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1、泓域咨询 /巴旦木奶项目投资计划及资金方案报告说明巴旦木奶又称为巴旦木乳，是指以巴旦木为基底制成的植物蛋白饮料。巴旦木是一种优质坚果品类，相比于淀粉基植物原料，巴旦木的碳水化合物成分很低，且含有丰富的不饱和脂肪、维生素E等成分。巴旦木奶具有益生元特性，具有改善肠道健康、控制血糖、保护肌肤、降血脂等多种功效，近年来，在植物基大浪潮下，巴旦木市场关注度提升，巴旦木奶市场迎来了良好发展时机。根据谨慎财务估算，项目总投资16045.34万元，其中：建设投资13358.31万元，占项目总投资的83.25%；建设期利息136.14万元，占项目总投资的0.85%；流动资金2550.89万元，占项目总投资的1
2、5.90%。项目正常运营每年营业收入31400.00万元，综合总成本费用25683.90万元，净利润4175.01万元，财务内部收益率19.03%，财务净现值3379.42万元，全部投资回收期5.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6五、 项目实施的必要性6六、 项目选址综合评价7七、 股东权利及义
3、务8八、 劣势分析（W）10九、 公司经营宗旨10十、 环境影响合理性分析11十一、 劳动安全分析11十二、 项目建设期原辅材料供应情况14十三、 设备选型方案14主要设备购置一览表15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18十七、 招标信息发布20十八、 项目风险对策20十九、 总结21二十、 附表21建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资
4、产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30一、 项目名称及投资人（一）项目名称巴旦木奶项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约34.00亩。（二）建
5、设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined巴旦木奶的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16045.34万元，其中：建设投资13358.31万元，占项目总投资的83.25%；建设期利息136.14万元，占项目总投资的0.85%；流动资金2550.89万元，占项目总投资的15.90%。（五）资金筹措项目总投资16045.34万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）10488.42万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5556.
6、92万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：31400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：25683.90万元。3、项目达产年净利润（NP）：4175.01万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.03%。5、全部投资回收期（Pt）：5.79年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13328.94万元（产值）。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6292.115033.694719.08负债总额2000.251600.201500.19股东权益合计4291.863433.493218
7、.89公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14463.9111571.1310847.93营业利润2978.982383.182234.24利润总额2657.832126.261993.37净利润1993.371554.831435.23归属于母公司所有者的净利润1993.371554.831435.23五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断
8、增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物
9、。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。七、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公
10、司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当
11、对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司
12、董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已
13、在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。十、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护
14、区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十一、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用
15、有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9
16、、职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消
17、火栓系统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成
18、操作工灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操
19、作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计67台（套），设备购
20、置费6003.53万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备474202.472辅助生成设备5480.283研发设备6540.324检测设备4360.213环保设备3300.183其它设备1120.07合计676003.53十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16045.34万元，其中：建设投资13358.31万元，占项目总投资的83.25%；建设期利息136.14万元，占项目总投资的0.85%；流动资金2550.89万元，占项目总投资的15.90%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投
21、资比例1总投资16045.34100.00%1.1建设投资13358.3183.25%1.1.1工程费用11713.0173.00%1.1.1.1建筑工程费5319.4833.15%1.1.1.2设备购置费6003.5337.42%1.1.1.3安装工程费390.002.43%1.1.2工程建设其他费用1385.528.64%1.1.2.1土地出让金775.914.84%1.1.2.2其他前期费用609.613.80%1.2.3预备费259.781.62%1.2.3.1基本预备费133.810.83%1.2.3.2涨价预备费125.970.79%1.2建设期利息136.140.85%1.3流动
22、资金2550.8915.90%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16045.34万元，其中申请银行长期贷款5556.92万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16045.34100.00%1.1建设投资13358.3183.25%1.2建设期利息136.140.85%1.3流动资金2550.8915.90%2资金筹措16045.34100.00%2.1项目资本金10488.4265.37%2.1.1用于建设投资7801.3948.62%2.1.2用于建设期利息136.140.85%2.1.3用于流动资金2550.8915.90
23、%2.2债务资金5556.9234.63%2.2.1用于建设投资5556.9234.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入31400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1245.21万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营
24、业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用25683.90万元，其中：可变成本21467.79万元，固定成本4216.11万元。正常经营年份项目经营成本24690.73万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加149.42万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利
25、润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5566.68（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5566.6825.00%=1391.67（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5566.68万元，缴纳企业所得税1391.67万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5566.68-1391.67=4175.01（万元）。十七、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十八、 项目
26、风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜
27、绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可
28、靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5319.486003.53390.0011713.011.1建筑工程费5319.485319.481.2设备购置费6003.536003.531.3安装工程费390.00390.002其他费用1385.521385.522.1土地出让金775.91775.913预备费259.78259.783.1基本预备费133.81133.813.2涨价预备费125
29、.97125.974投资合计13358.31建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息136.14136.140.001.1.1期初借款余额5556.921.1.2当期借款5556.925556.920.001.1.3当期应计利息136.14136.140.001.1.4期末借款余额5556.925556.921.2其他融资费用1.3小计136.14136.140.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计136.14136.140.00固定资产投资估算表单位
30、：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5319.486003.53390.0011713.011.1建筑工程费5319.485319.481.2设备购置费6003.536003.531.3安装工程费390.00390.002其他费用609.61609.613预备费259.78259.783.1基本预备费133.81133.813.2涨价预备费125.97125.974建设期利息136.14136.145合计12718.54流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11820.5314775.6715760.7119700.891.1应收账款5
31、319.246649.057092.328865.401.2存货4137.195171.485516.256895.311.2.1原辅材料1241.151551.441654.872068.591.2.2燃料动力62.0677.5782.74103.431.2.3在产品1903.102378.882537.473171.841.2.4产成品930.861163.581241.151551.441.3现金945.641182.051260.861576.071.4预付账款1418.471773.081891.292364.112流动负债10290.0012862.5013720.0017150.
