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1、泓域咨询 /巴旦木奶项目年度总结巴旦木奶项目年度总结目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 核心人员介绍6五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 监事9八、 劳动安全分析10九、 员工技能培训13十、 项目节能措施14十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十二、 建设投资估算17建设投资估算表18十三、 建设期利息18建设期利息估算表18十四、 流动资金19流动资金估算表20十五、 项目总投资21总投资及构成一览表21十六、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表2
2、2十七、 经济评价财务测算23十八、 项目盈利能力分析25十九、 偿债能力分析26二十、 项目招标范围27二十一、 总结28二十二、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38一、 项目名称及投资人（一）项目名称巴旦木奶项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展
3、新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约39.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined巴旦木奶的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18717.56万元，其中：建设投资14
4、216.17万元，占项目总投资的75.95%；建设期利息200.35万元，占项目总投资的1.07%；流动资金4301.04万元，占项目总投资的22.98%。（五）资金筹措项目总投资18717.56万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）10539.94万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8177.62万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：37200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：30427.61万元。3、项目达产年净利润（NP）：4948.12万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.88%。5、全部投资回收期（Pt）：5.
5、80年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15455.53万元（产值）。四、 核心人员介绍1、梁xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、苏xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、邱xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有
6、限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、雷xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。20
7、18年8月至今任公司独立董事。7、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经
8、济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1巴旦木奶undefinedundefined2巴旦木奶undefinedundefined3巴旦木奶undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx37200.00六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积47535.93，其中：生产工程30317.98，仓储工
9、程7393.93，行政办公及生活服务设施5538.65，公共工程4285.37。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程9357.4030317.983707.041.11#生产车间2807.229095.391112.111.22#生产车间2339.357579.49926.761.33#生产车间2245.787276.32889.691.44#生产车间1965.056366.78778.482仓储工程3330.607393.93765.042.11#仓库999.182218.18229.512.22#仓库832.651848.48191.262.33
10、#仓库799.341774.54183.612.44#仓库699.431552.73160.663办公生活配套978.565538.65872.153.1行政办公楼636.063600.12566.903.2宿舍及食堂342.501938.53305.254公共工程2220.404285.37378.13辅助用房等5绿化工程3159.0061.60绿化率12.15%6其他工程6981.0033.587合计26000.0047535.935817.54七、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对
11、公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 劳
12、动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）
13、。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50
14、116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要
15、有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工
16、接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。九、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详
17、细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电
18、压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发
19、光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这
20、些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 建设投资估算本期项目建设投资14216.17万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购
21、置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12402.27万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5817.54万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6194.56万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为390.17万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1494.12万元。（三）预备费本期项目预备费为319.78万元。建设投资
22、估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5817.546194.56390.1712402.271.1建筑工程费5817.545817.541.2设备购置费6194.566194.561.3安装工程费390.17390.172其他费用1494.121494.122.1土地出让金683.63683.633预备费319.78319.783.1基本预备费163.75163.753.2涨价预备费156.03156.034投资合计14216.17十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8177.62万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利
23、息200.35万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息200.35200.350.001.1.1期初借款余额8177.621.1.2当期借款8177.628177.620.001.1.3当期应计利息200.35200.350.001.1.4期末借款余额8177.628177.621.2其他融资费用1.3小计200.35200.350.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计200.35200.350.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为
24、进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4301.04万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16428.3218955.7620219.4725274.341.1应收账款7392.748530.099098.7611373.451.2存货5749.916634.527076.828846.02
25、1.2.1原辅材料1724.981990.362123.052653.811.2.2燃料动力86.2599.52106.15132.691.2.3在产品2644.963051.883255.344069.171.2.4产成品1293.731492.761592.281990.351.3现金1314.271516.461617.562021.951.4预付账款1971.402274.692426.343032.922流动负债13632.6515729.9716778.6420973.302.1应付账款4907.755662.796040.317550.392.2预收账款8724.8910067.
