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1、q概念介绍q供应商清账q客户清账q历史数据审减目录第1页/共20页1 概念介绍 在财务管理中，有些科目只需要“借贷余”的管理就可以了，比如银行科目和损益类科目等。但是，也有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每一个分录行的状态，比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了，客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了，等等。对于这些科目来说，每笔交易都要分门别类地予以记录，这就是行项目清账。行项目是逐笔逐清的.已经付款的发票和付款洗本身用绿灯显示，我们称为“已清项”；还未付款的发票用红灯显示，我们称为“未清项”；类似付款、收款这样的
2、业务，在账务处理的同时，系统会自动更新凭证行的状态，这就是“清账”。第2页/共20页事务代码：f-44事事项说项说明：供明：供应应商清商清账账旨在旨在为为已付款且状已付款且状态态仍仍显显示未清的行示未清的行项项目（目（）进进行清行清账账，清，清账账后状后状态为态为2 供应商清账第3页/共20页事务代码：f-44 事事项说项说明：在明：在标标准清准清账账界面双界面双击击不需要清不需要清账账的金的金额额，保留需要清，保留需要清账账的金的金额额。要。要满满足足标标准清准清账账必必须满须满足借足借贷贷方方余余额额相等才可以。相等才可以。2.1 供应商标准清账第4页/共20页事务代码：事事项说项说明：当
3、明：当过账过账后供后供应应商余商余额额状状态发态发生了生了变变化化2.1供应商标准清账第5页/共20页事务代码：f-44 事事项说项说明：当明：当对对供供应应商某一交易款商某一交易款项项做几次付款做几次付款时时，可，可对对已付款的未清行已付款的未清行项项目做部分清目做部分清账账2.2 供应商部分清账第6页/共20页事务代码：F-44事事项说项说明：清明：清账账后余后余额显额显示示2.2 供应商部分清账第7页/共20页事务代码：F-32 事事项说项说明：供明：供应应商清商清账账旨在旨在为为已付款且状已付款且状态态仍仍显显示未清的行示未清的行项项目（目（）进进行清行清账账，清，清账账后状后状态为态
4、为3 客户清账第8页/共20页事务代码：F-32事事项说项说明：在明：在标标准清准清账账界面双界面双击击不需要清不需要清账账的金的金额额，保留需要清，保留需要清账账的金的金额额。要。要满满足足标标准清准清账账必必须满须满足借足借贷贷方方余余额额相等才可以。相等才可以。3.1 客户标准清账第9页/共20页事务代码：f-32事事项说项说明：当明：当对对供供应应商某一交易款商某一交易款项项做几次收款做几次收款时时，可，可对对已收款的未清行已收款的未清行项项目做部分清目做部分清账账3.2 客户部分清账第10页/共20页事务代码：事事项说项说明：清明：清账账后余后余额显额显示示3.2 客户部分清账第11
5、页/共20页q审减介绍q审减操作4 历史数据审减第12页/共20页4.1 审减介绍工程项目最初会确认一定量服务，当审减时如果最终确定的服务的数量低于最初确认的数量就得执行审减操作。如果对该服务还未开票的，先冲减相应的GR/IR科目。如果部分开票想冲减GR/IR科目，不足部分再冲减应付账款。如果已完全开票则冲减应付账款科目。例：最初服务确认时有如下分录 借：8001XXXX 1000 贷：GR/IR 1000开票800元时时：借：GR/IR 800 贷：应付账款 800 （1）审减200元时 （2）审减500元时 借：GR/IR 200 借：GR/IR 200 贷：8001XXXX 200 应付
6、账款 300 贷：8001XXXX 500第13页/共20页4.2 历史数据审减操作事事项说项说明：此明：此为为在在过账时过账时就完成清就完成清账账操作，无需在操作，无需在进进行手工清行手工清账账事务代码：F-04第14页/共20页4.3 历史数据审减操作(冲减GRIR)事事项说项说明：如果明：如果对审对审减的工程服减的工程服务还务还存在部分未开票或完全没开票存在部分未开票或完全没开票则优则优先冲减先冲减GRIR科目科目事务代码：F-04第15页/共20页4.4 历史数据审减操作(冲减应付账款）事事项说项说明：如果明：如果对对确确认认的服的服务务已完全开票，已完全开票，这审这审减减时时冲减冲减
7、应应付付账账款科目。款科目。事务代码：F-04第16页/共20页4.5 历史数据审减操作（同时冲减GRIR和应付账款）事事项说项说明：明：审审减减时时如果存在尚未如果存在尚未进进行行发发票校票校验验的，想冲减的，想冲减GR/IR科目，不足部分再冲减科目，不足部分再冲减应应付付账账款。款。事务代码：F-04第17页/共20页4.5 历史数据审减操作（同时冲减GRIR和应付账款）事事项说项说明：明：审审减减时时如果存在尚未如果存在尚未进进行行发发票校票校验验的，想冲减的，想冲减GR/IR科目，不足部分再冲减科目，不足部分再冲减应应付付账账款。款。事务代码：F-04第18页/共20页结束 谢谢！第19页/共20页20感谢您的观看。第20页/共20页