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1、泓域咨询 /蔬菜罐头项目总结报告蔬菜罐头项目总结报告目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 市场分析6六、 公司主要财务数据8公司合并资产负债表主要数据8公司合并利润表主要数据8七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9八、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表10九、 公司的目标、主要职责11十、 机会分析（O）12十一、 设备选型方案13主要设备购置一览表14十二、 环境保护结论14十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表
2、19十六、 项目总投资20总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 项目招标范围24二十、 项目风险分析风险评估分析25二十一、 项目总结25二十二、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36报告说明蔬菜罐头指的是以蔬菜为原材料，经过处理、加工、无菌包装形成的能够在常温中国
3、长期保存的食品。我国作为农业大国，蔬菜是重要组成部分，蔬菜罐头产品较为丰富，近几年处于快速发展阶段。我国蔬菜罐头发展近二十多年，产业逐渐成熟，产量出现下降趋势。在2016年我国蔬菜罐头产量达到最高值，约为666万吨，随后不断下滑，在2020年受到企业开工和出口需求的影响，我国蔬菜罐头产量下降到340万吨左右。根据谨慎财务估算，项目总投资14829.81万元，其中：建设投资11109.90万元，占项目总投资的74.92%；建设期利息153.35万元，占项目总投资的1.03%；流动资金3566.56万元，占项目总投资的24.05%。项目正常运营每年营业收入30600.00万元，综合总成本费用263
4、82.43万元，净利润3069.47万元，财务内部收益率13.36%，财务净现值1504.19万元，全部投资回收期6.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称：蔬菜罐头项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约27.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规
5、定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积34314.621.2基底面积10080.001.3投资强度万元/亩405.842总投资万元14829.812.1建设投资万元11109.902.1.1工程费用万元9942.082.1.2其他费用万元943.252.1.3预备费万元224.572.2
6、建设期利息万元153.352.3流动资金万元3566.563资金筹措万元14829.813.1自筹资金万元8570.573.2银行贷款万元6259.244营业收入万元30600.00正常运营年份5总成本费用万元26382.436利润总额万元4092.637净利润万元3069.478所得税万元1023.169增值税万元1041.1810税金及附加万元124.9411纳税总额万元2189.2812工业增加值万元7743.0213盈亏平衡点万元14581.59产值14回收期年6.7315内部收益率13.36%所得税后16财务净现值万元1504.19所得税后四、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济
7、上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 市场分析蔬菜罐头指的是以蔬菜为原材料，经过处理、加工、无菌包装形成的能够在常温中国长期保存的食品。我国作为农业大国，蔬菜是重要组成部分，蔬菜罐头产品较为丰富，近几年处于快速发展阶段。我国蔬菜罐头发展近二十多年，产业逐渐成熟，产量出现下降趋势。在2016年我国蔬菜罐头产量达到最高值，约为666万吨，随后不断下滑，在2020年受到企业开工和出口需求的影响，我国蔬菜罐头产量下降到340万吨左右。随着蔬菜罐头产量的下滑，我国蔬菜罐头市场规模也出现波动下滑趋势，自2015年的
8、800亿元，到2020年约为500亿元。在生产方面，我国蔬菜罐头加工生产主要集中在西北地区、中南地区，生产的产物有蘑菇罐头、番茄酱罐头、小白蘑菇罐头、竹笋罐头、芦笋罐头、豇豆罐头、蚕豆罐头等产品。在进出口方面，我国是蔬菜罐头出口国家，蔬菜罐头进口量较少，在2019年国内蔬菜罐头进口量约为1.2万吨左右，而出口方面，在2019年我国蔬菜罐头出口量约为161万吨。就国内蔬菜罐头出口结构分析，其他蘑菇罐头出口量最高，占比约为33%，其次是重量大于5kg的番茄酱罐头，占比约为16%，什锦素菜罐头占比10%，随后的小白蘑菇、竹笋、芦笋、豇豆等罐头出口渣比均未超过10%。但就单品而言，除却番茄罐头以外，小
9、白蘑菇罐头在国内出口占比较高，在2019年我国小白蘑菇出口量约为16万吨，其次是竹笋罐头，出口量也在10.2万吨左右，芦笋罐头出口量约为5万吨。在生产方面，当前国内较具有代表性的水果、蔬菜罐头生产企业有新疆中基番茄制品、椰树集团、锦州众邦食品、荣泰食品、国宾食品、闽中有机食品、中粮、台福食品、统一企业、梅林正广和、三塘食品、紫山集团等。随着国内蔬菜罐头市场逐渐成熟，在高竞争压力下，国内蔬菜罐头企业积极拓展海外市场，未来中亚、中东及非洲等地区具有发展潜力。六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5032.844026.27377
10、4.63负债总额2949.612359.692212.21股东权益合计2083.231666.581562.42公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17711.5314169.2213283.65营业利润4080.893264.713060.67利润总额3278.342622.672458.76净利润2458.761917.831770.31归属于母公司所有者的净利润2458.761917.831770.31七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效
11、益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1蔬菜罐头undefinedundefined2蔬菜罐头undefinedundefined3蔬菜罐头undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx30600.00八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积34314.62，其中：生产工程22407.84，仓储工程7
