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1、泓域咨询 /微藻项目投资备案申请目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据4二、 项目背景分析4三、 项目名称及建设性质4四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5六、 建设方案7七、 社会经济发展目标8八、 劣势分析（W）9九、 环境保护结论10十、 项目建设期原辅材料供应情况11十一、 项目技术流程11十二、 建设投资估算11建设投资估算表12十三、 建设期利息13建设期利息估算表13十四、 流动资金14流动资金估算表14十五、 项目总投资15总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十七
2、、 经济评价财务测算18十八、 项目盈利能力分析19十九、 招标要求21二十、 项目总结23二十一、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36建筑工程投资一览表36项目实施进度计划一览表37主要设备购置一览表38能耗分析一览表39报告说明微藻在海洋中广泛存在，且生长速度较快，且富含蛋白质、氨基酸
3、，远高于牛肉、大豆等高蛋白食物，是一种理想的植物蛋白来源。微藻还具有较高的药用价值，具有抗疲劳、抗辐射、抗衰老等作用，目前在保健品、食品、医药、动物饲料等领域得到应用。根据谨慎财务估算，项目总投资28432.85万元，其中：建设投资22108.86万元，占项目总投资的77.76%；建设期利息264.17万元，占项目总投资的0.93%；流动资金6059.82万元，占项目总投资的21.31%。项目正常运营每年营业收入64300.00万元，综合总成本费用52978.20万元，净利润8266.88万元，财务内部收益率20.89%，财务净现值8258.61万元，全部投资回收期5.68年。本期项目具有较强
4、的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9829.177863.347371.88负债总额4916.533933.223687.40股东权益合计4912.643930.113684.48公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42947.9734358.3832210.98营业利润10226.638181.307669.97利润总额9061.417249.136796.06净利润6796.065300.934893.16归属于母公司所有者的净利润6
5、796.065300.934893.16二、 项目背景分析微藻在海洋中广泛存在，且生长速度较快，且富含蛋白质、氨基酸，远高于牛肉、大豆等高蛋白食物，是一种理想的植物蛋白来源。微藻还具有较高的药用价值，具有抗疲劳、抗辐射、抗衰老等作用，目前在保健品、食品、医药、动物饲料等领域得到应用。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称微藻项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人沈xx五、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新
6、阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积76582.951.2基底面积24360.211.3投资强度万元/亩368.592总投资万元28432.852.1建设投资万元22108.862.1.1工程费用万元18997.572.1.2其他费用万元2501.602.1.3预备费万元609.692.2建设期利息万元264.172.3流动资金万元6059.823资金筹措万元28432.853.1自筹资金万元17650.383.2银行
7、贷款万元10782.474营业收入万元64300.00正常运营年份5总成本费用万元52978.206利润总额万元11022.517净利润万元8266.888所得税万元2755.639增值税万元2494.1310税金及附加万元299.2911纳税总额万元5549.0512工业增加值万元18687.4713盈亏平衡点万元27225.00产值14回收期年5.6815内部收益率20.89%所得税后16财务净现值万元8258.61所得税后六、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然
8、条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。七、 社会经济发展目标经济保持中高速增长。投资规模扩大、结构优化、效率提高，消费对经济增长贡献显著提高，出口对经济增长的促进作用增强。供给规模扩大、质量改善。
9、基础设施体系更加完善。发展质量和效益提高，地区生产总值、城乡居民收入增长高于全国平均水平，公共财政预算收入、企业利润率稳步提高，就业比较充分，物价水平保持在合理区间，主要经济指标平衡协调。转变发展方式取得重大突破。产业发展向中高端迈进，农牧业现代化加快推进，工业转型升级取得新突破，服务业比重明显上升，一产就业人员比重持续下降，多元发展多极支撑的现代产业体系基本形成。“五大基地”建设深入推进，资源综合利用率和产业精深加工度提高，工业化和信息化深度融合。要素结构优化，科技对经济增长贡献率提高，创新驱动发展格局初步形成。城镇化内涵发展、质量提高，户籍人口城镇化率提高，新农村新牧区建设成效显著，城乡协
10、调发展格局基本形成。生产力布局进一步优化，呼包鄂协同发展战略深入实施，东部地区加快发展，县域经济实力持续壮大，区域发展协调性不断增强。人民生活水平和质量普遍提高。城乡居民收入达到全国平均水平，收入差距缩小，中等收入人口比重上升。就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口受教育年限明显增加。国家现行标准下农村牧区贫困人口实现脱贫，贫困旗县全部摘帽，解决区域性整体贫困。国民素质和社会文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓
11、厚，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，全社会法治意识不断增强。公共文化服务体系基本建成，推动文化产业成为国民经济支柱性产业。生态环境质量持续改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。草原植被盖度和森林覆盖率持续提高，主要生态系统步入良性循环。能源资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量有效控制，主要污染物排放总量大幅减少，城乡人居环境明显改善。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成，对国家生态文明建设大局的贡献更加突出。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；
12、随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 环境保护结论本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分
