，不断更新学问和观念，以适应新形势下新的工作和要求，百尺竿头、更进一步，为本局进展作出自己应有的奉献。 出纳年度工作总结 篇2 年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。由于回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒废时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的进展做出奉献。时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，为了总结阅历，发扬成绩，克制缺乏，现将今年的工作做如下简要回忆和总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要
6、负责现金收付，票据印章治理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能把握。在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金治理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报准时处理，依据会计供应的凭证准时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整
7、及安全，准时把握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并仔细装订当月原始凭证，每月准时传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格掌握专款专用和银行帐户的使用。 以上是我今年工作以来的一些体会和熟悉，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回忆一年的工作，自己感到仍
8、有不少缺乏之处： 1、只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等; 2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透; 3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。 以上是我全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成绩都只代表过去，全部教训和缺乏我都牢记在心，努力改良。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我信任“点点滴滴，造就非凡”。有今日的积存，就有明天的辉煌。 出纳年度工作总结 篇3 2022年在公司领导的正确领导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以増强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算治理，强根底、抓标准，实现了全年业务制度标准
9、化，充分发挥财务治理的核心作用。我认为出纳工作是会计工作中不行缺少的一局部，它是经济工作的第一线，因此，要有娴熟的业务技能，严谨细致的工作作风，现将本年工作作如下简要回忆和总结： 一、出纳工作 这一年，我主要负责公司现金收付、票据治理和银行间的结算业务。 (一)准时向上级公司上报银行开户申请和建账申请，得到批复后积极去银行开户并向上级公司报备。 (二)依据办公室供应的经审批后的单据准时发放工资，坚持财务原则，严格审核有关原始单据，不符合要求的一律不赐予报账;严格保管有关印章，空白支票，库存现金的完整及安全，准时把握银行存款余额，不签发空头支票，月末结帐后准时盘点现金，准时和银行对账，准时编制银
10、行存款余额调整表。 (三)仔细整理当月原始凭证，每月准时传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理。严格掌握专款专用和银行帐户的使用，按时上报每周、每月的资金快报。 (四)保管好银行预留印鉴及票据，做好票据的登记工作。 二、税务工作 (一)参加自然气供销业务的结算。购置及保管增值税专用发票，娴熟增值税专用发票的开具工作。 (二)按时申报地税，把纳税资料整理装订成册。 (三)准时和税务机关工作人员沟通，了解税务相关政策法规，帮助会计按时进展各项税费的申报及缴纳。积极协作学习税务部门组织的培训，娴熟操作税务机关新上的税收申报软件。准时整理申报资料并装订成册。 三、其他工作 参加外协部征
11、地补偿款的谈判工作。完成领导交代的其他工作，同时帮助其他同事做一些自己力所能及的事。 四、自身存在的缺乏 学习不够努力，缺乏学习的紧迫感和自觉性。对新的业务学习不够、不透。 这一年中的全部成绩都只代表过去，工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就非凡”，有今日的积存就有明天的辉煌，以上是我在今年的工作总结。 出纳年度工作总结 篇4 _年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、酒店出纳工作总结
12、：甲流期间日常工作 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好_年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、酒店出纳工作总结：其他工作 1、迎接公司评估，原创：预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度出纳工作中： 1、严格执行现
13、金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 三、酒店出纳工作总结 (一)现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一翻开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否全都。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否全都。 (二)出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两局部：第一局部是实收
14、现款局部，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;其次局部是应收现款局部，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳依据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。 (三)每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的根底之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据挨次排列起来，依据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入
15、此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额全都。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。 (四)差额核对 1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。 2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进展差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进展相符核对，并加盖私章。假如缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;假如审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。 3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四局部
16、登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额肯定要正确及清楚，正负数要清楚，每一笔正负数都应当是相符合的。 4、假如核对表中缴款凭证(缴款报表)其次天还没登记差额的，要马上查明缘由。假如是登记错误，要立即更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明缘由;如凭证没送到，要马上查明缘由并按较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。 (五)银行日报表编制程序银行日报表是依据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，依据实际存款状况，将账户报表分为两局部。 1、收入局部：依据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并依据该金额，转入人民币银行日报表。 2、支出局部。依据财务部应付款组供应的当天各银行支出数，逐笔填写。 (六)现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，依据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。 (七)登记现金日记账程序登记日记账要依据业务内容，逐笔登记。登记业务内容