12、457.18，行政办公及生活服务设施3159.36，公共工程1290.24。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5745.6022407.842851.221.11#生产车间1723.686722.35855.371.22#生产车间1436.405601.96712.801.33#生产车间1378.945377.88684.291.44#生产车间1206.584705.65598.762仓储工程2721.607457.18728.272.11#仓库816.482237.15218.482.22#仓库680.401864.30182.072.33#仓库
13、653.181789.72174.782.44#仓库571.541566.01152.943办公生活配套577.583159.36457.983.1行政办公楼375.432053.58297.693.2宿舍及食堂202.151105.78160.294公共工程1008.001290.24117.01辅助用房等5绿化工程2737.8051.96绿化率15.21%6其他工程5182.2013.747合计18000.0034314.624220.18九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场
14、竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、蔬菜罐头行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和蔬菜罐头行业有关政
15、策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内蔬菜罐头行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密
16、化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合
17、作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十一、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计76台（
18、套），设备购置费5402.85万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备533781.992辅助生成设备6432.233研发设备7486.264检测设备5324.173环保设备4270.143其它设备2108.06合计765402.85十二、 环境保护结论该项目投入运营后产生废气、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理
19、文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。十三、 建设投资估算本期项目建设投资11109.90万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包
20、括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9942.08万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4220.18万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5402.85万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为319.05万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为943.25万元。（三）预备费本期项目预备费为224.57万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安
21、装工程其他费用合计1工程费用4220.185402.85319.059942.081.1建筑工程费4220.184220.181.2设备购置费5402.855402.851.3安装工程费319.05319.052其他费用943.25943.252.1土地出让金305.66305.663预备费224.57224.573.1基本预备费118.11118.113.2涨价预备费106.46106.464投资合计11109.90十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6259.24万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息153.35万元。建设期利息估算表单位：万元序
22、号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息153.35153.350.001.1.1期初借款余额6259.241.1.2当期借款6259.246259.240.001.1.3当期应计利息153.35153.350.001.1.4期末借款余额6259.246259.241.2其他融资费用1.3小计153.35153.350.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计153.35153.350.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或
23、者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3566.56万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14105.7216275.8217360.8821701.101.1应收账款6347.577324.127812.399765.491.2存货4937.005696.536076.307595.381.2.1原辅材料1481.101708.9618
24、22.892278.611.2.2燃料动力74.0585.4591.14113.931.2.3在产品2271.022620.402795.103493.871.2.4产成品1110.821281.721367.171708.961.3现金1128.461302.071388.871736.091.4预付账款1692.681953.102083.302604.132流动负债11787.4513600.9114507.6318134.542.1应付账款4243.484896.325222.746528.432.2预收账款7543.978704.589284.8911606.113流动资金2318.