13、析，本项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 项目技术流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx十二、 建设投资估算本期项目建设投资22108.86万元，包括：工程费用、工程建设其他
14、费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18997.57万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10311.13万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8144.43万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为542.01万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为250
15、1.60万元。（三）预备费本期项目预备费为609.69万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10311.138144.43542.0118997.571.1建筑工程费10311.1310311.131.2设备购置费8144.438144.431.3安装工程费542.01542.012其他费用2501.602501.602.1土地出让金994.95994.953预备费609.69609.693.1基本预备费276.69276.693.2涨价预备费333.00333.004投资合计22108.86十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月
16、，其中申请银行贷款10782.47万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息264.17万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息264.17264.170.001.1.1期初借款余额10782.471.1.2当期借款10782.4710782.470.001.1.3当期应计利息264.17264.170.001.1.4期末借款余额10782.4710782.471.2其他融资费用1.3小计264.17264.170.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小
17、计3合计264.17264.170.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6059.82万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27309.5834136.9736412.7745515.961.1应收账款12289.3115361.64163
18、85.7420482.181.2存货9558.3511947.9412744.4715930.591.2.1原辅材料2867.513584.393823.344779.181.2.2燃料动力143.38179.22191.17238.961.2.3在产品4396.845496.055862.467328.071.2.4产成品2150.632688.282867.503584.381.3现金2184.772730.962913.023641.281.4预付账款3277.154096.444369.545461.922流动负债23673.6829592.1031564.9139456.142.1应
19、付账款8522.5310653.1611363.3714204.212.2预收账款15151.1618938.9520201.5425251.933流动资金3635.894544.864847.866059.824流动资金增加3635.89908.97302.991211.965铺底流动资金8192.8710241.0910923.8313654.79十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28432.85万元，其中：建设投资22108.86万元，占项目总投资的77.76%；建设期利息264.17万元，占项目总投资的0.93%；流动资金6
20、059.82万元，占项目总投资的21.31%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28432.85100.00%1.1建设投资22108.8677.76%1.1.1工程费用18997.5766.82%1.1.1.1建筑工程费10311.1336.26%1.1.1.2设备购置费8144.4328.64%1.1.1.3安装工程费542.011.91%1.1.2工程建设其他费用2501.608.80%1.1.2.1土地出让金994.953.50%1.1.2.2其他前期费用1506.655.30%1.2.3预备费609.692.14%1.2.3.1基本预备费276.690.97
21、%1.2.3.2涨价预备费333.001.17%1.2建设期利息264.170.93%1.3流动资金6059.8221.31%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28432.85万元，其中申请银行长期贷款10782.47万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28432.85100.00%1.1建设投资22108.8677.76%1.2建设期利息264.170.93%1.3流动资金6059.8221.31%2资金筹措28432.85100.00%2.1项目资本金17650.3862.08%2.1.1用于建设投资11326.3939
22、.84%2.1.2用于建设期利息264.170.93%2.1.3用于流动资金6059.8221.31%2.2债务资金10782.4737.92%2.2.1用于建设投资10782.4737.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入64300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2494.13万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用
23、主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用52978.20万元，其中：可变成本44664.35万元，固定成本8313.85万元。正常经营年份项目经营成本51276.97万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应
24、纳税金及附加299.29万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11022.51（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11022.5125.00%=2755.63（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11022.51万元，缴纳企业所得税2755.63万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11022.51-2755.63=8266.88（万
