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1、泓域咨询 /月经杯项目投资建设方案目录一、 市场分析3二、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据5三、 项目背景分析5四、 项目名称及建设性质5五、 项目承办单位6六、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6七、 项目工程设计总体要求8八、 项目选址原则10九、 公司的目标、主要职责11十、 监事12十一、 员工技能培训13十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十三、 项目实施保障措施16十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目
2、风险对策21十八、 项目总结21十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 市场分析月经杯是指放置于阴道中收集经血的器具，用来代替传统的放置于体外的卫生巾和置于阴道内的卫生棉条。月经杯形状为钟形，下方有一短柄，其中钟形部分卡在阴道中收集子宫内流出的经血，短柄部分可使月经杯保持平衡和方便取出。月经杯型号较多，
3、其材质通常为乳胶、医用硅胶、热塑性塑料等，柔软并具有弹性。月经杯的发明最早可追溯到上世纪30年代，但到21世纪初，月经杯才逐渐被消费者接受和推广。相比于卫生巾、卫生棉条，月经杯突出优势在于使用周期长、方便卫生、环保实惠等，但同时月经杯也存在一定不足，如操作难度大、置入较困难、需消毒清理等。目前来看，月经杯仍属于小众产品，月经杯普及仍面临卫生担忧、市场认可度低、操作难度大、性教育缺乏等问题。近年来，伴随女性卫生意识提升，全球女性卫生市场规模不断扩大，2015-2020年均复合增长率达到5.6%以上。月经杯市场规模较小，在女性卫生市场的占比不足2.0%，但随着消费者观念改变，月经杯市场增长率高于同
4、类产品卫生巾及卫生棉条。月经杯可循环使用，使用周期在3-5年，相比于卫生巾、卫生棉条等一次性用品，月经杯更实惠环保。现阶段，北美仍是全球最大的月经杯市场，市场占比达到52.2%左右，其次为欧洲市场。月经杯发源于北美市场，未来随着月经杯市场认可度提升，月经杯市场有望在人口众多的亚洲、中东、非洲等地区发扬光大。月经杯虽属于小众产品，但市场发展势头强劲，目前全球月经杯品牌数量已达到百余个，且品牌数量仍处于不断增长态势。在国际市场上，常见的月经杯品牌有加拿大TheDivaCup、芬兰Lunette、英国的mooncup、丹麦Organicup、瑞典Intimina等。随着科技技术进步，以及市场需求升级
5、，月经杯也逐渐实现更新迭代，例如部分品牌月经杯上设有感应器，消费者可通过手机查到经血量。月经杯市场规模较小，但行业发展势头强劲，布局该市场的企业数量在不断增加，未来伴随市场认可度提升，月经杯市场普及率将不断提高。目前来看，月经杯在欧美等地区较为普及，受消费观念、性教育不足等因素限制，月经杯很难打开我国市场，因此我国月经杯普及率极低，未来我国月经杯市场发展有待进一步探索。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15691.0412552.8311768.28负债总额8756.257005.006567.19股东权益合计6934.
6、795547.835201.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47025.3937620.3135269.04营业利润8940.497152.396705.37利润总额7957.736366.185968.30净利润5968.304655.274297.18归属于母公司所有者的净利润5968.304655.274297.18三、 项目背景分析月经杯是指放置于阴道中收集经血的器具，用来代替传统的放置于体外的卫生巾和置于阴道内的卫生棉条。月经杯形状为钟形，下方有一短柄，其中钟形部分卡在阴道中收集子宫内流出的经血，短柄部分可使月经杯保持平衡和方便取出。月经杯型
7、号较多，其材质通常为乳胶、医用硅胶、热塑性塑料等，柔软并具有弹性。四、 项目名称及建设性质（一）项目名称月经杯项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目五、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人侯xx六、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48000.00约72.00亩1.1
8、总建筑面积90665.961.2基底面积30240.001.3投资强度万元/亩391.402总投资万元38622.242.1建设投资万元29367.782.1.1工程费用万元25359.812.1.2其他费用万元3425.512.1.3预备费万元582.462.2建设期利息万元322.102.3流动资金万元8932.363资金筹措万元38622.243.1自筹资金万元25475.373.2银行贷款万元13146.874营业收入万元87900.00正常运营年份5总成本费用万元71412.946利润总额万元16068.747净利润万元12051.568所得税万元4017.189增值税万元3486.
9、0410税金及附加万元418.3211纳税总额万元7921.5412工业增加值万元26286.5313盈亏平衡点万元35337.43产值14回收期年5.5115内部收益率22.76%所得税后16财务净现值万元23949.51所得税后七、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一
10、、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯
11、彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设
12、管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。八、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，
13、加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、月经杯行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和月经杯行业有关政策，优化配置
14、经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内月经杯行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不
15、得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担
16、赔偿责任。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训
17、和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识
18、别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业
19、节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素
20、质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38622.24万元，其中：建设投资29367.78万元，占项目总投资的76.04%；建设
21、期利息322.10万元，占项目总投资的0.83%；流动资金8932.36万元，占项目总投资的23.13%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38622.24100.00%1.1建设投资29367.7876.04%1.1.1工程费用25359.8165.66%1.1.1.1建筑工程费11810.4930.58%1.1.1.2设备购置费12701.9532.89%1.1.1.3安装工程费847.372.19%1.1.2工程建设其他费用3425.518.87%1.1.2.1土地出让金1509.043.91%1.1.2.2其他前期费用1916.474.96%1.2.3预备费5
22、82.461.51%1.2.3.1基本预备费323.930.84%1.2.3.2涨价预备费258.530.67%1.2建设期利息322.100.83%1.3流动资金8932.3623.13%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38622.24万元，其中申请银行长期贷款13146.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38622.24100.00%1.1建设投资29367.7876.04%1.2建设期利息322.100.83%1.3流动资金8932.3623.13%2资金筹措38622.24100.00%2.1项目资本金254
23、75.3765.96%2.1.1用于建设投资16220.9142.00%2.1.2用于建设期利息322.100.83%2.1.3用于流动资金8932.3623.13%2.2债务资金13146.8734.04%2.2.1用于建设投资13146.8734.04%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入87900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额
24、=3486.04万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用71412.94万元，其中：可变成本60328.81万元，固定成本11084.13万元。正常经营年份项目经营成本69185.44万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、
25、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加418.32万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=16068.74（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=16068.7425.00%=4017.18（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额16068.74万元，缴纳企业所得税4017.18万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额
26、-企业所得税=16068.74-4017.18=12051.56（万元）。十七、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才
27、，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十八、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入52740.0065925.