25、262674.922853.253566.564流动资金增加2318.26356.66178.33713.315铺底流动资金4231.714882.755208.266510.33十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14829.81万元，其中：建设投资11109.90万元，占项目总投资的74.92%；建设期利息153.35万元，占项目总投资的1.03%；流动资金3566.56万元，占项目总投资的24.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14829.81100.00%1.1建设投资11109.9074.9
26、2%1.1.1工程费用9942.0867.04%1.1.1.1建筑工程费4220.1828.46%1.1.1.2设备购置费5402.8536.43%1.1.1.3安装工程费319.052.15%1.1.2工程建设其他费用943.256.36%1.1.2.1土地出让金305.662.06%1.1.2.2其他前期费用637.594.30%1.2.3预备费224.571.51%1.2.3.1基本预备费118.110.80%1.2.3.2涨价预备费106.460.72%1.2建设期利息153.351.03%1.3流动资金3566.5624.05%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14829.81
27、万元，其中申请银行长期贷款6259.24万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14829.81100.00%1.1建设投资11109.9074.92%1.2建设期利息153.351.03%1.3流动资金3566.5624.05%2资金筹措14829.81100.00%2.1项目资本金8570.5757.79%2.1.1用于建设投资4850.6632.71%2.1.2用于建设期利息153.351.03%2.1.3用于流动资金3566.5624.05%2.2债务资金6259.2442.21%2.2.1用于建设投资6259.2442.21
28、%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入30600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1041.18万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本
29、费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用26382.43万元，其中：可变成本22543.17万元，固定成本3839.26万元。正常经营年份项目经营成本25458.53万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加124.94万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4092.63（万元）
30、。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4092.6325.00%=1023.16（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4092.63万元，缴纳企业所得税1023.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4092.63-1023.16=3069.47（万元）。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和
31、监理单位。二十、 项目风险分析风险评估分析二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术
32、工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18000.00约27.00亩1.1总建筑面积34314.62容积率1.911.2基底面积10080.00建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩405.842总投资万元14829.812.1建设投资万元11109.902.1.1工程费用万元9942.082.1.2其他费用万元943.252.1.3预备费万元224.572.2建设期利息万元153.352.3流动资金万元3566.563资金筹措万元14829.813.1自筹资金万元8570.573.2银行贷款万元6259.244营业收入万元30600.00正常运营年
33、份5总成本费用万元26382.436利润总额万元4092.637净利润万元3069.478所得税万元1023.169增值税万元1041.1810税金及附加万元124.9411纳税总额万元2189.2812工业增加值万元7743.0213盈亏平衡点万元14581.59产值14回收期年6.7315内部收益率13.36%所得税后16财务净现值万元1504.19所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4220.185402.85319.059942.081.1建筑工程费4220.184220.181.2设备购置费5402.855402.851.3安装工程费
34、319.05319.052其他费用943.25943.252.1土地出让金305.66305.663预备费224.57224.573.1基本预备费118.11118.113.2涨价预备费106.46106.464投资合计11109.90建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息153.35153.350.001.1.1期初借款余额6259.241.1.2当期借款6259.246259.240.001.1.3当期应计利息153.35153.350.001.1.4期末借款余额6259.246259.241.2其他融资费用1.3小计153.35153.350.002债券
35、2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计153.35153.350.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4220.185402.85319.059942.081.1建筑工程费4220.184220.181.2设备购置费5402.855402.851.3安装工程费319.05319.052其他费用637.59637.593预备费224.57224.573.1基本预备费118.11118.113.2涨价预备费106.46106.464建设期利息153.
36、35153.355合计10957.59流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14105.7216275.8217360.8821701.101.1应收账款6347.577324.127812.399765.491.2存货4937.005696.536076.307595.381.2.1原辅材料1481.101708.961822.892278.611.2.2燃料动力74.0585.4591.14113.931.2.3在产品2271.022620.402795.103493.871.2.4产成品1110.821281.721367.171708.961.3现金1
37、128.461302.071388.871736.091.4预付账款1692.681953.102083.302604.132流动负债11787.4513600.9114507.6318134.542.1应付账款4243.484896.325222.746528.432.2预收账款7543.978704.589284.8911606.113流动资金2318.262674.922853.253566.564流动资金增加2318.26356.66178.33713.315铺底流动资金4231.714882.755208.266510.33总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资
38、14829.81100.00%1.1建设投资11109.9074.92%1.1.1工程费用9942.0867.04%1.1.1.1建筑工程费4220.1828.46%1.1.1.2设备购置费5402.8536.43%1.1.1.3安装工程费319.052.15%1.1.2工程建设其他费用943.256.36%1.1.2.1土地出让金305.662.06%1.1.2.2其他前期费用637.594.30%1.2.3预备费224.571.51%1.2.3.1基本预备费118.110.80%1.2.3.2涨价预备费106.460.72%1.2建设期利息153.351.03%1.3流动资金3566.5624.05%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14829.81100.00%1.1建设投资11109.9074.92%1.2建设期利息153.351.03%1.3流动资金3566.5624.05%2资金筹措14829.81100.00%2.1项目资本金8570.5757.79%2.1.1用于建设投资4850.6632.71%2.1.2用于建设期利息153.351.03%2.1.3用于流动资金3566.5624.05%2.2债务资金6259.2442.21%2.2.1用于建设投资6259.2442.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金