26、1810738.3313422.913流动资金2795.683225.783440.834301.044流动资金增加2795.68430.10215.05860.215铺底流动资金4928.495686.736065.847582.30十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18717.56万元，其中：建设投资14216.17万元，占项目总投资的75.95%；建设期利息200.35万元，占项目总投资的1.07%；流动资金4301.04万元，占项目总投资的22.98%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18717.
27、56100.00%1.1建设投资14216.1775.95%1.1.1工程费用12402.2766.26%1.1.1.1建筑工程费5817.5431.08%1.1.1.2设备购置费6194.5633.09%1.1.1.3安装工程费390.172.08%1.1.2工程建设其他费用1494.127.98%1.1.2.1土地出让金683.633.65%1.1.2.2其他前期费用810.494.33%1.2.3预备费319.781.71%1.2.3.1基本预备费163.750.87%1.2.3.2涨价预备费156.030.83%1.2建设期利息200.351.07%1.3流动资金4301.0422.9
28、8%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资18717.56万元，其中申请银行长期贷款8177.62万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18717.56100.00%1.1建设投资14216.1775.95%1.2建设期利息200.351.07%1.3流动资金4301.0422.98%2资金筹措18717.56100.00%2.1项目资本金10539.9456.31%2.1.1用于建设投资6038.5532.26%2.1.2用于建设期利息200.351.07%2.1.3用于流动资金4301.0422.98%2.2债务资金8177.
29、6243.69%2.2.1用于建设投资8177.6243.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入37200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1457.42万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和
30、利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用30427.61万元，其中：可变成本25613.93万元，固定成本4813.68万元。正常经营年份项目经营成本29256.67万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加174.89万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额
31、=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6597.50（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6597.5025.00%=1649.38（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6597.50万元，缴纳企业所得税1649.38万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6597.50-1649.38=4948.12（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计
32、为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.88%。本期项目投资财务内部收益率19.88%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5364.87（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5364.87万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的
33、净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.80年。本期项目全部投资回收期5.80年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方
34、法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为21.58。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSC
35、R）为19.39。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经
36、济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积47535.93容积率1.831.2基底面积15860.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩352.132总投资万元18717.562.1建设投资万元14216.172.1.1工程费用万元12402.272.1.2其他费用万元1494.122.1.3预备费万元319.782.2建设期利息万元200.352.3流动资金万元4301.043资金筹措万元18717.563.1自筹资金万元10539.943.2银行贷款万元8177.624营业收入万元37200.00正常运营年份5总成本费用万元30427.
37、616利润总额万元6597.507净利润万元4948.128所得税万元1649.389增值税万元1457.4210税金及附加万元174.8911纳税总额万元3281.6912工业增加值万元11248.5613盈亏平衡点万元15455.53产值14回收期年5.8015内部收益率19.88%所得税后16财务净现值万元5364.87所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5817.546194.56390.1712402.271.1建筑工程费5817.545817.541.2设备购置费6194.566194.561.3安装工程费390.17390.172
38、其他费用1494.121494.122.1土地出让金683.63683.633预备费319.78319.783.1基本预备费163.75163.753.2涨价预备费156.03156.034投资合计14216.17建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息200.35200.350.001.1.1期初借款余额8177.621.1.2当期借款8177.628177.620.001.1.3当期应计利息200.35200.350.001.1.4期末借款余额8177.628177.621.2其他融资费用1.3小计200.35200.350.002债券2.1建设期利息2.1
39、.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计200.35200.350.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5817.546194.56390.1712402.271.1建筑工程费5817.545817.541.2设备购置费6194.566194.561.3安装工程费390.17390.172其他费用810.49810.493预备费319.78319.783.1基本预备费163.75163.753.2涨价预备费156.03156.034建设期利息200.35200.355合
40、计13732.89流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16428.3218955.7620219.4725274.341.1应收账款7392.748530.099098.7611373.451.2存货5749.916634.527076.828846.021.2.1原辅材料1724.981990.362123.052653.811.2.2燃料动力86.2599.52106.15132.691.2.3在产品2644.963051.883255.344069.171.2.4产成品1293.731492.761592.281990.351.3现金1314.271516.461617.562021.951.4预付账款1971.402274.692426.343032.922流动负债13632.6515729.9716778.6420973.302