25、元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.89%。本期项目投资财务内部收益率20.89%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8258.61（万元）。以上计算结果表明，财务净
26、现值8258.61万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.68年。本期项目全部投资回收期5.68年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘
27、察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的
28、设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文
29、件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载
30、明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，
31、建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动
32、当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积38667.00约58.00亩1.1总建筑面积76582.95容积率1.981.2基底面积24360.21建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩368.592总投资万元28432.852.1建设投资万元22108.862.1.1工程费用万元18997.572.1.2其他费用万元2501.602.1.3预备费万元609.692.2建设期利息万元264.172.3流动资金万元6059.823资金筹措万元28432
33、.853.1自筹资金万元17650.383.2银行贷款万元10782.474营业收入万元64300.00正常运营年份5总成本费用万元52978.206利润总额万元11022.517净利润万元8266.888所得税万元2755.639增值税万元2494.1310税金及附加万元299.2911纳税总额万元5549.0512工业增加值万元18687.4713盈亏平衡点万元27225.00产值14回收期年5.6815内部收益率20.89%所得税后16财务净现值万元8258.61所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10311.138144.43542.0
34、118997.571.1建筑工程费10311.1310311.131.2设备购置费8144.438144.431.3安装工程费542.01542.012其他费用2501.602501.602.1土地出让金994.95994.953预备费609.69609.693.1基本预备费276.69276.693.2涨价预备费333.00333.004投资合计22108.86建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息264.17264.170.001.1.1期初借款余额10782.471.1.2当期借款10782.4710782.470.001.1.3当期应计利息264.17
35、264.170.001.1.4期末借款余额10782.4710782.471.2其他融资费用1.3小计264.17264.170.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计264.17264.170.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10311.138144.43542.0118997.571.1建筑工程费10311.1310311.131.2设备购置费8144.438144.431.3安装工程费542.01542.012其他费用1506
36、.651506.653预备费609.69609.693.1基本预备费276.69276.693.2涨价预备费333.00333.004建设期利息264.17264.175合计21378.08流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27309.5834136.9736412.7745515.961.1应收账款12289.3115361.6416385.7420482.181.2存货9558.3511947.9412744.4715930.591.2.1原辅材料2867.513584.393823.344779.181.2.2燃料动力143.38179.22191.
37、17238.961.2.3在产品4396.845496.055862.467328.071.2.4产成品2150.632688.282867.503584.381.3现金2184.772730.962913.023641.281.4预付账款3277.154096.444369.545461.922流动负债23673.6829592.1031564.9139456.142.1应付账款8522.5310653.1611363.3714204.212.2预收账款15151.1618938.9520201.5425251.933流动资金3635.894544.864847.866059.824流动资金
38、增加3635.89908.97302.991211.965铺底流动资金8192.8710241.0910923.8313654.79总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28432.85100.00%1.1建设投资22108.8677.76%1.1.1工程费用18997.5766.82%1.1.1.1建筑工程费10311.1336.26%1.1.1.2设备购置费8144.4328.64%1.1.1.3安装工程费542.011.91%1.1.2工程建设其他费用2501.608.80%1.1.2.1土地出让金994.953.50%1.1.2.2其他前期费用1506.655.3
39、0%1.2.3预备费609.692.14%1.2.3.1基本预备费276.690.97%1.2.3.2涨价预备费333.001.17%1.2建设期利息264.170.93%1.3流动资金6059.8221.31%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28432.85100.00%1.1建设投资22108.8677.76%1.2建设期利息264.170.93%1.3流动资金6059.8221.31%2资金筹措28432.85100.00%2.1项目资本金17650.3862.08%2.1.1用于建设投资11326.3939.84%2.1.2用于建设期利息264.170.93%2.1.3用于流动资金6059.8221.31%2.2债务资金10782.4737.92%2.2.1用于建设投资10782.4737.92%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38580.0048225.0051440.0064300.002增值税1337.771771.401915.952494.132.1销项税5015.406269.256687.208359.002.2进项税3677.634497.854771.25