32、002.1应付账款3704.404630.504939.206174.002.2预收账款6585.608232.008780.8010976.003流动资金1530.531913.172040.712550.894流动资金增加1530.53382.63127.54510.185铺底流动资金3546.164432.704728.225910.27总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16045.34100.00%1.1建设投资13358.3183.25%1.1.1工程费用11713.0173.00%1.1.1.1建筑工程费5319.4833.15%1.1.1.2设备购置费6
33、003.5337.42%1.1.1.3安装工程费390.002.43%1.1.2工程建设其他费用1385.528.64%1.1.2.1土地出让金775.914.84%1.1.2.2其他前期费用609.613.80%1.2.3预备费259.781.62%1.2.3.1基本预备费133.810.83%1.2.3.2涨价预备费125.970.79%1.2建设期利息136.140.85%1.3流动资金2550.8915.90%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16045.34100.00%1.1建设投资13358.3183.25%1.2建设期利息136.140.
34、85%1.3流动资金2550.8915.90%2资金筹措16045.34100.00%2.1项目资本金10488.4265.37%2.1.1用于建设投资7801.3948.62%2.1.2用于建设期利息136.140.85%2.1.3用于流动资金2550.8915.90%2.2债务资金5556.9234.63%2.2.1用于建设投资5556.9234.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18840.0023550.0025120.0031400.002增值税669.7788
35、5.56957.491245.212.1销项税2449.203061.503265.604082.002.2进项税1779.432175.942308.112836.793税金及附加80.37106.27114.89149.423.1城建税46.8861.9967.0287.163.2教育费附加20.0926.5728.7237.363.3地方教育附加13.4017.7119.1524.90综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12200.3915250.4916267.1820333.982工资及福利费1133.811133.811133.811
36、133.813修理费442.32442.32442.32442.324其他费用2780.622780.622780.622780.624.1其他制造费用246.24246.24246.24246.244.2其他管理费用196.38196.38196.38196.384.3其他营业费用2338.002338.002338.002338.005经营成本16557.1419607.2420623.9324690.736折旧费705.36705.36705.36705.367摊销费15.5215.5215.5215.528利息支出272.29272.29272.29272.299总成本费用17550.
37、3120600.4121617.1025683.909.1其中：固定成本4216.114216.114216.114216.119.2可变成本13334.2016384.3017400.9921467.79固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6325.016024.575724.135423.695123.251.2当期折旧费300.44300.44300.44300.44300.441.3净值6024.575724.135423.695123.254822.812机器设备152.1原值6393.535988.615583.695178.77477
38、3.852.2当期折旧费404.92404.92404.92404.92404.922.3净值5988.615583.695178.774773.854368.933合计3.1原值12718.5412013.1811307.8210602.469897.103.2当期折旧费705.36705.36705.36705.36705.363.3净值12013.1811307.8210602.469897.109191.74无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值775.91775.91775.91775.91775.911.2当期摊销费15.5215.
39、5215.5215.5215.521.3净值760.39744.87729.35713.83698.31利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18840.0023550.0025120.0031400.002税金及附加80.37106.27114.89149.423总成本费用17550.3120600.4121617.1025683.904利润总额1209.322843.323388.015566.685应纳所得税额1209.322843.323388.015566.686所得税302.33710.83847.001391.677净利润906.992132.
40、492541.014175.018期初未分配利润0.00816.292653.904675.429可供分配的利润906.992948.785194.918850.4310法定盈余公积金90.70294.88519.49885.0411可供分配的利润816.292653.904675.427965.3912未分配利润816.292653.904675.427965.3913息税前利润1783.943826.444507.307230.64项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0018840.0023550.0025120.0031400.001.1营业收入0.0018840.0023550.0025120.0031400.002现金流出13358.3118168.0420096.1522396.8925732.972.1建设投资13358.310.002.2流动资金1530.53382.641658.07892.82