28、0070320.0087900.002增值税1879.062481.682682.553486.042.1销项税6856.208570.259141.6011427.002.2进项税4977.146088.576459.057940.963税金及附加225.48297.80321.91418.323.1城建税131.53173.72187.78244.023.2教育费附加56.3774.4580.48104.583.3地方教育附加37.5849.6353.6569.72综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费34198.0042747.5045597
29、.3356996.662工资及福利费3332.153332.153332.153332.153修理费753.78753.78753.78753.784其他费用8102.858102.858102.858102.854.1其他制造费用497.91497.91497.91497.914.2其他管理费用574.15574.15574.15574.154.3其他营业费用7030.797030.797030.797030.795经营成本46386.7854936.2857786.1169185.446折旧费1553.121553.121553.121553.127摊销费30.1830.1830.1830
30、.188利息支出644.20644.20644.20644.209总成本费用48614.2857163.7860013.6171412.949.1其中：固定成本11084.1311084.1311084.1311084.139.2可变成本37530.1546079.6548929.4860328.81固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值14631.5213936.5213241.5212546.5211851.521.2当期折旧费695.00695.00695.00695.00695.001.3净值13936.5213241.5212546.521
31、1851.5211156.522机器设备152.1原值13549.3212691.2011833.0810974.9610116.842.2当期折旧费858.12858.12858.12858.12858.122.3净值12691.2011833.0810974.9610116.849258.723合计3.1原值28180.8426627.7225074.6023521.4821968.363.2当期折旧费1553.121553.121553.121553.121553.123.3净值26627.7225074.6023521.4821968.3620415.24无形资产和其他资产摊销估算表单
32、位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1509.041509.041509.041509.041509.041.2当期摊销费30.1830.1830.1830.1830.181.3净值1478.861448.681418.501388.321358.14利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入52740.0065925.0070320.0087900.002税金及附加225.48297.80321.91418.323总成本费用48614.2857163.7860013.6171412.944利润总额3900.248463.429984.48
33、16068.745应纳所得税额3900.248463.429984.4816068.746所得税975.062115.862496.124017.187净利润2925.186347.567488.3612051.568期初未分配利润0.002632.668082.2014013.509可供分配的利润2925.188980.2215570.5626065.0610法定盈余公积金292.52898.021557.062606.5111可供分配的利润2632.668082.2014013.5023458.5612未分配利润2632.668082.2014013.5023458.5613息税前利润55
34、19.5011223.4813124.8020730.12项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0052740.0065925.0070320.0087900.001.1营业收入0.0052740.0065925.0070320.0087900.002现金流出29367.7851971.6856573.9363914.0672730.082.1建设投资29367.780.002.2流动资金5359.421339.855806.043126.322.3经营成本46386.7854936.2857786.1169185.442.4税金及附加225.4829
35、7.80321.91418.323所得税前净现金流量-29367.78768.329351.076405.9415169.924累计所得税前净现金流量-29367.78-28599.46-19248.39-12842.452327.475调整所得税1379.882805.873281.205182.536所得税后净现金流量-29367.78-206.747235.213909.8211152.747累计所得税后净现金流量-29367.78-29574.52-22339.31-18429.49-7276.75计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.54%；2、项目投资财务内部收益率
36、（所得税后）：22.76%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：41604.85万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：23949.51万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.85年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.51年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13146.8713146.8713146.8713146.871.2当期还本付息322.10644.20644.20644.20644.201.2.1还本1.2.2付息322.10644.20644.20644.20644.201.3期末借款余额
37、13146.8713146.8713146.8713146.8713146.872利息备付率32.183偿债备付率28.40建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11810.4912701.95847.3725359.811.1建筑工程费11810.4911810.491.2设备购置费12701.9512701.951.3安装工程费847.37847.372其他费用3425.513425.512.1土地出让金1509.041509.043预备费582.46582.463.1基本预备费323.93323.933.2涨价预备费258.53258.534投资合
38、计29367.78建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息322.10322.100.001.1.1期初借款余额13146.871.1.2当期借款13146.8713146.870.001.1.3当期应计利息322.10322.100.001.1.4期末借款余额13146.8713146.871.2其他融资费用1.3小计322.10322.100.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计322.10322.100.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建
39、筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11810.4912701.95847.3725359.811.1建筑工程费11810.4911810.491.2设备购置费12701.9512701.951.3安装工程费847.37847.372其他费用1916.471916.473预备费582.46582.463.1基本预备费323.93323.933.2涨价预备费258.53258.534建设期利息322.10322.105合计28180.84流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产40077.2350096.5453436.3166795.391.1应收账款18034.7622543.4524046.3430057.931.2存货14027.0317533.7918702.7123378.391.2.1原辅材料4208.115260.145610.827013.521.2.2燃料动力210.41263.01280.54350.681.2.3在产品6452.448065.558603.2510754.061.2.4产成品3156.083945.114208.115260.141.3现金